ఫిన్‌క్యాష్ »కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ స్కీమ్ Vs కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్
Table of Contents
కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ స్కీమ్ Vs కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్
కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీస్ స్కీమ్ మిడ్-క్యాప్ స్కీమ్ మరియు కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ స్మాల్-క్యాప్ వర్గానికి చెందినదిఈక్విటీ ఫండ్స్. ఈ పథకాలు అదే ఫండ్ హౌస్ ద్వారా అందించబడతాయి, అంటే,మ్యూచువల్ ఫండ్ బాక్స్.మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ తమ ఫండ్ డబ్బును కలిగి ఉన్న కంపెనీల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలుసంత INR 500 – INR 10 మధ్య క్యాపిటలైజేషన్,000 కోట్లు.స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ ప్రధానంగా స్టార్టప్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టే ఈక్విటీ ఫండ్స్. ఈ కంపెనీలు లార్జ్-క్యాప్ కంపెనీలలో ఎదగడానికి మరియు భాగమయ్యేందుకు మంచి వృద్ధి సామర్థ్యాలను కలిగి ఉన్నట్లు పరిగణించబడుతుంది. మిడ్ క్యాప్ కంపెనీలు చాలా సందర్భాలలో లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీలను అధిగమించాయి. లార్జ్-క్యాప్ కంపెనీలతో పోలిస్తే మిడ్-క్యాప్ కంపెనీలు పరిమాణంలో చిన్నవి కాబట్టి అవి సులభంగా మార్పులకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, మీరు ఈ స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు, ఈ పథకాల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకుందాం.
కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ స్కీమ్
కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీస్ స్కీమ్ యొక్క పెట్టుబడి లక్ష్యం సాధించడంరాజధాని ద్వారా దీర్ఘకాలంలో వృద్ధిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ప్రధానంగా మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలతో కూడిన స్టాక్‌ల పోర్ట్‌ఫోలియోలో. కోటక్ యొక్క ఈ పథకంమ్యూచువల్ ఫండ్ మార్చి 30, 2007న ప్రారంభించబడింది మరియు దాని ఆస్తులను నిర్మించడానికి S&P BSE మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీస్ స్కీమ్‌లోని కొన్ని టాప్ హోల్డింగ్‌లలో ఇండస్ఇండ్ కూడా ఉందిబ్యాంక్ లిమిటెడ్, ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ లిమిటెడ్, సుప్రీం ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మరియు ది రామ్‌కో సిమెంట్స్ లిమిటెడ్. దాని ఆధారంగా కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ పథకంఆస్తి కేటాయింపు లక్ష్యం, దాని కార్పస్‌లో 65-100% మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల స్టాక్‌లలో, 35% వరకు ఇతర కంపెనీల స్టాక్‌లలో మరియు 35% వరకు స్థిరంగా పెట్టుబడి పెడుతుందిఆదాయం మరియుడబ్బు బజారు సాధన.
కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (పూర్వపు కోటక్ మిడ్‌క్యాప్ పథకం)
కోటక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఈ పథకం స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల యొక్క ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాలలో ప్రధానంగా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసలను కోరుకునే వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. Kotak స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఫిబ్రవరి 2005 నెలలో ప్రారంభించబడింది. Kotak Small Cap Fund నిరూపితమైన ఉత్పత్తులు మరియు సేవలను కలిగి ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది, వాటి వృద్ధి అవకాశాలతో పోల్చితే స్టాక్ ధరలను తక్కువగా అంచనా వేస్తుంది మరియు సగటు కంటే ఎక్కువ ట్రాక్ రికార్డ్ కలిగి ఉంది.సంపాదన వృద్ధిని కొనసాగించే సామర్థ్యంతో పాటు. కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మిస్టర్ పంకజ్ టిబ్రేవాల్ ద్వారా మాత్రమే నిర్వహించబడుతుంది. కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క రిస్క్-ఆకలి మధ్యస్తంగా ఎక్కువ. డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ ఇండియా లిమిటెడ్, JK సిమెంట్ లిమిటెడ్, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ మరియు RBL బ్యాంక్ లిమిటెడ్ మార్చి 31, 2018 నాటికి కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌లోని టాప్ 10 విభాగాలలో కొన్ని.
కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ స్కీమ్ Vs కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్
కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ స్కీమ్ మరియు కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రెండు పథకాలు అనేక పారామితుల కారణంగా విభిన్నంగా ఉంటాయి. కాబట్టి, ఈ పథకాల మధ్య తేడాలను మనం అర్థం చేసుకుందాంఆధారంగా ఈ పారామితులలో నాలుగు విభాగాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి, ఈ క్రింది విధంగా జాబితా చేయబడ్డాయి.
ప్రాథమిక విభాగం
పోలికలో మొదటి విభాగం కావడంతో, ఇది కరెంట్ వంటి పారామితులను కలిగి ఉంటుందికాదు, పథకం వర్గం మరియు Fincash రేటింగ్. పథకం వర్గంతో ప్రారంభించడానికి, రెండు పథకాలు ఈక్విటీ మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీలో భాగమని చెప్పవచ్చు. దాని ఆధారంగాFincash రేటింగ్,కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ స్కీమ్ 4-స్టార్ స్కీమ్ అయితే కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 3-స్టార్ స్కీమ్. NAVకి సంబంధించి, రెండు పథకాలు గణనీయంగా భిన్నంగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. మే 03, 2018 నాటికి, కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ స్కీమ్ యొక్క NAV దాదాపు INR 40 మరియు కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ సుమారు INR 81. బేసిక్స్ విభాగం యొక్క పోలిక ఈ క్రింది విధంగా సంగ్రహించబడింది.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details ₹128.804 ↑ 0.99 (0.78 %) ₹52,627 on 30 Sep 24 30 Mar 07 ☆☆☆☆ Equity Mid Cap 12 Moderately High 1.52 2.86 -0.3 9.3 Not Available 0-2 Years (1%),2 Years and above(NIL) Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹266.232 ↑ 1.94 (0.73 %) ₹18,287 on 30 Sep 24 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.67 2.26 -0.55 7.28 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
పనితీరు విభాగం
ఈ విభాగం పోల్చిందిCAGR లేదా కాంపౌండ్డ్ వార్షిక వృద్ధి రేటు రెండు పథకాల మధ్య వేర్వేరు సమయ వ్యవధిలో తిరిగి వస్తుంది. ఈ విరామాలలో కొన్ని 1 ఇయర్ రిటర్న్, 3 ఇయర్ రిటర్న్ మరియు 5 ఇయర్ రిటర్న్ ఉన్నాయి. CAGR రిటర్న్‌ల ఆధారంగా, కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌తో పోల్చితే, అనేక సందర్భాల్లో, Kotak ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ స్కీమ్ పనితీరు మెరుగ్గా ఉందని చెప్పవచ్చు. దిగువ ఇవ్వబడిన పట్టిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలికను సంగ్రహిస్తుంది.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details -5.5% 0.6% 17.2% 38.5% 20.3% 26.8% 15.6% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details -7% -0.5% 14.6% 33.1% 16% 30% 18.1%
Talk to our investment specialist
వార్షిక పనితీరు విభాగం
నిర్దిష్ట సంవత్సరానికి రెండు స్కీమ్‌ల ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన సంపూర్ణ రాబడి యొక్క పోలిక వార్షిక పనితీరు విభాగంలో చేయబడుతుంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క పోలిక చాలా సంవత్సరాలలో, కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రేసులో ముందుంది. వార్షిక పనితీరు విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details 31.5% 5.1% 47.3% 21.9% 8.9% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 34.8% -3.1% 70.9% 34.2% 5%
ఇతర వివరాల విభాగం
AUM, కనిష్టSIP మరియు లంప్సమ్ పెట్టుబడి, మరియు నిష్క్రమణ లోడ్ ఈ చివరి విభాగంలో భాగమైన పోల్చదగిన కొన్ని పారామితులు. రెండు స్కీమ్‌ల విషయంలో కనిష్ట SIP మరియు లంప్సమ్ మొత్తం ఒకే విధంగా ఉంటుంది, అంటే వరుసగా INR 1,000 మరియు INR 5,000. అయితే, రెండు పథకాల AUM మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసం ఉంది. మార్చి 31, 2018 నాటికి, కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ స్కీమ్ యొక్క AUM సుమారుగా INR 3,005 కోట్లు అయితే కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ దాదాపు INR 819 కోట్లు. అలాగే, రెండు పథకాలకు నిష్క్రమణ లోడ్ భిన్నంగా ఉంటుంది. కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ స్కీమ్ విషయంలో, ఎగ్జిట్ లోడ్ 1% విధించబడుతుందివిముక్తి కొటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌లో కొనుగోలు చేసిన తేదీ నుండి రెండు సంవత్సరాలలోపు చేయబడుతుంది, అయితే రిడెంప్షన్ ఒక సంవత్సరంలోపు అయితే నిష్క్రమణ లోడ్ 1% విధించబడుతుంది. ఇతర వివరాల విభాగం యొక్క సారాంశ పోలిక క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో చూపబడింది.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Atul Bhole - 0.78 Yr. Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 1.04 Yr.
