فنکاش »ڈی ایس پی بی آر ایکویٹی مواقع فنڈ بمقابلہ ایس بی آئی لارج اینڈ مڈ کیپ فنڈ
Table of Contents
DSP BlackRock Equity Opportunities Fund اور SBI Large and Midcap Fund دونوں کا تعلق متنوع کے زمرے سے ہے۔ایکویٹی فنڈز.متنوع فنڈزسادہ الفاظ میں، وہ اسکیمیں ہیں جن کا کارپس اسکیموں میں لگایا جاتا ہے۔مارکیٹ کیپٹلائزیشن دوسرے لفظوں میں، یہ اسکیمیں اپنا پیسہ لاج کیپ کے حصص میں لگاتی ہیں،درمیانی ٹوپی اورچھوٹی ٹوپی اسٹاک ایک عام نوٹ پر، متنوع فنڈز اپنے فنڈ کی رقم کا تقریباً 40-60% بڑی کیپ کمپنیوں کے حصص میں، 10-40% مڈ کیپ کمپنیوں میں اور فنڈ کی رقم کا بقیہ حصہ سمال کیپ اسٹاکس میں لگاتے ہیں۔ متنوع فنڈز کو Multicap یا Flexicap فنڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اسکیمیں قدر یا ترقی کا انداز اپناتی ہیں۔سرمایہ کاری حکمت عملی اگرچہ DSP BlackRock Equity Opportunities Fund اور SBI Large and Midcap Fund دونوں کا تعلق ایک ہی زمرے سے ہے، پھر بھی وہ متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ تو، آئیے ان پیرامیٹرز کی بنیاد پر دونوں اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
کا حصہ بنناڈی ایس پی بلیک راک میوچل فنڈ، اسکیم کا مقصد حاصل کرنا ہے۔سرمایہ بڑے اور مڈ کیپ کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے حصص پر مشتمل پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کرکے طویل مدتی مدت میں تعریف۔ یہ اسکیم مئی 2000 کے مہینے میں شروع کی گئی تھی۔ DSP BlackRock Equity Opportunities Fund کی کچھ خصوصیات موقع پرست سرمایہ کاری کا نقطہ نظر، بدلتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق ڈھالنے کا مقصد، اور بڑے اور مڈ کیپ اسٹاکس کے امتزاج کا متنوع پورٹ فولیو ہیں۔ 31 مارچ 2018 تک، DSP BlackRock Equity Opportunities Fund کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز میں HDFC شامل ہیںبینک محدود،آئی سی آئی سی آئی بینک لمیٹڈ، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، ٹاٹا اسٹیل لمیٹڈ، اور ایچ سی ایل ٹیکنالوجیز لمیٹڈ۔ DSP BlackRock Equity Opportunities Fund (پہلے DSP BlackRock Opportunities Fund کے نام سے جانا جاتا تھا) کا انتظام مشترکہ طور پر مسٹر روہت سنگھانیہ اور مسٹر جے کوٹھاری کرتے ہیں۔
ایس بی آئی لارج اینڈ مڈ کیپ فنڈ (اس سے پہلے ایس بی آئی میگنم ملٹی پلیئر فنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا) کا ایک حصہ ہے۔ایس بی آئی میوچل فنڈ جو اپنے پورٹ فولیو کی تعمیر کے لیے S&P BSE 200 انڈیکس کو اپنے پورٹ فولیو کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ SBI Large and Midcap Fund طویل مدتی سرمایہ کاری کے افق کے ساتھ ساتھ سرمائے کی تعریف کے خواہاں سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہے۔ یہ اسکیم مکمل طور پر مسٹر سوربھ پنت کے زیر انتظام ہے۔ یہ اسکیم اپنے جمع شدہ فنڈ کی رقم کو لارج کیپ، مڈ کیپ اور سمال کیپ کمپنیوں کے حصص میں لگاتی ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، ایس بی آئی لارج اور مڈ کیپ فنڈ کے سرفہرست 10 ہولڈنگز میں سے کچھ ICICI بینک لمیٹڈ، HDFC بینک لمیٹڈ، Jubilant Foodworks Limited، اور Mahindra & Mahindra Financial Services Limited پر مشتمل تھے۔ کی بنیاد پراثاثہ تین ہلاک اسکیم کا مقصد، یہ اپنے فنڈ کی رقم کا کم از کم 70% ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ آلات میں لگاتا ہے اور باقی تناسب فکسڈ میں لگایا جائے گا۔آمدنی اورکرنسی مارکیٹ آلات
DSP BlackRock Equity Opportunities Fund اور SBI Large and Midcap Fund دونوں کا تعلق متنوع فنڈ کے ایک ہی زمرے سے ہے۔ تاہم، ان کے درمیان بہت سے اختلافات ہیں. تو، آئیے پر دونوں اسکیموں کے درمیان فرق کا تجزیہ کریں۔بنیاد ذیل میں دیئے گئے چار حصوں میں سے۔
پہلا سیکشن ہونے کی وجہ سے، یہ کرنٹ جیسے پیرامیٹرز کا موازنہ کرتا ہے۔نہیں ہیں، اسکیم کیٹیگری، اور فنکاش ریٹنگ۔ NAV کے حوالے سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں مختلف ہیں۔ 26 اپریل 2018 تک، DSP BlackRock Equity Opportunities Fund کی NAV تقریباً INR 220 تھی جبکہ SBI Large and Midcap Fund کی تقریباً INR 216 تھی۔ سکیم کے زمرے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں سکیمیں ایکویٹی کے ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ متنوع۔ تاہم، کے حوالے سےفنکاش کی درجہ بندی نیز، دونوں اسکیمیں مختلف ہیں۔ کی بنیاد پرفنکاش کی درجہ بندی، یہ کہا جا سکتا ہےڈی ایس پی بلیک راکمشترکہ فنڈکی اسکیم کو 5 اسٹار اسکیم کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے اور SBI میوچل فنڈ کی اسکیم کو 4 اسٹار اسکیم کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔. مبادیات کے سیکشن کا خلاصہ مندرجہ ذیل ٹیبل میں دیا گیا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹609.025 ↑ 5.38 (0.89 %) ₹14,486 on 30 Sep 24 16 May 00 ☆☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 4 Moderately High 1.88 2.65 -0.02 2.42 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹594.888 ↓ -3.09 (-0.52 %) ₹29,234 on 30 Sep 24 25 May 05 ☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 20 Moderately High 1.74 2.32 -0.08 -2.99 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
مرکب سالانہ ترقی کی شرح یاسی اے جی آر واپسی ایک موازنہ پیرامیٹر ہے جو بنیادی باتوں کے حصے کا حصہ ہے۔ CAGR ریٹرن کا موازنہ مختلف وقت کے وقفوں پر کیا جاتا ہے جیسے کہ 1 ماہ کی واپسی، 6 ماہ کی واپسی، 3 سال کی واپسی، اور آغاز سے لے کر اب تک کی واپسی۔ کارکردگی کے حصے کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض صورتوں میں، DSP BlackRock Equity Opportunities Fund اس دوڑ میں سب سے آگے ہے جبکہ دیگر SBI Large اور Midcap Fund اس دوڑ میں آگے ہے۔ ذیل میں دی گئی جدول کارکردگی کے سیکشن کے موازنہ کا خلاصہ کرتی ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details -2.9% 1.9% 13.4% 44.6% 18.2% 21.5% 18.3% SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details -2.8% -1% 11.2% 34% 17.1% 21.4% 18.1%
Talk to our investment specialist
دونوں اسکیموں کے ذریعہ حاصل کردہ کسی خاص سال کے مطلق منافع کا موازنہ سالانہ کارکردگی کے سیکشن میں کیا جاتا ہے۔ مطلق واپسیوں کا موازنہ بتاتا ہے کہ کچھ سالوں میں ایس بی آئی لارج اور مڈ کیپ فنڈ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جبکہ دیگر میں، ڈی ایس پی بلیک راک ایکویٹی مواقع فنڈ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ نیچے دیا گیا جدول مطلق واپسی والے حصے کا خلاصہ موازنہ دکھاتا ہے۔
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details 32.5% 4.4% 31.2% 14.2% 11.4% SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details 26.8% 7.3% 39.3% 15.8% 6.8%
مقابلے میں آخری حصہ ہونے کی وجہ سے، اس میں پیرامیٹرز جیسے AUM، کم از کم شامل ہیں۔SIP سرمایہ کاری، اور کم از کم یکمشت سرمایہ کاری۔ کم از کمگھونٹ دونوں اسکیموں کے لیے سرمایہ کاری ایک جیسی ہے، یعنی INR 500۔ تاہم، دونوں اسکیموں کے لیے کم از کم یکمشت سرمایہ کاری مختلف ہے۔ DSP BlackRock Equity Opportunities Fund کی صورت میں یکمشت رقم INR 1 ہے،000 اور ایس بی آئی لارج اینڈ مڈ کیپ فنڈ INR 5,000 ہے۔ اے یو ایم کا موازنہ بھی دونوں اسکیموں کے درمیان فرق کی نشاندہی کرتا ہے۔ DSP BlackRock میوچل فنڈ کی اسکیم کی AUM تقریباً INR 5,069 کروڑ ہے جبکہ SBI Large and Midcap Fund کی تقریباً INR 2,157 کروڑ ہے۔ دیگر تفصیلات کے سیکشن کا خلاصہ موازنہ مندرجہ ذیل کے طور پر ٹیبل کیا گیا ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 Rohit Singhania - 9.34 Yr. SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Saurabh Pant - 8.06 Yr.
DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,673 31 Oct 21 ₹15,772 31 Oct 22 ₹15,824 31 Oct 23 ₹18,054 31 Oct 24 ₹26,335 SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,764 31 Oct 21 ₹16,219 31 Oct 22 ₹17,958 31 Oct 23 ₹19,575 31 Oct 24 ₹26,693
DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.72% Equity 97.28% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.78% Basic Materials 10.93% Consumer Cyclical 10.33% Health Care 8.24% Industrials 7.9% Technology 7.46% Energy 6.51% Consumer Defensive 4.56% Utility 4.51% Communication Services 2.87% Real Estate 1.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | HDFCBANK6% ₹820 Cr 4,734,109
↑ 795,474 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | ICICIBANK5% ₹783 Cr 6,147,373
↑ 398,876 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5322153% ₹435 Cr 3,533,515 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | SBIN3% ₹408 Cr 5,177,035
↓ -450,129 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | HINDPETRO3% ₹395 Cr 8,970,842
↑ 349,846 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | KOTAKBANK2% ₹333 Cr 1,797,495
↑ 392,130 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5328102% ₹319 Cr 6,544,329
↓ -749,924 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | INFY2% ₹299 Cr 1,596,312 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 22 | MOTHERSON2% ₹293 Cr 13,852,049 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | COFORGE2% ₹287 Cr 408,776 SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.97% Equity 96.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.52% Basic Materials 13.95% Consumer Cyclical 12.42% Industrials 12% Technology 9.44% Health Care 8.98% Consumer Defensive 6.2% Energy 3.84% Communication Services 3.49% Utility 3.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 11 | HDFCBANK6% ₹1,776 Cr 10,255,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE4% ₹1,122 Cr 3,800,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK3% ₹942 Cr 7,400,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | SBIN3% ₹867 Cr 11,000,000
↑ 1,800,000 HDFC Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | HDFCAMC3% ₹821 Cr 1,910,000 Abbott India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 22 | ABBOTINDIA3% ₹790 Cr 270,874
↑ 25,874 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5333983% ₹779 Cr 3,835,645 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY2% ₹713 Cr 3,800,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | VOLTAS2% ₹701 Cr 3,800,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | COFORGE2% ₹646 Cr 920,000
نتیجے کے طور پر، اوپر بیان کردہ نکات سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ لہذا، افراد کو کسی بھی اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اضافی احتیاط کرنی چاہیے۔ انہیں یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا اسکیم ان کے سرمایہ کاری کے مقصد سے میل کھاتی ہے یا نہیں اور اس کے طریقوں کو پوری طرح سمجھیں۔ اس سے انہیں اپنی سرمایہ کاری کے محفوظ ہونے کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد کو بروقت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔.
You Might Also Like
SBI Magnum Multicap Fund Vs DSP Blackrock Equity Opportunities Fund
Principal Emerging Bluechip Fund Vs DSP Blackrock Equity Opportunities Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Vs DSP Blackrock Equity Opportunities Fund
DSP Blackrock Equity Opportunities Fund Vs BNP Paribas Multi Cap Fund
SBI Large And Midcap Fund Vs ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund