fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ | UTI MF పథకాలు | UTI ఈక్విటీ ఫండ్ | UTI SIP

ఫిన్‌క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »UTI మ్యూచువల్ ఫండ్

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్

Updated on November 11, 2024 , 20725 views

ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో ఇతర ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల ప్రవేశానికి ముందు UTI లేదా యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా మొదటి పెట్టుబడి సంస్థ. UTI యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది. మొదటి భాగం రిటైల్ పొదుపు సమీకరణ అయితే రెండోది క్యాపిటల్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం. అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ (AMC) గత ఐదు దశాబ్దాలుగా ఉనికిలో ఉంది మరియు 90ల ప్రారంభం వరకు భారతీయ పౌరులకు ఏకైక పెట్టుబడి సాధనంగా ఉంది.

UTI-MF

నేడు, UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ వివిధ వర్గాల క్రింద అనేక రకాల పథకాలను అందిస్తుంది మరియు భారతదేశం యొక్క అత్యంత విశ్వసనీయ సంపద సృష్టికర్తలలో ఒకటిగా ఉంది. భారత మార్కెట్ యొక్క పారిశ్రామిక మరియు మూలధన వృద్ధిలో UTI MF యొక్క సహకారం అపారమైనది.

AMC UTI మ్యూచువల్ ఫండ్
సెటప్ తేదీ ఫిబ్రవరి 01, 2003
AUM INR 153183.13 కోట్లు (జూన్-30-2018)
CEO/MD మిస్టర్ లియో పూరి
సమ్మతి అధికారి శ్రీ. వివేక్ మహేశ్వరి
ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ శ్రీమతి నంద మలై
కస్టమర్ కేర్ నంబర్ 1800 22 1230
ఫ్యాక్స్ 022 – 66786503/66786578
టెలిఫోన్ 022 – 66786666
ఇమెయిల్ సేవ[AT]uti.co.in
వెబ్సైట్ www.utimf.com

UTI MF గురించి

2002లో, పార్లమెంట్ UTIని యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా (SUUTI) మరియు UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ (UTIMF) యొక్క స్పెసిఫైడ్ అండర్‌టేకింగ్‌గా విభజించడానికి మార్గం సుగమం చేసే చట్టాన్ని ఆమోదించింది. UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆ విధంగా మారిందిSEBI మునుపటి UTI నుండి ఫిబ్రవరి 2003లో మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను నమోదు చేసింది. పైన పేర్కొన్న ఫండ్ హౌస్ SBI, PNB, BoB మరియు సహా నాలుగు భారతీయ జాతీయం చేయబడిన సంస్థలచే స్పాన్సర్ చేయబడింది.LIC. ఈ స్పాన్సర్‌లలో ప్రతి ఒక్కరు UTI AMC యొక్క పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్‌లో 18.29% వాటాను కలిగి ఉన్నారు. మిగిలిన 26% వాటా టి రో ప్రైస్ గ్రూప్ ఇంక్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ అయిన టి రో ప్రైస్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ యాజమాన్యంలో ఉంది.

UTI యొక్క లక్ష్యం, అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన మ్యూచువల్ ఫండ్. దేశీయ మ్యూచువల్ ఫండ్, ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మరియు ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్‌లను కలిగి ఉన్న వివిధ వ్యాపారాలలో UTI MF ఆస్తులు నిర్వహణలో ఉన్నాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ అనువైనది మరియు ఆర్థిక మరియు ప్రపంచ తిరోగమనాలు మరియు టర్న్‌అరౌండ్‌ల సమయంలో దాని మాంటిల్‌ను నిరూపించుకుంది. UTI దాదాపు 150 శాఖలు, అనేక బిజినెస్ డెవలప్‌మెంట్ అసోసియేట్‌లు మరియు కోటి మందికి పైగా పెట్టుబడిదారుల ఖాతాలతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఉంది.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పథకాలు

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈక్విటీ, డెట్, హైబ్రిడ్ మరియు కింద అనేక పథకాలను అందిస్తుందిలిక్విడ్ ఫండ్ కేటగిరీలు. ఈ పథకాలు వ్యక్తుల యొక్క విభిన్న మరియు విభిన్న అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడ్డాయి, తద్వారా వారు వారి లక్ష్యాలను చేరుకోగలరు. కాబట్టి, మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఈ కేటగిరీలతో పాటు ప్రతి కేటగిరీ కింద ఉన్న టాప్ మరియు బెస్ట్ ఫండ్‌లను చూద్దాం.

