فنکاش »موتی لال اوسوال مڈ کیپ 30 فنڈ بمقابلہ بی این پی پریباس مڈ کیپ فنڈ
Table of Contents
موتی لال اوسوال مڈ کیپ 30 فنڈ اور بی این پی پریباس مڈ کیپ فنڈ کا تعلق مڈ کیپ کیٹیگری سے ہےایکویٹی فنڈ.مڈ کیپ فنڈز آسان الفاظ میں ایک سطح نیچے ہیںبڑے ٹوپی فنڈز مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے۔ یہ اسکیمیں طویل مدتی مدت کے لئے ایک اچھا سرمایہ کاری کا اختیار ہیں۔ مڈ ٹوپی فنڈز اپنی فنڈ کی رقم ان کمپنیوں کے اسٹاکوں میں لگاتی ہیں جن کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن INR 500 - INR 10،000 کروڑ کے درمیان ہوتا ہے۔ چونکہ یہ کمپنیاں سائز میں چھوٹی ہیں ، لہذا وہ تبدیلیوں کو تیزی سے اپنانے میں کامیاب ہیں۔ بہت سے واقعات میں ، مڈ ٹوپی فنڈز نے بڑے کیپ فنڈز کو بہتر بنا دیا ہے۔ اگرچہ ایک دیئے گئے زمرے میں متعدد اسکیمیں موجود ہیںمشترکہ فنڈ، پھر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو ، آئیے اس آرٹیکل کے ذریعے موتی لال اوسوال مڈ کیپ 30 فنڈ اور بی این پی پریباس مڈ کیپ فنڈ کے مابین فرق کو سمجھیں۔
موتی لال اوسوال مڈ کیپ 30 فنڈ (اس سے قبل موتی لال اوسوال موسٹ فوکسڈ مڈ کیپ 30 فنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے) پیش کرتا ہےموتی لال اوسوال میوچل فنڈ اسے 24 فروری ، 2014 کو نافذ کیا گیا تھا۔ موتی لال اوسوال مڈ کیپ 30 فنڈ کا مقصد طویل مدتی میں سرمایہ کی ترقی کو حاصل کرنا ہےسرمایہ کاری معیاری مڈ کیپ کمپنیوں کے اسٹاک میں رکھی ہوئی رقم جو طویل مدتی مسابقتی فوائد اور نمو کے امکانات رکھتے ہیں۔ تاہم ، مقررہ وقت پر ، یہ اسکیم 30 سے زیادہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری نہیں کرے گی۔ موتی لال اوسوال میوچل فنڈ کی یہ اسکیم اپنے پورٹ فولیو کی تعمیر کے لئے نفٹی مڈ کیپ 100 انڈیکس کو اپنے معیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ کی بنیاد پراثاثہ تین ہلاک اسکیم کا مقصد ، اس نے مڈ کیپ کمپنیوں کے اسٹاک میں 65-100٪ کے لگ بھگ سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ اسکیم درمیانی مدت سے طویل مدتی سرمایہ کاری کے دور کے لئے موزوں ہے اور اس کی خطرہ بھوک معمولی حد تک زیادہ ہے۔ مسٹر آکاش سنگھنیا اور مسٹر ابھیروپ مکھرجی موتی لال اوسوال مڈ کیپ 30 فنڈ کا انتظام کرنے والے مشترکہ فنڈ منیجر ہیں۔
کا ایک حصہ ہونے کے ناطےبی این پی پریباس میوچل فنڈ، اس اسکیم کا مقصد چھوٹے اور مڈ کیپ طبقات میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ بی این پی پریباس مڈ کیپ فنڈ ان کمپنیوں کے اسٹاک میں سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے جن کے پاس طویل مدتی ترقی کی صلاحیت ہے اور وہ کمپنیاں جو متحرک طرز کے نظم و نسق اور کاروباری شعبے کے تحت چلتی ہیں۔ بی این پی پریباس مڈ کیپ فنڈ اپنے اثاثوں کی ٹوکری کو تیار کرنے کے لئے نفٹی فری فلوٹ مڈ کیپ 100 ٹی آر آئی کو اپنے معیار کے بطور استعمال کرتا ہے۔ یہ اسکیم مسٹر ابھیجیت ڈیے اور مسٹر کارتکراج لکشمنان مشترکہ طور پر سنبھال رہے ہیں۔ 31 مارچ ، 2018 تک بی این پی پریباس مڈ کیپ فنڈ کے ابتدائی 10 ہولڈنگس میں سے کچھ میں کولیگیٹ پامولیو (انڈیا) لمیٹڈ ، کنسائی نیروالک پینٹس لمیٹڈ ، بھارت فنانشل انکلیوژن لمیٹڈ ، اور مہندرا اینڈ مہندرا فنانشل سروسز لمیٹڈ شامل ہیں۔
موتی لال اوسوال مڈ کیپ 30 فنڈ اور بی این پی پریباس مڈ کیپ فنڈ کے مابین متعدد پیرامیٹرز پر مبنی بہت سارے اختلافات موجود ہیں۔ ان پیرامیٹرز کو چار حصوں میں درجہ بند کیا گیا ہے ، یعنی مبادیات کے سیکشن ، کارکردگی کا سیکشن ، سالانہ کارکردگی کا سیکشن ، اور دیگر تفصیلات سیکشن۔ یہ حصے ذیل میں درج ہیں۔
