Table of Contents
Top 5 Funds
Edelweiss సమూహంలో భాగమైన కంపెనీలలో Edelweiss మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒకటి. మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ పెట్టుబడిదారులు వారి ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడంలో సహాయపడటానికి క్రమశిక్షణతో కూడిన మరియు ప్రక్రియ-ఆధారిత పెట్టుబడి విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఎడెల్వీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు మూలధనాన్ని రక్షించడానికి నిరంతర దృష్టితో కలిపి ఉత్తమ వృద్ధి అవకాశాలను ఉపయోగించుకునే విధంగా రూపొందించబడ్డాయి. ఇది ట్రస్ట్ ప్రాయోజిత మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ. Edelweiss మ్యూచువల్ ఫండ్ Edelweiss అసెట్ మేనేజ్మెంట్ లిమిటెడ్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది, ఇది Edelweiss ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ.
ఫండ్ హౌస్ టాక్స్ సేవింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్, ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ మరియు వంటి వివిధ వర్గాల క్రింద మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాల సమూహాన్ని అందిస్తుందిడబ్బు బజారు మ్యూచువల్ ఫండ్.
AMC | ఎడెల్వీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ |
---|---|
సెటప్ తేదీ | ఏప్రిల్ 30, 2008 |
AUM | INR 12501.60 కోట్లు (జూన్-30-2018) |
CEO/MD | శ్రీమతి రాధికా గుప్తా |
అది | శ్రీ. ధవల్ దలాల్(D), Mr. హర్షద్ పట్వర్ధన్(ఇ) |
సమ్మతి అధికారి | కుమారి. విజయలక్ష్మి ఖత్రి |
ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ | మిస్టర్ మయూర్ జాదవ్ |
కస్టమర్ కేర్ నంబర్ | 1800-42-0090 |
ఫోన్ | +91 4023001181 |
ఇమెయిల్ | EMFHelp[AT]edelweissfin.com |
వెబ్సైట్ | www.edelweissmf.com |
Talk to our investment specialist
ఎడెల్వీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది ప్రైవేట్ రంగ ఆధారిత భారతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ. ఈ ఫండ్ హౌస్ యొక్క మాతృ సంస్థ Edelweiss గ్రూప్ వివిధ స్పెక్ట్రమ్ల క్రింద ఆర్థిక సేవలను అందిస్తుంది. ఈ స్పెక్ట్రమ్లలో కార్పొరేట్ మరియు రిటైల్ క్రెడిట్, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లకు సంబంధించిన సేవలు మరియు ఆస్తుల నిర్వహణ,జీవిత భీమా, మరియు వస్తువుల మార్కెట్లు. ఇది సంస్థలు మరియు రిటైల్ వ్యక్తులను కలిగి ఉన్న విభిన్న క్లయింట్ బేస్ను అందిస్తుంది. Edelweiss మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క దృష్టి ఒక వినూత్నమైన మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన అసెట్ మేనేజర్గా అద్భుతమైన పెట్టుబడి పరిష్కారాలు, శ్రేష్టమైన సేవలు మరియు అత్యున్నత నైతిక ప్రమాణాలను ఏర్పాటు చేయడం. Edelweiss మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క కొన్ని సూత్రాలు:
వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీల మాదిరిగానే, Edelweiss మ్యూచువల్ ఫండ్ కూడా వివిధ వర్గాల క్రింద అనేక రకాల మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలను అందిస్తుంది:
ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం, దాని కార్పస్లో గణనీయమైన భాగాన్ని ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ-సంబంధిత సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది. యొక్క గొడుగు కిందఈక్విటీ ఫండ్స్, Edelweiss మ్యూచువల్ ఫండ్ Edelweiss ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్స్, Edelweiss అందిస్తుందిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్, మరియు Edelweiss ఈక్విటీ అవకాశాల ఫండ్.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Edelweiss Large and Mid Cap Fund Growth ₹84.123
↑ 0.99 ₹3,047 14.6 20.8 43.6 21.3 21.2 29.7 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹94.066
↑ 1.28 ₹5,864 21.2 29.4 60.6 27.8 28.7 38.4 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹18.7735
↓ -0.05 ₹81 -1.8 7.1 15 6.5 11.6 17.3 Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth ₹15.3944
↑ 0.03 ₹112 5.5 8.3 11 -5.6 4 5.5 Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth ₹24.496
↑ 0.06 ₹60 -0.3 0.7 3.1 2.5 2.9 -1.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Jul 24
రుణ నిధి వారి కార్పస్ పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలు వివిధ మెచ్యూరిటీ కాలాలను కలిగి ఉండే స్థిర ఆదాయ సాధనాలు. ఈక్విటీ ఫండ్స్తో పోలిస్తే ఈ ఫండ్స్ ధరలు తక్కువగా మారతాయి. ఈ కేటగిరీ కింద, ఫండ్ హౌస్ వివిధ పథకాలను అందిస్తుంది. కొన్ని ఉత్తమ పథకాలు క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడ్డాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Edelweiss Government Securities Fund Growth ₹22.802
↑ 0.00 ₹148 1.8 5.9 8.4 5.6 6.2 7.14% 7Y 9M 29D 12Y 9M 20D Edelweiss Short Term Fund Growth ₹16.6622
↑ 0.00 ₹9 0.3 3 8 3.5 0% 9M 6D Edelweiss Liquid Fund Growth ₹3,116.7
↑ 0.87 ₹5,096 1.8 3.7 7.2 5.6 6.9 7.13% 1M 26D 1M 26D Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Growth ₹22.5993
↑ 0.01 ₹281 1.5 3.8 6.5 5.4 6.4 7.44% 4Y 7D 5Y 1M 6D Edelweiss Corporate Bond Fund Growth ₹13.4084
↑ 0.00 ₹4 0.8 1.7 -1 0.4 0% Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Jul 24
(Erstwhile Edelweiss Equity Savings Advantage Fund) "The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and income distribution tothe investors by using equity and equity related instruments, arbitrage opportunities, and investments
in debt and money market instruments" Edelweiss Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Dynamic Equity Advantage Fund) The primary objective of the scheme will be to generate absolute returns with low volatility over a longer tenure of time. The scheme will invest in arbitrage opportunities, equity derivative strategies, pure equity investments and the balance in debt and money market instruments. The Scheme proposes to allocate assets to both equity and debt markets based upon the market view. However there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Edelweiss Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 20 Aug 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss ELSS Fund) The primary objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation with an option of periodic payouts at the end of lock in periods from a portfolio that invests predominantly in equity and equity related instruments. Edelweiss Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 30 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 1 Jul 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 7 Feb 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on 1. Edelweiss Equity Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 9% since its launch. Return for 2023 was 12.9% , 2022 was 3.2% and 2021 was 11.7% . Edelweiss Equity Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (01 Jul 24) ₹23.1499 ↑ 0.03 (0.13 %) Net Assets (Cr) ₹406 on 31 May 24 Category Hybrid - Equity Savings AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.07 Sharpe Ratio 2.8 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,411 30 Jun 21 ₹12,444 30 Jun 22 ₹12,648 30 Jun 23 ₹14,045 30 Jun 24 ₹16,428 Returns for Edelweiss Equity Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Jul 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 4.6% 6 Month 8.4% 1 Year 17.1% 3 Year 9.8% 5 Year 10.4% 10 Year 15 Year Since launch 9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 12.9% 2022 3.2% 2021 11.7% 2020 13% 2019 7% 2018 3.8% 2017 15.1% 2016 4.6% 2015 5.3% 2014 Fund Manager information for Edelweiss Equity Savings Fund
Name Since Tenure Dhawal Dalal 26 Nov 16 7.52 Yr. Bhavesh Jain 1 Oct 21 2.67 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 6.71 Yr. Data below for Edelweiss Equity Savings Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 58.5% Equity 24.7% Debt 16.79% Other 0.01% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.69% Industrials 12.26% Energy 7.66% Basic Materials 7.34% Communication Services 4.05% Consumer Cyclical 3.92% Health Care 2.48% Technology 2.36% Utility 2.14% Consumer Defensive 1.65% Real Estate 0.46% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 57.88% Government 15.37% Corporate 1.7% Securitized 0.34% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -7% ₹27 Cr 2,650,000 7.06% Govt Stock 2028
Sovereign Bonds | -6% ₹25 Cr 2,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | HDFCBANK5% ₹21 Cr 135,455
↑ 4,900 Future on Ambuja Cements Ltd
Derivatives | -5% -₹20 Cr 311,400 Ambuja Cements Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5004255% ₹20 Cr 311,400 Future on Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
Derivatives | -5% -₹20 Cr 136,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 20 | ADANIPORTS5% ₹20 Cr 136,000 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹17 Cr 107,250
↑ 2,200 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | COALINDIA3% ₹13 Cr 260,581
↓ -31,513 Future on Coal India Ltd
