فنکاش »فرینکلن انڈیا چھوٹی کمپنیاں بمقابلہ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ
Table of Contents
فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ اور ایچ ڈی ایف سی ایکویٹی فنڈ دونوں ایکویٹی فنڈ کے چھوٹے کیپ کے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اسکیمیں ان کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کرتی ہیںمارکیٹ INR 500 کروڑ سے کم کا سرمایہ۔ سمال کیپ کمپنیاں یا تو اسٹارٹ اپ ہیں یا ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ یہ اسکیمیں پرامڈ کے نیچے کی تشکیل کرتی ہیں۔ایکویٹی فنڈز پر موازنہ کیا جاتا ہے۔بنیاد مارکیٹ کیپٹلائزیشن بہت سے حالات میں، چھوٹی کیپ اسکیموں نے دوسروں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگرچہ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ اور ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کا تعلق اسی زمرے سے ہےسمال کیپ فنڈز، پھر بھی وہ متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں جیسے کارکردگی،نہیں ہیں، AUM، اور اسی طرح. تو آئیے اس مضمون کے ذریعے دونوں اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ کا انتظام اور پیشکش کی جاتی ہے۔فرینکلن ٹیمپلٹن میوچل فنڈ چھوٹے ٹوپی زمرے کے تحت. یہ اسکیم جنوری 2006 کے مہینے میں شروع کی گئی تھی۔ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ نفٹی فری استعمال کرتا ہے۔تیرنا پورٹ فولیو کی تعمیر کے لیے مڈ کیپ 100 انڈیکس اور نفٹی 50 انڈیکس اس کے بینچ مارک کے طور پر۔ 31 مارچ 2018 تک، فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ کے پورٹ فولیو کے 10 سرفہرست ہولڈنگز میں سے کچھ HDFC پر مشتمل تھے۔بینک لمیٹڈ، Finolex Cables Limited، Voltas Limited، اور Cyient Limited۔ اس اسکیم کا انتظام مسٹر جانکیرامن، مسٹر ہری شیامندر، اور مسٹر شریکیش نائر کرتے ہیں۔ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ ان افراد کے لیے موزوں ہے جو طویل مدتی کی تلاش میں ہیں۔سرمایہ ایک فنڈ سے پیدا ہونے والی نمو جو بنیادی طور پر چھوٹے اور میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔درمیانی ٹوپی کمپنیاں
ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ ایک اوپن اینڈ سمال کیپ اسکیم ہے جس کی پیشکش ہے۔ایچ ڈی ایف سی میوچل فنڈ. یہ اسکیم 3 اپریل 2008 کو شروع کی گئی تھی، اور اس کا مقصد طویل مدتی میں سرمائے کی نمو کو حاصل کرنا ہے۔سرمایہ کاری زیادہ تر چھوٹی ٹوپی اور مڈ کیپ کمپنیوں میں۔ NIFTY سمال کیپ 100 انڈیکس بنیادی بینچ مارک ہے اور NIFTY 50 انڈیکس ایک اضافی بینچ مارک ہے جسے HDFC سمال کیپ فنڈ اپنے پورٹ فولیو کی تعمیر کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مسٹر چراگ سیٹلواڈ اور مسٹر راکیش ویاس مشترکہ طور پر ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کی کارکردگی کا انتظام کرتے ہیں۔ 31 مارچ 2018 تک، ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کے کچھ سرفہرست اجزاء میں سوناٹا سافٹ ویئر لمیٹڈ، ایس کے ایف انڈیا لمیٹڈ، ٹاٹا میٹالیکس لمیٹڈ، اور اوروبندو فارما لمیٹڈ شامل ہیں۔ کے مطابقاثاثہ تین ہلاک کمپوزیشن، HDFC سمال کیپ فنڈ اپنے فنڈ کی رقم کا تقریباً 80-100% سمال کیپ کمپنیوں کے حصص میں اور بقیہ مڈ کیپ کمپنیوں میں لگاتا ہے۔
فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ اور ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کے درمیان مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے بہت سے فرق ہیں۔ تو، آئیے ان اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں جنہیں درج ذیل حصوں میں درجہ بندی کیا گیا ہے۔
پہلا سیکشن ہونے کے ناطے، یہ موجودہ NAV، Fincash Rating، اور اسکیم کے زمرے جیسے عناصر کا موازنہ کرتا ہے۔ کے حوالے سےفنکاش کی درجہ بندی، یہ کہا جا سکتا ہےدونوں اسکیموں کو 4-اسٹار اسکیموں کا درجہ دیا گیا ہے۔. موجودہ NAV کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیموں کے NAV میں فرق ہے۔ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ کا NAV تقریباً INR 47 تھا جبکہ HDFC سمال کیپ فنڈ کا تقریباً INR 61 تھا، 24 اپریل 2018 تک۔ اسکیم کے زمرے کا موازنہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی، ایکویٹی مڈ اینڈ سمال کیپ۔ ذیل میں دیا گیا جدول بنیادی باتوں کے سیکشن کا موازنہ کا خلاصہ دکھاتا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹181.534 ↑ 3.45 (1.94 %) ₹14,460 on 30 Sep 24 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.78 2.18 0.24 3.81 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹142.376 ↑ 2.23 (1.59 %) ₹33,963 on 30 Sep 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.64 1.73 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
یہ موازنہ کا دوسرا سیکشن ہے جو کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ میں فرق کا تجزیہ کرتا ہے یاسی اے جی آر دونوں اسکیم کی واپسی۔ ان CAGR ریٹرن کا موازنہ مختلف وقت کے وقفوں پر کیا جاتا ہے جیسے کہ 6 ماہ کی واپسی، 3 سال کی واپسی، 5 سال کی واپسی، اور آغاز سے ہی واپسی۔ کارکردگی کے حصے کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض صورتوں میں، ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ دوڑ میں سب سے آگے ہے جبکہ دیگر میں فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ ریس میں آگے ہے۔ کارکردگی کا خلاصہ موازنہ جیسا کہ نیچے دی گئی جدول میں دکھایا گیا ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details -0.3% 2.7% 13.1% 40.2% 25.3% 29.8% 16.7% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 2% 6.7% 15.1% 36% 24% 29.6% 17.4%