UTI ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

ఈక్విటీ ఫండ్స్ తమ ఫండ్ డబ్బులో ఎక్కువ భాగాన్ని వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ షేర్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వారు. ఈ పథకాలు దీర్ఘకాలిక పదవీకాలానికి మంచి పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. ఈక్విటీ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తులు రిస్క్ కోరుకునే వ్యక్తులుగా పరిగణించబడతారు. ఈక్విటీ ఫండ్స్‌గా వర్గీకరించబడ్డాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్, సెక్టోరల్ ఫండ్స్ మొదలైనవి. కొన్ని అగ్ర మరియు ఉత్తమ UTIమ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ కేటగిరీ కింద క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
UTI Core Equity Fund Growth ₹170.949
↓ -3.06
₹4,086-1.613.837.317.923.634.4
UTI Infrastructure Fund Growth ₹135.585
↓ -2.15
₹2,472-6.84.733.518.42138.2
UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹245.702
↓ -5.64
₹3,924-8.90.332.82121.740.1
UTI MNC Fund Growth ₹385.592
↓ -6.87
₹3,249-4.26.823.810.414.322.6
UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹168.176
↓ -3.89
₹1,1921.88.421.410.811.319.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24

UTI డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

డెట్ లేదా ఫిక్స్‌డ్ ఇన్‌కమ్ ఫండ్ అనేది వివిధ స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో తమ కార్పస్‌లో ప్రధాన వాటాను పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలను సూచిస్తుంది. ఈ పథకాలు స్వల్పకాలిక ప్రాతిపదికన మంచి పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. తక్కువ ఉన్న వ్యక్తులు -అపాయకరమైన ఆకలి డెట్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని ఆదర్శంగా ఎంచుకోవచ్చు. పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగమైన అంతర్లీన ఆస్తుల మెచ్యూరిటీ ప్రొఫైల్‌ల ఆధారంగా ఈ పథకాలు వర్గీకరించబడ్డాయి. టాప్ కొన్ని మరియుఉత్తమ UTI డెట్ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడ్డాయి.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2023 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹29.451
↓ -0.01
₹52224.49.186.26.89%6Y 4M 28D12Y 2M 8D
UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹20.8106
↓ 0.00
₹8241.94.17.986.77.28%2Y 5M 23D2Y 11M 12D
UTI Gilt Fund Growth ₹59.905
↓ -0.06
₹6631.74.69.65.96.76.87%7Y 6M 22D14Y 11M 12D
UTI Bond Fund Growth ₹69.797
↓ -0.02
₹31624.797.96.47.32%6Y 4M 2D9Y 7M 24D
UTI Short Term Income Fund Growth ₹30.1263
↓ 0.00
₹2,83024.18.166.97.56%2Y 9M3Y 5M 23D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24

UTI బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్

హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అని కూడా పిలువబడే బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు ఈక్విటీ మరియు డెట్ సాధనాల ప్రయోజనాలను పొందుతాయి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ స్కీమ్‌లు ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌లు రెండింటి కలయికలో వాటి సంచిత కార్పస్‌ను ప్రిఫిక్స్డ్ రేషియోలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఈ పథకాలు వర్గీకరించబడ్డాయినెలవారీ ఆదాయ ప్రణాళిక (MIP) మరియు హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు వాటి అంతర్లీన ఈక్విటీ పెట్టుబడులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఎగువ మరియుఉత్తమ UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు కిందబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ వర్గం క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
UTI Regular Savings Fund Growth ₹65.9917
↓ -0.31
₹1,6651.27.114.681011.3
UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹386.52
↓ -4.83
₹6,330-0.41127.314.318.825.5
UTI Arbitrage Fund Growth ₹33.5673
↓ -0.01
₹6,0351.73.77.66.15.37.2
UTI Multi Asset Fund Growth ₹70.0649
↓ -0.53
₹4,060-1.36.42916.215.229.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 24

