Table of Contents
Top 5 Funds
ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో ఇతర ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల ప్రవేశానికి ముందు UTI లేదా యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా మొదటి పెట్టుబడి సంస్థ. UTI యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది. మొదటి భాగం రిటైల్ పొదుపు సమీకరణ అయితే రెండోది క్యాపిటల్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం. అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ (AMC) గత ఐదు దశాబ్దాలుగా ఉనికిలో ఉంది మరియు 90ల ప్రారంభం వరకు భారతీయ పౌరులకు ఏకైక పెట్టుబడి సాధనంగా ఉంది.
నేడు, UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ వివిధ వర్గాల క్రింద అనేక రకాల పథకాలను అందిస్తుంది మరియు భారతదేశం యొక్క అత్యంత విశ్వసనీయ సంపద సృష్టికర్తలలో ఒకటిగా ఉంది. భారత మార్కెట్ యొక్క పారిశ్రామిక మరియు మూలధన వృద్ధిలో UTI MF యొక్క సహకారం అపారమైనది.
AMC | UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ |
---|---|
సెటప్ తేదీ | ఫిబ్రవరి 01, 2003 |
AUM | INR 153183.13 కోట్లు (జూన్-30-2018) |
CEO/MD | మిస్టర్ లియో పూరి |
సమ్మతి అధికారి | శ్రీ. వివేక్ మహేశ్వరి |
ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ | శ్రీమతి నంద మలై |
కస్టమర్ కేర్ నంబర్ | 1800 22 1230 |
ఫ్యాక్స్ | 022 – 66786503/66786578 |
టెలిఫోన్ | 022 – 66786666 |
ఇమెయిల్ | సేవ[AT]uti.co.in |
వెబ్సైట్ | www.utimf.com |
2002లో, పార్లమెంట్ UTIని యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా (SUUTI) మరియు UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ (UTIMF) యొక్క స్పెసిఫైడ్ అండర్టేకింగ్గా విభజించడానికి మార్గం సుగమం చేసే చట్టాన్ని ఆమోదించింది. UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆ విధంగా మారిందిSEBI మునుపటి UTI నుండి ఫిబ్రవరి 2003లో మ్యూచువల్ ఫండ్ను నమోదు చేసింది. పైన పేర్కొన్న ఫండ్ హౌస్ SBI, PNB, BoB మరియు సహా నాలుగు భారతీయ జాతీయం చేయబడిన సంస్థలచే స్పాన్సర్ చేయబడింది.LIC. ఈ స్పాన్సర్లలో ప్రతి ఒక్కరు UTI AMC యొక్క పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్లో 18.29% వాటాను కలిగి ఉన్నారు. మిగిలిన 26% వాటా టి రో ప్రైస్ గ్రూప్ ఇంక్ యొక్క అనుబంధ సంస్థ అయిన టి రో ప్రైస్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ యాజమాన్యంలో ఉంది.
UTI యొక్క లక్ష్యం, అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన మ్యూచువల్ ఫండ్. దేశీయ మ్యూచువల్ ఫండ్, ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మరియు ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్లను కలిగి ఉన్న వివిధ వ్యాపారాలలో UTI MF ఆస్తులు నిర్వహణలో ఉన్నాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ అనువైనది మరియు ఆర్థిక మరియు ప్రపంచ తిరోగమనాలు మరియు టర్న్అరౌండ్ల సమయంలో దాని మాంటిల్ను నిరూపించుకుంది. UTI దాదాపు 150 శాఖలు, అనేక బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ అసోసియేట్లు మరియు కోటి మందికి పైగా పెట్టుబడిదారుల ఖాతాలతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఉంది.
Talk to our investment specialist
UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈక్విటీ, డెట్, హైబ్రిడ్ మరియు కింద అనేక పథకాలను అందిస్తుందిలిక్విడ్ ఫండ్ కేటగిరీలు. ఈ పథకాలు వ్యక్తుల యొక్క విభిన్న మరియు విభిన్న అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడ్డాయి, తద్వారా వారు వారి లక్ష్యాలను చేరుకోగలరు. కాబట్టి, మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఈ కేటగిరీలతో పాటు ప్రతి కేటగిరీ కింద ఉన్న టాప్ మరియు బెస్ట్ ఫండ్లను చూద్దాం.
ఈక్విటీ ఫండ్స్ తమ ఫండ్ డబ్బులో ఎక్కువ భాగాన్ని వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ షేర్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసే వారు. ఈ పథకాలు దీర్ఘకాలిక పదవీకాలానికి మంచి పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. ఈక్విటీ పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తులు రిస్క్ కోరుకునే వ్యక్తులుగా పరిగణించబడతారు. ఈక్విటీ ఫండ్స్గా వర్గీకరించబడ్డాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్, సెక్టోరల్ ఫండ్స్ మొదలైనవి. కొన్ని అగ్ర మరియు ఉత్తమ UTIమ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ కేటగిరీ కింద క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Infrastructure Fund Growth ₹148.15
↑ 0.26 ₹2,288 14.5 28 59.5 28.1 21.4 38.2 UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹273.046
↑ 0.95 ₹3,435 15.3 31.4 56.7 29.9 24.2 40.1 UTI Core Equity Fund Growth ₹171.555
↑ 0.28 ₹3,086 15.2 24.1 50 23.7 22.2 34.4 UTI MNC Fund Growth ₹406.079
↑ 2.00 ₹2,864 14.4 21 35.5 17.1 16.3 22.6 UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹172.85
↓ -0.38 ₹1,056 11.2 13.4 25.7 16.3 11 19.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24
డెట్ లేదా ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఫండ్ అనేది వివిధ స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో తమ కార్పస్లో ప్రధాన వాటాను పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలను సూచిస్తుంది. ఈ పథకాలు స్వల్పకాలిక ప్రాతిపదికన మంచి పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. తక్కువ ఉన్న వ్యక్తులు -అపాయకరమైన ఆకలి డెట్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని ఆదర్శంగా ఎంచుకోవచ్చు. పోర్ట్ఫోలియోలో భాగమైన అంతర్లీన ఆస్తుల మెచ్యూరిటీ ప్రొఫైల్ల ఆధారంగా ఈ పథకాలు వర్గీకరించబడ్డాయి. టాప్ కొన్ని మరియుఉత్తమ UTI డెట్ ఫండ్లు క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడ్డాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹28.5238
↑ 0.01 ₹581 1.7 4.5 7.1 10.4 6.2 7.24% 6Y 4M 28D 9Y 29D UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹20.2078
↑ 0.01 ₹896 1.6 3.6 6.7 7.5 6.7 7.61% 2Y 8M 16D 3Y 2M 26D UTI Gilt Fund Growth ₹58.0736
↑ 0.01 ₹621 2 4.9 7.6 5.4 6.7 7.11% 7Y 2M 8D 12Y 4M 24D UTI Money Market Fund Growth ₹2,861.45
↑ 0.62 ₹14,121 1.8 3.9 7.6 6.1 7.4 7.6% 7M 15D 7M 15D UTI Treasury Advantage Fund Growth ₹3,286.01
↑ 0.89 ₹2,456 1.8 3.7 7.2 7.5 7.1 7.73% 10M 17D 11M 16D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24
హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అని కూడా పిలువబడే బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్లు ఈక్విటీ మరియు డెట్ సాధనాల ప్రయోజనాలను పొందుతాయి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ స్కీమ్లు ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లు రెండింటి కలయికలో వాటి సంచిత కార్పస్ను ప్రిఫిక్స్డ్ రేషియోలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఈ పథకాలు వర్గీకరించబడ్డాయినెలవారీ ఆదాయ ప్రణాళిక (MIP) మరియు హైబ్రిడ్ ఫండ్లు వాటి అంతర్లీన ఈక్విటీ పెట్టుబడులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఎగువ మరియుఉత్తమ UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలు కిందబ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ వర్గం క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Regular Savings Fund Growth ₹64.474
↑ 0.02 ₹1,588 5.3 8.3 15.1 10.4 9.6 11.3 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹385.199
↑ 0.63 ₹5,512 10.9 17 34.1 19.2 17.7 25.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹32.7597
↑ 0.01 ₹5,259 1.9 4 7.9 5.7 5.3 7.2 UTI Multi Asset Fund Growth ₹69.7296
↑ 0.28 ₹2,027 6.2 17 37.3 18.4 15.4 29.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Jul 24
లిక్విడ్ ఫండ్ ఒక వర్గంరుణ నిధి తక్కువ మెచ్యూరిటీ పదవీకాలం ఉన్న స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో దాని కార్పస్లో ఎక్కువ భాగాన్ని పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ పథకాల మెచ్యూరిటీ 90 రోజుల కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటుంది. ఇది స్వల్పకాలిక పదవీకాలానికి సురక్షితమైన పెట్టుబడి ఎంపికలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. వారి సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాలో అదనపు నిధులను కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు లిక్విడ్ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని ఎంచుకోవచ్చు, దానితో పోలిస్తే ఎక్కువ సంపాదించవచ్చుపొదుపు ఖాతా. UTI MF లిక్విడ్ ఫండ్ కేటగిరీ కింద రెండు పథకాలను అందిస్తుంది. ఈ పథకాల పనితీరు క్రింది విధంగా ఉంది.
మార్కెట్లోని ప్రసిద్ధ UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ల జాబితా క్రింద ఉంది.
(Erstwhile UTI Income Opportunities Fund) The investment objective of the scheme is to generate reasonable income and capital appreciation by investing in debt and money market instruments across different maturities and credit ratings. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 19 Nov 12. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for UTI Credit Risk Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Opportunities Fund) This scheme seeks to generate capital appreciation and/or income distribution by investing the funds of the scheme in equity shares and equity-related instruments. The main focus of this scheme is to capitalize on opportunities arising in the market by responding to the dynamically changing Indian economy by moving its investments amongst different sectors as prevailing trends change. UTI Value Opportunities Fund is a Equity - Value fund was launched on 20 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Value Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt. UTI Liquid Cash Plan is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 11 Dec 03. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for UTI Liquid Cash Plan Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide income distribution and / or medium to long term "capital appreciation" by investing predominantly in equity / equity related instruments in the companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure growth of the Indian economy. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Apr 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for UTI Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Long Term Equity Fund (Tax Saving)) The funds collected under the scheme shall be invested in equities, fully convertible debentures/ bonds and warrants of companies. Investment may also be made in issues of partly convertible debentures/bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures/bonds so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months from their acquisition. UTI Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 15 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Credit Risk Fund
CAGR/Annualized
return of 4% since its launch. Ranked 20 in Credit Risk
category. Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 3.9% and 2021 was 21.5% . UTI Credit Risk Fund
Growth Launch Date 19 Nov 12 NAV (04 Jul 24) ₹15.7353 ↑ 0.00 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹390 on 31 May 24 Category Debt - Credit Risk AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.63 Sharpe Ratio -0.89 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.17% Effective Maturity 2 Years 9 Months 4 Days Modified Duration 1 Year 11 Months 16 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,380 30 Jun 21 ₹7,077 30 Jun 22 ₹8,478 30 Jun 23 ₹9,046 30 Jun 24 ₹9,648 Returns for UTI Credit Risk Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.6% 6 Month 3.5% 1 Year 6.6% 3 Year 10.9% 5 Year -0.7% 10 Year 15 Year Since launch 4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.6% 2022 3.9% 2021 21.5% 2020 -27.8% 2019 -4.8% 2018 5.5% 2017 6.9% 2016 10.3% 2015 8.9% 2014 11.5% Fund Manager information for UTI Credit Risk Fund
Name Since Tenure Ritesh Nambiar 9 Nov 12 11.56 Yr. Data below for UTI Credit Risk Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 13.64% Debt 86.07% Other 0.3% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 63.6% Government 22.47% Cash Equivalent 13.64% Credit Quality
Rating Value AA 76.55% AAA 23.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -13% ₹49 Cr 485,000,000
↓ -100,000,000 Piramal Capital & Housing Finance Limited
Debentures | -7% ₹26 Cr 337,678 TATA Motors Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 250 Godrej Industries Limited
Debentures | -6% ₹25 Cr 250 Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -6% ₹24 Cr 2,400 TATA Projects Limited
Debentures | -5% ₹20 Cr 200 Tmf Holdings Limited
Debentures | -5% ₹18 Cr 150 TVS Credit Services Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 150 PNb Housing Finance Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 1,500 Nirma Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 1,500 2. UTI Value Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 15.8% since its launch. Ranked 82 in Value
category. Return for 2023 was 26.7% , 2022 was 4.3% and 2021 was 30.4% . UTI Value Opportunities Fund
Growth Launch Date 20 Jul 05 NAV (04 Jul 24) ₹161.717 ↑ 0.14 (0.09 %) Net Assets (Cr) ₹9,125 on 31 May 24 Category Equity - Value AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 2.53 Information Ratio 0.02 Alpha Ratio 3.62 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,274 30 Jun 21 ₹14,885 30 Jun 22 ₹14,602 30 Jun 23 ₹18,037 30 Jun 24 ₹25,940 Returns for UTI Value Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 8.1% 3 Month 17% 6 Month 23% 1 Year 46% 3 Year 20.9% 5 Year 21.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.7% 2022 4.3% 2021 30.4% 2020 19% 2019 10.4% 2018 -2.4% 2017 29.1% 2016 2.6% 2015 -5.9% 2014 41.2% Fund Manager information for UTI Value Opportunities Fund
Name Since Tenure Amit Premchandani 1 Feb 18 6.33 Yr. Data below for UTI Value Opportunities Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.14% Consumer Cyclical 15.07% Technology 9.03% Health Care 8.98% Basic Materials 8.34% Communication Services 6.35% Industrials 5.97% Energy 5.43% Consumer Defensive 3.98% Utility 3.58% Real Estate 1.44% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.47% Equity 99.32% Debt 0.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK9% ₹800 Cr 5,225,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK6% ₹504 Cr 4,500,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY4% ₹408 Cr 2,900,000
↑ 75,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL4% ₹357 Cr 2,600,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322154% ₹346 Cr 2,975,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | SBIN3% ₹282 Cr 3,400,000
↓ -200,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK3% ₹277 Cr 1,650,000
↑ 75,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5327553% ₹245 Cr 1,994,276 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | M&M2% ₹226 Cr 900,000 Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | HINDALCO2% ₹207 Cr 3,000,000 3. UTI Liquid Cash Plan
CAGR/Annualized
return of 6.9% since its launch. Ranked 32 in Liquid Fund
category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.3% . UTI Liquid Cash Plan
Growth Launch Date 11 Dec 03 NAV (04 Jul 24) ₹4,000.99 ↑ 0.67 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹28,029 on 31 May 24 Category Debt - Liquid Fund AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.23 Sharpe Ratio 1.51 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 500 Min SIP Investment 1,500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.18% Effective Maturity 1 Month 14 Days Modified Duration 1 Month 14 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,551 30 Jun 21 ₹10,889 30 Jun 22 ₹11,279 30 Jun 23 ₹12,004 30 Jun 24 ₹12,877 Returns for UTI Liquid Cash Plan
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.7% 1 Year 7.3% 3 Year 5.8% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.3% 2020 4.2% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.3% 2014 9.1% Fund Manager information for UTI Liquid Cash Plan
Name Since Tenure Amit Sharma 7 Jul 17 6.91 Yr. Data below for UTI Liquid Cash Plan as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.79% Other 0.21% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 86.52% Corporate 13.23% Government 0.04% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 91 DTB 15082024
Sovereign Bonds | -7% ₹1,874 Cr 18,950,000,000
↑ 18,950,000,000 6.69% Govt Stock 2024
Sovereign Bonds | -5% ₹1,500 Cr 15,000,000,000
↓ -3,300,000,000 Net Current Assets
Net Current Assets | -4% ₹1,143 Cr Small Industries Development Bank Of India
Commercial Paper | -4% ₹994 Cr 10,000,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Commercial Paper | -3% ₹838 Cr 8,500,000,000
↑ 8,500,000,000 182 DTB 22082024
Sovereign Bonds | -3% ₹790 Cr 8,000,000,000
↑ 3,000,000,000 91 DTB 25072024
Sovereign Bonds | -3% ₹745 Cr 7,500,000,000 Small Industries Development Bank Of India
Commercial Paper | -3% ₹739 Cr 7,500,000,000
↑ 7,500,000,000 HDFC Bank Limited
Certificate of Deposit | -3% ₹738 Cr 7,500,000,000
↑ 7,500,000,000 91 DTB 12092024
Sovereign Bonds | -2% ₹689 Cr 7,000,000,000
↑ 7,000,000,000 4. UTI Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 14.8% since its launch. Ranked 28 in Sectoral
category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 8.8% and 2021 was 39.4% . UTI Infrastructure Fund
Growth Launch Date 7 Apr 04 NAV (04 Jul 24) ₹148.15 ↑ 0.26 (0.17 %) Net Assets (Cr) ₹2,288 on 31 May 24 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio 3.48 Information Ratio -0.1 Alpha Ratio 9.6 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,864 30 Jun 21 ₹12,600 30 Jun 22 ₹12,433 30 Jun 23 ₹16,544 30 Jun 24 ₹26,285 Returns for UTI Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month 14.5% 6 Month 28% 1 Year 59.5% 3 Year 28.1% 5 Year 21.4% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 8.8% 2021 39.4% 2020 3.4% 2019 6.7% 2018 -15.6% 2017 41.4% 2016 4% 2015 -5.5% 2014 60.1% Fund Manager information for UTI Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sachin Trivedi 1 Sep 21 2.75 Yr. Data below for UTI Infrastructure Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 44.31% Utility 12.84% Communication Services 11.02% Energy 8.67% Basic Materials 5.99% Financial Services 5.76% Consumer Cyclical 4.32% Real Estate 4.18% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.81% Equity 97.1% Debt 0.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 05 | LT11% ₹245 Cr 667,396 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL10% ₹239 Cr 1,737,500 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5325557% ₹168 Cr 4,675,567 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 22 | RELIANCE5% ₹119 Cr 415,725 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 12 | ULTRACEMCO4% ₹96 Cr 96,500 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 15 | BEL4% ₹91 Cr 3,088,245 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 11 | 5322153% ₹68 Cr 581,655 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | ICICIBANK3% ₹64 Cr 573,320 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 12 | 5004933% ₹64 Cr 410,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDIGO3% ₹63 Cr 149,558
↓ -6,242 5. UTI Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 15.2% since its launch. Ranked 29 in ELSS
category. Return for 2023 was 24.3% , 2022 was -3.5% and 2021 was 33.1% . UTI Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 15 Dec 99 NAV (04 Jul 24) ₹205.143 ↑ 0.24 (0.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,626 on 31 May 24 Category Equity - ELSS AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.07 Sharpe Ratio 1.78 Information Ratio -0.86 Alpha Ratio -3.24 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,302 30 Jun 21 ₹14,865 30 Jun 22 ₹14,440 30 Jun 23 ₹17,479 30 Jun 24 ₹23,247 Returns for UTI Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 4 Jul 24 Duration Returns 1 Month 7.4% 3 Month 14.3% 6 Month 16.9% 1 Year 34.1% 3 Year 16.3% 5 Year 18.5% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.3% 2022 -3.5% 2021 33.1% 2020 20.2% 2019 10.4% 2018 -6.5% 2017 33.1% 2016 3.3% 2015 2.6% 2014 40.7% Fund Manager information for UTI Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Vishal Chopda 30 Aug 19 4.76 Yr. Data below for UTI Long Term Equity Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.03% Consumer Cyclical 16.34% Industrials 8.96% Technology 8.92% Consumer Defensive 8.89% Basic Materials 6.01% Health Care 5.71% Communication Services 5.42% Utility 4.21% Real Estate 3.27% Energy 1.79% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.37% Equity 98.54% Debt 0.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK8% ₹274 Cr 1,786,706
↓ -3,953 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK7% ₹271 Cr 2,420,493
↓ -13,012 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY5% ₹174 Cr 1,240,312
↓ -10,379 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL4% ₹153 Cr 1,117,594
↓ -7,092 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 5322154% ₹127 Cr 1,092,004
↓ -5,861 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5403763% ₹100 Cr 231,930
↓ -787 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | 5324243% ₹95 Cr 745,951
↓ -3,839 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | INDUSINDBK3% ₹94 Cr 642,911
↑ 21,573 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5000342% ₹88 Cr 132,107
↓ -1,240 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 23 | BEL2% ₹85 Cr 2,868,312
↓ -12,933
ఓపెన్-ఎండెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క రీ-కేటగిరైజేషన్ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై SEBI (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) సర్క్యులేషన్ తర్వాత, చాలామ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను మూల్యాంకనం చేయడం పెట్టుబడిదారులు సులభంగా కనుగొనగలరని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం మరియు నిర్ధారించడం.
కొత్త పేరు పొందిన UTI పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:
ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు | కొత్త పథకం పేరు |
---|---|
UTI బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ | UTI హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్ |
UTI బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ ఫండ్ | UTI బ్యాంకింగ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫండ్ |
UTI -బంధం నిధి | UTI బాండ్ ఫండ్ |
UTI CCP అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ | UTI చిల్డ్రన్స్ కెరీర్ ఫండ్ - పెట్టుబడి ప్రణాళిక |
UTI పిల్లల కెరీర్ బ్యాలెన్స్డ్ ప్లాన్ | UTI చిల్డ్రన్స్ కెరీర్ ఫండ్ - సేవింగ్స్ ప్లాన్ |
UTI - డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్ | UTI డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫండ్ |
UTI - ఫ్లోటింగ్ రేట్ ఫండ్ - షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ | UTIఅల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ |
UTI అడ్వాంటేజ్ ఫండ్- LTPని వర్తిస్తుంది | UTI గిల్ట్ ఫండ్ |
UTI G-Sec ఫండ్ - స్వల్పకాలిక ప్రణాళిక | UTI ఓవర్నైట్ ఫండ్ |
UTI ఆదాయ అవకాశాల నిధి | UTI క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్ |
UTI లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ (పన్ను ఆదా) | UTI లాంగ్ టర్మ్ ఈక్విటీ ఫండ్ |
UTI MIS అడ్వాంటేజ్ ప్లాన్ | UTI రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ ఫండ్ |
UTI - MNC ఫండ్ | UTI MNC ఫండ్ |
UTI అవకాశాల నిధి | UTI విలువ అవకాశాల నిధి |
UTI ఫార్మా & హెల్త్కేర్ ఫండ్ | UTI హెల్త్కేర్ ఫండ్ |
UTI స్ప్రెడ్ ఫండ్ | UTI ఆర్బిట్రేజ్ ఫండ్ |
UTI టాప్ 100 ఫండ్ | UTI కోర్ ఈక్విటీ ఫండ్ |
UTI వెల్త్ బిల్డర్ ఫండ్ | UTI మల్టీ అసెట్ ఫండ్ |
*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.
UTI తన పెట్టుబడిదారులకు ఆన్లైన్ పెట్టుబడి విధానాన్ని అందిస్తుంది, దీని ద్వారా వారు తమ సౌలభ్యం ప్రకారం ఎక్కడి నుండైనా మరియు ఎప్పుడైనా మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు మరియు విక్రయించవచ్చు. ఆన్లైన్ మోడ్ ద్వారా, వ్యక్తులు కేవలం కొన్ని క్లిక్లలో మ్యూచువల్ ఫండ్లో లావాదేవీలు చేయవచ్చు. ఆన్లైన్ ఛానెల్ని ఎంచుకోవడం ద్వారా, వ్యక్తులు నేరుగా మ్యూచువల్ ఫండ్ వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ద్వారా UTI పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుపంపిణీదారుయొక్క పోర్టల్.
SIP UTI యొక్క చాలా పథకాలలో పెట్టుబడి విధానం అందుబాటులో ఉంది. SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అనేది పెట్టుబడి విధానం, దీని ద్వారా ప్రజలు చేయవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టండి సాధారణ వ్యవధిలో చిన్న మొత్తాలలో పథకాలు. SIP ద్వారా, ప్రజలు తమ లక్ష్యాల వారీగా పెట్టుబడి కోసం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు మరియు దానిని సకాలంలో సాధించవచ్చు. అదనంగా, ప్రజలు SIPని ఎంచుకోవడం ద్వారా వారి ప్రస్తుత బడ్జెట్కు ఆటంకం కలగకుండా చూసుకోవచ్చు.
ఇతర ఫండ్ హౌస్ల మాదిరిగానే UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆఫర్లు aమ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్. ఇలా కూడా అనవచ్చుసిప్ కాలిక్యులేటర్, ప్రజలు తమ భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ప్రస్తుతం పొదుపు మొత్తాన్ని అంచనా వేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అదనంగా, ప్రజలు కూడా వారి ఎలా చూడగలరుSIP పెట్టుబడి వాస్తవంగా పెరుగుతుంది. SIP కాలిక్యులేటర్లో నమోదు చేయవలసిన కొన్ని ఇన్పుట్ డేటాలో వ్యక్తుల ప్రస్తుత ఆదాయం, వ్యక్తులు ఎంత డబ్బు ఆదా చేయవచ్చు, పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడి రేటు మరియు ఇతర సంబంధిత పారామితులను కలిగి ఉంటుంది.
Know Your Monthly SIP Amount
UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ మీకు ఖాతా కోసం అభ్యర్థనను ఆన్లైన్లో లాగిన్ చేసే సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుందిప్రకటన. మీరు చేయాల్సిందల్లా వారి వెబ్సైట్ను సందర్శించండి మరియు ఎంపిక క్రిందUTI MF SOA మీ ఫోలియో నంబర్ లేదా 1వ హోల్డర్ యొక్క PAN లేదా ఫోలియో క్రింద నమోదు చేయబడిన ఇమెయిల్ IDని నమోదు చేయండి మరియు డెలివరీ ఎంపికను ఎంచుకోండి. మీరు ఇమెయిల్ని ఎంచుకుంటే, ఖాతా స్టేట్మెంట్ రిజిస్టర్డ్ ఇ-మెయిల్ ఐడికి పంపబడుతుంది మరియు మీరు ఫిజికల్ని ఎంచుకుంటే, హార్డ్ కాపీ రిజిస్టర్డ్ అడ్రస్కు పంపబడుతుంది. మీరు 1వ హోల్డర్ యొక్క PAN లేదా ఇమెయిల్ IDని నమోదు చేస్తే, మీరు 1వ హోల్డర్ యొక్క అదే PAN లేదా అదే ఇమెయిల్ IDని కలిగి ఉన్న వివిధ ఫోలియోలకు (వర్తించే చోట) సంబంధించిన ప్రత్యక్ష యూనిట్లతో SoAలను అందుకుంటారు.
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
ప్రస్తుత నికర ఆస్తి విలువ లేదాకాదు UTI యొక్క వివిధ పథకాలు ఫండ్ హౌస్లు రెండింటిలోనూ అందుబాటులో ఉన్నాయిAMFIయొక్క వెబ్సైట్. అదనంగా, ఈ రెండు వెబ్సైట్లు చారిత్రక NAVని కూడా అందిస్తాయి. ఈ NAV ఇప్పటి వరకు మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్ను చూపుతుంది.
UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎల్లప్పుడూ పెట్టుబడిదారుల డబ్బు యొక్క భద్రత కోసం మరియు వివేకవంతమైన పద్ధతిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మూలధన ప్రశంసల కోసం ప్రయత్నిస్తుంది.
ఫండ్ హౌస్ పన్ను పొదుపు మ్యూచువల్ ఫండ్ను అందిస్తుంది, దీని ద్వారా ప్రజలు తమ పన్నుల కోసం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఇతర పథకాలలో, ప్రజలు స్కీమ్ కేటగిరీ ఆధారంగా పన్ను ప్రయోజనాలను క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.
UTI మ్యూచువల్ ఫండ్ వారి పెట్టుబడిదారులకు స్థిరమైన రాబడిని అందించడానికి ఎల్లప్పుడూ కష్టపడుతుంది, తద్వారా వారు తమ లక్ష్యాలను సాధించగలరు.
పెట్టుబడిదారులు తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఖాతాను ఎప్పుడైనా మరియు ఎక్కడైనా ఆన్లైన్లో పర్యవేక్షించవచ్చు మరియు యాక్సెస్ చేయవచ్చు. అలాగే, ఫండ్ హౌస్తో లావాదేవీ మరియు పరస్పర చర్య ప్రక్రియ కూడా అవాంతరాలు లేనిది మరియు చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ.
UTI పథకాలు పెట్టుబడిదారులకు వారి భవిష్యత్తు కోసం ప్లాన్ చేసుకోవడానికి కూడా సహాయపడతాయి. ఇది మ్యాపింగ్ చేయడంలో వారికి సహాయపడుతుందిపదవీ విరమణ పెట్టుబడిదారులకు సహాయం చేయడానికి UTI - రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ పెన్షన్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వంటి కొన్ని బాగా రూపొందించిన పథకాలను ప్లాన్ చేస్తుంది మరియు కలిగి ఉంది.
UTI టవర్స్, Gn బ్లాక్, బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్, బాంద్రా (తూర్పు), ముంబై- 400051