Table of Contents
Top 5 Funds
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લગભગ એક દાયકાથી ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગમાં હાજર છે. મોતીલાલ ઓસ્વાલની યોજનાઓનું સંચાલન કરતું ફંડ હાઉસ મોતીલાલ ઓસ્વાલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ છે. એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ વિવિધ અનુભવ ધરાવનાર પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ છે. ટ્રસ્ટી કંપની જે ફંડ હાઉસની કામગીરી પર દેખરેખ રાખે છે તે મોતીલાલ ઓસ્વાલ ટ્રસ્ટી કંપની લિમિટેડ છે.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ વિવિધ શ્રેણીઓ હેઠળ વિવિધ યોજનાઓ ઓફર કરે છે જેમ કેઇક્વિટી ફંડ્સ,ડેટ ફંડ, અને તેથી વધુ, વ્યક્તિઓની વિવિધ જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે. ફંડ હાઉસ એ જાણીતા મોતીલાલ ઓસ્વાલ ગ્રુપનો એક ભાગ છે જે નાણાકીય સેવાઓમાં છે.
AMC | મોતીલાલ ઓસ્વાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ |
---|---|
સેટઅપની તારીખ | ડિસેમ્બર 29, 2009 |
એયુએમ | INR 19263.60 કરોડ (જૂન-30-2018) |
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને CEO | Mr. Aashish Somaiyaa |
અનુપાલન અધિકારી | કુ. અપર્ણા કર્મસે |
મુખ્યમથક | મુંબઈ |
ગ્રાહક સંભાળ | 1800-200-6626 |
ફેક્સ | 022 30896884 |
ટેલિફોન | 022 39804263 |
વેબસાઈટ | www.motilaloswalmf.com |
ઈમેલ | mfservice[AT]motilaloswal.com |
અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, મોતીલાલ ઓસ્વાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જાણીતા મોતીલાલ ઓસ્વાલ જૂથનો એક ભાગ છે જે એક વૈવિધ્યસભર નાણાકીય સેવાઓ કંપની છે. આ જૂથ ખાનગી જેવા ક્ષેત્રોમાં તેની કુશળતા પ્રદાન કરે છેવેલ્થ મેનેજમેન્ટ, છૂટક બ્રોકિંગ અને વિતરણ, ખાનગી ઇક્વિટી, કોમોડિટી બ્રોકિંગ અને ઘણું બધું. તેનું મુખ્ય મથક મુંબઈમાં છે અને તેનું નેટવર્ક 600 શહેરોમાં ફેલાયેલું છે.
ઇક્વિટી રોકાણોના સંદર્ભમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીની રોકાણ ફિલસૂફી છેઅધિકાર ખરીદો: ચુસ્ત બેસો. સરળ શબ્દોમાં સમજાવવા માટે, કંપની ગુણવત્તાયુક્ત કંપનીઓના શેર વાજબી ભાવે ખરીદવામાં માને છે અને રોકાણની સંપૂર્ણ સંભાવનાનો આનંદ માણવા લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરે છે. મોતીલાલ ઓસવાલ 1987 થી આ ફિલસૂફીને વળગી રહ્યા છે જેની શરૂઆત તેમના દ્વારા કરવામાં આવી હતી.પ્રાયોજક મોતીલાલ ઓસ્વાલ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ. યોગ્ય શેર ખરીદવા માટે, કંપની અપનાવે છેQ-G-L-P અભિગમ જ્યાં:
રોકાણ લાંબા સમય સુધી રાખવા માટે, કંપની ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છેખરીદો અને પકડી રાખો તેમના રોકાણો પર સતત ફોકસ સાથે અભિગમ.
Talk to our investment specialist
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિવિધ શ્રેણીઓ હેઠળ વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ ઓફર કરે છે. આમાંની કેટલીક શ્રેણીઓ અને તેમાંના દરેકમાં શ્રેષ્ઠ ભંડોળ નીચે આપેલ છે.
આ યોજનાઓ વિવિધ કંપનીઓના ઇક્વિટી શેર્સમાં તેમના ભંડોળનું રોકાણ કરે છે. કેટલાક પરિમાણો કે જેના પર ઇક્વિટી ફંડનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે તેમાં માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન, સેક્ટર અને થીમ્સનો સમાવેશ થાય છે. ઇક્વિટી ફંડના કેટલાક પ્રકારોમાં લાર્જ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો સમાવેશ થાય છે,મિડ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, સેક્ટરલ ફંડ્સ અને ઘણું બધું. લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે ઇક્વિટી ફંડને સારો વિકલ્પ ગણી શકાય. ટોચના કેટલાક અનેશ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ફંડ્સ મોતીલાલ ઓસ્વાલ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹61.7007
↑ 0.05 ₹11,728 12.8 34.5 55.3 19.5 20.4 31 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹105.728
↑ 0.29 ₹15,940 14.1 41.7 66.1 36.3 34.9 41.7 Motilal Oswal Focused 25 Fund Growth ₹50.8504
↓ -0.23 ₹2,142 12.8 29.5 36.4 13.8 19.5 18.8 Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹53.9818
↓ -0.53 ₹3,984 13.4 41 64.1 25.2 27.2 37 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Sep 24
ડેટ ફંડ્સ તેમના ભંડોળનું રોકાણ સંખ્યાબંધ નિશ્ચિત આવકના સાધનોમાં કરે છે. આ યોજનાઓ પર વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છેઆધાર અંતર્ગત સંપત્તિની પરિપક્વતા પ્રોફાઇલ્સની. નીચું ધરાવતા લોકો-જોખમની ભૂખ અને ટૂંકા અને મધ્યમ ગાળા માટે રોકાણ કરવાની યોજના ડેટ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. ડેટ ફંડની કેટલીક શ્રેણીઓમાં સમાવેશ થાય છેલિક્વિડ ફંડ્સ, અલ્ટ્રાટૂંકા ગાળાના ભંડોળ, ટૂંકા ગાળાના ભંડોળ,ગિલ્ટ ફંડ્સ, અને ગતિશીલબોન્ડ ભંડોળ. મોતીલાલ ઓસ્વાલના કેટલાક ટોચના અને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા ડેટ ફંડો અગાઉના પ્રદર્શનની સાથે નીચે મુજબ આપવામાં આવ્યા છે. ડેટ ફંડ હેઠળ, મોતીલાલ ઓસવાલ એક યોજના ઓફર કરે છે,મોતીલાલ ઓસવાલઅલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ. આ યોજના વર્ષ 2013 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજનાની કામગીરી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટેડ છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Growth ₹15.7708
↑ 0.01 ₹314 1.5 3 6.1 4.8 5.8 6.69% 4M 10D 4M 10D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Sep 24
હાઇબ્રિડ ફંડ્સ ઇક્વિટી અને ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બંનેના લાભોનો આનંદ માણે છે. આ યોજનાઓ તેમના કોર્પસ મની ઇક્વિટી તેમજ ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં પૂર્વનિર્ધારિત પ્રમાણમાં રોકાણ કરે છે. હાઇબ્રિડ સ્કીમ્સને બેલેન્સ્ડ ફંડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હાઇબ્રિડ યોજનાઓ ઇક્વિટી સાધનોમાં રોકાણ કરતી હોવાથી, તેમનું વળતર સ્થિર નથી. મોતીલાલ ઓસ્વાલની કેટલીક ટોચની અને શ્રેષ્ઠ હાઇબ્રિડ યોજનાઓ નીચે સૂચિબદ્ધ છે. હાઇબ્રિડ ફંડ કેટેગરી હેઠળ ફંડ હાઉસ ઓફર કરે છેમોતીલાલ ઓસ્વાલ ડાયનેમિક ફંડ. મોતીલાલ ઓસ્વાલની આ સ્કીમ તેના સંચિત ફંડ મનીનો મોટો હિસ્સો ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે જેમાં ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝનો સમાવેશ થાય છે. ઇક્વિટી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ સાથે, સ્કીમ તેના ફંડના નાણાંનું રોકાણ નિશ્ચિત આવકના સાધનોમાં પણ કરી શકે છે. આ યોજના 27 સપ્ટેમ્બર, 2016 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તે CRISIL નો ઉપયોગ કરે છેસંતુલિત ભંડોળ તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે ઇન્ડેક્સ. આ યોજનાની કામગીરી નીચે મુજબ આપવામાં આવી છે.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Dynamic Fund Growth ₹22.8716
↓ -0.12 ₹1,315 9.8 21.3 21.6 13.6 13.6 24.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Sep 24
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 21 Jan 15. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Ultra Short Term Bond Fund) The investment objective of the Scheme is to generate optimal returns consistent with moderate levels of risk and liquidity by investing in debt securities and money market securities. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Ultra Short Term Fund is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 6 Sep 13. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Ultra Short Term Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused 25 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in upto 25 companies with long term sustainable competitive advantage and growth potential. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Focused 25 Fund is a Equity - Focused fund was launched on 7 May 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Focused 25 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on 1. Motilal Oswal Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 19.1% since its launch. Return for 2023 was 37% , 2022 was 1.8% and 2021 was 32.1% . Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 21 Jan 15 NAV (19 Sep 24) ₹53.9818 ↓ -0.53 (-0.97 %) Net Assets (Cr) ₹3,984 on 31 Aug 24 Category Equity - ELSS AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.74 Sharpe Ratio 3.66 Information Ratio 0.88 Alpha Ratio 15.26 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,964 31 Aug 21 ₹16,313 31 Aug 22 ₹15,950 31 Aug 23 ₹19,302 31 Aug 24 ₹31,307 Returns for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 5.7% 3 Month 13.4% 6 Month 41% 1 Year 64.1% 3 Year 25.2% 5 Year 27.2% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37% 2022 1.8% 2021 32.1% 2020 8.8% 2019 13.2% 2018 -8.7% 2017 44% 2016 12.5% 2015 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 11 Dec 23 0.73 Yr. Niket Shah 17 Oct 23 0.88 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.78 Yr. Data below for Motilal Oswal Long Term Equity Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 34.17% Consumer Cyclical 26.15% Financial Services 16.54% Real Estate 8.24% Health Care 5.63% Technology 2.68% Basic Materials 2.46% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.13% Equity 95.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | TRENT8% ₹315 Cr 439,590 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5433208% ₹314 Cr 12,550,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 23 | KALYANKJIL5% ₹203 Cr 3,296,932 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Oct 23 | PRESTIGE5% ₹191 Cr 1,055,205 Suzlon Energy Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5326675% ₹183 Cr 24,068,813 Inox Wind Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | INOXWIND4% ₹176 Cr 7,946,960 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5436644% ₹142 Cr 298,614 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 29 Feb 24 | PHOENIXLTD3% ₹137 Cr 363,473 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | APARINDS3% ₹136 Cr 148,305 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5000933% ₹131 Cr 1,875,000 2. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
CAGR/Annualized
return of 19.1% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 31% , 2022 was -3% and 2021 was 15.3% . Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (19 Sep 24) ₹61.7007 ↑ 0.05 (0.07 %) Net Assets (Cr) ₹11,728 on 31 Aug 24 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 3.68 Information Ratio -0.06 Alpha Ratio 15.31 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,995 31 Aug 21 ₹14,199 31 Aug 22 ₹13,429 31 Aug 23 ₹15,308 31 Aug 24 ₹23,620 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 7.8% 3 Month 12.8% 6 Month 34.5% 1 Year 55.3% 3 Year 19.5% 5 Year 20.4% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31% 2022 -3% 2021 15.3% 2020 10.3% 2019 7.9% 2018 -7.8% 2017 43.1% 2016 8.5% 2015 14.6% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 22 2.17 Yr. Santosh Singh 1 Aug 23 1.09 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.78 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.17 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 25.41% Technology 17.1% Financial Services 16.38% Industrials 15.3% Communication Services 8.97% Basic Materials 1.52% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 15.31% Equity 84.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | TRENT10% ₹1,145 Cr 1,600,000
↑ 850,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL10% ₹1,138 Cr 18,500,000
↑ 6,250,000 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5439409% ₹1,046 Cr 32,500,000
↑ 1,000,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT8% ₹993 Cr 1,919,829
↓ -580,171 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB8% ₹896 Cr 1,315,730
↓ -309,270 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE7% ₹793 Cr 1,250,000
↑ 50,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901575% ₹576 Cr 4,825,000