اسکیموں کے موازنہ میں یہ پہلا سیکشن ہے۔ موازنہ پیرامیٹرز جو اس حصے کا حصہ ہیں موجودہ میں شامل ہیںنہیں، فنکاش کی درجہ بندی ، اور اسکیم کا زمرہ۔ موجودہ NAV کے ساتھ شروع کرنے کے لئے ، یہ کہا جاسکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں NAV کی وجہ سے مختلف ہیں۔ موتی لال اوسوال مڈ کیپ 30 فنڈ کی این اے وی تقریبا IN 25 انور تھی ، جبکہ بی این پی پریباس مڈ کیپ فنڈ میں 03 مئی ، 2018 کو 30 کے آس پاس تھا۔فنکاش کیٹیگری، یہ کہا جاسکتا ہےدونوں اسکیموں کو 3 اسٹار اسکیموں کی درجہ بندی کی گئی ہے. اسکیم کے زمرے کا موازنہ بیان کرتا ہے کہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے کا ایک حصہ ہیں ، یعنی ایکویٹی مڈ اورچھوٹی ٹوپی. نیچے دیئے گئے جدول میں بنیادی باتوں کے حصے کا موازنہ کیا گیا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details ₹105.728 ↑ 0.29 (0.27 %) ₹14,446 on 31 Jul 24 24 Feb 14 ☆☆☆ Equity Mid Cap 27 Moderately High 0.66 3.25 1.18 16.06 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹105.03 ↓ -0.36 (-0.34 %) ₹2,174 on 31 Jul 24 2 May 06 ☆☆☆ Equity Mid Cap 18 High 2.07 3.14 -1.1 4.25 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
کا موازنہسی اے جی آر کارکردگی کے سیکشن میں مختلف وقتی وقفوں سے کمپاؤنڈ سالانہ شرح نمو کی واپسی کی جاتی ہے۔ اس وقت کے وقفوں میں 1 ماہ کی واپسی ، 6 ماہ کی واپسی ، 3 سال کی واپسی ، اور 5 سالہ ریٹرن شامل ہیں۔ سی اے جی آر ریٹرن کا موازنہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ مخصوص ادوار کے لئے موتی لال اوسوال مڈ کیپ 30 فنڈ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جبکہ دیگر میں بی این پی پریباس مڈ کیپ فنڈ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کارکردگی کے حصے کا خلاصہ موازنہ مندرجہ ذیل ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details 6% 13.5% 40.3% 65.6% 36.2% 34.5% 25% BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 2.9% 6.4% 28.4% 45.2% 21.8% 28.9% 13.7%
Talk to our investment specialist
یہ حصہ کسی خاص سال کے لئے دونوں اسکیموں کے ذریعہ حاصل شدہ مطلق واپسی میں فرق کا تجزیہ کرتا ہے۔ سالانہ کارکردگی کے حصے کا موازنہ بیان کرتا ہے کہ کچھ سالوں تک بی این پی پریباس مڈ کیپ فنڈ ریس کی راہنمائی کرتا ہے اور دوسروں میں ، موتی لال اوسوال مڈ کیپ 30 فنڈ ریس کی قیادت کرتا ہے۔ سالانہ کارکردگی کے حصے کا خلاصہ موازنہ مندرجہ ذیل ہے۔
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details 41.7% 10.7% 55.8% 9.3% 9.7% BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 32.6% 4.7% 41.5% 23.1% 5.2%
اے او ایم ، کم سے کمSIP سرمایہ کاری، کم سے کم lumsum سرمایہ کاری اور خارجی بوجھ کچھ موازنہ عناصر ہیں جو دیگر تفصیلات کے حصے کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ کم از کم ایکسل سرمایہ کاری دونوں اسکیموں کے لئے یکساں ہے ، یعنی 5000.۔ تاہم ، کم سے کم میں ایک فرق ہےگھونٹ سرمایہ کاری موتی لال اوسوال مڈ کیپ 30 فنڈ کے معاملے میں ایس آئی پی کی کم از کم رقم 1000 روپیہ ہے اور بی این پی پریباس مڈ کیپ فنڈ کے لئے ، یہ 500 ڈالر ہے۔ اے یو ایم کا موازنہ بھی دونوں اسکیموں میں فرق ظاہر کرتا ہے۔ 31 مارچ ، 2018 تک ، بی این پی پریباس مڈ کیپ فنڈ کی اے او ایم تقریبا approximately 774 کروڑ ہے جبکہ موتی لال اوسوال مڈ کیپ 30 فنڈ میں تقریبا 1،279 کروڑ ہے۔ تاہم ، دونوں اسکیموں کی صورت میں ایکزٹ بوجھ یکساں ہے۔ دیگر تفصیلات کے حصے کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Niket Shah - 4.17 Yr. BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Shiv Chanani - 2.14 Yr.
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,283 31 Aug 21 ₹16,564 31 Aug 22 ₹20,787 31 Aug 23 ₹26,281 31 Aug 24 ₹42,866 BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹11,394 31 Aug 21 ₹19,152 31 Aug 22 ₹20,057 31 Aug 23 ₹23,862 31 Aug 24 ₹35,539
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 21.72% Equity 78.28% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.28% Technology 20.63% Consumer Cyclical 17.61% Financial Services 6.64% Health Care 4.4% Basic Materials 4.29% Real Estate 1.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹1,538 Cr 25,000,000
↑ 5,750,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,431 Cr 2,100,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT9% ₹1,403 Cr 2,713,800
↓ -36,200 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5439407% ₹1,058 Cr 32,900,000
↓ -600,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE6% ₹1,015 Cr 1,600,000
↑ 100,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5407626% ₹907 Cr 2,250,000
↑ 100,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5005755% ₹872 Cr 5,000,000
↑ 2,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹639 Cr 25,500,000
↑ 500,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5023554% ₹630 Cr 2,225,998
↓ -24,002 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPITTECH3% ₹545 Cr 3,000,000 BNP Paribas Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.47% Equity 96.53% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.31% Financial Services 19.87% Industrials 12.41% Health Care 12.04% Technology 11.84% Basic Materials 9.43% Consumer Defensive 3.51% Real Estate 2.54% Communication Services 2.16% Energy 1.07% Utility 0.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433904% ₹89 Cr 500,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | TRENT4% ₹82 Cr 115,000 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 31 Dec 22 | POWERINDIA3% ₹60 Cr 50,000
↓ -8,287 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPITTECH3% ₹60 Cr 330,000 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 22 | PHOENIXLTD3% ₹57 Cr 150,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5323432% ₹51 Cr 180,000 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5348162% ₹48 Cr 1,050,167
↓ -49,833 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 24 | COROMANDEL2% ₹47 Cr 270,000 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 16 | SUNDARMFIN2% ₹47 Cr 93,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | INDIANB2% ₹45 Cr 800,000
لہذا ، مذکورہ بالا نکات میں سے ، دونوں اسکیمیں متعدد پیرامیٹرز پر مختلف ہیں ، حالانکہ وہ ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ، کسی بھی اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے والے افراد کو بہت محتاط رہنا چاہئے اور اسکیموں کے طریق کار کو سمجھنا چاہئے۔ انہیں جانچنا چاہئے کہ اسکیم ان کے سرمایہ کاری کے مقاصد سے مماثل ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت ہو تو ، وہ ایک کی رائے بھی لے سکتے ہیںمشیر خزانہ. اس کی مدد سے وہ اپنے مقاصد کو بروقت اور پریشانی سے پاک انداز میں حاصل کرنے میں مدد کریں گے.