Table of Contents
ایس بی آئی بلیو چپ فنڈ اور ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ دونوں اسکیمیں ایکویٹی پر مبنی ہیں جن کا تعلق بڑے کیپ کے زمرے سے ہے۔ اگرچہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں، پھر بھی ان دونوں میں فرق موجود ہے۔ ایک عام نوٹ پر،بڑے کیپ فنڈز وہ اسکیمیں ہیں جو اپنے جمع شدہ فنڈ کی رقم بڑی بڑی کمپنیوں کے حصص میں لگاتی ہیں۔ ان کمپنیوں کو بلیوچپ کمپنیاں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کمپنیاں سالانہ منافع اور ترقی کے حوالے سے اپنی کارکردگی میں مستقل مزاجی کو ظاہر کرتی ہیں۔بنیاد. دیمارکیٹ کیپٹلائزیشن INR 10 سے زیادہ ہے،000 کروڑوں اور وہ سائز اور افرادی قوت میں بہت بڑے ہیں۔ لہذا، آئیے مختلف پیرامیٹرز جیسے AUM، کرنٹ کی بنیاد پر ایس بی آئی بلیو چپ فنڈ اور ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ کے درمیان فرق کو سمجھیں۔نہیں ہیں، اور کارکردگی.
ایس بی آئی بلیو چپ فنڈ 14 فروری 2006 کو شروع کیا گیا تھا، اور یہ ایک بڑی رقم ہے۔مشترکہ فنڈ کی طرف سے پیش کردہ سکیمایس بی آئی میوچل فنڈ. اس کا مقصد سرمایہ کاروں کو فراہم کرنا ہے۔سرمایہ کی طرف سے طویل مدتی میں ترقیسرمایہ کاری کمپنیوں کے حصص میں جو اس کے بینچ مارک انڈیکس کا حصہ بنتے ہیں۔ ایس بی آئی بلیو چپ فنڈ اپنے پورٹ فولیو کو بنانے کے لیے S&P BSE 100 انڈیکس کو اپنے معیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
SBI بلیو چپ فنڈ کے پورٹ فولیو کا حصہ بننے والے سرفہرست اجزاء میں شامل ہیں (31 مارچ 2018 تک) HDFCبینک لمیٹڈ، لارسن اینڈ ٹوبرو لمیٹڈ، آئی ٹی سی لمیٹڈ، مہندرا اینڈ مہندرا لمیٹڈ اور نیسلے انڈیا لمیٹڈ۔
محترمہ سوہنی اندانی SBI بلیو چپ فنڈ کا انتظام کرنے والی فنڈ مینیجر ہیں۔ ایس بی آئی بلیو چپ فنڈ ان سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہے جو درمیانی سے طویل مدتی نقطہ نظر سے ہندوستانی بلیو چپ کمپنیوں کی نمائش چاہتے ہیں۔
ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ ایک اوپن اینڈڈ لاج کیپ فنڈ ہے جو 29 جون 2012 کو شروع کیا گیا تھا۔ یہ اسکیم پورٹ فولیو کی تعمیر کے لیے اپنے انڈیکس کے طور پر NIFTY 50 کا استعمال کرتی ہے اور اس کا انتظام اور پیشکشایکسس میوچل فنڈ. ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ کا انتظام کرنے والے فنڈ مینیجر مسٹر جنیش گوپانی ہیں۔
Axis Focused 25 فنڈ (31 مارچ 2018 تک) کے سرفہرست اجزاء میں Bajaj Finance Limited، HDFC Limited، Shree Cements Limited، اور سپریم انڈسٹریز لمیٹڈ شامل ہیں۔
Axis Focused 25 Fund کی خصوصیات پورٹ فولیو میں زیادہ سے زیادہ 25 اسٹاکس کے ساتھ پورٹ فولیو کے ارتکاز اور اعلی یقین کی سرمایہ کاری کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے سرایت شدہ رسک مینجمنٹ سسٹم ہے۔ اس اسکیم کا مقصد زیادہ سے زیادہ 25 کمپنیوں تک ایکویٹی آلات کے مرتکز پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کرکے طویل مدتی میں سرمائے میں اضافہ حاصل کرنا ہے۔
اگرچہ ایس بی آئی بلیو چپ فنڈ اور ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ دونوں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مختلف پیرامیٹرز کی بنیاد پر ان کے درمیان فرق موجود ہے۔ تو، آئیے ہم ان پیرامیٹرز پر ان دونوں اسکیموں کا موازنہ کریں جنہیں ذیل میں چار حصوں میں درجہ بندی کیا گیا ہے۔
