Table of Contents
Top 4 Funds
IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ 2000 సంవత్సరంలో రూపొందించబడిందిధర్మకర్త IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ వ్యవహారాలను పట్టించుకోని కంపెనీ IDFCAMC ట్రస్టీ కంపెనీ లిమిటెడ్. కంపెనీ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి పెట్టుబడిదారులకు వారి పెట్టుబడిపై స్థిరమైన విలువలను అందించడానికి బలమైన నెట్వర్క్ను నిర్మించింది. దేశంలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో ప్రైవేట్ రంగాన్ని భాగస్వామ్యం చేయడానికి ఫైనాన్షియర్ మరియు ఉత్ప్రేరకం వలె ఈ సమూహం ఏర్పడింది.
IDFC లిమిటెడ్ అనేది ప్రాజెక్ట్ ఫైనాన్స్, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్, బ్రోకింగ్ మరియు అడ్వైజరీ సర్వీసెస్ వంటి వివిధ రంగాలలో సేవలను అందించే విభిన్న ఆర్థిక సంస్థ. సమూహం రిజర్వ్ నుండి దాని బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ పొందిందిబ్యాంక్ భారతదేశం అక్టోబరు 01, 2015న బ్యాంకును ఏర్పాటు చేయనుంది.
AMC | IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ |
---|---|
సెటప్ తేదీ | మార్చి 13, 2000 |
AUM | INR 69590.51 కోట్లు (జూన్-30-2018) |
చైర్మన్ | శ్రీ సునీల్ కాకర్ |
మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ & CEO | మిస్టర్ విశాల్ కపూర్ |
ప్రధాన కార్యాలయం | ముంబై |
వినియోగదారుల సహాయ కేంద్రం | 1-800-2666688 |
టెలిఫోన్ | 022 – 66289999 |
ఫ్యాక్స్ | 022 – 24215052 |
వెబ్సైట్ | www.idfcmf.com |
ఇమెయిల్ | Investormf[AT]idfc.com |
IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ భారతదేశంలోని ప్రసిద్ధ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలలో ఒకటి. మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ దాని AUM పరంగా ఉన్నత స్థానంలో ఉంది. IDFC అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ లిమిటెడ్ IDFC MF పథకాలను నిర్వహిస్తుంది. IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది 1997లో స్థాపించబడిన IDFC లిమిటెడ్లో ఒక భాగం. కంపెనీ కింద నక్షత్ర ఉత్పత్తులను అందించడం ద్వారా ఆస్తులను సంపాదించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.ఈక్విటీ ఫండ్స్,రుణ నిధి, మరియు ఇతర వర్గాలు. ఇంకా, IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ అందించే ఆన్లైన్ సదుపాయం వ్యక్తులు సులభంగా లావాదేవీలు జరపడానికి సహాయపడుతుంది. ఫండ్ హౌస్ అందిస్తుందిSIP వ్యక్తులు క్రమమైన వ్యవధిలో చిన్న మొత్తాలలో పెట్టుబడి పెట్టగల పెట్టుబడి విధానం.
Talk to our investment specialist
IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ వ్యక్తుల యొక్క విభిన్న అవసరాలను తీర్చడానికి వివిధ వర్గాల క్రింద అనేక రకాల పథకాలను అందిస్తుంది. కాబట్టి, IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ దాని క్రింద ఉన్న ఉత్తమ పథకాలతో పాటు దాని పథకాలను అందించే వర్గాలను చూద్దాం.
ఈక్విటీ ఫండ్లు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు, ఇందులో కార్పస్ వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది. అయితే ఈ ఫండ్ల ప్రమాద కారకం ఎక్కువగా ఉంటుంది; స్థిర-ఆదాయ సాధనాలతో పోలిస్తే రాబడులు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్నిఉత్తమ ఈక్విటీ ఫండ్స్ IDFC MF కంపెనీ అందించేవి:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) IDFC Infrastructure Fund Growth ₹55.735
↑ 0.56 ₹1,171 23.8 49 90.8 36.7 28.7 50.3 IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹151.938
↑ 0.92 ₹6,432 9 17.3 35.4 20.6 21.6 28.3 IDFC Core Equity Fund Growth ₹127.151
↑ 0.85 ₹4,681 14.4 25.3 56.7 26.1 22.7 36.2 IDFC Focused Equity Fund Growth ₹80.865
↑ 0.64 ₹1,506 12.6 18.6 37.1 17.8 16.9 31.3 IDFC Sterling Value Fund Growth ₹148.825
↑ 1.06 ₹9,019 10.8 20.8 42.9 24.8 24 32.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 24
IDFC డెట్ ఫండ్స్ తమ ఫండ్ని ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు (G-సెకన్లు) వంటి స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడతాయి.బాండ్లు, వాణిజ్య పత్రాలు మరియు మొదలైనవి. ఈ ఫండ్స్ స్థిరమైన రాబడిని అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. అందువల్ల, తమ పెట్టుబడులలో ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడని పెట్టుబడిదారులు ఇష్టపడవచ్చుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు రుణ నిధులలో. వాటిలో కొన్నిఉత్తమ రుణ నిధులు IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ అందించేవి ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity IDFC Low Duration Fund Growth ₹35.8456
↑ 0.01 ₹5,064 1.7 3.6 7 5.5 6.9 7.61% 10M 22D 1Y 2D IDFC Government Securities Fund - Investment Plan Growth ₹33.035
↑ 0.03 ₹2,191 3.1 7.4 9.8 5.8 6.8 7.24% 11Y 8M 23D 28Y 11M 12D IDFC Dynamic Bond Fund Growth ₹31.9366
↑ 0.03 ₹2,366 2.9 7.1 9.2 5.3 6.4 7.25% 11Y 9M 7D 29Y 22D IDFC Government Securities Fund - Constant Maturity Plan Growth ₹41.5781
↑ 0.03 ₹337 2.3 5.2 7.8 5 7.4 7.17% 6Y 9M 14D 10Y 11D IDFC Cash Fund Growth ₹2,947.71
↑ 0.56 ₹14,556 1.8 3.7 7.3 5.7 7 7.13% 1M 13D 1M 13D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 24
హైబ్రిడ్ లేదాబ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ ఈక్విటీలు మరియు డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లు రెండింటిలోనూ పెట్టుబడి పెడుతుంది మరియు రెండు అసెట్ క్లాస్లలో సమతుల్య ఎక్స్పోజర్ను కలిగి ఉంటుంది. IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రస్తుత ఆదాయంతో దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. పెట్టుబడిదారులు IDFC ఈక్విటీ ఫండ్స్ అందించిన అధిక రాబడుల ప్రయోజనాలను మరియు IDFC డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అందించే సాధారణ ఆదాయాన్ని కూడా పొందవచ్చు. IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క కొన్ని ఉత్తమ హైబ్రిడ్ ఫండ్లు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) IDFC Regular Savings Fund Growth ₹30.3274
↑ 0.02 ₹115 4.5 6.6 12.1 6.4 6.8 9.5 IDFC Arbitrage Fund Growth ₹30.3792
↑ 0.01 ₹6,203 1.9 3.9 7.7 5.6 5.1 7.1 IDFC Hybrid Equity Fund Growth ₹23.353
↑ 0.15 ₹692 7.4 12.9 25.9 14.1 14.9 20.4 IDFC Dynamic Equity Fund Growth ₹22.919
↑ 0.08 ₹2,217 6.6 10.9 19 10.3 11.1 14.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 24
(Erstwhile IDFC Sterling Equity Fund) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity related instruments.It will predominantly invest in small and midcap equity and equity related instruments. Small and Midcap equity & equity related instruments will be the stocks included in the Nifty Free Float Midcap 100 or equity and equity related instruments of such companies which have a market capitalization lower than the highest components of Nifty Free Float Midcap 100. It may also invest in stocks other than mid cap stocks (i.e. in stocks, which have a market capitalisation of above the market capitalisation range of the defined small - midcap stocks) & derivatives. On defensive consideration,It may also invest in debt and money market instruments. In case of discontinuation /suspension of Nifty Free Float Midcap 100, the AMC reserves the right tomodify the definition of Mid cap and Small cap companies. In case of such amodification, the interest of investors will be of paramount importance. IDFC Sterling Value Fund is a Equity - Value fund was launched on 7 Mar 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Sterling Value Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to seek to generate long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities. There can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 26 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile IDFC Classic Equity Fund) The investment objective of the Scheme is to seek to generate
long term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments. However, there is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realized. IDFC Core Equity Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 9 Aug 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Core Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. IDFC Sterling Value Fund
CAGR/Annualized
return of 18% since its launch. Ranked 21 in Value
category. Return for 2023 was 32.6% , 2022 was 3.2% and 2021 was 64.5% . IDFC Sterling Value Fund
Growth Launch Date 7 Mar 08 NAV (03 Jul 24) ₹148.825 ↑ 1.06 (0.72 %) Net Assets (Cr) ₹9,019 on 31 May 24 Category Equity - Value AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 2.41 Information Ratio 0.76 Alpha Ratio 3.22 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,475 30 Jun 21 ₹14,977 30 Jun 22 ₹15,810 30 Jun 23 ₹20,521 30 Jun 24 ₹29,033 Returns for IDFC Sterling Value Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 5.3% 3 Month 10.8% 6 Month 20.8% 1 Year 42.9% 3 Year 24.8% 5 Year 24% 10 Year 15 Year Since launch 18% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.6% 2022 3.2% 2021 64.5% 2020 15.2% 2019 -6.2% 2018 -13% 2017 61.3% 2016 1.1% 2015 -0.3% 2014 57.3% Fund Manager information for IDFC Sterling Value Fund
Name Since Tenure Daylynn Pinto 20 Oct 16 7.62 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 0.65 Yr. Data below for IDFC Sterling Value Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.78% Consumer Cyclical 13.85% Industrials 11.82% Energy 7.26% Health Care 7.18% Basic Materials 7.1% Technology 7.1% Consumer Defensive 6.72% Utility 5.11% Communication Services 1.07% Real Estate 1.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.96% Equity 95.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 22 | HDFCBANK5% ₹414 Cr 2,700,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322155% ₹407 Cr 3,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 22 | RELIANCE4% ₹365 Cr 1,275,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK4% ₹336 Cr 3,000,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5322863% ₹257 Cr 2,500,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | 5000933% ₹232 Cr 3,600,000
↓ -200,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | SBIN2% ₹224 Cr 2,700,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | HEROMOTOCO2% ₹205 Cr 400,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5325552% ₹197 Cr 5,500,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | TCS2% ₹184 Cr 500,000 2. IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
CAGR/Annualized
return of 19.2% since its launch. Ranked 3 in ELSS
category. Return for 2023 was 28.3% , 2022 was 4.2% and 2021 was 49.2% . IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Growth Launch Date 26 Dec 08 NAV (03 Jul 24) ₹151.938 ↑ 0.92 (0.61 %) Net Assets (Cr) ₹6,432 on 30 Apr 24 Category Equity - ELSS AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 2.78 Information Ratio 0.32 Alpha Ratio 3.8 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,220 30 Jun 21 ₹15,067 30 Jun 22 ₹15,376 30 Jun 23 ₹19,621 30 Jun 24 ₹26,285 Returns for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 5.3% 3 Month 9% 6 Month 17.3% 1 Year 35.4% 3 Year 20.6% 5 Year 21.6% 10 Year 15 Year Since launch 19.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.3% 2022 4.2% 2021 49.2% 2020 18.7% 2019 1.9% 2018 -9.4% 2017 53.4% 2016 0.4% 2015 6.9% 2014 42.2% Fund Manager information for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund
Name Since Tenure Daylynn Pinto 20 Oct 16 7.62 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 0.65 Yr. Data below for IDFC Tax Advantage (ELSS) Fund as on 30 Apr 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.42% Industrials 12.15% Consumer Cyclical 11.85% Health Care 8.89% Basic Materials 8.43% Technology 7.36% Consumer Defensive 7.19% Energy 5.96% Communication Services 3.18% Utility 3.05% Real Estate 1.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.99% Equity 97.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 14 | HDFCBANK6% ₹360 Cr 2,350,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 16 | ICICIBANK5% ₹336 Cr 3,000,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 18 | RELIANCE5% ₹315 Cr 1,100,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5322154% ₹267 Cr 2,300,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | SBIN3% ₹199 Cr 2,400,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY3% ₹197 Cr 1,400,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL3% ₹165 Cr 1,200,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5322862% ₹154 Cr 1,500,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5325552% ₹144 Cr 4,000,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 17 | 5000932% ₹142 Cr 2,200,000 3. IDFC Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 13.8% since its launch. Ranked 1 in Sectoral
category. Return for 2023 was 50.3% , 2022 was 1.7% and 2021 was 64.8% . IDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 8 Mar 11 NAV (03 Jul 24) ₹55.735 ↑ 0.56 (1.01 %) Net Assets (Cr) ₹1,171 on 30 Apr 24 Category Equity - Sectoral AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 3.99 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,399 30 Jun 21 ₹13,866 30 Jun 22 ₹13,265 30 Jun 23 ₹18,629 30 Jun 24 ₹34,701 Returns for IDFC Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 6.7% 3 Month 23.8% 6 Month 49% 1 Year 90.8% 3 Year 36.7% 5 Year 28.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 50.3% 2022 1.7% 2021 64.8% 2020 6.3% 2019 -5.3% 2018 -25.9% 2017 58.7% 2016 10.7% 2015 -0.2% 2014 43.2% Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Vishal Biraia 24 Jan 24 0.35 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 0.65 Yr. Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 30 Apr 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 58.06% Basic Materials 12.33% Utility 9.83% Communication Services 4.94% Consumer Cyclical 4.1% Technology 2.71% Health Care 1.64% Financial Services 1.35% Energy 0.42% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.63% Equity 95.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS5% ₹73 Cr 426,753
↓ -39,681 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT5% ₹72 Cr 195,375 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS5% ₹65 Cr 450,239
↑ 143,423 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL4% ₹56 Cr 1,905,598 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT4% ₹51 Cr 431,238 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5327793% ₹44 Cr 291,337 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO3% ₹39 Cr 38,965 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5322863% ₹38 Cr 366,666 GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA3% ₹37 Cr 1,619,950 H.G. Infra Engineering Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | HGINFRA3% ₹35 Cr 231,984
↓ -5,777 4. IDFC Core Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 14.4% since its launch. Ranked 23 in Large & Mid Cap
category. Return for 2023 was 36.2% , 2022 was 6.9% and 2021 was 34.1% . IDFC Core Equity Fund
Growth Launch Date 9 Aug 05 NAV (03 Jul 24) ₹127.151 ↑ 0.85 (0.67 %) Net Assets (Cr) ₹4,681 on 31 May 24 Category Equity - Large & Mid Cap AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio 3.35 Information Ratio 0.7 Alpha Ratio 8.94 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,412 30 Jun 21 ₹13,902 30 Jun 22 ₹13,702 30 Jun 23 ₹17,766 30 Jun 24 ₹27,553 Returns for IDFC Core Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 3 Jul 24 Duration Returns 1 Month 5.7% 3 Month 14.4% 6 Month 25.3% 1 Year 56.7% 3 Year 26.1% 5 Year 22.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 36.2% 2022 6.9% 2021 34.1% 2020 12.9% 2019 3.7% 2018 -5.1% 2017 37.3% 2016 8% 2015 5.2% 2014 28.6% Fund Manager information for IDFC Core Equity Fund
Name Since Tenure Manish Gunwani 28 Jan 23 1.34 Yr. Rahul Agarwal 28 Aug 23 0.76 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 0.65 Yr. Harsh Bhatia 26 Feb 24 0.26 Yr. Data below for IDFC Core Equity Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.49% Industrials 16.91% Consumer Cyclical 15.77% Basic Materials 8.33% Health Care 7.12% Energy 6.05% Technology 5.7% Communication Services 3.77% Utility 3.17% Consumer Defensive 2.75% Real Estate 2.35% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.21% Equity 89.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 16 | ICICIBANK5% ₹215 Cr 1,918,602
↑ 350,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK4% ₹182 Cr 1,190,809
↑ 279,774 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 20 | RELIANCE3% ₹163 Cr 568,868
↑ 35,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 11 | INFY3% ₹121 Cr 860,595
↑ 210,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | LT2% ₹97 Cr 265,000
↑ 85,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5433202% ₹84 Cr 4,697,469
↑ 542,468 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | MARUTI2% ₹80 Cr 64,316
↓ -7,137 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5001032% ₹78 Cr 2,600,000
↑ 500,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | INDIGO2% ₹77 Cr 185,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BHARTIARTL2% ₹76 Cr 555,000
↑ 130,000
తర్వాతSEBIయొక్క (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) ఓపెన్-ఎండెడ్ యొక్క పునః-వర్గీకరణ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై సర్క్యులేషన్మ్యూచువల్ ఫండ్స్, అనేకమ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను మూల్యాంకనం చేయడం పెట్టుబడిదారులు సులభంగా కనుగొనగలరని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం మరియు నిర్ధారించడం.
కొత్త పేర్లను పొందిన IDFC పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:
ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు | కొత్త పథకం పేరు |
---|---|
IDFC క్లాసిక్ ఈక్విటీ ఫండ్ | IDFC కోర్ ఈక్విటీ ఫండ్ |
IDFC ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల ఫండ్ - చిన్నదిటర్మ్ ప్లాన్ | IDFC ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల ఫండ్ - స్థిరమైన మెచ్యూరిటీ ప్లాన్ |
IDFCఅల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ | IDFC తక్కువ వ్యవధి ఫండ్ |
IDFC మనీ మేనేజర్ ఫండ్ - ట్రెజరీ ప్లాన్ | IDFC మనీ మేనేజర్ ఫండ్ |
IDFCనెలవారీ ఆదాయ ప్రణాళిక | IDFC రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ ఫండ్ |
IDFC స్టెర్లింగ్ ఈక్విటీ ఫండ్ | IDFC స్టెర్లింగ్విలువ నిధి |
IDFC ఆర్బిట్రేజ్ ప్లస్ ఫండ్ | IDFC ఈక్విటీ సేవింగ్స్ ఫండ్ |
IDFC బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ | IDFC హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ |
IDFC క్రెడిట్ అవకాశాల నిధి | IDFC క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్ |
IDFC ఈక్విటీ ఫండ్ | IDFCలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ |
IDFC ప్రీమియర్ ఈక్విటీ ఫండ్ | IDFC మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ |
IDFC సూపర్ సేవర్ ఇన్కమ్ ఫండ్ -పెట్టుబడి ప్రణాళిక | IDFC బాండ్ ఫండ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ |
IDFC సూపర్ సేవర్ ఇన్కమ్ ఫండ్ - మీడియం టర్మ్ ప్లాన్ | IDFC బాండ్ ఫండ్ మీడియం టర్మ్ ప్లాన్ |
IDFC సూపర్ సేవర్ ఇన్కమ్ ఫండ్ - షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ | IDFC బాండ్ ఫండ్ స్వల్పకాలిక ప్రణాళిక |
*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.
IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ దాని చాలా పథకాలలో SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ మోడ్ను అందిస్తుంది. SIP మోడ్లో, వ్యక్తులు సాధారణ వ్యవధిలో చిన్న మొత్తాలను పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. SIP దాని లక్ష్య-ఆధారిత పెట్టుబడులకు ప్రసిద్ధి చెందింది, ఇది వ్యక్తులు చిన్న పెట్టుబడుల ద్వారా దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను సాధించడంలో సహాయపడుతుంది. కనీసSIP పెట్టుబడి IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ విషయంలో INR 500.
సిప్ కాలిక్యులేటర్ నిర్దిష్ట కాలవ్యవధిలో వారి పెట్టుబడి ఎలా పెరుగుతుందో తనిఖీ చేయడానికి ప్రజలకు సహాయపడుతుంది. ఇలా కూడా అనవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్, ప్రజలు తమ భవిష్యత్ పెట్టుబడి లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఈరోజు ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలో అంచనా వేయడానికి కూడా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. కాలిక్యులేటర్ను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, మీరు చేయాల్సిందల్లా పెట్టుబడి మొత్తం & పదవీకాలం వంటి కొన్ని ఇన్పుట్లను పూరించడం మరియు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే మరియు ఆశించిన దీర్ఘకాలిక వృద్ధి రేటు. మీరు మీ ఫలితంగా అవుట్పుట్ పొందుతారు.
Know Your Monthly SIP Amount
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
నికర ఆస్తి విలువ లేదాకాదు IDFC MF యొక్క వివిధ పథకాలను కనుగొనవచ్చుAMFIయొక్క వెబ్సైట్. అదనంగా, ఈ రెండు వివరాలను ఫండ్ హౌస్ వెబ్సైట్లో కూడా చూడవచ్చు. ఈ రెండు వెబ్సైట్లు ఏదైనా నిర్దిష్ట పథకం కోసం ప్రస్తుత మరియు చారిత్రక NAV రెండింటినీ చూపుతాయి. నిర్దిష్ట స్కీమ్ యొక్క NAV ఇచ్చిన కాలపరిమితిలో దాని పనితీరును చూపుతుంది.
మీరు మీ IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతాను పొందవచ్చుప్రకటన ఆన్లైన్లో లేదా వారి టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు కాల్ చేయడం ద్వారా1-800-2666688.
మీరు మీ ఉత్పత్తి చేయవచ్చుఖాతా ప్రకటన వారి వెబ్సైట్ను సందర్శించడం ద్వారా ఆన్లైన్లో. మీరు లాగిన్ చేసిన విభాగంలోని 'ఖాతా లావాదేవీలు' కింద ఉన్న 'లావాదేవీ నివేదిక'పై క్లిక్ చేయవచ్చు మరియు మీరు మీ ఖాతాలలో దేనికైనా తేదీ పరిధి కోసం ఖాతా స్టేట్మెంట్ను రూపొందించవచ్చు. మీరు మీ ఖాతా స్టేట్మెంట్ స్థితిని తనిఖీ చేయడానికి ఒక ఎంపికతో ఫోలియో, స్కీమ్ మరియు లావాదేవీ రకాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. మీరు చివరకు ఈ స్టేట్మెంట్ను ప్రింట్ చేయవచ్చు, దీన్ని pdfగా సేవ్ చేయవచ్చు లేదా ఇమెయిల్ ద్వారా పంపవచ్చు.
IDFC మ్యూచువల్ ఫండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఆన్లైన్ పెట్టుబడి మోడ్ను అందిస్తుంది. ఆన్లైన్ మోడ్ ద్వారా, వ్యక్తులు ఎక్కడి నుండైనా మరియు ఎప్పుడైనా IDFC యొక్క అనేక పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అదనంగా, వ్యక్తులు తమ స్కీమ్ల పనితీరును కూడా తనిఖీ చేయవచ్చు, మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ యొక్క యూనిట్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు మరియు విక్రయించవచ్చు, ఆన్లైన్ మోడ్ ద్వారా వారి స్కీమ్ల NAVని తనిఖీ చేయవచ్చు. ఆన్లైన్ మోడ్ని ఎంచుకోవడం ద్వారా, వ్యక్తులు ఒక ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుపంపిణీదారుయొక్క వెబ్సైట్ లేదా AMC వెబ్సైట్ ద్వారా. అయినప్పటికీ, వ్యక్తులు అనేక పథకాలను కనుగొని సరిపోల్చవచ్చు కాబట్టి పంపిణీదారు ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది.
వ్యక్తులు IDFC స్కీమ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకునే కారణాల జాబితా క్రింది విధంగా ఉంది.
టవర్ 1, 6వ అంతస్తు, ఒకటిఇండియాబుల్స్ సెంటర్, 841 జూపిటర్ మిల్స్ కాంపౌండ్, సేనాపతి బాపట్ మార్గ్, ఎల్ఫిన్స్టోన్ రోడ్ (పశ్చిమ), ముంబై - 400013.
IDFC లిమిటెడ్