Derivatives | -3% -₹12 Cr 249,900
↓ -18,900 2. Edelweiss Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 11.3% since its launch. Ranked 26 in Dynamic Allocation
category. Return for 2023 was 18.8% , 2022 was 2.1% and 2021 was 18.8% . Edelweiss Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 20 Aug 09 NAV (01 Jul 24) ₹49.02 ↑ 0.28 (0.57 %) Net Assets (Cr) ₹11,282 on 31 May 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio 2.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,306 30 Jun 21 ₹14,013 30 Jun 22 ₹14,110 30 Jun 23 ₹16,398 30 Jun 24 ₹20,462 Returns for Edelweiss Balanced Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Jul 24 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month 7.1% 6 Month 12.5% 1 Year 25.5% 3 Year 13.7% 5 Year 15.5% 10 Year 15 Year Since launch 11.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.8% 2022 2.1% 2021 18.8% 2020 22.6% 2019 7.8% 2018 1.9% 2017 23.9% 2016 -1.5% 2015 3.7% 2014 29% Fund Manager information for Edelweiss Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 7 Aug 13 10.82 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 6.71 Yr. Rahul Dedhia 23 Nov 21 2.52 Yr. Data below for Edelweiss Balanced Advantage Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 17.37% Equity 70.94% Debt 11.68% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.78% Consumer Cyclical 10.04% Industrials 8.31% Energy 7.22% Technology 5.88% Basic Materials 4.51% Consumer Defensive 4.46% Health Care 3.95% Communication Services 3.42% Utility 3.13% Real Estate 1.87% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 17.37% Corporate 6.78% Government 4.67% Securitized 0.23% Credit Quality
Rating Value AAA 92.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nifty 27-Jun-2024
- | -7% -₹738 Cr 325,000
↑ 325,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | HDFCBANK6% ₹648 Cr 4,232,284
↑ 53,350 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | ICICIBANK4% ₹495 Cr 4,418,373 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE3% ₹376 Cr 1,313,968 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5322153% ₹312 Cr 2,681,156 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | SBIN3% ₹309 Cr 3,726,756 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL3% ₹293 Cr 2,135,996 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 15 | MARUTI2% ₹238 Cr 191,600
↑ 850 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 20 | LT2% ₹232 Cr 632,416 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | INFY2% ₹226 Cr 1,607,554 3. Edelweiss Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 16.6% since its launch. Ranked 25 in ELSS
category. Return for 2023 was 26.8% , 2022 was -0.1% and 2021 was 30.4% . Edelweiss Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 30 Dec 08 NAV (01 Jul 24) ₹108.47 ↑ 0.84 (0.78 %) Net Assets (Cr) ₹351 on 31 May 24 Category Equity - ELSS AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.42 Sharpe Ratio 2.15 Information Ratio -0.28 Alpha Ratio -0.92 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,682 30 Jun 21 ₹13,425 30 Jun 22 ₹13,355 30 Jun 23 ₹16,543 30 Jun 24 ₹22,769 Returns for Edelweiss Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Jul 24 Duration Returns 1 Month 9.1% 3 Month 13.5% 6 Month 19.8% 1 Year 38.7% 3 Year 19.6% 5 Year 18% 10 Year 15 Year Since launch 16.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.8% 2022 -0.1% 2021 30.4% 2020 13.7% 2019 9.2% 2018 -9.1% 2017 37.7% 2016 -1.1% 2015 6.7% 2014 40.5% Fund Manager information for Edelweiss Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 1 Aug 23 0.84 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Aug 23 0.84 Yr. Data below for Edelweiss Long Term Equity Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.83% Industrials 17.62% Consumer Cyclical 11.73% Technology 9% Health Care 5.85% Energy 5.79% Basic Materials 5.15% Consumer Defensive 5.1% Communication Services 2.41% Utility 2.21% Real Estate 1.86% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.45% Equity 98.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | HDFCBANK6% ₹20 Cr 132,882 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | LT5% ₹19 Cr 51,257 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK5% ₹18 Cr 163,216
↓ -4,461 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 15 | RELIANCE4% ₹16 Cr 54,330 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | SBIN4% ₹12 Cr 149,214 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5002513% ₹10 Cr 22,899 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5322153% ₹9 Cr 78,106
↓ -8,072 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL2% ₹8 Cr 61,438 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY2% ₹8 Cr 57,943
↑ 3,626 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | ULTRACEMCO2% ₹8 Cr 7,910
↓ -1,390 4. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized
return of 7.1% since its launch. Ranked 18 in Global
category. Return for 2023 was -1.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 6.3% . Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 1 Jul 11 NAV (28 Jun 24) ₹24.496 ↑ 0.06 (0.23 %) Net Assets (Cr) ₹60 on 30 Apr 24 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.45 Sharpe Ratio -0.73 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,970 30 Jun 21 ₹10,684 30 Jun 22 ₹10,242 30 Jun 23 ₹11,237 30 Jun 24 ₹11,515 Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month -0.3% 6 Month 0.7% 1 Year 3.1% 3 Year 2.5% 5 Year 2.9% 10 Year 15 Year Since launch 7.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 -1.4% 2022 4.8% 2021 6.3% 2020 2.3% 2019 12% 2018 -2.1% 2017 21.9% 2016 9.6% 2015 -11.1% 2014 8.4% Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Sep 19 4.68 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 2.67 Yr. Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 30 Apr 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 44.52% Consumer Cyclical 11.14% Industrials 8.33% Communication Services 7.88% Real Estate 6.33% Consumer Defensive 4.4% Technology 3.68% Health Care 3.46% Energy 2.86% Basic Materials 2.12% Utility 1.79% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.49% Equity 96.5% Debt 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM ASEAN Equity I (acc) USD
Investment Fund | -97% ₹59 Cr 42,363
↓ -714 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹2 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized
return of 6.3% since its launch. Ranked 22 in Global
category. Return for 2023 was 17.3% , 2022 was -6% and 2021 was 17% . Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (28 Jun 24) ₹18.7735 ↓ -0.05 (-0.28 %) Net Assets (Cr) ₹81 on 30 Apr 24 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.38 Sharpe Ratio 0.42 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,315 30 Jun 21 ₹14,258 30 Jun 22 ₹11,867 30 Jun 23 ₹15,161 30 Jun 24 ₹17,274 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Jul 24 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month -1.8% 6 Month 7.1% 1 Year 15% 3 Year 6.5% 5 Year 11.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 17.3% 2022 -6% 2021 17% 2020 13.5% 2019 22.9% 2018 -12.2% 2017 12.5% 2016 -3.9% 2015 5.4% 2014 Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 6.15 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 2.67 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 30 Apr 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.5% Financial Services 14.92% Consumer Cyclical 11.84% Energy 10.57% Health Care 8.14% Basic Materials 7.4% Consumer Defensive 6.83% Communication Services 5.45% Technology 3.96% Utility 0.97% Real Estate 0.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.65% Equity 94.14% Debt 0.03% Other 1.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -100% ₹83 Cr 191,976 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -1% -₹1 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr
తర్వాతSEBIయొక్క (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) ఓపెన్-ఎండెడ్ యొక్క పునః-వర్గీకరణ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై సర్క్యులేషన్మ్యూచువల్ ఫండ్స్, అనేకమ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది పెట్టుబడిదారులు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు ముందుగా అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను విశ్లేషించడం సులభం అని నిర్ధారించడం మరియు నిర్ధారించడం.పెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఒక పథకంలో.
కొత్త పేర్లను పొందిన Edelweiss పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:
ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు | కొత్త పథకం పేరు |
---|---|
ఎడెల్వీస్బంధం నిధి | ఎడెల్వీస్ డైనమిక్ బాండ్ ఫండ్ |
Edelweiss కార్పొరేట్ డెట్ అవకాశాల నిధి | Edelweiss కార్పొరేట్ బాండ్ ఫండ్ |
ఎడెల్వీస్ డైనమిక్ ఈక్విటీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ | ఎడెల్వీస్ బ్యాలెన్స్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ |
ఎడెల్వీస్ ఎకనామిక్ రీసర్జెన్స్ ఫండ్ | ఎడెల్వీస్ మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ |
ఎడెల్వీస్ELSS నిధి | Edelweiss లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ |
Edelweiss ఈక్విటీ అవకాశాల ఫండ్ | ఎడెల్వీస్ లార్జ్ మరియుమిడ్ క్యాప్ ఫండ్ |
Edelweiss ఈక్విటీ సేవింగ్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ | Edelweiss ఈక్విటీ సేవింగ్స్ ఫండ్ |
ఎడెల్వీస్ లార్జ్ క్యాప్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ | ఎడెల్వీస్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ |
ఎడెల్వీస్ మిడ్ మరియుచిన్న టోపీ నిధి | ఎడెల్వీస్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ |
ఎడెల్వీస్ ప్రూడెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ | ఎడెల్వీస్ మల్టీఆస్తి కేటాయింపు నిధి |
ఎడెల్వీస్అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ | Edelweiss తక్కువ వ్యవధి ఫండ్ |
*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.
Edelweiss మ్యూచువల్ ఫండ్ అలాగే ఇతర మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీలు కూడా అందిస్తుందిమ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్. ఇలా కూడా అనవచ్చుసిప్ కాలిక్యులేటర్, ఇది వ్యక్తులు వారి భవిష్యత్ లక్ష్యాలను సాధించడానికి వారి ప్రస్తుత పొదుపు మొత్తాన్ని నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ కాలిక్యులేటర్ నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో పెట్టుబడి మొత్తం ఎలా పెరుగుతుందో కూడా చూపిస్తుంది. ఫలితంగా, వ్యక్తులు మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ సహాయంతో తమ లక్ష్యాలను సెట్ చేసుకోవచ్చు మరియు ప్రాధాన్యత ఇవ్వవచ్చు. ఈ కాలిక్యులేటర్ల ఇన్పుట్ డేటాలో ప్రస్తుత ఆదాయం, రేటు ఉన్నాయిద్రవ్యోల్బణం, పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడి మరియు పెట్టుబడి కాలపరిమితి.
ఎడెల్వీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ గోల్ ప్రోగ్రెషన్ అనే కాన్సెప్ట్ను పరిచయం చేసిందిSIP (క్రమబద్ధమైనపెట్టుబడి ప్రణాళిక) GPS గా సంక్షిప్త రూపం. ఇక్కడ, వ్యక్తులు మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ను చాలా వరకు ఉపయోగించుకోవాలి. GPS అనేది అలర్ట్ ఆధారిత ట్రిగ్గర్ సదుపాయం, ఇది వివిధ స్కీమ్ల SIPని ఉపయోగిస్తుంది మరియు ఒక వలె పనిచేస్తుందిఆర్థిక ప్రణాళిక సాధనం. ఇక్కడ, వ్యక్తులు తమ కలలను మూడు దశల్లో వెంబడించవచ్చు:
Know Your Monthly SIP Amount
లోడ్ అనేది పెట్టుబడిదారులపై మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం ద్వారా విధించబడే మొత్తం లేదా రుసుమును సూచిస్తుంది. అలాగే, ఎగ్జిట్ లోడ్ అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ కస్టమర్ ఇచ్చిన సమయ వ్యవధిలో స్కీమ్ నుండి నిష్క్రమించేటప్పుడు విధించే రుసుము. ఎడెల్వీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అందించే కొన్ని పథకాలకు ఎగ్జిట్ లోడ్ ఉండదు. అటువంటి కొన్ని పథకాలకు ఉదాహరణలు Edelweissలిక్విడ్ ఫండ్, Edelweiss ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీస్ ఫండ్, Edelweiss ప్రూడెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ మరియు Edelweiss ELSS ఫండ్.
