+91-22-48913909
Table of Contents
2022లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన డైవర్సిఫైడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్, మల్టీ క్యాప్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారుఈక్విటీ ఫండ్స్. ఈక్విటీలలో బహిర్గతం చేయాలనుకునే అధిక-రిస్క్ ఆకలి ఉన్న పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా మొగ్గు చూపుతారుపెట్టుబడి పెడుతున్నారు విభిన్న నిధులలో. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ అంతటా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయిసంత వంటి టోపీలు - లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ &చిన్న టోపీ.
మల్టీ క్యాప్, ఫ్లెక్సీ క్యాప్ లేదా డైవర్సిఫైడ్ స్కీమ్‌లు ఫండ్ మేనేజర్ వీక్షణ ఆధారంగా వివిధ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లో స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఒక్కో మార్కెట్ క్యాప్‌కి కేటాయింపు పథకం నుండి స్కీమ్‌కు మారుతూ ఉంటుంది. కొన్ని పథకాలు నిర్ణీత నిష్పత్తిని కలిగి ఉంటాయి మరియు కొన్ని మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి డైనమిక్‌గా మారుస్తాయి.
ఇవిమ్యూచువల్ ఫండ్స్ దత్తత aవిలువ పెట్టుబడి వారి గత పనితీరుతో పోల్చితే సాపేక్షంగా తక్కువగా ఉన్న కంపెనీల స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేసే వ్యూహం,పుస్తకం విలువ,సంపాదన, మరియు ఇతర విలువ పారామితులు.
పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారాఉత్తమ డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్, పెట్టుబడిదారులు కొంచెం ఎక్కువ స్థిరమైన రాబడిని పొందగలరు, అయినప్పటికీ, వారు ఇప్పటికీ కల్లోలమైన మార్కెట్ పరిస్థితిలో ఈక్విటీల అస్థిరత ద్వారా ప్రభావితమవుతారు. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడని పెట్టుబడిదారులకు డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ మంచివిచిన్న స్టాక్స్, అయితే ఎమర్జింగ్ స్టాక్‌ల నుండి అదనపు అధిక రాబడిని పొందాలనుకుంటున్నారు. ఒక వ్యక్తి తక్కువ నుండి మోడరేట్ వరకు ఉన్నట్లయితే డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలిప్రమాద ప్రొఫైల్.
మంచి డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌ని ఎంచుకునే ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి, మేము ముందుగా ఎంచుకున్న కొన్ని టాప్ & బెస్ట్ డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌లతో పాటు అవసరమైన పారామితులను జాబితా చేసాము - పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడి ప్రయాణంలో పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చు.
Talk to our investment specialist
9 ఉత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Multicap Fund Growth ₹99.9348
↑ 0.50 ₹4,722 -5.6 5.1 40.7 23.7 23.6 40 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹284.292
↑ 2.04 ₹38,678 -2.5 5.8 33.6 23.7 24.1 38.1 HDFC Equity Fund Growth ₹1,840.22
↑ 5.78 ₹64,929 -0.1 9.8 35.1 22.6 22.5 30.6 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹59.4739
↑ 0.81 ₹12,024 4 16 45 18.8 17.3 31 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹757.42
↑ 2.10 ₹14,152 -3.5 6.8 32.4 18.3 20.8 35.4 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹280.694
↑ 2.22 ₹2,739 -1 7.6 34.1 16.6 23.1 30.8 Franklin India Equity Fund Growth ₹1,566.91
↑ 7.66 ₹17,450 -2.8 7.6 30.3 16.6 21.8 30.8 Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹31.56
↑ 0.20 ₹1,209 -3.4 7 36.4 16.6 19.6 32.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Nov 24 మల్టీక్యాప్ AUM/నికర ఆస్తులతో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ >500 కోట్లు, క్రమబద్ధీకరించబడింది3 సంవత్సరంCAGR తిరిగి వస్తుంది.
(Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Mar 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities HDFC Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries. ICICI Prudential Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Oct 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are
defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. BNP Paribas Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 15 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Baroda Pioneer Growth Fund) To generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments. Baroda Pioneer Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 12 Sep 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Franklin India Prima Plus) The investment objective of Prima Plus is to provide growth of capital plus regular dividend through a diversified portfolio of equities, fixed income securities and money market instruments. Franklin India Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 29 Sep 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Schemes is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in Manufacturing activity. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved. Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 31 Jan 15. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. JM Multicap Fund
CAGR/Annualized return of 15.3% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2023 was 40% , 2022 was 7.8% and 2021 was 32.9% . JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (19 Nov 24) ₹99.9348 ↑ 0.50 (0.50 %) Net Assets (Cr) ₹4,722 on 31 Oct 24 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.17 Sharpe Ratio 2.71 Information Ratio 2 Alpha Ratio 15.55 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,949 31 Oct 21 ₹14,858 31 Oct 22 ₹15,724 31 Oct 23 ₹19,376 31 Oct 24 ₹30,001 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6.2% 3 Month -5.6% 6 Month 5.1% 1 Year 40.7% 3 Year 23.7% 5 Year 23.6% 10 Year 15 Year Since launch 15.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40% 2022 7.8% 2021 32.9% 2020 11.4% 2019 16.6% 2018 -5.4% 2017 39.5% 2016 10.5% 2015 -2.8% 2014 56% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 3.2 Yr. Asit Bhandarkar 1 Oct 24 0.08 Yr. Chaitanya Choksi 31 Dec 21 2.84 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.08 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.4% Consumer Cyclical 12.39% Basic Materials 12.15% Industrials 11.85% Health Care 11.65% Technology 9.79% Consumer Defensive 5.5% Utility 4.54% Communication Services 2.83% Energy 1.57% Real Estate 0.66% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.63% Equity 97.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK6% ₹293 Cr 1,690,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK5% ₹248 Cr 1,920,800
↑ 350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN4% ₹191 Cr 2,325,000
↑ 600,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 20 | INFY4% ₹184 Cr 1,047,750
↑ 150,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT3% ₹136 Cr 375,231 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL3% ₹134 Cr 828,335
↑ 428,335 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | DRREDDY3% ₹129 Cr 1,012,038
↑ 34,428 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 24 | ITC3% ₹120 Cr 2,456,000
↑ 456,000 CESC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 23 | CESC2% ₹108 Cr 5,711,774 Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 29 Feb 24 | BIOCON2% ₹104 Cr 3,295,318
↑ 1,065,318 2. Nippon India Multi Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch. Ranked 63 in Multi Cap category. Return for 2023 was 38.1% , 2022 was 14.1% and 2021 was 48.9% . Nippon India Multi Cap Fund
Growth Launch Date 28 Mar 05 NAV (19 Nov 24) ₹284.292 ↑ 2.04 (0.72 %) Net Assets (Cr) ₹38,678 on 31 Oct 24 Category Equity - Multi Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio 2.64 Information Ratio 1.51 Alpha Ratio 8.84 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,272 31 Oct 21 ₹15,015 31 Oct 22 ₹17,341 31 Oct 23 ₹21,201 31 Oct 24 ₹30,265 Returns for Nippon India Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -6% 3 Month -2.5% 6 Month 5.8% 1 Year 33.6% 3 Year 23.7% 5 Year 24.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.1% 2022 14.1% 2021 48.9% 2020 0% 2019 2.2% 2018 -2.2% 2017 40.9% 2016 -6.7% 2015 0.5% 2014 59.7% Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 31 Mar 05 19.6 Yr. Ashutosh Bhargava 1 Sep 21 3.17 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.44 Yr. Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.71% Industrials 18.78% Consumer Cyclical 17.01% Health Care 7.25% Technology 6% Basic Materials 5.31% Utility 5.09% Consumer Defensive 3.7% Energy 3.1% Communication Services 2.84% Real Estate 0.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.99% Equity 98.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK6% ₹2,430 Cr 14,000,448 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹1,548 Cr 11,981,360
↑ 764,005 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE3% ₹1,199 Cr 9,000,000
↑ 1,600,000 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 13 | 5234573% ₹1,167 Cr 1,524,539 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | 5322153% ₹1,160 Cr 10,000,121
↑ 900,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 09 | INFY3% ₹1,107 Cr 6,300,504 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 12 | 5222753% ₹1,021 Cr 5,716,917 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5002712% ₹962 Cr 7,500,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5325552% ₹939 Cr 23,000,000 EIH Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 14 | 5008402% ₹918 Cr 25,187,817 3. HDFC Equity Fund
CAGR/Annualized return of 19.1% since its launch. Ranked 34 in Multi Cap category. Return for 2023 was 30.6% , 2022 was 18.3% and 2021 was 36.2% . HDFC Equity Fund
Growth Launch Date 1 Jan 95 NAV (19 Nov 24) ₹1,840.22 ↑ 5.78 (0.32 %) Net Assets (Cr) ₹64,929 on 31 Oct 24 Category Equity - Multi Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio 2.88 Information Ratio 1.79 Alpha Ratio 10.89 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,558 31 Oct 21 ₹14,948 31 Oct 22 ₹17,043 31 Oct 23 ₹19,559 31 Oct 24 ₹28,166 Returns for HDFC Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.7% 3 Month -0.1% 6 Month 9.8% 1 Year 35.1% 3 Year 22.6% 5 Year 22.5% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.6% 2022 18.3% 2021 36.2% 2020 6.4% 2019 6.8% 2018 -3.5% 2017 36.9% 2016 7.3% 2015 -5.1% 2014 53.8% Fund Manager information for HDFC Equity Fund
Name Since Tenure Roshi Jain 29 Jul 22 2.26 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.36 Yr. Data below for HDFC Equity Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 39.49% Consumer Cyclical 13.23% Health Care 12.31% Technology 7.99% Communication Services 4.44% Industrials 3.62% Real Estate 3.49% Basic Materials 2.69% Consumer Defensive 1.45% Utility 1.24% Energy 0.21% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.21% Equity 90.15% Debt 1.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK10% ₹6,397 Cr 49,500,000
↑ 1,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 13 | HDFCBANK10% ₹6,249 Cr 36,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5322159% ₹5,566 Cr 48,000,000
↑ 2,000,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | 5000875% ₹2,979 Cr 19,200,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK4% ₹2,856 Cr 16,500,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE4% ₹2,839 Cr 17,500,000
↑ 1,500,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI4% ₹2,686 Cr 2,425,000
↑ 325,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL4% ₹2,637 Cr 16,352,700
↓ -1,647,300 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH4% ₹2,565 Cr 14,525,000
↓ -3,300,000 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | PPLPHARMA3% ₹1,944 Cr 72,415,689
↑ 983,956 4. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
CAGR/Annualized return of 18.4% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap category. Return for 2023 was 31% , 2022 was -3% and 2021 was 15.3% . Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (19 Nov 24) ₹59.4739 ↑ 0.81 (1.38 %) Net Assets (Cr) ₹12,024 on 31 Oct 24 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 2.69 Information Ratio 0.49 Alpha Ratio 14.05 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,454 31 Oct 21 ₹12,879 31 Oct 22 ₹12,784 31 Oct 23 ₹14,304 31 Oct 24 ₹21,891 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4.6% 3 Month 4% 6 Month 16% 1 Year 45% 3 Year 18.8% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31% 2022 -3% 2021 15.3% 2020 10.3% 2019 7.9% 2018 -7.8% 2017 43.1% 2016 8.5% 2015 14.6% 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.08 Yr. Niket Shah 1 Jul 22 2.34 Yr. Santosh Singh 1 Aug 23 1.25 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.94 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 0.08 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.34 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 30.36% Financial Services 19.14% Technology 18.68% Industrials 18.29% Communication Services 9.04% Health Care 1.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.8% Equity 97.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB10% ₹1,166 Cr 1,800,000
↑ 400,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | 50025110% ₹1,158 Cr 1,625,000
↑ 875,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL10% ₹1,150 Cr 17,500,000
↑ 136,819 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | JIOFIN9% ₹1,128 Cr 35,000,000
↑ 3,028,653 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE9% ₹1,067 Cr 1,400,000
↑ 100,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT9% ₹1,048 Cr 1,950,000
↑ 75,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | M&M6% ₹709 Cr 2,600,000
↑ 2,600,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5433205% ₹633 Cr 26,178,026
↑ 7,678,026 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901575% ₹603 Cr 5,000,000 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN5% ₹573 Cr 4,500,000
↑ 600,000 5. ICICI Prudential Multicap Fund
CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Ranked 49 in Multi Cap category. Return for 2023 was 35.4% , 2022 was 4.7% and 2021 was 36.4% . ICICI Prudential Multicap Fund
Growth Launch Date 1 Oct 94 NAV (19 Nov 24) ₹757.42 ↑ 2.10 (0.28 %) Net Assets (Cr) ₹14,152 on 31 Oct 24 Category Equity - Multi Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 2.45 Information Ratio 0.47 Alpha Ratio 6.42 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,093 31 Oct 21 ₹15,354 31 Oct 22 ₹15,802 31 Oct 23 ₹18,524 31 Oct 24 ₹26,711 Returns for ICICI Prudential Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.8% 3 Month -3.5% 6 Month 6.8% 1 Year 32.4% 3 Year 18.3% 5 Year 20.8% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35.4% 2022 4.7% 2021 36.4% 2020 9.2% 2019 6% 2018 0.2% 2017 28% 2016 10.1% 2015 3.1% 2014 49.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 1 Jul 22 2.34 Yr. Anand Sharma 1 Jul 22 2.34 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.26 Yr. Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.76% Consumer Cyclical 11.54% Industrials 10.32% Basic Materials 9.83% Energy 6.85% Health Care 6.84% Communication Services 5.43% Technology 5.06% Consumer Defensive 3.19% Utility 2.65% Real Estate 2.18% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.35% Equity 89.65% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK5% ₹764 Cr 6,001,508 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | HDFCBANK5% ₹735 Cr 4,241,215
↓ -550,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹582 Cr 1,970,658
↑ 439,278 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5322153% ₹410 Cr 3,329,075
↑ 311,597 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 18 | INFY3% ₹381 Cr 2,031,006
↑ 530,292 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 17 | SUNPHARMA2% ₹312 Cr 1,620,647
↓ -227,500 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 22 | MARUTI2% ₹300 Cr 226,512
↓ -4,491 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 19 | LT2% ₹261 Cr 710,770
↑ 76,682 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL2% ₹227 Cr 1,328,669
↓ -237,500 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 22 | HINDPETRO1% ₹218 Cr 4,959,040
↓ -965,824 6. BNP Paribas Multi Cap Fund
CAGR/Annualized return of 12.9% since its launch. Ranked 18 in Multi Cap category. . BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Sep 05 NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22 Category Equity - Multi Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,603 31 Oct 21 ₹15,926 Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -4.6% 6 Month -2.6% 1 Year 19.3% 3 Year 17.3% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
Name Since Tenure Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Baroda Pioneer Multi Cap Fund
CAGR/Annualized return of 17% since its launch. Ranked 37 in Multi Cap category. Return for 2023 was 30.8% , 2022 was -3% and 2021 was 47.9% . Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Growth Launch Date 12 Sep 03 NAV (19 Nov 24) ₹280.694 ↑ 2.22 (0.80 %) Net Assets (Cr) ₹2,739 on 31 Oct 24 Category Equity - Multi Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.09 Sharpe Ratio 3.05 Information Ratio -0.05 Alpha Ratio 13.08 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,932 31 Oct 21 ₹17,459 31 Oct 22 ₹17,318 31 Oct 23 ₹19,446 31 Oct 24 ₹28,967 Returns for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.2% 3 Month -1% 6 Month 7.6% 1 Year 34.1% 3 Year 16.6% 5 Year 23.1% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.8% 2022 -3% 2021 47.9% 2020 19.5% 2019 8.9% 2018 -11.9% 2017 36.8% 2016 2.3% 2015 -1.6% 2014 46.5% Fund Manager information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sanjay Chawla 1 Nov 15 9.01 Yr. Sandeep Jain 14 Mar 22 2.64 Yr. Data below for Baroda Pioneer Multi Cap Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.5% Technology 15.61% Industrials 12.38% Consumer Cyclical 9.89% Health Care 8.26% Basic Materials 7.96% Consumer Defensive 7.5% Utility 3.62% Energy 3.46% Communication Services 2.9% Real Estate 1.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.22% Equity 96.43% Debt 0.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK4% ₹102 Cr 799,815 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | HDFCBANK3% ₹87 Cr 499,736 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE3% ₹78 Cr 262,500 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | 5433203% ₹74 Cr 2,723,000 Mrs Bectors Food Specialities Ltd Ordinary Shares (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 23 | BECTORFOOD3% ₹72 Cr 379,226 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5002512% ₹68 Cr 90,000 Jyoti CNC Automation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | JYOTICNC2% ₹66 Cr 579,492 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | SUNPHARMA2% ₹66 Cr 340,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5323432% ₹62 Cr 218,000 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5406112% ₹61 Cr 825,000
↑ 825,000 8. Franklin India Equity Fund
CAGR/Annualized return of 18.3% since its launch. Ranked 50 in Multi Cap category. Return for 2023 was 30.8% , 2022 was 5.3% and 2021 was 40.3% . Franklin India Equity Fund
Growth Launch Date 29 Sep 94 NAV (19 Nov 24) ₹1,566.91 ↑ 7.66 (0.49 %) Net Assets (Cr) ₹17,450 on 31 Oct 24 Category Equity - Multi Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.77 Sharpe Ratio 2.23 Information Ratio 0.73 Alpha Ratio 4.23 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,686 31 Oct 21 ₹16,825 31 Oct 22 ₹17,541 31 Oct 23 ₹19,841 31 Oct 24 ₹27,593 Returns for Franklin India Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.2% 3 Month -2.8% 6 Month 7.6% 1 Year 30.3% 3 Year 16.6% 5 Year 21.8% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.8% 2022 5.3% 2021 40.3% 2020 16% 2019 3.3% 2018 -4.4% 2017 30.6% 2016 5% 2015 4.4% 2014 56.8% Fund Manager information for Franklin India Equity Fund
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 13.76 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.04 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 0.92 Yr. Data below for Franklin India Equity Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.43% Consumer Cyclical 13.16% Industrials 12.58% Technology 9.7% Communication Services 6.24% Consumer Defensive 5.96% Basic Materials 5.52% Health Care 5.26% Utility 4.11% Energy 4.04% Real Estate 1.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.07% Equity 95.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | HDFCBANK8% ₹1,461 Cr 8,434,642
↑ 500,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK8% ₹1,389 Cr 10,908,206 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 06 | BHARTIARTL5% ₹967 Cr 5,658,607 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹868 Cr 4,627,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 13 | LT4% ₹784 Cr 2,131,779 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹654 Cr 5,311,448 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 13 | HCLTECH3% ₹639 Cr 3,555,589 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 19 | UNITDSPR3% ₹572 Cr 3,600,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325553% ₹545 Cr 12,306,402 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹522 Cr 1,767,013 9. Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Return for 2023 was 32.5% , 2022 was -1.4% and 2021 was 22.1% . Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Growth Launch Date 31 Jan 15 NAV (19 Nov 24) ₹31.56 ↑ 0.20 (0.64 %) Net Assets (Cr) ₹1,209 on 31 Oct 24 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.43 Sharpe Ratio 2.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,389 31 Oct 21 ₹15,202 31 Oct 22 ₹15,088 31 Oct 23 ₹16,842 31 Oct 24 ₹25,149 Returns for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Nov 24 Duration Returns 1 Month -7.9% 3 Month -3.4% 6 Month 7% 1 Year 36.4% 3 Year 16.6% 5 Year 19.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 32.5% 2022 -1.4% 2021 22.1% 2020 26.3% 2019 -4% 2018 -12.9% 2017 41.7% 2016 9.2% 2015 2014 Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 1 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 32.82% Consumer Cyclical 23.39% Basic Materials 18.04% Consumer Defensive 9.57% Health Care 8.98% Energy 4.31% Technology 2.33% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.56% Equity 99.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 23 | LT6% ₹70 Cr 189,832 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 19 | RELIANCE4% ₹54 Cr 183,333 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | M&M4% ₹50 Cr 160,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | MARUTI4% ₹46 Cr 35,000 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | VOLTAS4% ₹44 Cr 240,180 United Breweries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 16 | UBL3% ₹42 Cr 194,958 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | 5004803% ₹41 Cr 107,954
↓ -5,190 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 15 | 5000403% ₹35 Cr 121,881
↓ -17,830 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | TATASTEEL3% ₹35 Cr 2,056,800 Strides Pharma Science Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 18 | STAR3% ₹34 Cr 241,617
↓ -10,341
ఆన్‌లైన్‌లో డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎలా?
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
ఉత్తమ డైవర్సిఫైడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ఎంచుకోవడానికి స్మార్ట్ చిట్కాలు
ఒక ఆదర్శమైన డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ క్రింద పేర్కొన్న పారామితుల ద్వారా పాస్ చేయాలి:
1. ఒకే కేటగిరీలోని డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్‌లో రాబడిని సరిపోల్చండి
బెంచ్‌మార్కింగ్ యొక్క అత్యంత ప్రాథమిక రూపాలలో ఒక ఫండ్‌ను సారూప్య వర్గంలో పోల్చడం ఉంటుంది. మూల్యాంకనం చేసినప్పుడు aలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్, మీరు దాని రాబడిని ఇతర సరిపోలే లార్జ్ క్యాప్ డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్‌లతో పోల్చాలి. మిడ్-క్యాప్ డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్‌తో పోల్చడం వలన లార్జ్ క్యాప్ & రెండింటి మధ్య రిస్క్ మరియు రివార్డ్ రిలేషన్ కారణంగా ఖచ్చితమైన ఫలితం ఉండదు.మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ పోల్చదగినవి కావు. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్, అదే విధంగా మార్కెట్ క్యాప్‌లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది కాబట్టి వాటిని ఒకే విధమైన ఆదేశంతో ఫండ్‌లతో పోల్చాలి.
అదనపుకారకం డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌ను మూల్యాంకనం చేయడంలో కాలపరిమితి ఉంటుంది. ఈక్విటీలు ఎక్కువ సమయం ఫ్రేమ్‌లలో (5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ) రాబడిని అందించడానికి అమర్చబడి ఉంటాయి కాబట్టి, డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు దీర్ఘకాలిక కాలానికి చేయాలి. సుదీర్ఘ కాల వ్యవధిలో విభిన్నమైన ఫండ్‌ను మూల్యాంకనం చేయడం బూమ్ అండ్ బస్ట్ సైకిల్ సమయంలో దాని పనితీరును అంచనా వేయడానికి మీకు సహాయం చేస్తుంది. పెట్టుబడిదారులు వర్గ సగటుతో పాటు వివిధ మార్కెట్ దశలలో దాని పనితీరును సమీక్షించడం ద్వారా డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ యొక్క రాబడి యొక్క స్థిరత్వాన్ని విశ్లేషించవచ్చు. ఇలా చెప్పిన తరువాత, సరైన పీర్ గ్రూప్‌ను ఏర్పాటు చేయడం ముఖ్యం, ఇది ఏర్పరుస్తుందిఆధారంగా రాబడి కోసం పోలిక, అస్థిరత మరియు తద్వారా తుది నిధుల ఎంపికలో సహాయపడుతుంది.
2. బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్‌కు వ్యతిరేకంగా డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ రిటర్న్‌లను తనిఖీ చేయండి
ప్రతి డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ దాని ఆఫర్ డాక్యుమెంట్‌లో బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్‌ను పేర్కొనడం తప్పనిసరి. ఈ బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్ డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ బాగా పనిచేసినట్లయితే నిర్ధారించడానికి సూచిక. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ యొక్క పనితీరును మూల్యాంకనం చేస్తున్నప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు 3 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాలు లేదా 10 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాల చక్రాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. తమ బెంచ్‌మార్క్ సూచికలను నిరంతరం అధిగమించే ఫండ్‌లను పెట్టుబడి కోసం పరిగణించాలి.
3. ఫండ్ యొక్క స్థిరత్వాన్ని తూకం వేయండి
బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్ మూల్యాంకనం కాకుండా, పెట్టుబడిదారులు ఫండ్ యొక్క చారిత్రక పనితీరును కూడా అంచనా వేయాలి. దీర్ఘకాలంలో, మార్కెట్ తిరోగమనం సమయంలో మరియు వాటి బెంచ్‌మార్క్ సూచీలు మరియు కేటగిరీ సగటు కంటే కూడా చాలా వైవిధ్యభరితమైన ఫండ్స్ పడిపోతాయి. కొంతమంది మాత్రమే అన్ని మార్కెట్ పరిస్థితులలో తమ పనితీరును నిలబెట్టుకుంటారు. అప్‌టర్న్‌లు మరియు డౌన్‌టర్న్‌లలో బాగా పనిచేసే ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం, లేకుంటే మీరు బాగా పని చేసే ఫండ్‌తో ముగుస్తుంది, కానీ అన్ని రాబడులు తిరోగమనంలో తుడిచిపెట్టుకుపోతాయని తర్వాత చూడడానికి మాత్రమే.పెట్టుబడిదారుడు వారు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలో అత్యంత స్థిరమైన ప్రదర్శనకారులను చేర్చారని నిర్ధారించుకోవాలి.
4. ఫండ్‌లోని ప్రమాదాల గురించి తెలుసుకోండి
పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు, డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ యొక్క రిస్క్-రిటర్న్ విశ్లేషణ చేయాలి. అలా చేయడానికి, మీరు కొన్ని ముఖ్యమైన నిష్పత్తులను చూడాలి, అవి:
a. ఆల్ఫా
ఆల్ఫా రిస్క్-సర్దుబాటు ఆధారంగా డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ పనితీరు యొక్క కొలమానం. ఇది రిస్క్ అడ్జస్ట్డ్ ప్రాతిపదికన సాధారణ మార్కెట్‌లో ఫండ్ లేదా స్టాక్ ఎంత పనితీరును కనబరుస్తుంది. 1 యొక్క సానుకూల ఆల్ఫా అంటే ఫండ్ దాని బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్‌ను 1% అధిగమించిందని అర్థం, అయితే ప్రతికూల ఆల్ఫా -1 ఫండ్ దాని మార్కెట్ బెంచ్‌మార్క్ కంటే 1% తక్కువ రాబడిని అందించిందని సూచిస్తుంది. కాబట్టి, ప్రాథమికంగా, సానుకూల ఆల్ఫాతో సెక్యూరిటీలు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను కొనుగోలు చేయడం పెట్టుబడిదారుడి వ్యూహం.
బి. బీటా
బీటా దాని బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్‌తో పోలిస్తే డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ యొక్క అస్థిరతను కొలుస్తుంది. బీటా సానుకూల లేదా ప్రతికూల సంఖ్యలలో సూచించబడుతుంది. 1 బీటా అంటే స్టాక్ ధర లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్కాదు మార్కెట్‌కు అనుగుణంగా కదులుతుంది. 1 కంటే ఎక్కువ బీటా స్టాక్ మార్కెట్ కంటే ప్రమాదకరమని సూచిస్తుంది మరియు 1 కంటే తక్కువ బీటా అంటే స్టాక్ మార్కెట్ కంటే తక్కువ ప్రమాదకరమని అర్థం. కాబట్టి, పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో తక్కువ బీటా ఉత్తమం. పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో, అధిక-బీటా ఉత్తమం.
సి. ప్రామాణిక విచలనం (SD)
SD అనేది ఫండ్‌లో అస్థిరత లేదా ప్రమాదాన్ని సూచించే గణాంక కొలత. SD ఎక్కువగా ఉంటే, రాబడిలో హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆదర్శవంతంగా, పెట్టుబడిదారులు తక్కువ నిధుల కోసం చూస్తారుప్రామాణిక విచలనం.
డి. పదునైన నిష్పత్తి (SR)
పదునైన నిష్పత్తి తీసుకున్న రిస్క్‌కు సంబంధించి రిటర్న్‌లను (నెగటివ్ & పాజిటివ్ రెండూ) కొలుస్తుంది. ఇక్కడ ప్రమాదం ప్రామాణిక విచలనం ద్వారా నిర్వచించబడింది. అధిక షార్ప్ రేషియో అంటే, ఎక్కువ రిస్క్ లేకుండా అధిక రాబడి. అందువల్ల, పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు అధిక షార్ప్ రేషియోను చూపించే డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవాలి. మళ్లీ, పెట్టుబడిదారుడు అత్యంత స్థిరమైన ప్రదర్శనకారులను ఎంచుకోవడానికి చారిత్రక ప్రాతిపదికన డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ యొక్క SD మరియు SRలను మూల్యాంకనం చేయడం మంచిది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Relevant and useful .