یہ دونوں اسکیموں کے مقابلے میں پہلا سیکشن ہے۔ بنیادی سیکشن کا حصہ بننے والے عناصر میں موجودہ NAV، Fincash کی درجہ بندی، اور اسکیم کیٹیگری شامل ہیں۔ دونوں اسکیموں کی موجودہ NAV ظاہر کرتی ہے کہ دونوں اسکیموں کے NAVs کے درمیان نمایاں فرق موجود ہے۔ 20 اپریل 2018 تک، SBI بلیو چپ فنڈ کا NAV تقریباً INR 38 ہے جبکہ Axis Focused 25 Fund کا INR 27 ہے۔
Fincash کی درجہ بندی کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ، SBI بلیو چپ فنڈ a4-ستارہ ریٹیڈ اسکیم، جبکہ ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ ہے۔5-ستارہ درجہ بندی کی سکیم.
دونوں اسکیم کے اسکیم کے زمرے سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں اسکیم ایکویٹی لارج کیپ کے ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ بنیادی باتیں سیکشن کا خلاصہ موازنہ جیسا کہ نیچے دیے گئے جدول میں دکھایا گیا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹90.7792 ↑ 1.13 (1.26 %) ₹53,276 on 30 Sep 24 14 Feb 06 ☆☆☆☆ Equity Large Cap 9 Moderately High 1.59 2.13 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹54.06 ↑ 0.99 (1.87 %) ₹14,470 on 30 Sep 24 29 Jun 12 ☆☆☆☆☆ Equity Focused 7 Moderately High 1.69 2.23 -1.68 2.85 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
کارکردگی کا سیکشن موازنہ کرتا ہے۔سی اے جی آر یا مختلف وقت کے وقفوں پر دونوں اسکیموں کے لیے مرکب سالانہ شرح نمو۔ یہ دونوں اسکیموں کے مقابلے میں دوسرا حصہ ہے۔ کارکردگی کے سیکشن کے موازنہ سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر وقت کے وقفوں میں، Axis Focused 25 Fund کے ذریعے پیدا ہونے والا منافع SBI بلیو چپ فنڈ کے ذریعے پیدا ہونے والے ریٹرن کے مقابلے زیادہ ہے۔ نیچے دی گئی جدول کارکردگی کے سیکشن کا خلاصہ دکھاتی ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details -1.4% 3.8% 11.7% 28.2% 13.2% 17.1% 12.5% Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details -2.8% 4.2% 9.5% 29.4% 4.3% 12.1% 14.6%
Talk to our investment specialist
مقابلے میں تیسرا حصہ ہونے کی وجہ سے، یہ کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیم کے درمیان مطلق واپسی کا موازنہ کرتا ہے۔ سالانہ کارکردگی کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ سالوں کے لیے SBI بلیو چپ فنڈ کی کارکردگی بہتر ہے جبکہ دیگر میں، Axis Focused 25 Fund کی کارکردگی بہتر ہے۔ سالانہ کارکردگی کے سیکشن کا خلاصہ تقابل مندرجہ ذیل ہے۔
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details 22.6% 4.4% 26.1% 16.3% 11.6% Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details 17.2% -14.5% 24% 21% 14.7%
دیگر تفصیلات کے سیکشن میں جن عناصر کا موازنہ کیا گیا ہے ان میں AUM، کم از کم شامل ہیں۔SIP سرمایہ کاری، اور کم از کم یکمشت سرمایہ کاری۔ اے یو ایم کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیموں کے اے یو ایم کے درمیان ایک اہم فرق ہے۔
31 مارچ 2018 تک، SBI بلیو چپ فنڈ کا AUM INR 17,724 کروڑ تھا جبکہ Axis Focused 25 Fund کا INR 3,154 کروڑ تھا۔
اسکیموں کے لیے کم از کم یکمشت سرمایہ کاری وہی ہے، یعنی INR 5,000۔ تاہم، کم از کمگھونٹ دونوں اسکیموں کے لیے سرمایہ کاری مختلف ہے۔ ایس بی آئی بلیو چپ فنڈ کے معاملے میں، ایس آئی پی کی رقم INR 500 ہے جبکہ ایکسس فوکسڈ 25 فنڈ کے لئے، یہ INR 1,000 ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول دیگر تفصیلات کے سیکشن کا موازنہ کرتا ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Saurabh Pant - 0.5 Yr. Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Sachin Relekar - 0.66 Yr.
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,583 31 Oct 21 ₹15,002 31 Oct 22 ₹15,434 31 Oct 23 ₹16,840 31 Oct 24 ₹21,726 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,970 31 Oct 21 ₹15,535 31 Oct 22 ₹13,418 31 Oct 23 ₹13,467 31 Oct 24 ₹17,525
SBI Bluechip Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.55% Equity 95.45% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.24% Consumer Cyclical 16.59% Consumer Defensive 11.94% Technology 9.11% Industrials 8.53% Health Care 6.47% Basic Materials 5.58% Energy 4.97% Communication Services 2.7% Real Estate 2.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK8% ₹4,235 Cr 24,450,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 06 | ICICIBANK7% ₹3,692 Cr 29,000,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹2,606 Cr 50,300,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 17 | INFY5% ₹2,570 Cr 13,700,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 15 | RELIANCE4% ₹2,303 Cr 7,800,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 09 | LT4% ₹2,278 Cr 6,198,441 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 24 | TCS4% ₹1,947 Cr 4,562,331 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 16 | KOTAKBANK3% ₹1,706 Cr 9,200,000 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 14 | 5008253% ₹1,649 Cr 2,601,838 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | CHOLAFIN3% ₹1,493 Cr 9,284,982 Axis Focused 25 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.23% Equity 96.77% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.27% Consumer Cyclical 16.3% Basic Materials 9.88% Communication Services 8.07% Industrials 7.56% Utility 7.28% Health Care 6.59% Technology 5.93% Consumer Defensive 4.02% Real Estate 2.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 21 | ICICIBANK7% ₹1,060 Cr 8,323,068 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5327797% ₹1,053 Cr 5,607,951
↓ -228,993 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5000346% ₹902 Cr 1,170,734 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | TCS6% ₹858 Cr 2,008,953 Pidilite Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | PIDILITIND6% ₹813 Cr 2,419,214 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL5% ₹754 Cr 4,410,019 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK5% ₹743 Cr 4,291,492 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | CHOLAFIN5% ₹685 Cr 4,261,035 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | 5329774% ₹645 Cr 522,374 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5403764% ₹582 Cr 1,142,064
↓ -26,845
لہذا، اوپر بیان کردہ نکات سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ نتیجتاً، افراد کو سرمایہ کاری کے لیے کسی بھی اسکیم کا انتخاب کرتے وقت محتاط اور محتاط رہنا چاہیے۔ انہیں اسکیم کے طریقوں کو پوری طرح سمجھنا چاہئے اور یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا یہ ان کے مقصد کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس سے افراد کو اپنے مقاصد کو بروقت حاصل کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ ان کا پیسہ محفوظ ہے۔.
good details provided helpful for decesion making
Very nice comparision to understand indepth of the two funds