UTI లిక్విడ్ ఫండ్స్

లిక్విడ్ ఫండ్ ఒక వర్గంరుణ నిధి తక్కువ మెచ్యూరిటీ పదవీకాలం ఉన్న స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో దాని కార్పస్‌లో ఎక్కువ భాగాన్ని పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ పథకాల మెచ్యూరిటీ 90 రోజుల కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటుంది. ఇది స్వల్పకాలిక పదవీకాలానికి సురక్షితమైన పెట్టుబడి ఎంపికలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. వారి సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాలో అదనపు నిధులను కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు లిక్విడ్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని ఎంచుకోవచ్చు, దానితో పోలిస్తే ఎక్కువ సంపాదించవచ్చుపొదుపు ఖాతా. UTI MF లిక్విడ్ ఫండ్ కేటగిరీ కింద రెండు పథకాలను అందిస్తుంది. ఈ పథకాల పనితీరు క్రింది విధంగా ఉంది.

మార్కెట్‌లోని ప్రసిద్ధ UTI మ్యూచువల్ ఫండ్‌ల జాబితా క్రింద ఉంది.

1. UTI Credit Risk Fund

(Erstwhile UTI Income Opportunities Fund)

The investment objective of the scheme is to generate reasonable income and capital appreciation by investing in debt and money market instruments across different maturities and credit ratings. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.

UTI Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 19 Nov 12. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 4.1% since its launch.  Ranked 20 in Credit Risk category.  Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 3.9% and 2021 was 21.5% .

Below is the key information for UTI Credit Risk Fund

UTI Credit Risk Fund
Growth
Launch Date 19 Nov 12
NAV (13 Nov 24) ₹16.2614
Net Assets (Cr) ₹327 on 15 Oct 24
Category Debt - Credit Risk
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderate
Expense Ratio 1.63
Sharpe Ratio 0.79
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Yield to Maturity 8.17%
Effective Maturity 2 Years 8 Months 26 Days
Modified Duration 1 Year 11 Months 12 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹7,206
31 Oct 21₹8,806
31 Oct 22₹9,083
31 Oct 23₹9,697
31 Oct 24₹10,476

UTI Credit Risk Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹182,789.
Net Profit of ₹2,789
Invest Now

Returns for UTI Credit Risk Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 2.4%
6 Month 4.4%
1 Year 8%
3 Year 5.9%
5 Year 0.9%
10 Year
15 Year
Since launch 4.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 6.6%
2022 3.9%
2021 21.5%
2020 -27.8%
2019 -4.8%
2018 5.5%
2017 6.9%
2016 10.3%
2015 8.9%
2014 11.5%
Fund Manager information for UTI Credit Risk Fund
NameSinceTenure
Ritesh Nambiar9 Nov 1211.99 Yr.

Data below for UTI Credit Risk Fund as on 15 Oct 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash24.4%
Debt75.24%
Other0.36%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate59.81%
Cash Equivalent24.4%
Government15.43%
Credit Quality
RatingValue
AA80.39%
AAA19.61%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -
10%₹31 Cr305,000,000
Piramal Capital & Housing Finance Limited
Debentures | -
8%₹25 Cr337,678
Godrej Industries Limited
Debentures | -
8%₹25 Cr250
Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -
7%₹24 Cr2,400
Aadhar Housing Finance Ltd.
Debentures | -
6%₹20 Cr2,000
↑ 2,000
TATA Projects Limited
Debentures | -
6%₹20 Cr200
TVS Credit Services Limited
Debentures | -
5%₹15 Cr150
Nirma Limited
Debentures | -
5%₹15 Cr1,500
G R Infraprojects Limited
Debentures | -
5%₹15 Cr150
7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -
4%₹14 Cr135,000,000

2. UTI Value Opportunities Fund

(Erstwhile UTI Opportunities Fund)

This scheme seeks to generate capital appreciation and/or income distribution by investing the funds of the scheme in equity shares and equity-related instruments. The main focus of this scheme is to capitalize on opportunities arising in the market by responding to the dynamically changing Indian economy by moving its investments amongst different sectors as prevailing trends change.

UTI Value Opportunities Fund is a Equity - Value fund was launched on 20 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch.  Ranked 82 in Value category.  Return for 2023 was 26.7% , 2022 was 4.3% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for UTI Value Opportunities Fund

UTI Value Opportunities Fund
Growth
Launch Date 20 Jul 05
NAV (13 Nov 24) ₹161.197 ↓ -3.04   (-1.85 %)
Net Assets (Cr) ₹10,757 on 30 Sep 24
Category Equity - Value
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.85
Sharpe Ratio 2.96
Information Ratio 0.59
Alpha Ratio 5.65
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,258
31 Oct 21₹16,268
31 Oct 22₹16,818
31 Oct 23₹18,449
31 Oct 24₹26,779

UTI Value Opportunities Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033
Invest Now

Returns for UTI Value Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24

DurationReturns
1 Month -6.5%
3 Month -1.4%
6 Month 15%
1 Year 36.2%
3 Year 15.6%
5 Year 21.1%
10 Year
15 Year
Since launch 15.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 26.7%
2022 4.3%
2021 30.4%
2020 19%
2019 10.4%
2018 -2.4%
2017 29.1%
2016 2.6%
2015 -5.9%
2014 41.2%
Fund Manager information for UTI Value Opportunities Fund
NameSinceTenure
Amit Premchandani1 Feb 186.75 Yr.

Data below for UTI Value Opportunities Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services31.47%
Technology11.46%
Consumer Cyclical11.35%
Basic Materials10.22%
Health Care9.58%
Communication Services6.48%
Industrials4.87%
Energy4.25%
Consumer Defensive3.89%
Utility3.21%
Real Estate1.3%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.73%
Equity98.08%
Debt0.19%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK
9%₹937 Cr5,400,000
↑ 50,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK
6%₹569 Cr4,400,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY
5%₹523 Cr2,975,000
↑ 25,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL
4%₹371 Cr2,300,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 532215
3%₹325 Cr2,800,000
↑ 200,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK
3%₹303 Cr1,750,000
↑ 50,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | SBIN
3%₹295 Cr3,600,000
Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | 532755
3%₹290 Cr1,800,000
↓ -25,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE
3%₹273 Cr2,050,000
↑ 350,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | M&M
2%₹225 Cr825,000
↓ -25,000

3. UTI Liquid Cash Plan

The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt.

UTI Liquid Cash Plan is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 11 Dec 03. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch.  Ranked 32 in Liquid Fund category.  Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.3% .

Below is the key information for UTI Liquid Cash Plan

UTI Liquid Cash Plan
Growth
Launch Date 11 Dec 03
NAV (13 Nov 24) ₹4,102.01 ↑ 0.80   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹21,109 on 30 Sep 24
Category Debt - Liquid Fund
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Low
Expense Ratio 0.26
Sharpe Ratio 2.73
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 500
Min SIP Investment 1,500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.18%
Effective Maturity 1 Month 25 Days
Modified Duration 1 Month 24 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,454
31 Oct 21₹10,788
31 Oct 22₹11,252
31 Oct 23₹12,034
31 Oct 24₹12,921

UTI Liquid Cash Plan SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169
Invest Now

Returns for UTI Liquid Cash Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 1.8%
6 Month 3.6%
1 Year 7.4%
3 Year 6.2%
5 Year 5.3%
10 Year
15 Year
Since launch 6.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 7%
2022 4.8%
2021 3.3%
2020 4.2%
2019 6.6%
2018 7.4%
2017 6.7%
2016 7.7%
2015 8.3%
2014 9.1%
Fund Manager information for UTI Liquid Cash Plan
NameSinceTenure
Amit Sharma7 Jul 177.33 Yr.

Data below for UTI Liquid Cash Plan as on 30 Sep 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash99.79%
Other0.21%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent99.79%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Net Current Assets
Net Current Assets | -
8%₹2,337 Cr
Cp Reliance Retail Ventures Limited
Net Current Assets | -
7%₹1,989 Cr20,000,000,000
↑ 20,000,000,000
191 DTB 12/12/2024
Sovereign Bonds | -
5%₹1,539 Cr15,500,000,000
91 DTB 28112024
Sovereign Bonds | -
4%₹1,075 Cr10,800,000,000
Cp National Bank For Agriculture And Rural Development
Net Current Assets | -
3%₹892 Cr9,000,000,000
↑ 9,000,000,000
Cp Reliance Jio Infocomm Ltd
Net Current Assets | -
3%₹794 Cr8,000,000,000
↑ 8,000,000,000
91 DTB 05122024
Sovereign Bonds | -
3%₹789 Cr7,933,280,000
Cd - Indian Bank - 01/01/25
Net Current Assets | -
3%₹741 Cr7,500,000,000
↑ 7,500,000,000
Cd - Hdfc Bank - 12/12/24
Net Current Assets | -
2%₹694 Cr7,000,000,000
↑ 7,000,000,000
Cd - Axis Bank - 26/12/24
Net Current Assets | -
2%₹668 Cr6,750,000,000
↑ 6,750,000,000

4. UTI Infrastructure Fund

The investment objective of the Scheme is to provide income distribution and / or medium to long term "capital appreciation" by investing predominantly in equity / equity related instruments in the companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure growth of the Indian economy. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.

UTI Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Apr 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14% since its launch.  Ranked 28 in Sectoral category.  Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 8.8% and 2021 was 39.4% .

Below is the key information for UTI Infrastructure Fund

UTI Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 7 Apr 04
NAV (13 Nov 24) ₹135.585 ↓ -2.15   (-1.56 %)
Net Assets (Cr) ₹2,472 on 30 Sep 24
Category Equity - Sectoral
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.25
Sharpe Ratio 2.98
Information Ratio -0.01
Alpha Ratio 4.64
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹8,490
31 Oct 21₹14,697
31 Oct 22₹15,878
31 Oct 23₹18,450
31 Oct 24₹26,788

UTI Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644
Invest Now

Returns for UTI Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24

DurationReturns
1 Month -8.5%
3 Month -6.8%
6 Month 4.7%
1 Year 33.5%
3 Year 18.4%
5 Year 21%
10 Year
15 Year
Since launch 14%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 38.2%
2022 8.8%
2021 39.4%
2020 3.4%
2019 6.7%
2018 -15.6%
2017 41.4%
2016 4%
2015 -5.5%
2014 60.1%
Fund Manager information for UTI Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Sachin Trivedi1 Sep 213.17 Yr.

Data below for UTI Infrastructure Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials40.13%
Communication Services12.53%
Utility12.26%
Energy10.78%
Basic Materials6.5%
Financial Services6.45%
Consumer Cyclical3.75%
Real Estate3.5%
Technology0.09%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.91%
Equity96%
Debt0.1%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL
12%₹271 Cr1,677,632
↓ -40,670
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 05 | LT
10%₹229 Cr632,396
↓ -35,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 18 | 532555
7%₹171 Cr4,178,944
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 22 | RELIANCE
5%₹111 Cr831,450
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 12 | 532538
5%₹107 Cr96,500
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 23 | 500312
3%₹77 Cr2,886,087
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDIGO
3%₹73 Cr179,999
↑ 13,914
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 13 | ADANIPORTS
3%₹68 Cr491,713
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 11 | 532215
3%₹67 Cr581,655
J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL
2%₹54 Cr675,092

5. UTI Long Term Equity Fund

(Erstwhile UTI Long Term Equity Fund (Tax Saving))

The funds collected under the scheme shall be invested in equities, fully convertible debentures/ bonds and warrants of companies. Investment may also be made in issues of partly convertible debentures/bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures/bonds so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months from their acquisition.

UTI Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 15 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.8% since its launch.  Ranked 29 in ELSS category.  Return for 2023 was 24.3% , 2022 was -3.5% and 2021 was 33.1% .

Below is the key information for UTI Long Term Equity Fund

UTI Long Term Equity Fund
Growth
Launch Date 15 Dec 99
NAV (13 Nov 24) ₹198.306 ↓ -2.97   (-1.48 %)
Net Assets (Cr) ₹4,183 on 30 Sep 24
Category Equity - ELSS
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.9
Sharpe Ratio 2.17
Information Ratio -0.87
Alpha Ratio -3.12
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Oct 19₹10,000
31 Oct 20₹10,292
31 Oct 21₹16,637
31 Oct 22₹16,487
31 Oct 23₹17,551
31 Oct 24₹23,105

UTI Long Term Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for UTI Long Term Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Nov 24

DurationReturns
1 Month -7.4%
3 Month -3.1%
6 Month 8.7%
1 Year 24.4%
3 Year 9%
5 Year 17.5%
10 Year
15 Year
Since launch 14.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 24.3%
2022 -3.5%
2021 33.1%
2020 20.2%
2019 10.4%
2018 -6.5%
2017 33.1%
2016 3.3%
2015 2.6%
2014 40.7%
Fund Manager information for UTI Long Term Equity Fund
NameSinceTenure
Vishal Chopda30 Aug 195.18 Yr.

Data below for UTI Long Term Equity Fund as on 30 Sep 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services28.54%
Consumer Cyclical14.84%
Technology10.51%
Industrials9.14%
Consumer Defensive7.14%
Basic Materials6.06%
Health Care5.97%
Communication Services5.93%
Utility4.41%
Real Estate2.59%
Energy2.51%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.28%
Equity97.63%
Debt0.09%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK
8%₹310 Cr2,399,846
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK
8%₹307 Cr1,765,955
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY
5%₹209 Cr1,190,348
↓ -31,812
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL
5%₹180 Cr1,113,374
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 532215
3%₹126 Cr1,082,691
Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | 532424
2%₹95 Cr740,047
↑ 10,390
Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 540376
2%₹88 Cr224,563
↑ 5,457
Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | 500238
2%₹86 Cr430,757
↓ -5,095
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 532538
2%₹83 Cr75,004
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 500034
2%₹79 Cr115,180

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ పేరు మార్పులు

ఓపెన్-ఎండెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క రీ-కేటగిరైజేషన్ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై SEBI (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) సర్క్యులేషన్ తర్వాత, చాలామ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను మూల్యాంకనం చేయడం పెట్టుబడిదారులు సులభంగా కనుగొనగలరని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం మరియు నిర్ధారించడం.

కొత్త పేరు పొందిన UTI పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:

ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు కొత్త పథకం పేరు
UTI బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ UTI హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్
UTI బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ ఫండ్ UTI బ్యాంకింగ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫండ్
UTI -బంధం నిధి UTI బాండ్ ఫండ్
UTI CCP అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ UTI చిల్డ్రన్స్ కెరీర్ ఫండ్ - పెట్టుబడి ప్రణాళిక
UTI పిల్లల కెరీర్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ప్లాన్ UTI చిల్డ్రన్స్ కెరీర్ ఫండ్ - సేవింగ్స్ ప్లాన్
UTI - డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్ UTI డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్
UTI - ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఫండ్ - షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ UTIఅల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్
UTI అడ్వాంటేజ్ ఫండ్- LTPని వర్తిస్తుంది UTI గిల్ట్ ఫండ్
UTI G-Sec ఫండ్ - స్వల్పకాలిక ప్రణాళిక UTI ఓవర్‌నైట్ ఫండ్
UTI ఆదాయ అవకాశాల నిధి UTI క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్
UTI లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ (పన్ను ఆదా) UTI లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్
UTI MIS అడ్వాంటేజ్ ప్లాన్ UTI రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ ఫండ్
UTI - MNC ఫండ్ UTI MNC ఫండ్
UTI అవకాశాల నిధి UTI విలువ అవకాశాల నిధి
UTI ఫార్మా & హెల్త్‌కేర్ ఫండ్ UTI హెల్త్‌కేర్ ఫండ్
UTI స్ప్రెడ్ ఫండ్ UTI ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్
UTI టాప్ 100 ఫండ్ UTI కోర్ ఈక్విటీ ఫండ్
UTI వెల్త్ బిల్డర్ ఫండ్ UTI మల్టీ అసెట్ ఫండ్

*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.

UTI MFOnline

UTI తన పెట్టుబడిదారులకు ఆన్‌లైన్ పెట్టుబడి విధానాన్ని అందిస్తుంది, దీని ద్వారా వారు తమ సౌలభ్యం ప్రకారం ఎక్కడి నుండైనా మరియు ఎప్పుడైనా మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు మరియు విక్రయించవచ్చు. ఆన్‌లైన్ మోడ్ ద్వారా, వ్యక్తులు కేవలం కొన్ని క్లిక్‌లలో మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో లావాదేవీలు చేయవచ్చు. ఆన్‌లైన్ ఛానెల్‌ని ఎంచుకోవడం ద్వారా, వ్యక్తులు నేరుగా మ్యూచువల్ ఫండ్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా లేదా ద్వారా UTI పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుపంపిణీదారుయొక్క పోర్టల్.

UTI SIP

SIP UTI యొక్క చాలా పథకాలలో పెట్టుబడి విధానం అందుబాటులో ఉంది. SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ అనేది పెట్టుబడి విధానం, దీని ద్వారా ప్రజలు చేయవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి సాధారణ వ్యవధిలో చిన్న మొత్తాలలో పథకాలు. SIP ద్వారా, ప్రజలు తమ లక్ష్యాల వారీగా పెట్టుబడి కోసం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు మరియు దానిని సకాలంలో సాధించవచ్చు. అదనంగా, ప్రజలు SIPని ఎంచుకోవడం ద్వారా వారి ప్రస్తుత బడ్జెట్‌కు ఆటంకం కలగకుండా చూసుకోవచ్చు.

మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్

ఇతర ఫండ్ హౌస్‌ల మాదిరిగానే UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆఫర్లు aమ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్. ఇలా కూడా అనవచ్చుసిప్ కాలిక్యులేటర్, ప్రజలు తమ భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ప్రస్తుతం పొదుపు మొత్తాన్ని అంచనా వేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అదనంగా, ప్రజలు కూడా వారి ఎలా చూడగలరుSIP పెట్టుబడి వాస్తవంగా పెరుగుతుంది. SIP కాలిక్యులేటర్‌లో నమోదు చేయవలసిన కొన్ని ఇన్‌పుట్ డేటాలో వ్యక్తుల ప్రస్తుత ఆదాయం, వ్యక్తులు ఎంత డబ్బు ఆదా చేయవచ్చు, పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడి రేటు మరియు ఇతర సంబంధిత పారామితులను కలిగి ఉంటుంది.

Know Your Monthly SIP Amount

   
My Goal Amount:
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment required is ₹3/month for 20 Years
  or   ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000
Invest Now

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ మీకు ఖాతా కోసం అభ్యర్థనను ఆన్‌లైన్‌లో లాగిన్ చేసే సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుందిప్రకటన. మీరు చేయాల్సిందల్లా వారి వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి మరియు ఎంపిక క్రిందUTI MF SOA మీ ఫోలియో నంబర్ లేదా 1వ హోల్డర్ యొక్క PAN లేదా ఫోలియో క్రింద నమోదు చేయబడిన ఇమెయిల్ IDని నమోదు చేయండి మరియు డెలివరీ ఎంపికను ఎంచుకోండి. మీరు ఇమెయిల్‌ని ఎంచుకుంటే, ఖాతా స్టేట్‌మెంట్ రిజిస్టర్డ్ ఇ-మెయిల్ ఐడికి పంపబడుతుంది మరియు మీరు ఫిజికల్‌ని ఎంచుకుంటే, హార్డ్ కాపీ రిజిస్టర్డ్ అడ్రస్‌కు పంపబడుతుంది. మీరు 1వ హోల్డర్ యొక్క PAN లేదా ఇమెయిల్ IDని నమోదు చేస్తే, మీరు 1వ హోల్డర్ యొక్క అదే PAN లేదా అదే ఇమెయిల్ IDని కలిగి ఉన్న వివిధ ఫోలియోలకు (వర్తించే చోట) సంబంధించిన ప్రత్యక్ష యూనిట్‌లతో SoAలను అందుకుంటారు.

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

  1. Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

  2. మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

  3. పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

    ప్రారంభించడానికి

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ NAV

ప్రస్తుత నికర ఆస్తి విలువ లేదాకాదు UTI యొక్క వివిధ పథకాలు ఫండ్ హౌస్‌లు రెండింటిలోనూ అందుబాటులో ఉన్నాయిAMFIయొక్క వెబ్‌సైట్. అదనంగా, ఈ రెండు వెబ్‌సైట్‌లు చారిత్రక NAVని కూడా అందిస్తాయి. ఈ NAV ఇప్పటి వరకు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్‌ను చూపుతుంది.

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?

a. భద్రత

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎల్లప్పుడూ పెట్టుబడిదారుల డబ్బు యొక్క భద్రత కోసం మరియు వివేకవంతమైన పద్ధతిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మూలధన ప్రశంసల కోసం ప్రయత్నిస్తుంది.

బి. పన్ను ప్రయోజనాలు

ఫండ్ హౌస్ పన్ను పొదుపు మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను అందిస్తుంది, దీని ద్వారా ప్రజలు తమ పన్నుల కోసం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఇతర పథకాలలో, ప్రజలు స్కీమ్ కేటగిరీ ఆధారంగా పన్ను ప్రయోజనాలను క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.

సి. స్థిరమైన రిటర్న్స్

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ వారి పెట్టుబడిదారులకు స్థిరమైన రాబడిని అందించడానికి ఎల్లప్పుడూ కష్టపడుతుంది, తద్వారా వారు తమ లక్ష్యాలను సాధించగలరు.

డి. యాక్సెస్ సౌలభ్యం

పెట్టుబడిదారులు తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతాను ఎప్పుడైనా మరియు ఎక్కడైనా ఆన్‌లైన్‌లో పర్యవేక్షించవచ్చు మరియు యాక్సెస్ చేయవచ్చు. అలాగే, ఫండ్ హౌస్‌తో లావాదేవీ మరియు పరస్పర చర్య ప్రక్రియ కూడా అవాంతరాలు లేనిది మరియు చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ.

f. పదవీ విరమణ ప్రణాళిక

UTI పథకాలు పెట్టుబడిదారులకు వారి భవిష్యత్తు కోసం ప్లాన్ చేసుకోవడానికి కూడా సహాయపడతాయి. ఇది మ్యాపింగ్ చేయడంలో వారికి సహాయపడుతుందిపదవీ విరమణ పెట్టుబడిదారులకు సహాయం చేయడానికి UTI - రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ పెన్షన్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ వంటి కొన్ని బాగా రూపొందించిన పథకాలను ప్లాన్ చేస్తుంది మరియు కలిగి ఉంది.

చిరునామా

UTI టవర్స్, Gn బ్లాక్, బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్, బాంద్రా (తూర్పు), ముంబై- 400051

స్పాన్సర్లు

  1. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)
  2. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB)
  3. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (BoB)
  4. జీవిత భీమా కార్పొరేషన్ (LIC)
Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
How helpful was this page ?
Rated 4.3, based on 7 reviews.
POST A COMMENT