fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ | UTI MF పథకాలు | UTI ఈక్విటీ ఫండ్ | UTI SIP

ఫిన్‌క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »UTI మ్యూచువల్ ఫండ్

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్

Updated on July 1, 2024 , 20070 views

ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో ఇతర ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల ప్రవేశానికి ముందు UTI లేదా యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా మొదటి పెట్టుబడి సంస్థ. UTI యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది. మొదటి భాగం రిటైల్ పొదుపు సమీకరణ అయితే రెండోది క్యాపిటల్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం. అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ (AMC) గత ఐదు దశాబ్దాలుగా ఉనికిలో ఉంది మరియు 90ల ప్రారంభం వరకు భారతీయ పౌరులకు ఏకైక పెట్టుబడి సాధనంగా ఉంది.

UTI-MF

నేడు, UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ వివిధ వర్గాల క్రింద అనేక రకాల పథకాలను అందిస్తుంది మరియు భారతదేశం యొక్క అత్యంత విశ్వసనీయ సంపద సృష్టికర్తలలో ఒకటిగా ఉంది. భారత మార్కెట్ యొక్క పారిశ్రామిక మరియు మూలధన వృద్ధిలో UTI MF యొక్క సహకారం అపారమైనది.

AMC UTI మ్యూచువల్ ఫండ్
సెటప్ తేదీ ఫిబ్రవరి 01, 2003
AUM INR 153183.13 కోట్లు (జూన్-30-2018)
CEO/MD మిస్టర్ లియో పూరి
సమ్మతి అధికారి శ్రీ. వివేక్ మహేశ్వరి
ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ శ్రీమతి నంద మలై
కస్టమర్ కేర్ నంబర్ 1800 22 1230
ఫ్యాక్స్ 022 – 66786503/66786578
టెలిఫోన్ 022 – 66786666
ఇమెయిల్ సేవ[AT]uti.co.in
వెబ్సైట్ www.utimf.com

UTI MF గురించి

2002లో, పార్లమెంట్ UTIని యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా (SUUTI) మరియు UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ (UTIMF) యొక్క స్పెసిఫైడ్ అండర్‌టేకింగ్‌గా విభజించడానికి మార్గం సుగమం చేసే చట్టాన్ని ఆమోదించింది. UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆ విధంగా మారిందిSEBI మునుపటి UTI నుండి ఫిబ్రవరి 2003లో మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను నమోదు చేసింది. పైన పేర్కొన్న ఫండ్ హౌస్ SBI, PNB, BoB మరియు సహా నాలుగు భారతీయ జాతీయం చేయబడిన సంస్థలచే స్పాన్సర్ చేయబడింది.LIC. ఈ స్పాన్సర్‌లలో ప్రతి ఒక్కరు UTI AMC యొక్క పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్‌లో 18.29% వాటాను కలిగి ఉన్నారు. మిగిలిన 26% వాటా టి రో ప్రైస్ గ్రూప్ ఇంక్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ అయిన టి రో ప్రైస్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ యాజమాన్యంలో ఉంది.

UTI యొక్క లక్ష్యం, అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన మ్యూచువల్ ఫండ్. దేశీయ మ్యూచువల్ ఫండ్, ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మరియు ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్‌లను కలిగి ఉన్న వివిధ వ్యాపారాలలో UTI MF ఆస్తులు నిర్వహణలో ఉన్నాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ అనువైనది మరియు ఆర్థిక మరియు ప్రపంచ తిరోగమనాలు మరియు టర్న్‌అరౌండ్‌ల సమయంలో దాని మాంటిల్‌ను నిరూపించుకుంది. UTI దాదాపు 150 శాఖలు, అనేక బిజినెస్ డెవలప్‌మెంట్ అసోసియేట్‌లు మరియు కోటి మందికి పైగా పెట్టుబడిదారుల ఖాతాలతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఉంది.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పథకాలు

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈక్విటీ, డెట్, హైబ్రిడ్ మరియు కింద అనేక పథకాలను అందిస్తుందిలిక్విడ్ ఫండ్ కేటగిరీలు. ఈ పథకాలు వ్యక్తుల యొక్క విభిన్న మరియు విభిన్న అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడ్డాయి, తద్వారా వారు వారి లక్ష్యాలను చేరుకోగలరు. కాబట్టి, మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఈ కేటగిరీలతో పాటు ప్రతి కేటగిరీ కింద ఉన్న టాప్ మరియు బెస్ట్ ఫండ్‌లను చూద్దాం.

UTI ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

ఈక్విటీ ఫండ్స్ తమ ఫండ్ డబ్బులో ఎక్కువ భాగాన్ని వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ షేర్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వారు. ఈ పథకాలు దీర్ఘకాలిక పదవీకాలానికి మంచి పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. ఈక్విటీ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తులు రిస్క్ కోరుకునే వ్యక్తులుగా పరిగణించబడతారు. ఈక్విటీ ఫండ్స్‌గా వర్గీకరించబడ్డాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్, సెక్టోరల్ ఫండ్స్ మొదలైనవి. కొన్ని అగ్ర మరియు ఉత్తమ UTIమ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ కేటగిరీ కింద క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
UTI Infrastructure Fund Growth ₹148.15
↑ 0.26
₹2,28814.52859.528.121.438.2
UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹273.046
↑ 0.95
₹3,43515.331.456.729.924.240.1
UTI Core Equity Fund Growth ₹171.555
↑ 0.28
₹3,08615.224.15023.722.234.4
UTI MNC Fund Growth ₹406.079
↑ 2.00
₹2,86414.42135.517.116.322.6
UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹172.85
↓ -0.38
₹1,05611.213.425.716.31119.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24

UTI డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

డెట్ లేదా ఫిక్స్‌డ్ ఇన్‌కమ్ ఫండ్ అనేది వివిధ స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో తమ కార్పస్‌లో ప్రధాన వాటాను పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలను సూచిస్తుంది. ఈ పథకాలు స్వల్పకాలిక ప్రాతిపదికన మంచి పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. తక్కువ ఉన్న వ్యక్తులు -అపాయకరమైన ఆకలి డెట్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని ఆదర్శంగా ఎంచుకోవచ్చు. పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగమైన అంతర్లీన ఆస్తుల మెచ్యూరిటీ ప్రొఫైల్‌ల ఆధారంగా ఈ పథకాలు వర్గీకరించబడ్డాయి. టాప్ కొన్ని మరియుఉత్తమ UTI డెట్ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడ్డాయి.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2023 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹28.5238
↑ 0.01
₹5811.74.57.110.46.27.24%6Y 4M 28D9Y 29D
UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹20.2078
↑ 0.01
₹8961.63.66.77.56.77.61%2Y 8M 16D3Y 2M 26D
UTI Gilt Fund Growth ₹58.0736
↑ 0.01
₹62124.97.65.46.77.11%7Y 2M 8D12Y 4M 24D
UTI Money Market Fund Growth ₹2,861.45
↑ 0.62
₹14,1211.83.97.66.17.47.6%7M 15D7M 15D
UTI Treasury Advantage Fund Growth ₹3,286.01
↑ 0.89
₹2,4561.83.77.27.57.17.73%10M 17D11M 16D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24

UTI బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్స్

హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అని కూడా పిలువబడే బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్‌లు ఈక్విటీ మరియు డెట్ సాధనాల ప్రయోజనాలను పొందుతాయి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ స్కీమ్‌లు ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌లు రెండింటి కలయికలో వాటి సంచిత కార్పస్‌ను ప్రిఫిక్స్డ్ రేషియోలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఈ పథకాలు వర్గీకరించబడ్డాయినెలవారీ ఆదాయ ప్రణాళిక (MIP) మరియు హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు వాటి అంతర్లీన ఈక్విటీ పెట్టుబడులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఎగువ మరియుఉత్తమ UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు కిందబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ వర్గం క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
UTI Regular Savings Fund Growth ₹64.474
↑ 0.02
₹1,5885.38.315.110.49.611.3
UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹385.199
↑ 0.63
₹5,51210.91734.119.217.725.5
UTI Arbitrage Fund Growth ₹32.7597
↑ 0.01
₹5,2591.947.95.75.37.2
UTI Multi Asset Fund Growth ₹69.7296
↑ 0.28
₹2,0276.21737.318.415.429.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24

UTI లిక్విడ్ ఫండ్స్

లిక్విడ్ ఫండ్ ఒక వర్గంరుణ నిధి తక్కువ మెచ్యూరిటీ పదవీకాలం ఉన్న స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో దాని కార్పస్‌లో ఎక్కువ భాగాన్ని పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ పథకాల మెచ్యూరిటీ 90 రోజుల కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటుంది. ఇది స్వల్పకాలిక పదవీకాలానికి సురక్షితమైన పెట్టుబడి ఎంపికలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. వారి సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాలో అదనపు నిధులను కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు లిక్విడ్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని ఎంచుకోవచ్చు, దానితో పోలిస్తే ఎక్కువ సంపాదించవచ్చుపొదుపు ఖాతా. UTI MF లిక్విడ్ ఫండ్ కేటగిరీ కింద రెండు పథకాలను అందిస్తుంది. ఈ పథకాల పనితీరు క్రింది విధంగా ఉంది.

మార్కెట్‌లోని ప్రసిద్ధ UTI మ్యూచువల్ ఫండ్‌ల జాబితా క్రింద ఉంది.

1. UTI Credit Risk Fund

(Erstwhile UTI Income Opportunities Fund)

The investment objective of the scheme is to generate reasonable income and capital appreciation by investing in debt and money market instruments across different maturities and credit ratings. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.

UTI Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 19 Nov 12. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 4% since its launch.  Ranked 20 in Credit Risk category.  Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 3.9% and 2021 was 21.5% .

Below is the key information for UTI Credit Risk Fund

UTI Credit Risk Fund
Growth
Launch Date 19 Nov 12
NAV (04 Jul 24) ₹15.7353 ↑ 0.00   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹390 on 31 May 24
Category Debt - Credit Risk
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderate
Expense Ratio 1.63
Sharpe Ratio -0.89
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Yield to Maturity 8.17%
Effective Maturity 2 Years 9 Months 4 Days
Modified Duration 1 Year 11 Months 16 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹7,380
30 Jun 21₹7,077
30 Jun 22₹8,478
30 Jun 23₹9,046
30 Jun 24₹9,648

UTI Credit Risk Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is .
Net Profit of
Invest Now

Returns for UTI Credit Risk Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

DurationReturns
1 Month 0.4%
3 Month 1.6%
6 Month 3.5%
1 Year 6.6%
3 Year 10.9%
5 Year -0.7%
10 Year
15 Year
Since launch 4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 6.6%
2022 3.9%
2021 21.5%
2020 -27.8%
2019 -4.8%
2018 5.5%
2017 6.9%
2016 10.3%
2015 8.9%
2014 11.5%
Fund Manager information for UTI Credit Risk Fund
NameSinceTenure
Ritesh Nambiar9 Nov 1211.56 Yr.

Data below for UTI Credit Risk Fund as on 31 May 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash13.64%
Debt86.07%
Other0.3%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate63.6%
Government22.47%
Cash Equivalent13.64%
Credit Quality
RatingValue
AA76.55%
AAA23.45%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -
13%₹49 Cr485,000,000
↓ -100,000,000
Piramal Capital & Housing Finance Limited
Debentures | -
7%₹26 Cr337,678
TATA Motors Limited
Debentures | -
6%₹25 Cr250
Godrej Industries Limited
Debentures | -
6%₹25 Cr250
Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -
6%₹24 Cr2,400
TATA Projects Limited
Debentures | -
5%₹20 Cr200
Tmf Holdings Limited
Debentures | -
5%₹18 Cr150
TVS Credit Services Limited
Debentures | -
4%₹15 Cr150
PNb Housing Finance Limited
Debentures | -
4%₹15 Cr1,500
Nirma Limited
Debentures | -
4%₹15 Cr1,500

2. UTI Value Opportunities Fund

(Erstwhile UTI Opportunities Fund)

This scheme seeks to generate capital appreciation and/or income distribution by investing the funds of the scheme in equity shares and equity-related instruments. The main focus of this scheme is to capitalize on opportunities arising in the market by responding to the dynamically changing Indian economy by moving its investments amongst different sectors as prevailing trends change.

UTI Value Opportunities Fund is a Equity - Value fund was launched on 20 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.8% since its launch.  Ranked 82 in Value category.  Return for 2023 was 26.7% , 2022 was 4.3% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for UTI Value Opportunities Fund

UTI Value Opportunities Fund
Growth
Launch Date 20 Jul 05
NAV (04 Jul 24) ₹161.717 ↑ 0.14   (0.09 %)
Net Assets (Cr) ₹9,125 on 31 May 24
Category Equity - Value
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.95
Sharpe Ratio 2.53
Information Ratio 0.02
Alpha Ratio 3.62
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹9,274
30 Jun 21₹14,885
30 Jun 22₹14,602
30 Jun 23₹18,037
30 Jun 24₹25,940

UTI Value Opportunities Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033
Invest Now

Returns for UTI Value Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

DurationReturns
1 Month 8.1%
3 Month 17%
6 Month 23%
1 Year 46%
3 Year 20.9%
5 Year 21.2%
10 Year
15 Year
Since launch 15.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 26.7%
2022 4.3%
2021 30.4%
2020 19%
2019 10.4%
2018 -2.4%
2017 29.1%
2016 2.6%
2015 -5.9%
2014 41.2%
Fund Manager information for UTI Value Opportunities Fund
NameSinceTenure
Amit Premchandani1 Feb 186.33 Yr.

Data below for UTI Value Opportunities Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services31.14%
Consumer Cyclical15.07%
Technology9.03%
Health Care8.98%
Basic Materials8.34%
Communication Services6.35%
Industrials5.97%
Energy5.43%
Consumer Defensive3.98%
Utility3.58%
Real Estate1.44%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.47%
Equity99.32%
Debt0.21%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK
9%₹800 Cr5,225,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK
6%₹504 Cr4,500,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY
4%₹408 Cr2,900,000
↑ 75,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL
4%₹357 Cr2,600,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 532215
4%₹346 Cr2,975,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | SBIN
3%₹282 Cr3,400,000
↓ -200,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK
3%₹277 Cr1,650,000
↑ 75,000
Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | 532755
3%₹245 Cr1,994,276
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | M&M
2%₹226 Cr900,000
Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | HINDALCO
2%₹207 Cr3,000,000

3. UTI Liquid Cash Plan

The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt.

UTI Liquid Cash Plan is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 11 Dec 03. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch.  Ranked 32 in Liquid Fund category.  Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.3% .

Below is the key information for UTI Liquid Cash Plan

UTI Liquid Cash Plan
Growth
Launch Date 11 Dec 03
NAV (04 Jul 24) ₹4,000.99 ↑ 0.67   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹28,029 on 31 May 24
Category Debt - Liquid Fund
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Low
Expense Ratio 0.23
Sharpe Ratio 1.51
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 500
Min SIP Investment 1,500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.18%
Effective Maturity 1 Month 14 Days
Modified Duration 1 Month 14 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹10,551
30 Jun 21₹10,889
30 Jun 22₹11,279
30 Jun 23₹12,004
30 Jun 24₹12,877

UTI Liquid Cash Plan SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169
Invest Now

Returns for UTI Liquid Cash Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 1.8%
6 Month 3.7%
1 Year 7.3%
3 Year 5.8%
5 Year 5.2%
10 Year
15 Year
Since launch 6.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 7%
2022 4.8%
2021 3.3%
2020 4.2%
2019 6.6%
2018 7.4%
2017 6.7%
2016 7.7%
2015 8.3%
2014 9.1%
Fund Manager information for UTI Liquid Cash Plan
NameSinceTenure
Amit Sharma7 Jul 176.91 Yr.

Data below for UTI Liquid Cash Plan as on 31 May 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash99.79%
Other0.21%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent86.52%
Corporate13.23%
Government0.04%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
91 DTB 15082024
Sovereign Bonds | -
7%₹1,874 Cr18,950,000,000
↑ 18,950,000,000
6.69% Govt Stock 2024
Sovereign Bonds | -
5%₹1,500 Cr15,000,000,000
↓ -3,300,000,000
Net Current Assets
Net Current Assets | -
4%₹1,143 Cr
Small Industries Development Bank Of India
Commercial Paper | -
4%₹994 Cr10,000,000,000
National Bank For Agriculture And Rural Development
Commercial Paper | -
3%₹838 Cr8,500,000,000
↑ 8,500,000,000
182 DTB 22082024
Sovereign Bonds | -
3%₹790 Cr8,000,000,000
↑ 3,000,000,000
91 DTB 25072024
Sovereign Bonds | -
3%₹745 Cr7,500,000,000
Small Industries Development Bank Of India
Commercial Paper | -
3%₹739 Cr7,500,000,000
↑ 7,500,000,000
HDFC Bank Limited
Certificate of Deposit | -
3%₹738 Cr7,500,000,000
↑ 7,500,000,000
91 DTB 12092024
Sovereign Bonds | -
2%₹689 Cr7,000,000,000
↑ 7,000,000,000

4. UTI Infrastructure Fund

The investment objective of the Scheme is to provide income distribution and / or medium to long term "capital appreciation" by investing predominantly in equity / equity related instruments in the companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure growth of the Indian economy. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.

UTI Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Apr 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.8% since its launch.  Ranked 28 in Sectoral category.  Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 8.8% and 2021 was 39.4% .

Below is the key information for UTI Infrastructure Fund

UTI Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 7 Apr 04
NAV (04 Jul 24) ₹148.15 ↑ 0.26   (0.17 %)
Net Assets (Cr) ₹2,288 on 31 May 24
Category Equity - Sectoral
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.3
Sharpe Ratio 3.48
Information Ratio -0.1
Alpha Ratio 9.6
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹7,864
30 Jun 21₹12,600
30 Jun 22₹12,433
30 Jun 23₹16,544
30 Jun 24₹26,285

UTI Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033
Invest Now

Returns for UTI Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

DurationReturns
1 Month 1.4%
3 Month 14.5%
6 Month 28%
1 Year 59.5%
3 Year 28.1%
5 Year 21.4%
10 Year
15 Year
Since launch 14.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 38.2%
2022 8.8%
2021 39.4%
2020 3.4%
2019 6.7%
2018 -15.6%
2017 41.4%
2016 4%
2015 -5.5%
2014 60.1%
Fund Manager information for UTI Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Sachin Trivedi1 Sep 212.75 Yr.

Data below for UTI Infrastructure Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials44.31%
Utility12.84%
Communication Services11.02%
Energy8.67%
Basic Materials5.99%
Financial Services5.76%
Consumer Cyclical4.32%
Real Estate4.18%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.81%
Equity97.1%
Debt0.1%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 05 | LT
11%₹245 Cr667,396
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL
10%₹239 Cr1,737,500
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 18 | 532555
7%₹168 Cr4,675,567
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 22 | RELIANCE
5%₹119 Cr415,725
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 12 | ULTRACEMCO
4%₹96 Cr96,500
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 15 | BEL
4%₹91 Cr3,088,245
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 11 | 532215
3%₹68 Cr581,655
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | ICICIBANK
3%₹64 Cr573,320
Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 12 | 500493
3%₹64 Cr410,000
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDIGO
3%₹63 Cr149,558
↓ -6,242

5. UTI Long Term Equity Fund

(Erstwhile UTI Long Term Equity Fund (Tax Saving))

The funds collected under the scheme shall be invested in equities, fully convertible debentures/ bonds and warrants of companies. Investment may also be made in issues of partly convertible debentures/bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures/bonds so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months from their acquisition.

UTI Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 15 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch.  Ranked 29 in ELSS category.  Return for 2023 was 24.3% , 2022 was -3.5% and 2021 was 33.1% .

Below is the key information for UTI Long Term Equity Fund

UTI Long Term Equity Fund
Growth
Launch Date 15 Dec 99
NAV (04 Jul 24) ₹205.143 ↑ 0.24   (0.12 %)
Net Assets (Cr) ₹3,626 on 31 May 24
Category Equity - ELSS
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.07
Sharpe Ratio 1.78
Information Ratio -0.86
Alpha Ratio -3.24
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹9,302
30 Jun 21₹14,865
30 Jun 22₹14,440
30 Jun 23₹17,479
30 Jun 24₹23,247

UTI Long Term Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656
Invest Now

Returns for UTI Long Term Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Jul 24

DurationReturns
1 Month 7.4%
3 Month 14.3%
6 Month 16.9%
1 Year 34.1%
3 Year 16.3%
5 Year 18.5%
10 Year
15 Year
Since launch 15.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 24.3%
2022 -3.5%
2021 33.1%
2020 20.2%
2019 10.4%
2018 -6.5%
2017 33.1%
2016 3.3%
2015 2.6%
2014 40.7%
Fund Manager information for UTI Long Term Equity Fund
NameSinceTenure
Vishal Chopda30 Aug 194.76 Yr.

Data below for UTI Long Term Equity Fund as on 31 May 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services29.03%
Consumer Cyclical16.34%
Industrials8.96%
Technology8.92%
Consumer Defensive8.89%
Basic Materials6.01%
Health Care5.71%
Communication Services5.42%
Utility4.21%
Real Estate3.27%
Energy1.79%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.37%
Equity98.54%
Debt0.09%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK
8%₹274 Cr1,786,706
↓ -3,953
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK
7%₹271 Cr2,420,493
↓ -13,012
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY
5%₹174 Cr1,240,312
↓ -10,379
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL
4%₹153 Cr1,117,594
↓ -7,092
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 532215
4%₹127 Cr1,092,004
↓ -5,861
Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 540376
3%₹100 Cr231,930
↓ -787
Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | 532424
3%₹95 Cr745,951
↓ -3,839
IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | INDUSINDBK
3%₹94 Cr642,911
↑ 21,573
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 500034
2%₹88 Cr132,107
↓ -1,240
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 23 | BEL
2%₹85 Cr2,868,312
↓ -12,933

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ పేరు మార్పులు

ఓపెన్-ఎండెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క రీ-కేటగిరైజేషన్ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై SEBI (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) సర్క్యులేషన్ తర్వాత, చాలామ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను మూల్యాంకనం చేయడం పెట్టుబడిదారులు సులభంగా కనుగొనగలరని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం మరియు నిర్ధారించడం.

కొత్త పేరు పొందిన UTI పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:

ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు కొత్త పథకం పేరు
UTI బ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ UTI హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్
UTI బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ ఫండ్ UTI బ్యాంకింగ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫండ్
UTI -బంధం నిధి UTI బాండ్ ఫండ్
UTI CCP అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ UTI చిల్డ్రన్స్ కెరీర్ ఫండ్ - పెట్టుబడి ప్రణాళిక
UTI పిల్లల కెరీర్ బ్యాలెన్స్‌డ్ ప్లాన్ UTI చిల్డ్రన్స్ కెరీర్ ఫండ్ - సేవింగ్స్ ప్లాన్
UTI - డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్ UTI డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్
UTI - ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఫండ్ - షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ UTIఅల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్
UTI అడ్వాంటేజ్ ఫండ్- LTPని వర్తిస్తుంది UTI గిల్ట్ ఫండ్
UTI G-Sec ఫండ్ - స్వల్పకాలిక ప్రణాళిక UTI ఓవర్‌నైట్ ఫండ్
UTI ఆదాయ అవకాశాల నిధి UTI క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్
UTI లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ (పన్ను ఆదా) UTI లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్
UTI MIS అడ్వాంటేజ్ ప్లాన్ UTI రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ ఫండ్
UTI - MNC ఫండ్ UTI MNC ఫండ్
UTI అవకాశాల నిధి UTI విలువ అవకాశాల నిధి
UTI ఫార్మా & హెల్త్‌కేర్ ఫండ్ UTI హెల్త్‌కేర్ ఫండ్
UTI స్ప్రెడ్ ఫండ్ UTI ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్
UTI టాప్ 100 ఫండ్ UTI కోర్ ఈక్విటీ ఫండ్
UTI వెల్త్ బిల్డర్ ఫండ్ UTI మల్టీ అసెట్ ఫండ్

*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.

UTI MFOnline

UTI తన పెట్టుబడిదారులకు ఆన్‌లైన్ పెట్టుబడి విధానాన్ని అందిస్తుంది, దీని ద్వారా వారు తమ సౌలభ్యం ప్రకారం ఎక్కడి నుండైనా మరియు ఎప్పుడైనా మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు మరియు విక్రయించవచ్చు. ఆన్‌లైన్ మోడ్ ద్వారా, వ్యక్తులు కేవలం కొన్ని క్లిక్‌లలో మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో లావాదేవీలు చేయవచ్చు. ఆన్‌లైన్ ఛానెల్‌ని ఎంచుకోవడం ద్వారా, వ్యక్తులు నేరుగా మ్యూచువల్ ఫండ్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా లేదా ద్వారా UTI పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుపంపిణీదారుయొక్క పోర్టల్.

UTI SIP

SIP UTI యొక్క చాలా పథకాలలో పెట్టుబడి విధానం అందుబాటులో ఉంది. SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ అనేది పెట్టుబడి విధానం, దీని ద్వారా ప్రజలు చేయవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి సాధారణ వ్యవధిలో చిన్న మొత్తాలలో పథకాలు. SIP ద్వారా, ప్రజలు తమ లక్ష్యాల వారీగా పెట్టుబడి కోసం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు మరియు దానిని సకాలంలో సాధించవచ్చు. అదనంగా, ప్రజలు SIPని ఎంచుకోవడం ద్వారా వారి ప్రస్తుత బడ్జెట్‌కు ఆటంకం కలగకుండా చూసుకోవచ్చు.

మ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్

ఇతర ఫండ్ హౌస్‌ల మాదిరిగానే UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆఫర్లు aమ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్. ఇలా కూడా అనవచ్చుసిప్ కాలిక్యులేటర్, ప్రజలు తమ భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ప్రస్తుతం పొదుపు మొత్తాన్ని అంచనా వేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అదనంగా, ప్రజలు కూడా వారి ఎలా చూడగలరుSIP పెట్టుబడి వాస్తవంగా పెరుగుతుంది. SIP కాలిక్యులేటర్‌లో నమోదు చేయవలసిన కొన్ని ఇన్‌పుట్ డేటాలో వ్యక్తుల ప్రస్తుత ఆదాయం, వ్యక్తులు ఎంత డబ్బు ఆదా చేయవచ్చు, పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడి రేటు మరియు ఇతర సంబంధిత పారామితులను కలిగి ఉంటుంది.

Know Your Monthly SIP Amount

   
My Goal Amount:
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment required is ₹3/month for 20 Years
  or   ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000
Invest Now

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ మీకు ఖాతా కోసం అభ్యర్థనను ఆన్‌లైన్‌లో లాగిన్ చేసే సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుందిప్రకటన. మీరు చేయాల్సిందల్లా వారి వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి మరియు ఎంపిక క్రిందUTI MF SOA మీ ఫోలియో నంబర్ లేదా 1వ హోల్డర్ యొక్క PAN లేదా ఫోలియో క్రింద నమోదు చేయబడిన ఇమెయిల్ IDని నమోదు చేయండి మరియు డెలివరీ ఎంపికను ఎంచుకోండి. మీరు ఇమెయిల్‌ని ఎంచుకుంటే, ఖాతా స్టేట్‌మెంట్ రిజిస్టర్డ్ ఇ-మెయిల్ ఐడికి పంపబడుతుంది మరియు మీరు ఫిజికల్‌ని ఎంచుకుంటే, హార్డ్ కాపీ రిజిస్టర్డ్ అడ్రస్‌కు పంపబడుతుంది. మీరు 1వ హోల్డర్ యొక్క PAN లేదా ఇమెయిల్ IDని నమోదు చేస్తే, మీరు 1వ హోల్డర్ యొక్క అదే PAN లేదా అదే ఇమెయిల్ IDని కలిగి ఉన్న వివిధ ఫోలియోలకు (వర్తించే చోట) సంబంధించిన ప్రత్యక్ష యూనిట్‌లతో SoAలను అందుకుంటారు.

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

  1. Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.

  2. మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి

  3. పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!

    ప్రారంభించడానికి

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ NAV

ప్రస్తుత నికర ఆస్తి విలువ లేదాకాదు UTI యొక్క వివిధ పథకాలు ఫండ్ హౌస్‌లు రెండింటిలోనూ అందుబాటులో ఉన్నాయిAMFIయొక్క వెబ్‌సైట్. అదనంగా, ఈ రెండు వెబ్‌సైట్‌లు చారిత్రక NAVని కూడా అందిస్తాయి. ఈ NAV ఇప్పటి వరకు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్‌ను చూపుతుంది.

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?

a. భద్రత

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎల్లప్పుడూ పెట్టుబడిదారుల డబ్బు యొక్క భద్రత కోసం మరియు వివేకవంతమైన పద్ధతిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మూలధన ప్రశంసల కోసం ప్రయత్నిస్తుంది.

బి. పన్ను ప్రయోజనాలు

ఫండ్ హౌస్ పన్ను పొదుపు మ్యూచువల్ ఫండ్‌ను అందిస్తుంది, దీని ద్వారా ప్రజలు తమ పన్నుల కోసం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఇతర పథకాలలో, ప్రజలు స్కీమ్ కేటగిరీ ఆధారంగా పన్ను ప్రయోజనాలను క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.

సి. స్థిరమైన రిటర్న్స్

UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ వారి పెట్టుబడిదారులకు స్థిరమైన రాబడిని అందించడానికి ఎల్లప్పుడూ కష్టపడుతుంది, తద్వారా వారు తమ లక్ష్యాలను సాధించగలరు.

డి. యాక్సెస్ సౌలభ్యం

పెట్టుబడిదారులు తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతాను ఎప్పుడైనా మరియు ఎక్కడైనా ఆన్‌లైన్‌లో పర్యవేక్షించవచ్చు మరియు యాక్సెస్ చేయవచ్చు. అలాగే, ఫండ్ హౌస్‌తో లావాదేవీ మరియు పరస్పర చర్య ప్రక్రియ కూడా అవాంతరాలు లేనిది మరియు చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ.

f. పదవీ విరమణ ప్రణాళిక

UTI పథకాలు పెట్టుబడిదారులకు వారి భవిష్యత్తు కోసం ప్లాన్ చేసుకోవడానికి కూడా సహాయపడతాయి. ఇది మ్యాపింగ్ చేయడంలో వారికి సహాయపడుతుందిపదవీ విరమణ పెట్టుబడిదారులకు సహాయం చేయడానికి UTI - రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ పెన్షన్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ వంటి కొన్ని బాగా రూపొందించిన పథకాలను ప్లాన్ చేస్తుంది మరియు కలిగి ఉంది.

చిరునామా

UTI టవర్స్, Gn బ్లాక్, బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్, బాంద్రా (తూర్పు), ముంబై- 400051

స్పాన్సర్లు

  1. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)
  2. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB)
  3. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా (BoB)
  4. జీవిత భీమా కార్పొరేషన్ (LIC)
Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
How helpful was this page ?
Rated 4.3, based on 7 reviews.
POST A COMMENT