Talk to our investment specialist
مقابلے میں تیسرا حصہ ہونے کے ناطے، یہ کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں کے ذریعے پیدا ہونے والے مطلق منافع میں فرق کا تجزیہ کرتا ہے۔ سالانہ کارکردگی کے حصے میں بھی، موازنہ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ سالوں سے HDFC سمال کیپ فنڈ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جبکہ دیگر فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول سالانہ کارکردگی کے سیکشن کے موازنہ کا خلاصہ کرتا ہے۔
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 52.1% 3.6% 56.4% 18.7% -5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
یہ مقابلے کا آخری حصہ ہے جس میں عناصر جیسے AUM، کم از کم شامل ہیں۔گھونٹ اور یکمشت سرمایہ کاری، اور دیگر۔ کم از کم SIP اور یکمشت سرمایہ کاری کے حوالے سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں سکیموں میں ایک ہی رقم ہے۔ دونوں اسکیموں کے لیے کم از کم SIP رقم INR 500 ہے اور کم از کم یکمشت سرمایہ کاری INR 5 ہے،000. تاہم، AUM کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ اسکیموں کے AUMs کے درمیان کافی فرق ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، HDFC سمال کیپ فنڈ کا AUM تقریباً INR 2,968 کروڑ ہے جبکہ فرینکلن انڈیا سمالر کمپنیز فنڈ کا تقریباً INR 7,007 کروڑ ہے۔ اس سیکشن کا موازنہ کا خلاصہ مندرجہ ذیل ٹیبل میں دیا گیا ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.67 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 10.27 Yr.
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,661 31 Oct 21 ₹18,023 31 Oct 22 ₹19,148 31 Oct 23 ₹25,237 31 Oct 24 ₹36,103 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,536 31 Oct 21 ₹18,508 31 Oct 22 ₹19,506 31 Oct 23 ₹25,963 31 Oct 24 ₹35,327
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.51% Equity 97.35% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.15% Financial Services 17.06% Consumer Cyclical 14.99% Health Care 8.57% Basic Materials 8.4% Real Estate 5.51% Technology 5.45% Consumer Defensive 4.88% Utility 2.83% Energy 0.93% Communication Services 0.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329294% ₹548 Cr 3,868,691 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL4% ₹509 Cr 6,963,469 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹403 Cr 1,387,967 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK3% ₹371 Cr 48,064,081 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM2% ₹352 Cr 8,473,781 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | BLUESTARCO2% ₹331 Cr 1,605,632 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹330 Cr 15,398,917 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹287 Cr 6,900,000 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹272 Cr 1,448,723 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000082% ₹259 Cr 1,819,819 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.73% Equity 93.27% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.67% Consumer Cyclical 19.25% Technology 13.44% Health Care 10.7% Financial Services 9.46% Basic Materials 7.06% Communication Services 2.95% Consumer Defensive 2.23% Utility 0.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL5% ₹1,850 Cr 59,458,555
↓ -200,394 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX3% ₹1,119 Cr 3,718,907
↑ 40,014 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹1,061 Cr 42,828,792 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM3% ₹972 Cr 23,420,534
↑ 502,692 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹876 Cr 13,879,889 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹803 Cr 6,024,193
↓ -261,233 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹789 Cr 1,175,331 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328432% ₹766 Cr 12,453,275 PVR INOX Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | PVRINOX2% ₹682 Cr 4,101,954 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹675 Cr 5,622,939
لہذا، مندرجہ بالا نکات سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف پیرامیٹرز کی وجہ سے دونوں اسکیموں کے درمیان فرق ہے۔ نتیجے کے طور پر، افراد کو کسی بھی اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے محتاط رہنا چاہیے۔ انہیں کسی اسکیم کے طریقوں کو پوری طرح سمجھنا چاہئے اور یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا یہ ان کے مقصد کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس سے انہیں اپنے مقاصد کو وقت پر حاصل کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ ان کی سرمایہ کاری محفوظ ہے۔.
You Might Also Like
Nippon India Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs HDFC Small Cap Fund: A Comparative Study
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund