Table of Contents
Top 4 Funds
(ఇప్పుడుప్రిన్సిపల్ మ్యూచువల్ ఫండ్)
ప్రిన్సిపల్ PNB (పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్) అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ప్రిన్సిపల్ మ్యూచువల్ ఫండ్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్లుగా వ్యవహరిస్తుంది. PNB మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటైల్ మరియు సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల కోసం విభిన్నమైన వినూత్న ఆర్థిక పరిష్కారాలను అందిస్తుంది. కంపెనీ తన పెట్టుబడి నిర్ణయాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి కఠినమైన రిస్క్-మేనేజ్మెంట్ విధానాన్ని మరియు తగిన పరిశోధన పద్ధతులను ఉపయోగిస్తుంది.
ఫండ్ హౌస్ అనేది ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్ మరియు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ మధ్య జాయింట్ వెంచర్ (PNB ఇప్పుడు వ్యాపారం నుండి నిష్క్రమించాయి &AMC ప్రిన్సిపల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అని పేరు పెట్టారు). ఇది స్కీమ్లలో ఆవిష్కరణలను తీసుకురావడం మరియు దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక పరిష్కారాలతో కస్టమర్ను సంతృప్తి పరచడం నిరంతరం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. నేడు కంపెనీకి దేశవ్యాప్తంగా 4 లక్షల మంది కస్టమర్లు మరియు 102 పెట్టుబడిదారుల కేంద్రాలు ఉన్నాయి.
AMC | ప్రిన్సిపల్ PNB మ్యూచువల్ ఫండ్ |
---|---|
సెటప్ తేదీ | నవంబర్ 25, 1994 |
AUM | INR 7418.07 కోట్లు (జూన్-30-2018) |
చైర్మన్ | శ్రీ. ముకుంద్ చితాలే |
CEO/MD | శ్రీ. లలిత్ విజ్ |
అది | శ్రీ. రజత్ జైన్ |
సమ్మతి అధికారి | కుమారి. రిచా పరస్రంపూరియా |
ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ | శ్రీ హరిహరన్ అయ్యర్ |
ప్రధాన కార్యాలయం | ముంబై |
కస్టమర్ కేర్ నంబర్ | 1800-425-5600 |
టెలిఫోన్ | 022 – 67720555 |
ఫ్యాక్స్ | 022 - 67720512 |
వెబ్సైట్ | www.principalindia.com |
ఇమెయిల్ | కస్టమర్[AT]principalindia.com |
Talk to our investment specialist
మునుపటి పేరాలో పేర్కొన్నట్లుగా, ప్రిన్సిపల్ PNB మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్ మరియు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) మధ్య జాయింట్ వెంచర్. ఈ సందర్భంలో మాతృ సంస్థ ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్, ఇది ప్రపంచంలోని ప్రముఖ పెట్టుబడి నిర్వాహకులలో ఒకటి మరియు గత 130 సంవత్సరాలుగా అసెట్ మేనేజ్మెంట్ వ్యాపారంలో ఉంది. జాయింట్ వెంచర్ PNBకి ఇతర పార్టీ దేశంలోని అతిపెద్ద జాతీయం చేయబడిన బ్యాంకులలో ఒకటి.
ఈ రెండు కంపెనీలు కలిసి బలమైన బ్రాండ్ ఈక్విటీ, డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్, గ్లోబల్ నైపుణ్యం మరియు ఫండ్ హౌస్ వృద్ధికి దారితీసిన ఇతర సంబంధిత నైపుణ్యాలు వంటి వివిధ నైపుణ్యాలను అందిస్తాయి. అదనంగా, ఫండ్ హౌస్ యొక్క పెట్టుబడి తత్వశాస్త్రం పెట్టుబడిదారుల అవసరాలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడి విధానాన్ని అందించడం, ఇది అనుమతించదగిన రిస్క్-ఆకలిలో రాబడిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది; పోర్ట్ఫోలియో యొక్క అస్థిరతను తగ్గించడం.
ఇతర ఫండ్ హౌస్ల మాదిరిగానే ప్రిన్సిపల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కూడా వ్యక్తుల యొక్క విభిన్న అవసరాలను తీర్చడానికి వివిధ వర్గాల క్రింద అనేక రకాల పథకాలను అందిస్తుంది. ఈ ఫండ్ కేటగిరీలలో కొన్ని క్రింది విధంగా వివరించబడ్డాయి.
ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ షేర్లలో దాని కార్పస్ యొక్క ప్రధాన వాటాను పెట్టుబడి పెట్టే పథకాన్ని సూచిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల విషయంలో ఈ పథకాలు మంచి పెట్టుబడిగా పరిగణించబడతాయి. అదనంగా, రాబడిఈక్విటీ ఫండ్స్ అంతర్లీన పోర్ట్ఫోలియో పనితీరుపై ఆధారపడినందున స్థిరంగా ఉండవు. ఈక్విటీ ఫండ్స్ వంటి వివిధ వర్గాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్, మరియుELSS. టాప్ కొన్ని మరియుఉత్తమ ఈక్విటీ ఫండ్స్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు అందించేవి ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Principal Emerging Bluechip Fund Growth ₹183.316
↑ 2.03 ₹3,124 2.9 13.6 38.9 21.9 19.2 Principal Multi Cap Growth Fund Growth ₹370.492
↑ 1.67 ₹2,567 14.3 18.9 43.8 21.7 20.8 31.1 Principal Tax Savings Fund Growth ₹491.668
↑ 3.17 ₹1,280 10 16.7 32.9 19 18.4 24.5 Principal Global Opportunities Fund Growth ₹47.4362
↓ -0.04 ₹38 2.9 3.1 25.8 24.8 16.5 Principal Dividend Yield Fund Growth ₹137.501
↑ 1.12 ₹872 9 17.6 44.3 20.7 20.9 34 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Dec 21
ఈ ఫండ్స్ తమ సేకరించిన డబ్బును స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెడతాయి. కార్పస్ డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టే స్థిర ఆదాయ సాధనాలలో కొన్ని ట్రెజరీ బిల్లులు, ప్రభుత్వంబాండ్లు, కార్పొరేట్ బాండ్లు మొదలైనవి. ఈక్విటీ ఫండ్స్తో పోలిస్తే డెట్ ఫండ్లు తక్కువ అస్థిరమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. డెట్ ఫండ్లను స్వల్ప మరియు మధ్య కాలానికి మంచి పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించవచ్చు. వివిధ రకాల డెట్ ఫండ్లు ఉన్నాయిలిక్విడ్ ఫండ్స్, అల్ట్రాస్వల్పకాలిక నిధులు,గిల్ట్ ఫండ్స్, మరియు అందువలన న. టాప్ కొన్ని మరియుఉత్తమ రుణ నిధులు ప్రిన్సిపల్ PNB క్రింది విధంగా పట్టిక చేయబడింది.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Principal Cash Management Fund Growth ₹2,152.17
↑ 0.46 ₹5,651 1.8 3.7 7.3 5.7 7 7.15% 1M 10D 1M 10D Principal Credit Risk Fund Growth ₹3,103.96
↓ -0.49 ₹15 14.3 7.9 11.5 5.8 3.44% 3M 28D 4M 16D Principal Dynamic Bond Fund Growth ₹31.9328
↑ 0.02 ₹29 5.7 4.4 7.5 2.9 4.84% 3Y 2M 1D 3Y 9M 14D Principal Short Term Debt Fund Growth ₹40.7693
↑ 0.01 ₹194 1.7 3.7 6.8 5.5 6.9 7.4% 2Y 9M 11D 3Y 9M 22D Principal Ultra Short Term Fund Growth ₹2,523.33
↑ 0.61 ₹2,018 1.6 3.2 6.2 4.8 6.1 7.49% 5M 26D 6M 4D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 24
హైబ్రిడ్ ఫండ్ ఈక్విటీ మరియు రుణాలు రెండింటి ప్రయోజనాలను ఆస్వాదించండి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ ఫండ్లు తమ కార్పస్ను ఈక్విటీ మరియు స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో ముందుగా నిర్ణయించిన నిష్పత్తిలో పెట్టుబడి పెడతాయి. సాధారణ ఆదాయంతో పాటు మూలధన వృద్ధిని ఆశించే వ్యక్తులకు ఈ నిధులు అనుకూలంగా ఉంటాయి. హైబ్రిడ్ ఫండ్లు తమ ఫండ్ డబ్బును ఈక్విటీ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన, వాటి రాబడి స్థిరంగా ఉండదు. ప్రిన్సిపాల్ అందించే కొన్ని అగ్ర మరియు ఉత్తమ హైబ్రిడ్ ఫండ్లు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Principal Hybrid Equity Fund Growth ₹154.59
↑ 0.68 ₹4,644 7.8 15 28.1 15.2 14.9 16.8 Principal Balanced Advantage Fund Growth ₹33.6014
↑ 0.14 ₹1,529 6.2 10.9 21.5 11.6 10.4 14.1 Principal Equity Savings Fund Growth ₹65.7916
↑ 0.23 ₹849 5.1 9.4 19 12.1 12.5 15.3 Principal Arbitrage Fund Growth ₹13.5465
↑ 0.01 ₹113 1.8 3.6 7.3 5 4.1 6.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 24
డబ్బు బజారు మ్యూచువల్ ఫండ్ని లిక్విడ్ ఫండ్ అని కూడా అంటారు. ఈ పథకం దాని కార్పస్లో ఎక్కువ భాగాన్ని పెట్టుబడి కాల వ్యవధి తక్కువగా ఉన్న స్థిర ఆదాయ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ పథకాల పెట్టుబడి వ్యవధి 90 రోజుల కంటే తక్కువ లేదా సమానంగా ఉంటుంది. ఈ నిధులు తక్కువ-ని కలిగి ఉన్నట్లు పరిగణించబడుతుంది.అపాయకరమైన ఆకలి. లిక్విడ్ ఫండ్లు తమ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతాలో పనిలేకుండా డబ్బును కలిగి ఉన్న వ్యక్తులకు ఎక్కువ రాబడిని సంపాదించడానికి మంచి పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. కొన్ని అగ్ర మరియు ఉత్తమ ప్రిన్సిపాల్స్ మనీ మార్కెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్లు ఈ క్రింది విధంగా జాబితా చేయబడ్డాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Principal Cash Management Fund Growth ₹2,152.17
↑ 0.46 ₹5,651 0.6 1.8 3.7 7.3 7 7.15% 1M 10D 1M 10D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Jul 24
ప్రిన్సిపల్ టాక్స్ సేవింగ్స్ ఫండ్ అనేది ప్రిన్సిపల్ PNB యొక్క ELSS, ఇది మార్చి 31, 1996న ప్రారంభించబడింది. పన్ను ప్రయోజనాలతో పాటు మూలధన ప్రశంసలను అందించడం ఈ పథకం యొక్క లక్ష్యం. ప్రిన్సిపల్ టాక్స్ సేవింగ్స్ ఫండ్ 3 సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ వ్యవధిని కలిగి ఉంది. ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే వ్యక్తులు కింద INR 1,50,000 వరకు పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చుసెక్షన్ 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం, 1961. ప్రధాన పన్ను ఆదా పథకం పనితీరు క్రింది విధంగా ఉంది.
The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on To build a high quality growth-oriented portfolio to provide long-term capital gains to the investors, the scheme aims at providing returns through capital appreciation. Principal Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 31 Mar 96. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Principal Growth Fund) The primary investment objective of the scheme is to achieve long-term capital appreciation. Principal Multi Cap Growth Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 25 Oct 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Multi Cap Growth Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide capital
appreciation and income distribution to the investors by using
equity and equity related instruments, arbitrage opportunities, and
investments in debt and money market instruments Principal Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 May 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on 1. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized
return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap
category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,251 30 Jun 21 ₹15,523 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Principal Tax Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 16.5% since its launch. Ranked 8 in ELSS
category. Return for 2023 was 24.5% , 2022 was 4.3% and 2021 was 32.1% . Principal Tax Savings Fund
Growth Launch Date 31 Mar 96 NAV (03 Jul 24) ₹491.668 ↑ 3.17 (0.65 %) Net Assets (Cr) ₹1,280 on 31 May 24 Category Equity - ELSS AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.36 Sharpe Ratio 2.03 Information Ratio -0.2 Alpha Ratio -0.82 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,760 30 Jun 21 ₹13,931 30 Jun 22 ₹14,282 30 Jun 23 ₹17,621 30 Jun 24 ₹23,307 Returns for Principal Tax Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 10% 6 Month 16.7% 1 Year 32.9% 3 Year 19% 5 Year 18.4% 10 Year 15 Year Since launch 16.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.5% 2022 4.3% 2021 32.1% 2020 18.9% 2019 2.5% 2018 -9.2% 2017 48.8% 2016 6.2% 2015 2.7% 2014 49.4% Fund Manager information for Principal Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sudhir Kedia 29 Oct 19 4.59 Yr. Rohit Seksaria 1 Jan 22 2.42 Yr. Data below for Principal Tax Savings Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.36% Industrials 11.52% Consumer Cyclical 10.43% Technology 8.93% Consumer Defensive 8.01% Health Care 7.45% Energy 6.63% Communication Services 5.28% Basic Materials 4.96% Real Estate 0.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.88% Equity 95.12% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | HDFCBANK7% ₹93 Cr 606,077 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | RELIANCE6% ₹78 Cr 274,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK6% ₹74 Cr 661,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 09 | INFY3% ₹44 Cr 313,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 05 | SBIN3% ₹37 Cr 444,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | 5322153% ₹36 Cr 311,000 Force Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5000333% ₹34 Cr 39,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 13 | LT3% ₹33 Cr 89,021 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 15 | SUNPHARMA2% ₹29 Cr 200,000
↓ -17,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 8901572% ₹28 Cr 283,000 3. Principal Multi Cap Growth Fund
CAGR/Annualized
return of 16.5% since its launch. Ranked 12 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 31.1% , 2022 was -1.6% and 2021 was 46.3% . Principal Multi Cap Growth Fund
Growth Launch Date 25 Oct 00 NAV (03 Jul 24) ₹370.492 ↑ 1.67 (0.45 %) Net Assets (Cr) ₹2,567 on 31 May 24 Category Equity - Multi Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.16 Sharpe Ratio 2.47 Information Ratio -0.02 Alpha Ratio -0.6 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,729 30 Jun 21 ₹14,282 30 Jun 22 ₹14,854 30 Jun 23 ₹17,996 30 Jun 24 ₹25,587 Returns for Principal Multi Cap Growth Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 4.8% 3 Month 14.3% 6 Month 18.9% 1 Year 43.8% 3 Year 21.7% 5 Year 20.8% 10 Year 15 Year Since launch 16.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.1% 2022 -1.6% 2021 46.3% 2020 15% 2019 3.9% 2018 -8.7% 2017 48.7% 2016 6.4% 2015 2.8% 2014 49.4% Fund Manager information for Principal Multi Cap Growth Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.42 Yr. Sudhir Kedia 1 Jan 22 2.42 Yr. Data below for Principal Multi Cap Growth Fund as on 31 May 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.61% Industrials 19.03% Consumer Cyclical 13.32% Technology 7.55% Health Care 7.27% Energy 7.09% Basic Materials 5.95% Consumer Defensive 4.52% Communication Services 4.21% Utility 2.73% Real Estate 2.7% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5% Equity 94.99% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 05 | RELIANCE6% ₹154 Cr 538,061
↑ 104,855 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | HDFCBANK4% ₹104 Cr 682,220 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5322153% ₹85 Cr 734,102 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5328103% ₹83 Cr 1,689,887
↓ -249,018 KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | KSB3% ₹80 Cr 168,351
↓ -14,491 Sundaram Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹76 Cr 350,993 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5328143% ₹73 Cr 1,288,859
↑ 23,344 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5325553% ₹70 Cr 1,955,077 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5329293% ₹69 Cr 539,440 TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5200563% ₹66 Cr 57,542
↓ -432 4. Principal Equity Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 8.9% since its launch. Ranked 38 in Equity Savings
category. Return for 2023 was 15.3% , 2022 was 4.1% and 2021 was 18.2% . Principal Equity Savings Fund
Growth Launch Date 23 May 02 NAV (03 Jul 24) ₹65.7916 ↑ 0.23 (0.36 %) Net Assets (Cr) ₹849 on 31 May 24 Category Hybrid - Equity Savings AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.36 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,039 30 Jun 21 ₹12,806 30 Jun 22 ₹13,432 30 Jun 23 ₹15,214 30 Jun 24 ₹18,022 Returns for Principal Equity Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.4% 3 Month 5.1% 6 Month 9.4% 1 Year 19% 3 Year 12.1% 5 Year 12.5% 10 Year 15 Year Since launch 8.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 15.3% 2022 4.1% 2021 18.2% 2020 14.6% 2019 5.1% 2018 1.6% 2017 15% 2016 5.5% 2015 3.6% 2014 12.8% Fund Manager information for Principal Equity Savings Fund
Name Since Tenure Dwijendra Srivastava 1 Jan 22 2.41 Yr. Sudhir Kedia 29 Oct 19 4.59 Yr. Rohit Seksaria 1 Jan 22 2.41 Yr. Data below for Principal Equity Savings Fund as on 31 May 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 48.01% Equity 39.67% Debt 12.33% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.06% Consumer Cyclical 10.4% Industrials 8.05% Energy 7.05% Technology 6.92% Communication Services 5.73% Health Care 5.2% Basic Materials 5.05% Consumer Defensive 3.85% Utility 0.37% Real Estate 0.34% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 48.01% Government 9.4% Corporate 2.93% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | HDFCBANK9% ₹74 Cr 483,613
↑ 96,250 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -7% -₹55 Cr 359,150
↑ 96,250 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 18 | RELIANCE6% ₹52 Cr 180,250 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹42 Cr 144,250 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | INDUSINDBK4% ₹34 Cr 232,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BHARTIARTL4% ₹33 Cr 239,850
↑ 154,850 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 17 | 5322154% ₹30 Cr 258,375
↑ 9,375 Future on IndusInd Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹29 Cr 198,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 21 | INFY3% ₹29 Cr 205,100
↑ 20,000 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹26 Cr 219,375
↑ 9,375
తర్వాతSEBIయొక్క (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) ఓపెన్-ఎండెడ్ యొక్క పునః-వర్గీకరణ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై సర్క్యులేషన్మ్యూచువల్ ఫండ్స్, అనేకమ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను మూల్యాంకనం చేయడం పెట్టుబడిదారులు సులభంగా కనుగొనగలరని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం మరియు నిర్ధారించడం.
కొత్త పేర్లను పొందిన ప్రధాన పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:
ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు | కొత్త పథకం పేరు |
---|---|
ప్రధాన క్రెడిట్ అవకాశాల నిధి | ప్రిన్సిపల్ క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్ |
ప్రిన్సిపల్ డెట్ సేవింగ్స్ ఫండ్ | ప్రధాన కార్పొరేట్ బాండ్ ఫండ్ |
ప్రిన్సిపల్ గ్రోత్ ఫండ్ | ప్రిన్సిపల్ మల్టీ క్యాప్ గ్రోత్ ఫండ్ |
ప్రిన్సిపల్ ఇండెక్స్ ఫండ్ - నిఫ్టీ | ప్రిన్సిపల్ నిఫ్టీ 100 ఈక్వల్ వెయిట్ ఫండ్ |
ప్రిన్సిపల్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ | ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్డ్ మల్టీక్యాప్ ఫండ్ |
ప్రిన్సిపల్ రిటైల్ మనీ మేనేజర్ ఫండ్ | ప్రిన్సిపాల్అల్ట్రా షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ |
ప్రధాన స్వల్పకాలిక ఆదాయ నిధి | ప్రిన్సిపల్ స్వల్పకాలికరుణ నిధి |
*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.
ప్రిన్సిపల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆఫర్లుSIP దాని చాలా పథకాలలో పెట్టుబడి విధానం. SIP లేదా సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అనేది పెట్టుబడి విధానం, దీనిలో ప్రజలు క్రమమైన వ్యవధిలో చిన్న మొత్తాలలో పెట్టుబడి పెడతారు. చిన్న మొత్తాలలో పొదుపు చేయడం ద్వారా వారి భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఈరోజు ఎంత నిధులు ఆదా చేసుకోవాలో అంచనా వేయడానికి SIP సహాయపడుతుంది.
మీరు మీ ప్రిన్సిపల్ PNB మ్యూచువల్ ఫండ్ పొందవచ్చుప్రకటన దాని వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్. ఖాతా స్టేట్మెంట్ను పొందడానికి మీరు మీ ఫోలియో నంబర్ను అందించాలి. మీరు గత ఆర్థిక సంవత్సరం, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం యొక్క మీ స్టేట్మెంట్ను పొందవచ్చు లేదా మీరు తేదీ పరిధిని పేర్కొనవచ్చు. స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ని ఎంచుకోవడానికి మీకు ఒక ఎంపిక కూడా ఉంది, అంటే అది PDF ఫార్మాట్లో లేదా ఎక్సెల్ షీట్ ఫార్మాట్లో ఉండవచ్చు.
ప్రిన్సిపల్ PNB మ్యూచువల్ ఫండ్ కూడా దాని స్వంత కాలిక్యులేటర్ను అందిస్తుంది, ఇది పెట్టుబడిదారులకు ఎలా ఉంటుందో వివరించడానికి సహాయపడుతుందిSIP పెట్టుబడి కాలక్రమేణా పెరుగుతుంది. అదనంగా, ఇది వారి ప్రస్తుత పొదుపు మొత్తాన్ని లెక్కించడానికి వారికి సహాయపడుతుంది, తద్వారా వారు తమ భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను సాధించగలరు. ఇన్పుట్ డేటాలో కొన్ని నమోదు చేయవలసి ఉంటుందిమ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ వ్యక్తులు భరించగలిగే ప్రస్తుత నెలవారీ పొదుపులు, వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం, పెట్టుబడిపై ఆశించిన రాబడి మొదలైనవి.
Know Your Monthly SIP Amount
PNB ప్రిన్సిపల్ మ్యూచువల్ ఫండ్కాదు లో కనుగొనవచ్చుAMFI వెబ్సైట్. తాజా NAVని అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ వెబ్సైట్లో కూడా చూడవచ్చు. మీరు AMFI వెబ్సైట్లో PNB ప్రిన్సిపల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క చారిత్రక NAV కోసం కూడా తనిఖీ చేయవచ్చు.
Fincash.comలో జీవితకాలం కోసం ఉచిత పెట్టుబడి ఖాతాను తెరవండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి
పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి (పాన్, ఆధార్, మొదలైనవి).మరియు, మీరు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు!
ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇంక్., USA [దాని అనుబంధ ప్రిన్సిపల్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్ (మారిషస్) లిమిటెడ్ ద్వారా]
ఎక్స్చేంజ్ ప్లాజా, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, B వింగ్, NSE బిల్డింగ్, బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్, బాంద్రా(తూర్పు), ముంబై - 400051