Edelweiss మ్యూచువల్ ఫండ్లను నేరుగా ఫండ్ హౌస్ నుండి లేదా స్వతంత్ర ద్వారా వంటి వివిధ సంస్థల నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చుఆర్థిక సలహాదారులు, మ్యూచువల్ ఫండ్ పంపిణీదారులు, ఆన్లైన్ పోర్టల్లు మరియు బ్రోకర్లు. ఈ ఛానెల్లలో కొన్ని ఈ క్రింది విధంగా వివరించబడ్డాయి.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టే ఈ ఛానెల్ ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రజాదరణ పొందుతోంది. ఈ మోడ్లో, వ్యక్తులు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో డీల్ చేసే ఏదైనా ఆన్లైన్ పోర్టల్లను సందర్శించవచ్చు మరియు ఉత్తమ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ పోర్టల్స్ యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటంటే వారు కస్టమర్ నుండి ఎటువంటి రుసుము వసూలు చేయరు. అదనంగా, ఒక గొడుగు కింద మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ల స్వరసప్తకాన్ని కనుగొనవచ్చు. ఈ ఛానెల్లో, మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్లో ఎవరైనా తమ సౌలభ్యం ప్రకారం ఎక్కడి నుండైనా మరియు ఎప్పుడైనా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడి యొక్క మరొక ఎంపిక నేరుగా మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ ద్వారా. ఈ ఛానెల్లో, వ్యక్తులు నేరుగా మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీని సందర్శించవచ్చు మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడికి సంబంధించిన సంబంధిత ఫార్మాలిటీలను పూర్తి చేయవచ్చు. కూడా, వ్యక్తులు మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు మరియు ఆన్లైన్ మోడ్ ద్వారా పెట్టుబడి ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు.
మ్యూచువల్ ఫండ్ సేవలను కూడా ఉపయోగించవచ్చుపంపిణీదారు కుమ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ పంపిణీదారులలో కొన్ని బ్యాంకులు, NBFCలు మరియు మొదలైనవి ఉన్నాయి.
వ్యక్తులు మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ వెబ్సైట్ నుండి ఎడెల్వీస్ మ్యూచువల్ ఫండ్పై రాబడిని లెక్కించవచ్చు. అదనంగా, కూడాAMFI లేదా భారతదేశం యొక్క వెబ్సైట్లోని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అసోసియేషన్ ఈ వివరాలను అందిస్తుంది. ఈ వెబ్సైట్ల నుండి, వ్యక్తులు మ్యూచువల్ ఫండ్లో మొత్తం రాబడిని కనుగొనవచ్చు.
దికాదు లేదా Edelweiss మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క నికర ఆస్తి విలువను ఫండ్ హౌస్ వెబ్సైట్లో కనుగొనవచ్చు. అలాగే, AMFI వెబ్సైట్ కూడా NAV వివరాలను అందిస్తుంది. ఈ వెబ్సైట్లు గత NAV రికార్డులను నిర్వహిస్తాయి.
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
Edelweiss మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతాను పంపుతుందిప్రకటన దాని కస్టమర్ల నుండి వారికి పోస్ట్ ద్వారా లేదా వారి ఇమెయిల్ ద్వారా. అదనంగా, వ్యక్తులు వాటిని కనుగొనవచ్చుఖాతా ప్రకటన మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ వెబ్సైట్లో వారి ఖాతాలోకి లాగిన్ చేయడం ద్వారా. అదేవిధంగా, ఇండిపెండెంట్ పోర్టల్స్ ద్వారా పెట్టుబడుల విషయంలో, ఖాతా స్టేట్మెంట్ను అదే పోర్టల్లలో చూడవచ్చు.
ఎడెల్వీస్ హౌస్, ఆఫ్. సి.ఎస్.టి. రోడ్, కలీనా, ముంబై - 400 098
ఎడెల్వీస్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్