↑ 325,000 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5112435% ₹568 Cr 3,900,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | 5407624% ₹504 Cr 1,250,000
↑ 100,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹483 Cr 19,288,259
↑ 1,288,259 3. Motilal Oswal Ultra Short Term Fund
CAGR/Annualized
return of 4.2% since its launch. Ranked 85 in Ultrashort Bond
category. Return for 2023 was 5.8% , 2022 was 3.6% and 2021 was 2.4% . Motilal Oswal Ultra Short Term Fund
Growth Launch Date 6 Sep 13 NAV (19 Sep 24) ₹15.7708 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹314 on 31 Aug 24 Category Debt - Ultrashort Bond AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.35 Sharpe Ratio -9.24 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 6.69% Effective Maturity 4 Months 10 Days Modified Duration 4 Months 10 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,511 31 Aug 21 ₹10,803 31 Aug 22 ₹11,094 31 Aug 23 ₹11,701 31 Aug 24 ₹12,412 Returns for Motilal Oswal Ultra Short Term Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3% 1 Year 6.1% 3 Year 4.8% 5 Year 4.4% 10 Year 15 Year Since launch 4.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 5.8% 2022 3.6% 2021 2.4% 2020 4.3% 2019 6.2% 2018 -8.1% 2017 5.5% 2016 6.4% 2015 6.6% 2014 7.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Ultra Short Term Fund
Name Since Tenure Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.78 Yr. Data below for Motilal Oswal Ultra Short Term Fund as on 31 Aug 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 41.55% Debt 58.45% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 67.99% Cash Equivalent 27.31% Corporate 4.7% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 364 DTB 08052025
Sovereign Bonds | -18% ₹57 Cr 6,000,000 India (Republic of)
- | -11% ₹34 Cr 3,500,000 India (Republic of)
- | -8% ₹25 Cr 2,500,000 182 DTB 07112024
Sovereign Bonds | -8% ₹25 Cr 2,500,000 364 DTB 13032025
Sovereign Bonds | -8% ₹24 Cr 2,500,000
↑ 2,500,000 364 DTB 18042025
Sovereign Bonds | -8% ₹24 Cr 2,500,000
↑ 2,500,000 182 DTB 26122024
Sovereign Bonds | -6% ₹20 Cr 2,000,000 182 DTB 17012025
Sovereign Bonds | -6% ₹20 Cr 2,000,000 India (Republic of)
- | -3% ₹10 Cr 1,000,000 ICICI Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹5 Cr 500,000 4. Motilal Oswal Focused 25 Fund
CAGR/Annualized
return of 15.4% since its launch. Ranked 28 in Focused
category. Return for 2023 was 18.8% , 2022 was 2% and 2021 was 14.6% . Motilal Oswal Focused 25 Fund
Growth Launch Date 7 May 13 NAV (19 Sep 24) ₹50.8504 ↓ -0.23 (-0.45 %) Net Assets (Cr) ₹2,142 on 31 Aug 24 Category Equity - Focused AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 2.49 Information Ratio -0.65 Alpha Ratio 8.42 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,806 31 Aug 21 ₹15,850 31 Aug 22 ₹15,859 31 Aug 23 ₹17,109 31 Aug 24 ₹23,847 Returns for Motilal Oswal Focused 25 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 6.9% 3 Month 12.8% 6 Month 29.5% 1 Year 36.4% 3 Year 13.8% 5 Year 19.5% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.8% 2022 2% 2021 14.6% 2020 17.3% 2019 17.1% 2018 -4.2% 2017 32.2% 2016 2.8% 2015 5.9% 2014 44.2% Fund Manager information for Motilal Oswal Focused 25 Fund
Name Since Tenure Santosh Singh 1 Aug 23 1.09 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.78 Yr. 1 Jul 24 0.17 Yr. Data below for Motilal Oswal Focused 25 Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.28% Consumer Cyclical 32.54% Technology 14.19% Industrials 12.43% Health Care 2.13% Communication Services 1.79% Basic Materials 1.78% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.86% Equity 99.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Religare Enterprises Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIGARE10% ₹213 Cr 7,752,343
↑ 100,000 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | ZFCVINDIA9% ₹196 Cr 125,908
↑ 8,000 Star Health and Allied Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5434129% ₹194 Cr 3,093,128 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | MOTHERSON9% ₹193 Cr 9,883,411
↑ 400,000 FSN E-Commerce Ventures Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5433849% ₹190 Cr 9,167,722
↓ -573,513 L&T Technology Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 23 | LTTS8% ₹162 Cr 283,617
↑ 26,255 Piramal Enterprises Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | PEL7% ₹152 Cr 1,456,960
↓ -74,860 Dreamfolks Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5435916% ₹120 Cr 2,501,046 HDFC Life Insurance Company Limited (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | 5407774% ₹86 Cr 1,169,806
↑ 252,726 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433963% ₹74 Cr 1,188,078
↑ 46,274 5. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized
return of 25% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap
category. Return for 2023 was 41.7% , 2022 was 10.7% and 2021 was 55.8% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (19 Sep 24) ₹105.728 ↑ 0.29 (0.27 %) Net Assets (Cr) ₹15,940 on 31 Aug 24 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 2.94 Information Ratio 1.11 Alpha Ratio 15.07 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,283 31 Aug 21 ₹16,564 31 Aug 22 ₹20,787 31 Aug 23 ₹26,281 31 Aug 24 ₹42,866 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 19 Sep 24 Duration Returns 1 Month 6.2% 3 Month 14.1% 6 Month 41.7% 1 Year 66.1% 3 Year 36.3% 5 Year 34.9% 10 Year 15 Year Since launch 25% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Niket Shah 1 Jul 20 4.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.78 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.17 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Aug 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.28% Technology 20.63% Consumer Cyclical 17.61% Financial Services 6.64% Health Care 4.4% Basic Materials 4.29% Real Estate 1.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 21.72% Equity 78.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL10% ₹1,538 Cr 25,000,000
↑ 5,750,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB9% ₹1,431 Cr 2,100,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT9% ₹1,403 Cr 2,713,800
↓ -36,200 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5439407% ₹1,058 Cr 32,900,000
↓ -600,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE6% ₹1,015 Cr 1,600,000
↑ 100,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5407626% ₹907 Cr 2,250,000
↑ 100,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5005755% ₹872 Cr 5,000,000
↑ 2,000,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433204% ₹639 Cr 25,500,000
↑ 500,000 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5023554% ₹630 Cr 2,225,998
↓ -24,002 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPITTECH3% ₹545 Cr 3,000,000
પછીસેબીનું (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા)નું પરિભ્રમણ ઓપન-એન્ડેડના પુનઃ વર્ગીકરણ અને તર્કસંગતીકરણ પરમ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ઘણામ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની યોજનાના નામ અને શ્રેણીઓમાં ફેરફારોનો સમાવેશ કરી રહ્યાં છે. વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે સેબીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. આનો ઉદ્દેશ્ય અને ખાતરી કરવાનો છે કે રોકાણકારો ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું સરળ બનાવી શકે અને પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરી શકે.રોકાણ એક યોજનામાં.
અહીં મોતીલાલ ઓસ્વાલ યોજનાઓની સૂચિ છે જેને નવા નામ મળ્યા છે:
હાલની યોજનાનું નામ | નવી યોજનાનું નામ |
---|---|
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મોસ્ટ ફોકસ્ડ ડાયનેમિક ઇક્વિટી ફંડ | મોતીલાલ ઓસ્વાલ ડાયનેમિક ફંડ |
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મોસ્ટ ફોકસ્ડ મિડકેપ 30 ફંડ | મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ 30 ફંડ |
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મોસ્ટ ફોકસ્ડ મલ્ટિકેપ 35 ફંડ | મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટિકેપ 35 ફંડ |
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મોસ્ટ ફોકસ્ડ 25 ફંડ | મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફોકસ્ડ 25 ફંડ |
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મોસ્ટ ફોકસ્ડ લોંગ ટર્મ ફંડ | મોતીલાલ ઓસ્વાલ લોંગ ટર્મ ઈક્વિટી ફંડ |
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મોસ્ટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ | મોતીલાલ ઓસ્વાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ |
*નોંધ- જ્યારે અમને યોજનાના નામોમાં ફેરફારો વિશે સમજ મળશે ત્યારે સૂચિ અપડેટ કરવામાં આવશે.
SIP અથવા વ્યવસ્થિતરોકાણ યોજના મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણનો એક પ્રકાર છે જેમાં લોકો નિયમિત અંતરાલમાં નાની રકમમાં રોકાણ કરે છે. SIP એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સુંદરતાઓમાંની એક છે કારણ કે તે લોકોને તેમના ઉદ્દેશ્યો સરળતાથી પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે. મોતીલાલ ઓસવાલ તેની મોટાભાગની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓમાં રોકાણનો SIP મોડ ઓફર કરે છે. લોકો ઘર ખરીદવા, વાહન ખરીદવા અને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે આયોજન જેવા વિવિધ ઉદ્દેશ્યો હાંસલ કરવા માટે રોકાણ મોડ તરીકે SIP નો ઉપયોગ કરે છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર તરીકે પણ ઓળખાય છેસિપ કેલ્ક્યુલેટર. લોકો તેમના ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરવા માટે, તેમની SIP રકમ નક્કી કરવા માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકે છે. કેટલીક વિગતો કે જે લોકોને દાખલ કરવાની જરૂર છે તેમાં તેમની આવક, બચતની રકમ અને રોકાણ પર અપેક્ષિત વળતરનો સમાવેશ થાય છે. આ કેલ્ક્યુલેટર આપેલ સમયગાળા માટે SIP ની વૃદ્ધિ પણ દર્શાવે છે. એકવાર લોકોને તેમની રકમ મળી જાય, પછી તેઓ રોકાણ માટે પસંદ કરી શકાય તેવી યોજનાનો પ્રકાર નક્કી કરી શકે છે.
Know Your Monthly SIP Amount
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
તમે મોતીલાલ ઓસ્વાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ જનરેટ કરી શકો છોનિવેદન તેની વેબસાઇટ પરથી. તમારે ફક્ત તમારો ફોલિયો નંબર/ઈમેલ-આઈડી અથવા PAN નંબર દાખલ કરવાની જરૂર છે.
ઘણા ફંડ હાઉસની જેમ, લોકો મોતીલાલ ઓસ્વાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજનાઓમાં ઑનલાઇન દ્વારા વ્યવહાર કરી શકે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણનો ઓનલાઈન મોડ સરળ માનવામાં આવે છે કારણ કે લોકો ગમે ત્યાંથી અને કોઈપણ સમયે તેમની સુવિધા અનુસાર રોકાણ કરી શકે છે. ઑનલાઇન મોડમાં, લોકો કંપનીની વેબસાઇટ અથવા કોઈપણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા મુલાકાત લઈ શકે છેવિતરકની વેબસાઇટ. ડિસ્ટ્રિબ્યુટરની વેબસાઈટ દ્વારા રોકાણ કરવું સરળ માનવામાં આવે છે કારણ કે લોકો એક છત નીચે સારી રીતે પૃથ્થકરણ કરાયેલી સંખ્યાબંધ યોજનાઓ શોધી શકે છે. વધુમાં, તેમના દ્વારા વ્યવહાર કરતી વખતે તેમને વિતરકને કોઈ ફી ચૂકવવાની જરૂર નથી.
નેટ એસેટ વેલ્યુ અથવાનથી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજના આપેલ સમયગાળા માટે તેનું પ્રદર્શન દર્શાવે છે. તે દર્શાવે છે કે આપેલ સમયમર્યાદામાં યોજનાએ કેવી રીતે કાર્ય કર્યું છે. મોતીલાલ ઓસ્વાલની વિવિધ યોજનાઓની NAV ફંડ હાઉસની વેબસાઇટ પર મળી શકે છે અનેAMFIની વેબસાઇટ. આ બંને વેબસાઈટ વર્તમાન તેમજ ઐતિહાસિક NAV બંને દર્શાવે છે.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આ મંત્રને અનુસરે છે. તે ગુણવત્તાયુક્ત કંપનીના શેરો વાજબી કિંમતે ખરીદે છે અને લાંબા સમય સુધી તેનું રોકાણ કરે છે તે આવા લાંબા ગાળાના રોકાણ સાથે સ્ટોકના શ્રેષ્ઠ વિકાસની ખાતરી આપે છે.
કંપની વધુ પડતા મંથનને કારણે નાણાંની ખોટ ટાળવા ઉત્સુક છે. આથી, તે તેના રોકાણકારોને ઓછા મંથન પોર્ટફોલિયો પૂરા પાડે છે. ઉપરાંત, ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા શેરો તેમની સંભવિતતા સુધી પહોંચે છે તેની ખાતરી કરવા માટે તે ખૂબ જ કેન્દ્રિત પોર્ટફોલિયો ઓફર કરે છે.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી ફંડ યોજનાઓ પ્રદાન કરે છે જે લાંબા ગાળાના કલ્યાણ માટે એક્ઝિટ લોડને કાપી નાખે છે.રોકાણકાર.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ ટાવર, 10મો માળ, રહીમતુલ્લા સયાની રોડ, પરેલ એસટી ડેપોની સામે, પ્રભાદેવી, મુંબઈ 400025
મોતીલાલ ઓસ્વાલ સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