fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

فنکاش »فرینکلن انڈیا چھوٹی کمپنیاں بمقابلہ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ

فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ بمقابلہ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ

Updated on November 20, 2024 , 2317 views

فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ اور ایچ ڈی ایف سی ایکویٹی فنڈ دونوں ایکویٹی فنڈ کے چھوٹے کیپ کے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اسکیمیں ان کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کرتی ہیںمارکیٹ INR 500 کروڑ سے کم کا سرمایہ۔ سمال کیپ کمپنیاں یا تو اسٹارٹ اپ ہیں یا ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ یہ اسکیمیں پرامڈ کے نیچے کی تشکیل کرتی ہیں۔ایکویٹی فنڈز پر موازنہ کیا جاتا ہے۔بنیاد مارکیٹ کیپٹلائزیشن بہت سے حالات میں، چھوٹی کیپ اسکیموں نے دوسروں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگرچہ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ اور ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کا تعلق اسی زمرے سے ہےسمال کیپ فنڈز، پھر بھی وہ متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں جیسے کارکردگی،نہیں ہیں، AUM، اور اسی طرح. تو آئیے اس مضمون کے ذریعے دونوں اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں۔

فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ

فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ کا انتظام اور پیشکش کی جاتی ہے۔فرینکلن ٹیمپلٹن میوچل فنڈ چھوٹے ٹوپی زمرے کے تحت. یہ اسکیم جنوری 2006 کے مہینے میں شروع کی گئی تھی۔ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ نفٹی فری استعمال کرتا ہے۔تیرنا پورٹ فولیو کی تعمیر کے لیے مڈ کیپ 100 انڈیکس اور نفٹی 50 انڈیکس اس کے بینچ مارک کے طور پر۔ 31 مارچ 2018 تک، فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ کے پورٹ فولیو کے 10 سرفہرست ہولڈنگز میں سے کچھ HDFC پر مشتمل تھے۔بینک لمیٹڈ، Finolex Cables Limited، Voltas Limited، اور Cyient Limited۔ اس اسکیم کا انتظام مسٹر جانکیرامن، مسٹر ہری شیامندر، اور مسٹر شریکیش نائر کرتے ہیں۔ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ ان افراد کے لیے موزوں ہے جو طویل مدتی کی تلاش میں ہیں۔سرمایہ ایک فنڈ سے پیدا ہونے والی نمو جو بنیادی طور پر چھوٹے اور میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔درمیانی ٹوپی کمپنیاں

ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ

ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ ایک اوپن اینڈ سمال کیپ اسکیم ہے جس کی پیشکش ہے۔ایچ ڈی ایف سی میوچل فنڈ. یہ اسکیم 3 اپریل 2008 کو شروع کی گئی تھی، اور اس کا مقصد طویل مدتی میں سرمائے کی نمو کو حاصل کرنا ہے۔سرمایہ کاری زیادہ تر چھوٹی ٹوپی اور مڈ کیپ کمپنیوں میں۔ NIFTY سمال کیپ 100 انڈیکس بنیادی بینچ مارک ہے اور NIFTY 50 انڈیکس ایک اضافی بینچ مارک ہے جسے HDFC سمال کیپ فنڈ اپنے پورٹ فولیو کی تعمیر کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مسٹر چراگ سیٹلواڈ اور مسٹر راکیش ویاس مشترکہ طور پر ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کی کارکردگی کا انتظام کرتے ہیں۔ 31 مارچ 2018 تک، ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کے کچھ سرفہرست اجزاء میں سوناٹا سافٹ ویئر لمیٹڈ، ایس کے ایف انڈیا لمیٹڈ، ٹاٹا میٹالیکس لمیٹڈ، اور اوروبندو فارما لمیٹڈ شامل ہیں۔ کے مطابقاثاثہ تین ہلاک کمپوزیشن، HDFC سمال کیپ فنڈ اپنے فنڈ کی رقم کا تقریباً 80-100% سمال کیپ کمپنیوں کے حصص میں اور بقیہ مڈ کیپ کمپنیوں میں لگاتا ہے۔

فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ بمقابلہ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ

فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ اور ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کے درمیان مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے بہت سے فرق ہیں۔ تو، آئیے ان اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں جنہیں درج ذیل حصوں میں درجہ بندی کیا گیا ہے۔

بنیادی سیکشن

پہلا سیکشن ہونے کے ناطے، یہ موجودہ NAV، Fincash Rating، اور اسکیم کے زمرے جیسے عناصر کا موازنہ کرتا ہے۔ کے حوالے سےفنکاش کی درجہ بندی، یہ کہا جا سکتا ہےدونوں اسکیموں کو 4-اسٹار اسکیموں کا درجہ دیا گیا ہے۔. موجودہ NAV کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیموں کے NAV میں فرق ہے۔ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ کا NAV تقریباً INR 47 تھا جبکہ HDFC سمال کیپ فنڈ کا تقریباً INR 61 تھا، 24 اپریل 2018 تک۔ اسکیم کے زمرے کا موازنہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی، ایکویٹی مڈ اینڈ سمال کیپ۔ ذیل میں دیا گیا جدول بنیادی باتوں کے سیکشن کا موازنہ کا خلاصہ دکھاتا ہے۔

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
₹172.339 ↑ 1.43   (0.84 %)
₹13,944 on 31 Oct 24
13 Jan 06
Equity
Small Cap
11
Moderately High
1.78
1.87
0.2
1.48
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹134.093 ↑ 1.01   (0.76 %)
₹33,504 on 31 Oct 24
3 Apr 08
Equity
Small Cap
9
Moderately High
1.64
1.8
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

کارکردگی سیکشن

یہ موازنہ کا دوسرا سیکشن ہے جو کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ میں فرق کا تجزیہ کرتا ہے یاسی اے جی آر دونوں اسکیم کی واپسی۔ ان CAGR ریٹرن کا موازنہ مختلف وقت کے وقفوں پر کیا جاتا ہے جیسے کہ 6 ماہ کی واپسی، 3 سال کی واپسی، 5 سال کی واپسی، اور آغاز سے ہی واپسی۔ کارکردگی کے حصے کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض صورتوں میں، ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ دوڑ میں سب سے آگے ہے جبکہ دیگر میں فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ ریس میں آگے ہے۔ کارکردگی کا خلاصہ موازنہ جیسا کہ نیچے دی گئی جدول میں دکھایا گیا ہے۔

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
-1.8%
-6.9%
4.8%
26.8%
24.1%
28.7%
16.3%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
-0.7%
-4.9%
6.4%
23.2%
22.9%
28.6%
16.9%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

سالانہ کارکردگی سیکشن

مقابلے میں تیسرا حصہ ہونے کے ناطے، یہ کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں کے ذریعے پیدا ہونے والے مطلق منافع میں فرق کا تجزیہ کرتا ہے۔ سالانہ کارکردگی کے حصے میں بھی، موازنہ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ سالوں سے HDFC سمال کیپ فنڈ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جبکہ دیگر فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول سالانہ کارکردگی کے سیکشن کے موازنہ کا خلاصہ کرتا ہے۔

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
52.1%
3.6%
56.4%
18.7%
-5%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
44.8%
4.6%
64.9%
20.2%
-9.5%

دیگر تفصیلات سیکشن

یہ مقابلے کا آخری حصہ ہے جس میں عناصر جیسے AUM، کم از کم شامل ہیں۔گھونٹ اور یکمشت سرمایہ کاری، اور دیگر۔ کم از کم SIP اور یکمشت سرمایہ کاری کے حوالے سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں سکیموں میں ایک ہی رقم ہے۔ دونوں اسکیموں کے لیے کم از کم SIP رقم INR 500 ہے اور کم از کم یکمشت سرمایہ کاری INR 5 ہے،000. تاہم، AUM کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ اسکیموں کے AUMs کے درمیان کافی فرق ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، HDFC سمال کیپ فنڈ کا AUM تقریباً INR 2,968 کروڑ ہے جبکہ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ کا تقریباً INR 7,007 کروڑ ہے۔ اس سیکشن کا موازنہ کا خلاصہ مندرجہ ذیل ٹیبل میں دیا گیا ہے۔

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
R. Janakiraman - 13.76 Yr.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 10.35 Yr.

سالوں میں 10k سرمایہ کاری میں اضافہ

Growth of 10,000 investment over the years.
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,661
31 Oct 21₹18,023
31 Oct 22₹19,148
31 Oct 23₹25,237
31 Oct 24₹36,103
Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹9,536
31 Oct 21₹18,508
31 Oct 22₹19,506
31 Oct 23₹25,963
31 Oct 24₹35,327

تفصیلی پورٹ فولیو موازنہ

Asset Allocation
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash2.51%
Equity97.35%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials27.15%
Financial Services17.06%
Consumer Cyclical14.99%
Health Care8.57%
Basic Materials8.4%
Real Estate5.51%
Technology5.45%
Consumer Defensive4.88%
Utility2.83%
Energy0.93%
Communication Services0.29%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 532929
4%₹548 Cr3,868,691
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL
4%₹509 Cr6,963,469
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR
3%₹403 Cr1,387,967
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK
3%₹371 Cr48,064,081
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM
2%₹352 Cr8,473,781
Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | BLUESTARCO
2%₹331 Cr1,605,632
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 590003
2%₹330 Cr15,398,917
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON
2%₹287 Cr6,900,000
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM
2%₹272 Cr1,448,723
Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 500008
2%₹259 Cr1,819,819
Asset Allocation
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash6.78%
Equity93.22%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials26.57%
Consumer Cyclical18.59%
Technology13.98%
Health Care10.99%
Financial Services10.42%
Basic Materials7.39%
Communication Services2.79%
Consumer Defensive2.04%
Utility0.43%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL
6%₹1,997 Cr58,686,126
↓ -772,429
eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX
3%₹1,082 Cr3,718,907
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 532134
3%₹1,075 Cr42,828,792
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM
3%₹1,052 Cr23,670,534
↑ 250,000
Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW
3%₹852 Cr13,917,530
↑ 37,641
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 532843
2%₹778 Cr12,453,275
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS
2%₹771 Cr5,824,193
↓ -200,000
Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP
2%₹706 Cr5,472,939
↓ -150,000
Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH
2%₹694 Cr2,350,662
PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX
2%₹644 Cr4,101,954

لہذا، مندرجہ بالا نکات سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے دونوں اسکیموں کے درمیان فرق ہے۔ نتیجے کے طور پر، افراد کو کسی بھی اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے محتاط رہنا چاہیے۔ انہیں کسی اسکیم کے طریقوں کو پوری طرح سمجھنا چاہئے اور یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا یہ ان کے مقصد کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس سے انہیں اپنے مقاصد کو وقت پر حاصل کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ ان کی سرمایہ کاری محفوظ ہے۔.

Disclaimer:
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 1 reviews.
POST A COMMENT