సంవత్సరాల్లో 10 వేల పెట్టుబడుల వృద్ధి
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,569 31 Oct 21 ₹18,090 31 Oct 22 ₹19,396 31 Oct 23 ₹22,802 31 Oct 24 ₹33,166 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,349 31 Oct 21 ₹22,656 31 Oct 22 ₹23,119 31 Oct 23 ₹26,953 31 Oct 24 ₹38,783
వివరణాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో పోలిక
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.94% Equity 97.06% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 16.8% Basic Materials 16.53% Technology 16.02% Consumer Cyclical 15.77% Financial Services 13.38% Health Care 9.29% Real Estate 2.88% Energy 2.35% Communication Services 2.26% Consumer Defensive 1.44% Utility 0.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 13 | PERSISTENT4% ₹2,137 Cr 3,920,512 Oracle Financial Services Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | OFSS4% ₹1,870 Cr 1,632,036
↑ 3,081 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5262993% ₹1,754 Cr 5,827,526 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5328433% ₹1,521 Cr 24,724,343 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Mar 15 | OBEROIRLTY3% ₹1,516 Cr 8,010,973 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5244943% ₹1,436 Cr 9,587,797 Supreme Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | 5099303% ₹1,408 Cr 2,644,927
↓ -487,427 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 11 | SOLARINDS2% ₹1,275 Cr 1,105,771 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5063952% ₹1,267 Cr 7,565,556 PI Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 18 | PIIND2% ₹1,253 Cr 2,691,208 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.55% Equity 96.45% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.42% Consumer Cyclical 20.77% Basic Materials 14.45% Health Care 12.7% Financial Services 3.67% Real Estate 3.63% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.54% Technology 2.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT3% ₹597 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹570 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹565 Cr 6,353,571 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹540 Cr 2,616,673
↓ -240,679 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹487 Cr 1,328,764 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹451 Cr 8,096,930 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹434 Cr 2,596,496 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹422 Cr 4,397,621
↑ 9,120 Alembic Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 22 | APLLTD2% ₹413 Cr 3,427,766 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹407 Cr 2,718,155
అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, కోటక్ ఎమర్జింగ్ ఈక్విటీ స్కీమ్ మరియు కోటక్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రెండూ అనేక పాయింటర్ల కారణంగా విభిన్నంగా ఉన్నాయని నిర్ధారించవచ్చు. ఫలితంగా, పెట్టుబడి కోసం ఏదైనా పథకాలను ఎంచుకునేటప్పుడు వ్యక్తులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారు పథకం పెట్టుబడి లక్ష్యంతో సరిపోతుందో లేదో తనిఖీ చేయాలి మరియు పథకం పనితీరును పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. అవసరమైతే, వ్యక్తులు ఒక అభిప్రాయాన్ని కూడా సంప్రదించవచ్చుఆర్థిక సలహాదారు. ఇది వారి పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకోవడంతో పాటు వారి లక్ష్యాలను సమయానికి చేరుకోవడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved