fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909
UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ | UTI MF યોજનાઓ | UTI ઇક્વિટી ફંડ | UTI SIP

ફિન્કેશ »મ્યુચ્યુઅલ ફંડ »UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

Updated on December 18, 2024 , 20878 views

ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગમાં અન્ય જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની સંસ્થાઓના પ્રવેશ પહેલાં UTI અથવા યુનિટ ટ્રસ્ટ ઑફ ઇન્ડિયા એ પ્રથમ રોકાણ કંપની છે. UTI ના પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્યને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા હતા. પહેલો ભાગ છૂટક બચતની ગતિશીલતા છે જ્યારે બાદમાં મૂડીબજારોમાં તે જ રોકાણ સાથે સંબંધિત છે. એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (AMC) છેલ્લા પાંચ દાયકાઓથી હાજર છે અને 90 ના દાયકાની શરૂઆત સુધી ભારતીય નાગરિકો માટે રોકાણનું એકમાત્ર સાધન હતું.

UTI-MF

આજે, UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિવિધ કેટેગરી હેઠળ સ્કીમ્સની વિશાળ શ્રેણી ઓફર કરે છે અને તે ભારતના સૌથી વિશ્વસનીય સંપત્તિ સર્જકોમાંનું એક છે. ભારતીય બજારના ઔદ્યોગિક અને મૂડી વૃદ્ધિમાં UTI MFનો ફાળો ઘણો મોટો રહ્યો છે.

AMC UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
સેટઅપની તારીખ ફેબ્રુઆરી 01, 2003
એયુએમ INR 153183.13 કરોડ (જૂન-30-2018)
CEO/MD શ્રી લીઓ પુરી
અનુપાલન અધિકારી શ્રીમાન. વિવેક મહેશ્વરી
રોકાણકાર સેવા અધિકારી કુ. નંદા મલાઈ
કસ્ટમર કેર નંબર 1800 22 1230
ફેક્સ 022 – 66786503/66786578
ટેલિફોન 022 - 66786666
ઈમેલ સેવા[AT]uti.co.in
વેબસાઈટ www.utimf.com

UTI MF વિશે

2002 માં, સંસદે એક અધિનિયમ પસાર કર્યો જેણે UTI ને વિશિષ્ટ અન્ડરટેકિંગ ઑફ યુનિટ ટ્રસ્ટ ઑફ ઇન્ડિયા (SUUTI) અને UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (UTIMF) માં વિભાજિત કરવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો. UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આમ બન્યુંસેબી ફેબ્રુઆરી 2003માં મ્યુચ્યુઅલ ફંડની નોંધણી, અગાઉની UTI પાસેથી. ઉપર જણાવ્યા મુજબ ફંડ હાઉસ ચાર ભારતીય રાષ્ટ્રીયકૃત સંસ્થાઓ દ્વારા પ્રાયોજિત છે જેમાં SBI, PNB, BoB અનેએલ.આઈ.સી. આ દરેક પ્રાયોજકો UTI AMCની ચૂકવેલ મૂડીમાં 18.29% હિસ્સો ધરાવે છે. બાકીનો 26% હિસ્સો T Rowe Price International Limitedની માલિકીની છે જે T Rowe Price Group Incની પેટાકંપની છે.

UTI નું મિશન છે, સૌથી વધુ પસંદગીનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હોવું. UTI MF વિવિધ વ્યવસાયોમાં સંચાલન હેઠળની સંપત્તિ ધરાવે છે જેમાં સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસાય અને વૈકલ્પિક રોકાણ ભંડોળનો સમાવેશ થાય છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની લવચીક રહી છે અને આર્થિક અને વૈશ્વિક મંદી અને ટર્નઅરાઉન્ડ દરમિયાન તેની મેન્ટલ સાબિત કરી છે. UTI લગભગ 150 શાખાઓ, સંખ્યાબંધ બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ એસોસિએટ્સ અને એક કરોડથી વધુ રોકાણકારોના ખાતા સાથે સમગ્ર ભારત સ્તરે હાજર છે.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ

UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇક્વિટી, ડેટ, હાઇબ્રિડ અને હેઠળ અસંખ્ય યોજનાઓ ઓફર કરે છેલિક્વિડ ફંડ શ્રેણીઓ આ યોજનાઓ વ્યક્તિઓની વૈવિધ્યસભર અને વૈવિધ્યસભર આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવી છે જેથી કરીને તેઓ તેમના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકે. તેથી, ચાલો આપણે દરેક શ્રેણી હેઠળના ટોચના અને શ્રેષ્ઠ ભંડોળ સાથે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આ શ્રેણીઓ જોઈએ.

UTI ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ

ઇક્વિટી ફંડ્સ જેઓ તેમના ફંડના નાણાંનો મોટો હિસ્સો વિવિધ કંપનીઓના ઇક્વિટી શેર્સમાં રોકાણ કરે છે. આ યોજનાઓને લાંબા ગાળાના કાર્યકાળ માટે રોકાણનો સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. ઇક્વિટી સ્કીમમાં રોકાણ કરનારા લોકોને જોખમ મેળવવાની વ્યક્તિ તરીકે ગણવામાં આવે છે. ઇક્વિટી ફંડને આમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ,મિડ કેપ ફંડ્સ,સ્મોલ કેપ ફંડ્સ, ક્ષેત્રીય ભંડોળ, અને તેથી વધુ. કેટલાક ટોચના અને શ્રેષ્ઠ UTIમ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઈક્વિટી શ્રેણી હેઠળ નીચે યાદી થયેલ છે.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
UTI Core Equity Fund Growth ₹174.551
↓ -3.04
₹4,048-5.8531.622.923.434.4
UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹245.552
↓ -4.71
₹3,472-13.6-9.423.725.621.740.1
UTI Infrastructure Fund Growth ₹136.703
↓ -3.07
₹2,252-9.8-62322.620.738.2
UTI MNC Fund Growth ₹390.483
↓ -6.72
₹2,981-7.3-1.321.51414.922.6
UTI Equity Fund Growth ₹317.703
↓ -5.83
₹26,298-5.96.717.97.91619.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

UTI ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

ડેટ અથવા ફિક્સ્ડ ઇન્કમ ફંડ એવી યોજનાઓનો સંદર્ભ આપે છે જે તેમના ભંડોળનો મોટો હિસ્સો વિવિધ નિશ્ચિત આવકના સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. આ યોજનાઓને ટૂંકા ગાળાના ધોરણે રોકાણના સારા વિકલ્પ તરીકે ગણવામાં આવે છે. નીચું ધરાવતા લોકો-જોખમની ભૂખ ડેટ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું આદર્શ રીતે પસંદ કરી શકે છે. આ યોજનાઓનું વર્ગીકરણ પોર્ટફોલિયોનો ભાગ બનતી અંતર્ગત અસ્કયામતોની પરિપક્વતા પ્રોફાઇલના આધારે કરવામાં આવે છે. ટોચના કેટલાક અનેશ્રેષ્ઠ UTI ડેટ ફંડ્સ નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ થયેલ છે.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2023 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹29.6278
↓ -0.01
₹5551.248.58.26.27.17%8Y 4M 13D17Y 6M 25D
UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹20.9242
↓ -0.01
₹8061.53.87.68.16.77.32%2Y 3M 29D2Y 9M 7D
UTI Gilt Fund Growth ₹60.2184
↓ -0.04
₹6450.73.88.766.77.01%10Y 1M 17D23Y 1M 10D
UTI Bond Fund Growth ₹70.2376
↓ 0.00
₹3141.248.48.16.47.34%6Y 8M 1D10Y 5M 19D
UTI Short Term Income Fund Growth ₹30.3098
↑ 0.01
₹2,6401.63.87.86.16.97.53%2Y 9M 11D3Y 8M 5D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

UTI સંતુલિત ભંડોળ

સંતુલિત ફંડ જેને હાઇબ્રિડ ફંડ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે તે ઇક્વિટી અને ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બંનેના લાભોનો આનંદ માણે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ યોજનાઓ તેમના સંચિત કોર્પસને ઇક્વિટી અને ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બંનેના સંયોજનમાં પ્રિફિક્સ રેશિયોમાં રોકાણ કરે છે. આ યોજનાઓને આમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છેમાસિક આવક યોજના (MIP) અને હાઇબ્રિડ ફંડ્સ તેમના અંતર્ગત ઇક્વિટી રોકાણોના આધારે. ટોચ અનેશ્રેષ્ઠ UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ હેઠળસંતુલિત ભંડોળ શ્રેણી નીચે મુજબ છે.

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
UTI Regular Savings Fund Growth ₹66.4275
↓ -0.28
₹1,649-1412.599.911.3
UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹393.408
↓ -4.77
₹6,107-4.14.722.617.818.625.5
UTI Arbitrage Fund Growth ₹33.8157
↑ 0.05
₹6,4621.73.57.76.35.47.2
UTI Multi Asset Fund Growth ₹71.1884
↓ -0.77
₹4,682-3.73.823.118.415.429.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24

યુટીઆઈ લિક્વિડ ફંડ્સ

લિક્વિડ ફંડની શ્રેણીડેટ ફંડ ઓછી પાકતી મુદત ધરાવતા નિશ્ચિત આવકના સાધનોમાં તેના કોર્પસનો મોટો હિસ્સો રોકાણ કરે છે. આ યોજનાઓની પરિપક્વતા 90 દિવસથી ઓછી અથવા તેની બરાબર છે. ટૂંકા ગાળાના કાર્યકાળ માટે તેને સલામત રોકાણ વિકલ્પોમાંના એક તરીકે ગણવામાં આવે છે. જે લોકો પાસે તેમના બચત બેંક ખાતામાં વધારાનું ભંડોળ હોય છે તેમની સરખામણીમાં વધુ કમાણી કરવા માટે લિક્વિડ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.બચત ખાતું. UTI MF લિક્વિડ ફંડ કેટેગરી હેઠળ બે સ્કીમ ઓફર કરે છે. આ યોજનાઓની કામગીરી નીચે મુજબ છે.

નીચે બજારમાં લોકપ્રિય UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની સૂચિ છે.

1. UTI Credit Risk Fund

(Erstwhile UTI Income Opportunities Fund)

The investment objective of the scheme is to generate reasonable income and capital appreciation by investing in debt and money market instruments across different maturities and credit ratings. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.

UTI Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 19 Nov 12. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 4.2% since its launch.  Ranked 20 in Credit Risk category.  Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 3.9% and 2021 was 21.5% .

Below is the key information for UTI Credit Risk Fund

UTI Credit Risk Fund
Growth
Launch Date 19 Nov 12
NAV (20 Dec 24) ₹16.3675 ↓ 0.00   (-0.01 %)
Net Assets (Cr) ₹316 on 30 Nov 24
Category Debt - Credit Risk
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderate
Expense Ratio 1.63
Sharpe Ratio 1.31
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Yield to Maturity 8.03%
Effective Maturity 2 Years 10 Months 17 Days
Modified Duration 2 Years 18 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹7,223
30 Nov 21₹8,788
30 Nov 22₹9,117
30 Nov 23₹9,699
30 Nov 24₹10,485

UTI Credit Risk Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹182,789.
Net Profit of ₹2,789
Invest Now

Returns for UTI Credit Risk Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 1.6%
6 Month 4.2%
1 Year 7.9%
3 Year 6.1%
5 Year 0.9%
10 Year
15 Year
Since launch 4.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 6.6%
2022 3.9%
2021 21.5%
2020 -27.8%
2019 -4.8%
2018 5.5%
2017 6.9%
2016 10.3%
2015 8.9%
2014 11.5%
Fund Manager information for UTI Credit Risk Fund
NameSinceTenure
Ritesh Nambiar9 Nov 1212.07 Yr.

Data below for UTI Credit Risk Fund as on 30 Nov 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash28.59%
Debt71.04%
Other0.37%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate55.15%
Cash Equivalent28.59%
Government15.9%
Credit Quality
RatingValue
AA78.5%
AAA21.5%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -
10%₹31 Cr305,000,000
Piramal Capital & Housing Finance Limited
Debentures | -
8%₹25 Cr337,678
Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -
8%₹24 Cr2,400
Aadhar Housing Finance Ltd.
Debentures | -
6%₹20 Cr2,000
TATA Projects Limited
Debentures | -
6%₹20 Cr200
Godrej Industries Limited
Debentures | -
6%₹20 Cr200
↓ -50
TVS Credit Services Limited
Debentures | -
5%₹15 Cr150
Nirma Limited
Debentures | -
5%₹15 Cr1,500
G R Infraprojects Limited
Debentures | -
5%₹15 Cr150
7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -
4%₹14 Cr135,000,000

2. UTI Value Opportunities Fund

(Erstwhile UTI Opportunities Fund)

This scheme seeks to generate capital appreciation and/or income distribution by investing the funds of the scheme in equity shares and equity-related instruments. The main focus of this scheme is to capitalize on opportunities arising in the market by responding to the dynamically changing Indian economy by moving its investments amongst different sectors as prevailing trends change.

UTI Value Opportunities Fund is a Equity - Value fund was launched on 20 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch.  Ranked 82 in Value category.  Return for 2023 was 26.7% , 2022 was 4.3% and 2021 was 30.4% .

Below is the key information for UTI Value Opportunities Fund

UTI Value Opportunities Fund
Growth
Launch Date 20 Jul 05
NAV (20 Dec 24) ₹162.774 ↓ -2.92   (-1.76 %)
Net Assets (Cr) ₹10,159 on 30 Nov 24
Category Equity - Value
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.85
Sharpe Ratio 1.88
Information Ratio 0.68
Alpha Ratio 6.49
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹11,241
30 Nov 21₹15,345
30 Nov 22₹16,736
30 Nov 23₹19,367
30 Nov 24₹26,140

UTI Value Opportunities Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644
Invest Now

Returns for UTI Value Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month -7.2%
6 Month 4%
1 Year 27.6%
3 Year 19.4%
5 Year 20.5%
10 Year
15 Year
Since launch 15.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 26.7%
2022 4.3%
2021 30.4%
2020 19%
2019 10.4%
2018 -2.4%
2017 29.1%
2016 2.6%
2015 -5.9%
2014 41.2%
Fund Manager information for UTI Value Opportunities Fund
NameSinceTenure
Amit Premchandani1 Feb 186.84 Yr.

Data below for UTI Value Opportunities Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services31.96%
Technology11.77%
Consumer Cyclical11.59%
Basic Materials10.08%
Health Care9.32%
Communication Services6.62%
Industrials4.56%
Energy4.27%
Consumer Defensive4.01%
Utility3.12%
Real Estate1.42%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.27%
Equity98.73%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK
10%₹970 Cr5,400,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK
6%₹572 Cr4,400,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY
5%₹553 Cr2,975,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL
4%₹374 Cr2,300,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | AXISBANK
3%₹330 Cr2,900,000
↑ 100,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | SBIN
3%₹309 Cr3,683,422
↑ 83,422
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK
3%₹309 Cr1,750,000
Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | TECHM
3%₹308 Cr1,800,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE
3%₹284 Cr2,200,000
↑ 150,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | M&M
2%₹245 Cr825,000

3. UTI Liquid Cash Plan

The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt.

UTI Liquid Cash Plan is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 11 Dec 03. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch.  Ranked 32 in Liquid Fund category.  Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.3% .

Below is the key information for UTI Liquid Cash Plan

UTI Liquid Cash Plan
Growth
Launch Date 11 Dec 03
NAV (20 Dec 24) ₹4,129.71 ↑ 0.75   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹25,219 on 30 Nov 24
Category Debt - Liquid Fund
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Low
Expense Ratio 0.26
Sharpe Ratio 5.25
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 500
Min SIP Investment 1,500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.05%
Effective Maturity 30 Days
Modified Duration 30 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹10,437
30 Nov 21₹10,774
30 Nov 22₹11,264
30 Nov 23₹12,050
30 Nov 24₹12,938

UTI Liquid Cash Plan SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169
Invest Now

Returns for UTI Liquid Cash Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month 1.7%
6 Month 3.5%
1 Year 7.4%
3 Year 6.4%
5 Year 5.3%
10 Year
15 Year
Since launch 6.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 7%
2022 4.8%
2021 3.3%
2020 4.2%
2019 6.6%
2018 7.4%
2017 6.7%
2016 7.7%
2015 8.3%
2014 9.1%
Fund Manager information for UTI Liquid Cash Plan
NameSinceTenure
Amit Sharma7 Jul 177.41 Yr.

Data below for UTI Liquid Cash Plan as on 30 Nov 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash99.76%
Other0.24%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent76.88%
Corporate22.88%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
191 DTB 12/12/2024
Sovereign Bonds | -
9%₹2,295 Cr23,000,000,000
↑ 7,500,000,000
Cp Reliance Retail Ventures Limited
Net Current Assets | -
7%₹1,736 Cr17,500,000,000
↑ 17,500,000,000
Net Current Assets
Net Current Assets | -
7%₹1,684 Cr
Cp Icici Securities Ltd.
Net Current Assets | -
4%₹943 Cr9,500,000,000
↑ 9,500,000,000
Cp Reliance Jio Infocomm Ltd
Net Current Assets | -
3%₹799 Cr8,000,000,000
↑ 8,000,000,000
Cd Axis Bank 26/12/24
Net Current Assets | -
3%₹796 Cr8,000,000,000
↑ 8,000,000,000
91 DTB 05122024
Sovereign Bonds | -
3%₹793 Cr7,933,280,000
Cd Indian Bank 01/01/25
Net Current Assets | -
3%₹745 Cr7,500,000,000
↑ 7,500,000,000
Cd Hdfc Bank 12/12/24
Net Current Assets | -
3%₹699 Cr7,000,000,000
↑ 7,000,000,000
Cp Bajaj Financial Securities Ltd
Net Current Assets | -
2%₹547 Cr5,500,000,000
↑ 5,500,000,000

4. UTI Infrastructure Fund

The investment objective of the Scheme is to provide income distribution and / or medium to long term "capital appreciation" by investing predominantly in equity / equity related instruments in the companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure growth of the Indian economy. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.

UTI Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Apr 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14% since its launch.  Ranked 28 in Sectoral category.  Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 8.8% and 2021 was 39.4% .

Below is the key information for UTI Infrastructure Fund

UTI Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 7 Apr 04
NAV (20 Dec 24) ₹136.703 ↓ -3.07   (-2.20 %)
Net Assets (Cr) ₹2,252 on 30 Nov 24
Category Equity - Sectoral
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.25
Sharpe Ratio 1.52
Information Ratio 0.08
Alpha Ratio 2.32
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹9,643
30 Nov 21₹14,203
30 Nov 22₹16,129
30 Nov 23₹19,795
30 Nov 24₹26,097

UTI Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644
Invest Now

Returns for UTI Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

DurationReturns
1 Month 1.7%
3 Month -9.8%
6 Month -6%
1 Year 23%
3 Year 22.6%
5 Year 20.7%
10 Year
15 Year
Since launch 14%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 38.2%
2022 8.8%
2021 39.4%
2020 3.4%
2019 6.7%
2018 -15.6%
2017 41.4%
2016 4%
2015 -5.5%
2014 60.1%
Fund Manager information for UTI Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Sachin Trivedi1 Sep 213.25 Yr.

Data below for UTI Infrastructure Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials40.92%
Communication Services12.87%
Utility11.13%
Energy10.63%
Basic Materials6.99%
Financial Services6.43%
Consumer Cyclical3.75%
Real Estate3.7%
Technology0.05%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.54%
Equity96.46%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL
12%₹273 Cr1,677,632
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 05 | LT
10%₹236 Cr632,396
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 18 | NTPC
7%₹152 Cr4,178,944
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 12 | ULTRACEMCO
5%₹114 Cr101,500
↑ 5,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 22 | RELIANCE
5%₹107 Cr831,450
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDIGO
3%₹79 Cr179,999
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 23 | ONGC
3%₹74 Cr2,886,087
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 11 | AXISBANK
3%₹66 Cr581,655
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 13 | ADANIPORTS
3%₹59 Cr491,713
Siemens Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 12 | SIEMENS
2%₹55 Cr73,390

5. UTI Long Term Equity Fund

(Erstwhile UTI Long Term Equity Fund (Tax Saving))

The funds collected under the scheme shall be invested in equities, fully convertible debentures/ bonds and warrants of companies. Investment may also be made in issues of partly convertible debentures/bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures/bonds so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months from their acquisition.

UTI Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 15 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.8% since its launch.  Ranked 29 in ELSS category.  Return for 2023 was 24.3% , 2022 was -3.5% and 2021 was 33.1% .

Below is the key information for UTI Long Term Equity Fund

UTI Long Term Equity Fund
Growth
Launch Date 15 Dec 99
NAV (20 Dec 24) ₹201.619 ↓ -3.36   (-1.64 %)
Net Assets (Cr) ₹3,872 on 30 Nov 24
Category Equity - ELSS
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.9
Sharpe Ratio 1.07
Information Ratio -1.15
Alpha Ratio -4.14
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Nov 19₹10,000
30 Nov 20₹11,350
30 Nov 21₹15,903
30 Nov 22₹16,194
30 Nov 23₹18,336
30 Nov 24₹22,516

UTI Long Term Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for UTI Long Term Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Dec 24

DurationReturns
1 Month 1.8%
3 Month -8.5%
6 Month 0.6%
1 Year 18.1%
3 Year 12.8%
5 Year 17.1%
10 Year
15 Year
Since launch 14.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 24.3%
2022 -3.5%
2021 33.1%
2020 20.2%
2019 10.4%
2018 -6.5%
2017 33.1%
2016 3.3%
2015 2.6%
2014 40.7%
Fund Manager information for UTI Long Term Equity Fund
NameSinceTenure
Vishal Chopda30 Aug 195.26 Yr.

Data below for UTI Long Term Equity Fund as on 30 Nov 24

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services28.48%
Consumer Cyclical14.9%
Technology10.87%
Industrials9.25%
Consumer Defensive6.65%
Health Care6.1%
Basic Materials6.03%
Communication Services6.02%
Utility4.01%
Real Estate2.74%
Energy2.47%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.57%
Equity98.43%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK
8%₹317 Cr1,765,955
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK
8%₹312 Cr2,399,846
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY
6%₹221 Cr1,190,348
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL
5%₹181 Cr1,113,374
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | AXISBANK
3%₹123 Cr1,082,691
Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | GODREJCP
2%₹92 Cr740,047
Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | DMART
2%₹85 Cr228,813
↑ 4,250
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | ULTRACEMCO
2%₹84 Cr75,004
Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | WHIRLPOOL
2%₹80 Cr430,757
Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 13 | TECHM
2%₹76 Cr442,947

UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નામમાં ફેરફાર

ઓપન-એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પુનઃ વર્ગીકરણ અને તર્કસંગતીકરણ અંગે સેબી (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા)ના પરિભ્રમણ પછી, ઘણામ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની યોજનાના નામ અને શ્રેણીઓમાં ફેરફારોનો સમાવેશ કરી રહ્યાં છે. વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે સેબીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરી હતી. આનો ઉદ્દેશ્ય અને ખાતરી કરવાનો છે કે રોકાણકારોને ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું અને સ્કીમમાં રોકાણ કરતા પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરવાનું સરળ લાગે.

અહીં UTI યોજનાઓની યાદી છે જેને નવા નામ મળ્યા છે:

હાલની યોજનાનું નામ નવી યોજનાનું નામ
યુટીઆઈ બેલેન્સ્ડ ફંડ UTI હાઇબ્રિડ ઇક્વિટી ફંડ
યુટીઆઈ બેંકિંગ સેક્ટર ફંડ UTI બેંકિંગ અને નાણાકીય સેવાઓ ફંડ
UTI -બોન્ડ ભંડોળ યુટીઆઈ બોન્ડ ફંડ
UTI CCP એડવાન્ટેજ ફંડ યુટીઆઈ ચિલ્ડ્રન્સ કેરિયર ફંડ - ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન
UTI ચિલ્ડ્રન કારકિર્દી સંતુલિત યોજના UTI ચિલ્ડ્રન્સ કેરિયર ફંડ - સેવિંગ્સ પ્લાન
UTI - ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ UTI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ
UTI - ફ્લોટિંગ રેટ ફંડ - શોર્ટ ટર્મ પ્લાન યુટીઆઈઅલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ ફંડ
UTI લાગુ પડે છે એડવાન્ટેજ ફંડ- LTP યુટીઆઈ ગિલ્ટ ફંડ
UTI G-Sec ફંડ - શોર્ટ ટર્મ પ્લાન UTI રાતોરાત ફંડ
UTI આવક તકો ફંડ UTI ક્રેડિટ રિસ્ક ફંડ
યુટીઆઈ લોંગ ટર્મ ઈક્વિટી ફંડ (ટેક્સ સેવિંગ) યુટીઆઈ લોંગ ટર્મ ઈક્વિટી ફંડ
UTI MIS એડવાન્ટેજ પ્લાન UTI રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ફંડ
UTI - MNC ફંડ UTI MNC ફંડ
યુટીઆઈ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ યુટીઆઈ વેલ્યુ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ
UTI ફાર્મા અને હેલ્થકેર ફંડ યુટીઆઈ હેલ્થકેર ફંડ
યુટીઆઈ સ્પ્રેડ ફંડ UTI આર્બિટ્રેજ ફંડ
UTI ટોપ 100 ફંડ યુટીઆઈ કોર ઈક્વિટી ફંડ
UTI વેલ્થ બિલ્ડર ફંડ યુટીઆઈ મલ્ટી એસેટ ફંડ

*નોંધ- જ્યારે અમને યોજનાના નામોમાં ફેરફારો વિશે સમજ મળશે ત્યારે સૂચિ અપડેટ કરવામાં આવશે.

યુટીઆઈ એમએફઓનલાઈન

UTI તેના રોકાણકારોને રોકાણનો ઓનલાઈન મોડ ઓફર કરે છે જેના દ્વારા તેઓ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમો ગમે ત્યાંથી અને કોઈપણ સમયે તેમની અનુકૂળતા મુજબ ખરીદી અને વેચી શકે છે. ઓનલાઈન મોડ દ્વારા, લોકો માત્ર થોડા ક્લિક્સમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકે છે. ઓનલાઈન ચેનલ પસંદ કરીને, લોકો UTI સ્કીમ્સમાં સીધા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વેબસાઈટ દ્વારા અથવા તેના દ્વારા રોકાણ કરી શકે છેવિતરકનું પોર્ટલ.

UTI SIP

SIP યુટીઆઈની મોટાભાગની યોજનાઓમાં રોકાણની રીત ઉપલબ્ધ છે. SIP અથવા સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન એ એક રોકાણ મોડ છે જેના દ્વારા લોકો કરી શકે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરો નિયમિત સમયાંતરે નાની માત્રામાં યોજનાઓ. SIP દ્વારા, લોકો તેમના ધ્યેય મુજબના રોકાણની યોજના બનાવી શકે છે અને તેને સમયસર પૂર્ણ કરી શકે છે. વધુમાં, લોકો ખાતરી કરી શકે છે કે SIP પસંદ કરીને તેમના વર્તમાન બજેટને અવરોધ ન આવે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર

યુટીઆઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અન્ય ફંડ હાઉસની જેમ જ ઓફર કરે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર. તરીકે પણ જાણીતીસિપ કેલ્ક્યુલેટર, તે લોકોને તેમના ભાવિ ઉદ્દેશ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે વર્તમાનમાં બચતની રકમનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરે છે. વધુમાં, લોકો પણ જોઈ શકે છે કે કેવી રીતે તેમનાSIP રોકાણ વર્ચ્યુઅલ રીતે વધે છે. SIP કેલ્ક્યુલેટરમાં દાખલ કરવા માટે જરૂરી કેટલાક ઇનપુટ ડેટામાં વ્યક્તિઓની વર્તમાન આવક, વ્યક્તિઓ કેટલા પૈસા બચાવી શકે છે, રોકાણ પરના વળતરનો અપેક્ષિત દર અને અન્ય સંબંધિત પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છે.

Know Your Monthly SIP Amount

   
My Goal Amount:
Goal Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment required is ₹3/month for 20 Years
  or   ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000
Invest Now

UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ

UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તમને એકાઉન્ટ માટેની વિનંતીને ઓનલાઈન લોગ કરવાની સગવડ આપે છેનિવેદન. તમારે ફક્ત તેમની વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે અને ના વિકલ્પ હેઠળUTI MF SOA ફોલિયો હેઠળ નોંધાયેલ તમારો ફોલિયો નંબર અથવા પ્રથમ ધારકનો PAN અથવા ઇમેઇલ ID દાખલ કરો અને ડિલિવરીનો વિકલ્પ પસંદ કરો. જો તમે ઈમેલ પસંદ કરો છો, તો એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ રજિસ્ટર્ડ ઈ-મેલ આઈડી પર મોકલવામાં આવશે અને જો તમે ફિઝિકલ પસંદ કરો છો, તો હાર્ડ કોપી રજિસ્ટર્ડ એડ્રેસ પર મોકલવામાં આવશે. જો તમે 1લા ધારકનો PAN અથવા ઈમેલ આઈડી દાખલ કરો છો, તો તમને 1લા ધારકના સમાન PAN અથવા સમાન ઈમેલ આઈડી ધરાવતા વિવિધ ફોલિયો (જ્યાં લાગુ હોય) સાથે સંબંધિત લાઈવ યુનિટ્સ સાથે SoAs પ્રાપ્ત થશે.

UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

  1. Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.

  2. તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો

  3. દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!

    શરૂ કરો

UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ NAV

વર્તમાન નેટ એસેટ વેલ્યુ અથવાનથી UTI ની વિવિધ યોજનાઓ ફંડ હાઉસ તેમજ બંને પર ઉપલબ્ધ છેAMFIની વેબસાઇટ. વધુમાં, આ બંને વેબસાઇટ્સ ઐતિહાસિક NAV પણ પ્રદાન કરે છે. આ NAV આજ સુધીની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાનો ટ્રેક રેકોર્ડ દર્શાવે છે.

શા માટે UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરો?

a સલામતી

UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હંમેશા રોકાણકારના નાણાંની સલામતી માટે અને સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરીને મૂડીની કદર માટે પ્રયત્ન કરે છે.

b કર લાભો

ફંડ હાઉસ કર બચત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઓફર કરે છે જેના દ્વારા લોકો તેમના કર માટે આયોજન કરી શકે છે. ઉપરાંત, અન્ય યોજનાઓમાં, લોકો યોજના શ્રેણીના આધારે કર લાભોનો દાવો કરી શકે છે.

c સાતત્યપૂર્ણ વળતર

UTI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હંમેશા તેમના રોકાણકારોને સતત વળતર આપવા માટે સખત પ્રયાસ કરે છે જેથી તેઓ તેમના ઉદ્દેશ્યોને પ્રાપ્ત કરી શકે.

ડી. ઍક્સેસની સરળતા

રોકાણકારો તેમના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકાઉન્ટને ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાં ઓનલાઈન મોનિટર અને એક્સેસ કરી શકે છે. ઉપરાંત, ફંડ હાઉસ સાથે ટ્રાન્ઝેક્શન અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયા પ્રક્રિયા પણ મુશ્કેલી મુક્ત અને ખૂબ જ વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ છે.

f નિવૃત્તિ આયોજન

UTI યોજનાઓ રોકાણકારોને તેમના ભવિષ્ય માટે આયોજન કરવામાં પણ મદદ કરે છે. તે તેમને મેપ આઉટ કરવામાં મદદ કરે છેનિવૃત્તિ રોકાણકારોને મદદ કરવા માટે UTI – રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ પેન્શન ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જેવી કેટલીક સારી રીતે ઘડવામાં આવેલી યોજનાઓ અને યોજનાઓ ધરાવે છે.

સરનામું

યુટીઆઈ ટાવર્સ, જીએન બ્લોક, બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ, બાંદ્રા (પૂર્વ), મુંબઈ- 400051

પ્રાયોજકો

  1. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)
  2. પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB)
  3. બેંક ઓફ બરોડા (BoB)
  4. જીવન વીમો કોર્પોરેશન (LIC)
Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
How helpful was this page ?
Rated 4.3, based on 7 reviews.
POST A COMMENT