Table of Contents
AMFI نے سچن اور دھونی کو میوچل فنڈز صحیح ہے مہم کے لیے سائن کیا۔
کی ایسوسی ایشنباہمی چندہ (اے ایم ایف آئی) نے اعلان کیا کہ انہوں نے کرکٹ کے آئیکن سچن ٹنڈولکر اور ایم ایس دھونی کو ان کے لیے سائن کیا ہے۔میوچل فنڈ ٹھیک ہے مہم۔ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ اس مہم کی تشہیر کے لیے نامور کرکٹرز کو سائن کیا جا رہا ہے۔
نیلیش شاہ کے مطابق، اے ایم ایف آئی کے چیئرمین- سچن ٹنڈولکر اور ایم ایس دھونی بے لگام اعتماد اور اعلیٰ بھروسے کو جنم دیتے ہیں، اور اپنے اپنے کرکٹ کیریئر میں ان کا طویل مدتی رجحان خوردہ سرمایہ کاروں کے مترادف رہا ہے جو سرمایہ کاری کے لیے اتنا ہی طویل مدتی نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ طویل المدتی نقطہ نظر چاہے وہ کرکٹنگ کیریئر میں ہو یا میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری بھرپور منافع فراہم کر سکتی ہے خواہ وہ کرکٹرز یا سرمایہ کاروں کے لیے یکساں ہو۔
میوچل فنڈز صحیح ہے مہم
میوچل فنڈز سچ ہے مہم مارچ 2017 میں شروع کی گئی تھی جس کا مقصد سرمایہ کاروں میں میوچل فنڈز کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ میوچل فنڈز صحیح ہے مہم کے ساتھ، AMFI مختلف سوالات اور لوگوں کے میوچل فنڈز کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کو حل کرنے کا انتخاب کرتا ہے جیسے کہ میوچل فنڈز کیا ہے،بہترین باہمی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنا، میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کیسے کی جائے اور میوچل فنڈ کیسے منافع دیتا ہے، وغیرہ۔
کراس میڈیا مہموں نے لوگوں پر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ Mutual Funds Sahi Hai مہم نہ صرف انگریزی میں ہے بلکہ ہندی اور دیگر مقامی زبانوں میں بھی ہے۔
دو شبیہیں—سچن اور دھونی کے ساتھ، میوچل فنڈز سچی ہے کی آنے والی مہمیں لوگوں میں بہت زیادہ توجہ حاصل کریں گی۔ اس کے علاوہ، اگر آپ کرکٹ پر ایک نظر ڈالیں، تو اس میں سرمایہ کاری سے بہت سی مماثلتیں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کرکٹ ہماری مالیاتی زندگی میں سرمایہ کاری کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔
Talk to our investment specialist
کرکٹ سے سیکھنے کے لیے سرمایہ کاری کے 3 اہم نکات
1. مختلف پوزیشن، لیکن ایک مقصد!
جس طرح ہر کھلاڑی کی اپنی مہارت ہوتی ہے — بلے باز، بلور — اسی طرح، ہر ایکسرمایہ کار ایک مخصوص ہےخطرے کی بھوک. کچھ سرمایہ کاروں میں خطرے کی بھوک کم ہو گی، جبکہ دیگر زیادہ ہو سکتے ہیں۔
لہذا بھوک کے مطابق میوچل فنڈز کا انتخاب ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ بغیر رسک فنڈز چاہتے ہیں۔مائع فنڈز آپ کے لیے بہترین موزوں ہیں۔ لیکن، اگر آپ ایک اعلی خطرہ لینے والے ہیں توسرمایہ کاری میںایکویٹی فنڈز مثالی ہو گا. لہذا، اپنی بھوک کے مطابق بہترین پوزیشن کا انتخاب کریں۔
2. ٹیم کے کھلاڑی کی طرح پورٹ فولیو کو متنوع بنائیں
بالکل اسی طرح جیسے ایک کرکٹ ٹیم مختلف کھلاڑیوں کے ساتھ، ایک بناتی ہے۔سرمایہ کاری کا منصوبہ مختلف فنڈز کے ساتھ اچھا منافع آئے گا۔ کسی بھی سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کا انحصار ایک یا دو فنڈز پر نہیں ہونا چاہیے، ایک اچھی طرح سے متنوع پورٹ فولیو آپ کو اچھا منافع دے گا۔ متنوع کرنے کا مطلب ہے اپنے پورٹ فولیو میں خطرے کو متوازن کرنا۔
3. ہمت نہ ہاریں، کھیلتے رہیں!
کرکٹ کو وقت، دماغ اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح، سرمایہ کاری کرتے وقت، آپ کو بہت سے عوامل پر غور کرنے کی ضرورت ہے جیسے - وقت، ہدف، خطرہ، صبر۔ آپ کی سرمایہ کاری میں ایک برا منافع آپ کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ درحقیقت، طویل مدتی واپسی کے لیے کوشش کریں۔ اپنے فنڈز کو انجام دینے کے لیے وقت دیں۔ آخر تک کھیل میں رہیں۔
AMFI کے بارے میں
ہندوستان میں میوچل فنڈز کی ایسوسی ایشن ہندوستانی میوچل فنڈ انڈسٹری کو پیشہ ورانہ طور پر ترقی کرنے اور تمام شعبوں میں معیارات کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ AMFI ان سرمایہ کاروں کے لیے ایک ون اسٹاپ منزل ہے جنہیں میوچل فنڈز کے بارے میں کوئی مسئلہ یا مالیاتی نقصان کا خدشہ ہے۔
ہندوستان میں میوچل فنڈز کی ایسوسی ایشن درج ذیل مقاصد پر توجہ مرکوز کرتی ہے:
- میوچل فنڈ انڈسٹری میں پیشہ ورانہ اخلاقی معیارات کو محفوظ رکھیں
- موثر کاروباری طریقوں اور ضابطہ اخلاق کو فروغ دیں جس کی پیروی میوچل فنڈز کے اراکین کریں۔
- قابل اعتماد میوچل فنڈ سرمایہ کاری کے بارے میں ملک بھر میں بیداری پھیلانا
- سرمایہ کاروں کے مفادات کا تحفظ اوراثاثہ جات کے انتظام کی کمپنیاں
- میوچل فنڈ کے تصور کی صحیح تفہیم کو فروغ دینے کے لیے پین انڈیا کے سرمایہ کار بیداری کے پروگراموں کا خیال رکھیں
- کے ساتھ نیٹ ورک کرناSEBI اور اپنے میوچل فنڈ کے ضوابط کو پورا کریں۔
میوچل فنڈز کے فوائد
میوچل فنڈز اس وقت سرمایہ کاروں کے درمیان سرمایہ کاری کا سب سے مقبول آپشن ہیں۔ یہ بہت سے فوائد پیش کرتا ہے جیسے -
استطاعت
یہ اہم میں سے ایک ہے۔میوچل فنڈز کے فوائد جیسا کہ آپ صرف روپے سے سرمایہ کاری شروع کر سکتے ہیں۔ ایک میں 500گھونٹ. آپ اپنے حصے کے طور پر طویل مدتی کے لیے باقاعدگی سے چھوٹی مقدار میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔مالی اہداف. اس سے آپ کو وقت کے ساتھ اچھا منافع ملے گا۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔SIP سرمایہ کاری، آپ یکمشت موڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
فنڈ مینیجر
ہر میوچل فنڈ کا انتظام ایک وقف فنڈ مینیجر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ فنڈ مینیجر خرید و فروخت کا فیصلہ کرتا ہے۔ لہذا، آپ کو اپنی سرمایہ کاری کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یامارکیٹ جھولے یہ فنڈ مینیجرز پیشہ ورانہ طور پر ہنر مند ہیں اور وہ فنڈ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہترین آپشن کا انتخاب کرتے ہیں۔
تنوع
فنڈ مینیجر ہمیشہ ایک سے زیادہ اثاثہ کلاس میں سرمایہ کاری کرتا ہے جیسے ایکوئٹی،کرنسی مارکیٹ خطرے کو پھیلانے کا آلہ، قرض، سونا وغیرہ۔ اسے تنوع کہتے ہیں۔ لہذا یہاں تک کہ اگر ایک اثاثہ کلاس کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتی ہے، تو دوسرا سرمایہ کاروں کے نقصان سے بچنے کے لیے منافع کو متوازن کر سکتا ہے۔
ٹیکس فوائد
کے ساتھای ایل ایس ایس (ایکویٹی لنکڈ سیونگ سکیم) کے تحت آپ ٹیکس فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔سیکشن 80C کےانکم ٹیکس عمل نیز، جیسا کہ ELSS ایکویٹی سے منسلک اسکیم ہے، آپ ایکویٹی مارکیٹ سے منافع کماتے ہیں۔ سیکشن 80C کے تحت ٹیکس کے دیگر اختیارات کے مقابلے میں، ELSS میں کم از کم لاک ان ہوتا ہے، یعنی تین سال کا۔
میوچل فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
✅ 1. Fincash.com پر زندگی بھر کے لیے مفت سرمایہ کاری اکاؤنٹ کھولیں۔
✅ 2. اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
3. دستاویزات (PAN، Aadhaar، وغیرہ) اپ لوڈ کریں۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
بہترین میوچل فنڈز 2022 - 2023
درج ذیل ہیں۔بہترین SIP میوچل فنڈز 2020 کے لیے:
To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation for you from a portfolio made up predominantly of equity and equity-related securities of technology intensive companies. ICICI Prudential Technology Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 3 Mar 00. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Technology Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is to provide medium to long term capital gains and/or dividend distribution by investing in a well diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments, which offer attractive dividend yield ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is a Equity - Dividend Yield fund was launched on 16 May 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹163.55
↓ -2.72 ₹7,435 100 -11.5 -15 2 28 28.9 27.4 ICICI Prudential Technology Fund Growth ₹194.16
↓ -1.10 ₹14,101 100 -10 -7.3 7.4 8.9 26.3 25.4 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹284.088
↓ -6.56 ₹7,001 100 -17.7 -21.9 -5.5 26.7 26 26.9 ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹45.76
↓ -0.97 ₹4,835 100 -6.9 -11.2 5.1 21.4 25.8 21 IDFC Infrastructure Fund Growth ₹40.769
↓ -1.06 ₹1,641 100 -19 -25.4 -1.5 23.3 25.8 39.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Feb 25 200 کروڑ میوچل فنڈز کی ایکویٹی کیٹیگری میں 5 سال کی بنیاد پر آرڈر کیا گیا۔سی اے جی آر واپسی1. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2024 was 27.4% , 2023 was 44.6% and 2022 was 28.8% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (28 Feb 25) ₹163.55 ↓ -2.72 (-1.64 %) Net Assets (Cr) ₹7,435 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 0.64 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,597 28 Feb 22 ₹17,702 28 Feb 23 ₹21,851 29 Feb 24 ₹35,616 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Feb 25 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month -11.5% 6 Month -15% 1 Year 2% 3 Year 28% 5 Year 28.9% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 27.4% 2022 44.6% 2021 28.8% 2020 50.1% 2019 3.6% 2018 2.6% 2017 -14% 2016 40.8% 2015 2% 2014 -3.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 7.67 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.59 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 36.99% Basic Materials 18.93% Financial Services 16.99% Utility 10.73% Energy 7.04% Communication Services 1.26% Consumer Cyclical 1.11% Real Estate 0.75% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.59% Equity 93.78% Debt 0.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT9% ₹615 Cr 1,704,683 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | 5325554% ₹257 Cr 7,710,775 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK4% ₹255 Cr 1,990,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5003874% ₹246 Cr 95,657 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL3% ₹231 Cr 17,763,241
↑ 400,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS3% ₹214 Cr 1,740,091 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO3% ₹208 Cr 457,106
↓ -30,684 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC3% ₹207 Cr 7,547,700 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL3% ₹202 Cr 1,558,301 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE3% ₹196 Cr 1,609,486 2. ICICI Prudential Technology Fund
CAGR/Annualized return of 12.6% since its launch. Ranked 37 in Sectoral category. Return for 2024 was 25.4% , 2023 was 27.5% and 2022 was -23.2% . ICICI Prudential Technology Fund
Growth Launch Date 3 Mar 00 NAV (27 Feb 25) ₹194.16 ↓ -1.10 (-0.56 %) Net Assets (Cr) ₹14,101 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio 0.63 Information Ratio 0.21 Alpha Ratio 0.86 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹17,897 28 Feb 22 ₹26,542 28 Feb 23 ₹23,600 29 Feb 24 ₹31,576 Returns for ICICI Prudential Technology Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Feb 25 Duration Returns 1 Month -5.2% 3 Month -10% 6 Month -7.3% 1 Year 7.4% 3 Year 8.9% 5 Year 26.3% 10 Year 15 Year Since launch 12.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.4% 2022 27.5% 2021 -23.2% 2020 75.7% 2019 70.6% 2018 2.3% 2017 19.1% 2016 19.8% 2015 -4% 2014 3.9% Fund Manager information for ICICI Prudential Technology Fund
Name Since Tenure Vaibhav Dusad 2 May 20 4.76 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.59 Yr. Data below for ICICI Prudential Technology Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 71.4% Communication Services 16.22% Consumer Cyclical 4.97% Industrials 2.81% Health Care 0.69% Financial Services 0.5% Consumer Defensive 0.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.98% Equity 97.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY22% ₹3,152 Cr 16,768,086 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | TCS12% ₹1,742 Cr 4,254,724
↑ 270,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL8% ₹1,167 Cr 7,348,806
↑ 200,000 LTIMindtree Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 16 | LTIM6% ₹847 Cr 1,515,919
↑ 207,126 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH5% ₹721 Cr 3,758,139
↑ 108,689 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5327555% ₹713 Cr 4,176,250
↑ 391,032 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 8901574% ₹547 Cr 4,645,340 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5076853% ₹452 Cr 14,965,117
↑ 242,399 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5433203% ₹402 Cr 14,473,026
↓ -1,085,383 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 20 | PERSISTENT2% ₹344 Cr 532,687
↓ -17,707 3. Nippon India Power and Infra Fund
CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2024 was 26.9% , 2023 was 58% and 2022 was 10.9% . Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (28 Feb 25) ₹284.088 ↓ -6.56 (-2.26 %) Net Assets (Cr) ₹7,001 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio 0.29 Information Ratio 1.18 Alpha Ratio 3.79 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,579 28 Feb 22 ₹16,253 28 Feb 23 ₹19,189 29 Feb 24 ₹34,107 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Feb 25 Duration Returns 1 Month -7.3% 3 Month -17.7% 6 Month -21.9% 1 Year -5.5% 3 Year 26.7% 5 Year 26% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.9% 2022 58% 2021 10.9% 2020 48.9% 2019 10.8% 2018 -2.9% 2017 -21.1% 2016 61.7% 2015 0.1% 2014 0.3% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 6.7 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 0.45 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 44.95% Utility 15.89% Basic Materials 10.1% Communication Services 7.08% Energy 6.43% Consumer Cyclical 3.98% Real Estate 3.78% Technology 2.94% Health Care 2.45% Financial Services 1.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.77% Equity 99.23% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT8% ₹612 Cr 1,697,001
↓ -302,999 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | 5325556% ₹467 Cr 13,999,999
↑ 999,999 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE6% ₹431 Cr 3,550,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL6% ₹413 Cr 2,600,000 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KAYNES5% ₹365 Cr 492,204 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325384% ₹309 Cr 270,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV3% ₹230 Cr 1,800,000 Siemens Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | 5005503% ₹229 Cr 350,000 Cyient DLM Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 23 | CYIENTDLM3% ₹209 Cr 3,114,722 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 23 | 5329293% ₹199 Cr 1,600,000 4. ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Ranked 38 in Dividend Yield category. Return for 2024 was 21% , 2023 was 38.8% and 2022 was 9.2% . ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
Growth Launch Date 16 May 14 NAV (28 Feb 25) ₹45.76 ↓ -0.97 (-2.08 %) Net Assets (Cr) ₹4,835 on 31 Jan 25 Category Equity - Dividend Yield AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.41 Sharpe Ratio 0.65 Information Ratio 1.45 Alpha Ratio 4.75 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹13,753 28 Feb 22 ₹18,322 28 Feb 23 ₹20,202 29 Feb 24 ₹30,689 Returns for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Feb 25 Duration Returns 1 Month -1.8% 3 Month -6.9% 6 Month -11.2% 1 Year 5.1% 3 Year 21.4% 5 Year 25.8% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 21% 2022 38.8% 2021 9.2% 2020 47.1% 2019 14.1% 2018 -2.9% 2017 -11.9% 2016 40.7% 2015 9.7% 2014 -5.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
Name Since Tenure Mittul Kalawadia 29 Jan 18 7.01 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.51 Yr. Data below for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.96% Consumer Cyclical 10.06% Energy 9.03% Consumer Defensive 8% Utility 7.35% Health Care 7.02% Industrials 6.57% Basic Materials 5.59% Technology 5% Communication Services 4.73% Real Estate 1.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.06% Equity 94.85% Debt 1.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | HDFCBANK8% ₹394 Cr 2,222,624 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | ICICIBANK8% ₹372 Cr 2,905,184 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 21 | SUNPHARMA7% ₹335 Cr 1,774,051 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 22 | MARUTI7% ₹311 Cr 286,610 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5325556% ₹273 Cr 8,201,022 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL4% ₹208 Cr 1,312,548
↑ 250,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5003124% ₹194 Cr 8,094,802 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322154% ₹173 Cr 1,621,099 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | LT3% ₹154 Cr 428,013 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5008252% ₹105 Cr 219,613 5. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 10.8% since its launch. Ranked 1 in Sectoral category. Return for 2024 was 39.3% , 2023 was 50.3% and 2022 was 1.7% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (28 Feb 25) ₹40.769 ↓ -1.06 (-2.53 %) Net Assets (Cr) ₹1,641 on 31 Jan 25 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 0.49 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 29 Feb 20 ₹10,000 28 Feb 21 ₹14,023 28 Feb 22 ₹17,580 28 Feb 23 ₹18,995 29 Feb 24 ₹32,794 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 28 Feb 25 Duration Returns 1 Month -7.9% 3 Month -19% 6 Month -25.4% 1 Year -1.5% 3 Year 23.3% 5 Year 25.8% 10 Year 15 Year Since launch 10.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 39.3% 2022 50.3% 2021 1.7% 2020 64.8% 2019 6.3% 2018 -5.3% 2017 -25.9% 2016 58.7% 2015 10.7% 2014 -0.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 1.02 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.32 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.65 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 Jan 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 58.01% Utility 12.35% Basic Materials 8.64% Technology 4.18% Communication Services 3.82% Financial Services 3.21% Energy 3.07% Consumer Cyclical 2.58% Health Care 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.38% Equity 97.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹92 Cr 443,385 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA4% ₹68 Cr 4,797,143 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT3% ₹62 Cr 171,447 KEC International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5327143% ₹57 Cr 475,362 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE3% ₹55 Cr 452,706 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | 5325383% ₹54 Cr 46,976 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS3% ₹54 Cr 434,979 PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS3% ₹53 Cr 12,400,122 H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA3% ₹49 Cr 321,984 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT3% ₹48 Cr 470,125
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved