فنکاش »فرینکلن انڈیا چھوٹی کمپنیاں بمقابلہ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ
Table of Contents
فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ اور ایچ ڈی ایف سی ایکویٹی فنڈ دونوں ایکویٹی فنڈ کے چھوٹے کیپ کے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اسکیمیں ان کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کرتی ہیںمارکیٹ INR 500 کروڑ سے کم کا سرمایہ۔ سمال کیپ کمپنیاں یا تو اسٹارٹ اپ ہیں یا ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ یہ اسکیمیں پرامڈ کے نیچے کی تشکیل کرتی ہیں۔ایکویٹی فنڈز پر موازنہ کیا جاتا ہے۔بنیاد مارکیٹ کیپٹلائزیشن بہت سے حالات میں، چھوٹی کیپ اسکیموں نے دوسروں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگرچہ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ اور ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کا تعلق اسی زمرے سے ہےسمال کیپ فنڈز، پھر بھی وہ متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں جیسے کارکردگی،نہیں ہیں، AUM، اور اسی طرح. تو آئیے اس مضمون کے ذریعے دونوں اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ کا انتظام اور پیشکش کی جاتی ہے۔فرینکلن ٹیمپلٹن میوچل فنڈ چھوٹے ٹوپی زمرے کے تحت. یہ اسکیم جنوری 2006 کے مہینے میں شروع کی گئی تھی۔ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ نفٹی فری استعمال کرتا ہے۔تیرنا پورٹ فولیو کی تعمیر کے لیے مڈ کیپ 100 انڈیکس اور نفٹی 50 انڈیکس اس کے بینچ مارک کے طور پر۔ 31 مارچ 2018 تک، فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ کے پورٹ فولیو کے 10 سرفہرست ہولڈنگز میں سے کچھ HDFC پر مشتمل تھے۔بینک لمیٹڈ، Finolex Cables Limited، Voltas Limited، اور Cyient Limited۔ اس اسکیم کا انتظام مسٹر جانکیرامن، مسٹر ہری شیامندر، اور مسٹر شریکیش نائر کرتے ہیں۔ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ ان افراد کے لیے موزوں ہے جو طویل مدتی کی تلاش میں ہیں۔سرمایہ ایک فنڈ سے پیدا ہونے والی نمو جو بنیادی طور پر چھوٹے اور میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔درمیانی ٹوپی کمپنیاں
ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ ایک اوپن اینڈ سمال کیپ اسکیم ہے جس کی پیشکش ہے۔ایچ ڈی ایف سی میوچل فنڈ. یہ اسکیم 3 اپریل 2008 کو شروع کی گئی تھی، اور اس کا مقصد طویل مدتی میں سرمائے کی نمو کو حاصل کرنا ہے۔سرمایہ کاری زیادہ تر چھوٹی ٹوپی اور مڈ کیپ کمپنیوں میں۔ NIFTY سمال کیپ 100 انڈیکس بنیادی بینچ مارک ہے اور NIFTY 50 انڈیکس ایک اضافی بینچ مارک ہے جسے HDFC سمال کیپ فنڈ اپنے پورٹ فولیو کی تعمیر کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مسٹر چراگ سیٹلواڈ اور مسٹر راکیش ویاس مشترکہ طور پر ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کی کارکردگی کا انتظام کرتے ہیں۔ 31 مارچ 2018 تک، ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کے کچھ سرفہرست اجزاء میں سوناٹا سافٹ ویئر لمیٹڈ، ایس کے ایف انڈیا لمیٹڈ، ٹاٹا میٹالیکس لمیٹڈ، اور اوروبندو فارما لمیٹڈ شامل ہیں۔ کے مطابقاثاثہ تین ہلاک کمپوزیشن، HDFC سمال کیپ فنڈ اپنے فنڈ کی رقم کا تقریباً 80-100% سمال کیپ کمپنیوں کے حصص میں اور بقیہ مڈ کیپ کمپنیوں میں لگاتا ہے۔
فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ اور ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کے درمیان مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے بہت سے فرق ہیں۔ تو، آئیے ان اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں جنہیں درج ذیل حصوں میں درجہ بندی کیا گیا ہے۔
پہلا سیکشن ہونے کے ناطے، یہ موجودہ NAV، Fincash Rating، اور اسکیم کے زمرے جیسے عناصر کا موازنہ کرتا ہے۔ کے حوالے سےفنکاش کی درجہ بندی، یہ کہا جا سکتا ہےدونوں اسکیموں کو 4-اسٹار اسکیموں کا درجہ دیا گیا ہے۔. موجودہ NAV کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیموں کے NAV میں فرق ہے۔ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ کا NAV تقریباً INR 47 تھا جبکہ HDFC سمال کیپ فنڈ کا تقریباً INR 61 تھا، 24 اپریل 2018 تک۔ اسکیم کے زمرے کا موازنہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی، ایکویٹی مڈ اینڈ سمال کیپ۔ ذیل میں دیا گیا جدول بنیادی باتوں کے سیکشن کا موازنہ کا خلاصہ دکھاتا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹186.243 ↓ -1.16 (-0.62 %) ₹14,475 on 31 Jul 24 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.78 2.69 0.59 6.62 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹142.377 ↓ -1.33 (-0.93 %) ₹33,182 on 31 Jul 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.64 1.92 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
یہ موازنہ کا دوسرا سیکشن ہے جو کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ میں فرق کا تجزیہ کرتا ہے یاسی اے جی آر دونوں اسکیم کی واپسی۔ ان CAGR ریٹرن کا موازنہ مختلف وقت کے وقفوں پر کیا جاتا ہے جیسے کہ 6 ماہ کی واپسی، 3 سال کی واپسی، 5 سال کی واپسی، اور آغاز سے ہی واپسی۔ کارکردگی کے حصے کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض صورتوں میں، ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ دوڑ میں سب سے آگے ہے جبکہ دیگر میں فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ ریس میں آگے ہے۔ کارکردگی کا خلاصہ موازنہ جیسا کہ نیچے دی گئی جدول میں دکھایا گیا ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 2.7% 4.8% 31% 47.5% 28% 31.4% 16.9% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 3.6% 7.7% 24% 35.3% 24.8% 30.2% 17.5%
Talk to our investment specialist
مقابلے میں تیسرا حصہ ہونے کے ناطے، یہ کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں کے ذریعے پیدا ہونے والے مطلق منافع میں فرق کا تجزیہ کرتا ہے۔ سالانہ کارکردگی کے حصے میں بھی، موازنہ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ سالوں سے HDFC سمال کیپ فنڈ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جبکہ دیگر فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول سالانہ کارکردگی کے سیکشن کے موازنہ کا خلاصہ کرتا ہے۔
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 52.1% 3.6% 56.4% 18.7% -5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
یہ مقابلے کا آخری حصہ ہے جس میں عناصر جیسے AUM، کم از کم شامل ہیں۔گھونٹ اور یکمشت سرمایہ کاری، اور دیگر۔ کم از کم SIP اور یکمشت سرمایہ کاری کے حوالے سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں سکیموں میں ایک ہی رقم ہے۔ دونوں اسکیموں کے لیے کم از کم SIP رقم INR 500 ہے اور کم از کم یکمشت سرمایہ کاری INR 5 ہے،000. تاہم، AUM کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ اسکیموں کے AUMs کے درمیان کافی فرق ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، HDFC سمال کیپ فنڈ کا AUM تقریباً INR 2,968 کروڑ ہے جبکہ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ کا تقریباً INR 7,007 کروڑ ہے۔ اس سیکشن کا موازنہ کا خلاصہ مندرجہ ذیل ٹیبل میں دیا گیا ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.59 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 10.19 Yr.
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,830 31 Aug 21 ₹17,884 31 Aug 22 ₹19,416 31 Aug 23 ₹26,712 31 Aug 24 ₹39,591 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,991 31 Aug 21 ₹18,533 31 Aug 22 ₹20,169 31 Aug 23 ₹27,759 31 Aug 24 ₹37,855
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.67% Equity 96.2% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.55% Financial Services 16.63% Consumer Cyclical 14.63% Health Care 8.7% Basic Materials 7.29% Technology 5.78% Consumer Defensive 4.86% Real Estate 4.73% Utility 2.25% Energy 1.03% Communication Services 0.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | BRIGADE3% ₹466 Cr 3,868,691 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL3% ₹428 Cr 6,963,469 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹404 Cr 1,387,967 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | 5432433% ₹391 Cr 48,064,081 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM2% ₹345 Cr 8,473,781 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | KARURVYSYA2% ₹342 Cr 15,398,917 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹329 Cr 6,900,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹283 Cr 1,448,723 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KIRLOSENG2% ₹281 Cr 2,108,245 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000082% ₹277 Cr 1,819,819 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.35% Equity 92.65% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.74% Consumer Cyclical 19.38% Technology 13.17% Health Care 10.26% Financial Services 10.02% Basic Materials 6.37% Communication Services 2.83% Consumer Defensive 2.36% Utility 0.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5328095% ₹1,809 Cr 59,658,949
↓ -1,114,165 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹1,071 Cr 42,828,792 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5329273% ₹1,068 Cr 3,678,893
↑ 30,988 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹932 Cr 22,917,842
↑ 950,363 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹924 Cr 13,879,889 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS3% ₹873 Cr 6,285,426 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹797 Cr 1,175,331 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | 5006202% ₹749 Cr 5,622,939 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328432% ₹687 Cr 12,453,275 Gabriel India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 18 | GABRIEL2% ₹660 Cr 12,036,000
لہذا، مندرجہ بالا نکات سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے دونوں اسکیموں کے درمیان فرق ہے۔ نتیجے کے طور پر، افراد کو کسی بھی اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے محتاط رہنا چاہیے۔ انہیں کسی اسکیم کے طریقوں کو پوری طرح سمجھنا چاہئے اور یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا یہ ان کے مقصد کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس سے انہیں اپنے مقاصد کو وقت پر حاصل کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ ان کی سرمایہ کاری محفوظ ہے۔.
You Might Also Like
Nippon India Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs HDFC Small Cap Fund: A Comparative Study
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund