Table of Contents
Top 5 Funds
Edelweiss Mutual Fund ان کمپنیوں میں سے ایک ہے جو Edelweiss گروپ کا حصہ بنتی ہے۔ میوچل فنڈ کمپنی سرمایہ کاروں کو ان کے مالی اہداف حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لیے نظم و ضبط اور عمل پر مبنی سرمایہ کاری کے طریقہ کار کی پیروی کرتی ہے۔ ایڈل ویز میوچل فنڈ کی میوچل فنڈ اسکیمیں سرمائے کی حفاظت کے لیے مستقل توجہ کے ساتھ ترقی کے بہترین مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ یہ ایک ٹرسٹ سپانسر شدہ میوچل فنڈ کمپنی ہے۔ Edelweiss Mutual Fund Edelweiss Asset Management Limited کے زیر انتظام ہے جو کہ بدلے میں Edelweiss Financial Services Limited کا ذیلی ادارہ ہے۔
فنڈ ہاؤس مختلف زمروں کے تحت میوچل فنڈ اسکیموں کا ایک گروپ پیش کرتا ہے جیسے ٹیکس سیونگ میوچل فنڈ، ایکویٹی میوچل فنڈ، اورکرنسی مارکیٹ مشترکہ فنڈ.
اے ایم سی | ایڈلوائس میوچل فنڈ |
---|---|
سیٹ اپ کی تاریخ | 30 اپریل 2008 |
اے یو ایم | INR 12501.60 کروڑ (Jun-30-2018) |
سی ای او/ایم ڈی | محترمہ رادھیکا گپتا |
یہ ہے کہ | مسٹر. دھول دلال (ڈی)، مسٹر ہرشد پٹوردھن (ای) |
تعمیل افسر | MS. وجے لکشمی کھتری |
انویسٹر سروس آفیسر | مسٹر میور جادھو |
کسٹمر کیئر نمبر | 1800-42-0090 |
فون | +91 4023001181 |
ای میل | EMFHelp[AT]edelweissfin.com |
ویب سائٹ | www.edelweissmf.com |
Talk to our investment specialist
ایڈلوائس میوچل فنڈ ایک نجی شعبے پر مبنی ہندوستانی میوچل فنڈ کمپنی ہے۔ اس فنڈ ہاؤس کی بنیادی تنظیم ایڈل ویز گروپ ہے جو مختلف سپیکٹرم کے تحت مالی خدمات فراہم کرتا ہے۔ ان سپیکٹرموں میں کارپوریٹ اور ریٹیل کریڈٹ، مالیاتی منڈیوں سے متعلق خدمات اور اثاثہ جات کا انتظام،زندگی کا بیمہ، اور اجناس کی منڈیوں۔ یہ کلائنٹ بیس کی متنوع رینج کو پورا کرتا ہے جس میں ادارے اور خوردہ افراد شامل ہیں۔ ایڈیل ویز میوچل فنڈ کا وژن ایک اختراعی اور عالمی سطح پر مشہور اثاثہ مینیجر بننا ہے جو سرمایہ کاری کے بہترین حل، مثالی خدمات اور اعلیٰ ترین اخلاقی معیارات فراہم کرتا ہے۔ ایڈلوائس میوچل فنڈ کے کچھ اصولوں میں شامل ہیں:
مختلف میوچل فنڈ کمپنیوں کی طرح، ایڈلوائس میوچل فنڈ بھی مختلف زمروں کے تحت متعدد میوچل فنڈ اسکیمیں پیش کرتا ہے جو کہ ہیں:
یہ ایک میوچل فنڈ اسکیم ہے جو اپنے کارپس کا کافی حصہ ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ آلات میں لگاتی ہے۔ کی چھتری کے نیچےایکویٹی فنڈز، ایڈیلوائس میوچل فنڈ ایڈلوائس آربٹریج فنڈز، ایڈلوائس پیش کرتا ہے۔بڑا کیپ فنڈ، اور ایڈلوائس ایکویٹی مواقع فنڈ۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Edelweiss Large and Mid Cap Fund Growth ₹87.053
↑ 1.43 ₹3,781 6.6 16.8 39.8 17.4 21.9 29.7 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹99.243
↑ 1.90 ₹7,755 9.3 22.5 55.6 24.4 30.3 38.4 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹19.3599
↑ 0.00 ₹78 7.1 4.2 24 7 11.1 17.3 Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth ₹28.018
↑ 0.21 ₹87 14.1 14.8 21.9 4.7 5.3 -1.4 Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth ₹15.4285
↑ 0.10 ₹113 9.4 3.8 15.7 -3 2.9 5.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24
قرض فنڈ وہ اسکیمیں ہیں جو ان کے کارپس کی سرمایہ کاری کرتی ہیں جو کہ مختلف پختگی کی مدت کے ساتھ مقررہ آمدنی کے آلات ہیں۔ ایکویٹی فنڈز کے مقابلے ان فنڈز کی قیمتوں میں کم اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ اس زمرے کے تحت، فنڈ ہاؤس مختلف اسکیمیں پیش کرتا ہے۔ کچھ بہترین اسکیمیں مندرجہ ذیل ہیں۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Edelweiss Government Securities Fund Growth ₹23.5357
↓ -0.01 ₹171 1.8 5 11 6 6.2 6.93% 8Y 10M 13D 17Y 1M 5D Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Growth ₹23.348
↑ 0.00 ₹268 2.1 4.5 8.6 5.7 6.4 7.15% 3Y 9M 18D 4Y 9M 23D Edelweiss Short Term Fund Growth ₹16.6622
↑ 0.00 ₹9 0.3 3 8 3.5 0% 9M 6D Edelweiss Liquid Fund Growth ₹3,193.2
↑ 0.58 ₹5,867 1.8 3.6 7.4 6.1 6.9 7.14% 2M 1D 2M 1D Edelweiss Corporate Bond Fund Growth ₹13.4084
↑ 0.00 ₹4 0.8 1.7 -1 0.4 0% Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24
(Erstwhile Edelweiss Equity Savings Advantage Fund) "The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and income distribution tothe investors by using equity and equity related instruments, arbitrage opportunities, and investments
in debt and money market instruments" Edelweiss Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Dynamic Equity Advantage Fund) The primary objective of the scheme will be to generate absolute returns with low volatility over a longer tenure of time. The scheme will invest in arbitrage opportunities, equity derivative strategies, pure equity investments and the balance in debt and money market instruments. The Scheme proposes to allocate assets to both equity and debt markets based upon the market view. However there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Edelweiss Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 20 Aug 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss ELSS Fund) The primary objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation with an option of periodic payouts at the end of lock in periods from a portfolio that invests predominantly in equity and equity related instruments. Edelweiss Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 30 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 1 Jul 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 7 Feb 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on 1. Edelweiss Equity Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 9.1% since its launch. Return for 2023 was 12.9% , 2022 was 3.2% and 2021 was 11.7% . Edelweiss Equity Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (06 Nov 24) ₹23.9294 ↑ 0.10 (0.40 %) Net Assets (Cr) ₹509 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Equity Savings AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.66 Sharpe Ratio 3.58 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,650 31 Oct 21 ₹12,680 31 Oct 22 ₹13,026 31 Oct 23 ₹14,139 31 Oct 24 ₹16,475 Returns for Edelweiss Equity Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 2.8% 6 Month 7% 1 Year 16.3% 3 Year 9.2% 5 Year 10.6% 10 Year 15 Year Since launch 9.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 12.9% 2022 3.2% 2021 11.7% 2020 13% 2019 7% 2018 3.8% 2017 15.1% 2016 4.6% 2015 5.3% 2014 Fund Manager information for Edelweiss Equity Savings Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 1 Oct 21 3 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 7.04 Yr. Rahul Dedhia 1 Jul 24 0.25 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Aug 24 0.17 Yr. Data below for Edelweiss Equity Savings Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 51.67% Equity 25.1% Debt 23.23% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.79% Consumer Cyclical 10.03% Industrials 8.93% Basic Materials 6.36% Energy 6.19% Health Care 4.73% Technology 4.15% Consumer Defensive 2.27% Utility 1.73% Communication Services 1.26% Real Estate 1.11% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 51.67% Government 17.09% Corporate 5.84% Securitized 0.29% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on Aditya Birla Fashion and Retail Ltd
Derivatives | -5% -₹26 Cr 741,000
↑ 741,000 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | ABFRL5% ₹26 Cr 741,000
↑ 257,430 7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -5% ₹26 Cr 2,500,000
↑ 2,500,000 07.18 Goi 14082033
Sovereign Bonds | -5% ₹26 Cr 2,500,000
↓ -150,000 07.06 Goi 2028
Sovereign Bonds | -5% ₹25 Cr 2,500,000 Hdb Financial Services Ltd.
Debentures | -5% ₹25 Cr 2,500,000 Future on Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
Derivatives | -4% -₹20 Cr 136,000
↑ 136,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 20 | ADANIPORTS4% ₹20 Cr 136,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | HDFCBANK3% ₹15 Cr 89,399
↓ -42,653 Future on IDFC First Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹15 Cr 2,062,500
↑ 2,062,500 2. Edelweiss Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 11.1% since its launch. Ranked 26 in Dynamic Allocation
category. Return for 2023 was 18.8% , 2022 was 2.1% and 2021 was 18.8% . Edelweiss Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 20 Aug 09 NAV (06 Nov 24) ₹49.82 ↑ 0.42 (0.85 %) Net Assets (Cr) ₹12,690 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.72 Sharpe Ratio 2.95 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,948 31 Oct 21 ₹14,632 31 Oct 22 ₹14,912 31 Oct 23 ₹16,166 31 Oct 24 ₹20,126 Returns for Edelweiss Balanced Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month 2% 6 Month 6.7% 1 Year 23.9% 3 Year 11.3% 5 Year 15.1% 10 Year 15 Year Since launch 11.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.8% 2022 2.1% 2021 18.8% 2020 22.6% 2019 7.8% 2018 1.9% 2017 23.9% 2016 -1.5% 2015 3.7% 2014 29% Fund Manager information for Edelweiss Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 7 Aug 13 11.16 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 7.04 Yr. Rahul Dedhia 23 Nov 21 2.85 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Aug 24 0.16 Yr. Data below for Edelweiss Balanced Advantage Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 21.32% Equity 66.51% Debt 11.76% Other 0.01% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.94% Consumer Cyclical 9.41% Technology 8.43% Consumer Defensive 7.51% Health Care 6.75% Industrials 5.26% Utility 5.16% Energy 4.89% Communication Services 2.93% Basic Materials 2.14% Real Estate 1.67% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 19.89% Corporate 8.66% Government 4.7% Securitized 0.22% Credit Quality
Rating Value AAA 92.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nifty 31-Oct-2024
Derivatives | -6% -₹780 Cr 300,000
↑ 300,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | HDFCBANK5% ₹626 Cr 3,612,504
↓ -233,562 Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹501 Cr 1,548,030
↑ 1,548,030 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | ICICIBANK3% ₹369 Cr 2,899,335
↓ -1,292,899 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325553% ₹346 Cr 7,796,261 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | INFY3% ₹338 Cr 1,802,056
↑ 99,870 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE3% ₹326 Cr 1,102,537
↑ 21,129 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL2% ₹288 Cr 1,687,036
↓ -142,454 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 15 | MARUTI2% ₹238 Cr 180,050
↓ -5,272 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5322152% ₹235 Cr 1,907,306
↓ -369,215 3. Edelweiss Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 16.4% since its launch. Ranked 25 in ELSS
category. Return for 2023 was 26.8% , 2022 was -0.1% and 2021 was 30.4% . Edelweiss Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 30 Dec 08 NAV (06 Nov 24) ₹110.73 ↑ 1.54 (1.41 %) Net Assets (Cr) ₹413 on 30 Sep 24 Category Equity - ELSS AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.33 Sharpe Ratio 2.67 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.49 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,693 31 Oct 21 ₹14,847 31 Oct 22 ₹15,205 31 Oct 23 ₹16,468 31 Oct 24 ₹22,821 Returns for Edelweiss Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.4% 3 Month 5.5% 6 Month 14.2% 1 Year 37.6% 3 Year 15.3% 5 Year 18.3% 10 Year 15 Year Since launch 16.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.8% 2022 -0.1% 2021 30.4% 2020 13.7% 2019 9.2% 2018 -9.1% 2017 37.7% 2016 -1.1% 2015 6.7% 2014 40.5% Fund Manager information for Edelweiss Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 1 Aug 23 1.17 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Aug 23 1.17 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 0.17 Yr. Data below for Edelweiss Long Term Equity Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.9% Industrials 13.71% Consumer Cyclical 11.37% Technology 10.65% Health Care 7.33% Consumer Defensive 6.16% Energy 5.94% Basic Materials 3.89% Communication Services 2.54% Utility 2.31% Real Estate 1.79% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.4% Equity 96.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | HDFCBANK6% ₹23 Cr 132,882 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK5% ₹21 Cr 163,216 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 15 | RELIANCE4% ₹16 Cr 54,330 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5002513% ₹13 Cr 17,256
↓ -5,643 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | LT3% ₹12 Cr 33,431 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY3% ₹12 Cr 63,596 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | SBIN3% ₹12 Cr 149,214 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹11 Cr 61,438 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | SUNPHARMA2% ₹10 Cr 50,230 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5322152% ₹9 Cr 69,282 4. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized
return of 8% since its launch. Ranked 18 in Global
category. Return for 2023 was -1.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 6.3% . Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 1 Jul 11 NAV (05 Nov 24) ₹28.018 ↑ 0.21 (0.76 %) Net Assets (Cr) ₹87 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.42 Sharpe Ratio 1.13 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,539 31 Oct 21 ₹11,544 31 Oct 22 ₹10,625 31 Oct 23 ₹10,536 31 Oct 24 ₹13,023 Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.2% 3 Month 14.1% 6 Month 14.8% 1 Year 21.9% 3 Year 4.7% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 -1.4% 2022 4.8% 2021 6.3% 2020 2.3% 2019 12% 2018 -2.1% 2017 21.9% 2016 9.6% 2015 -11.1% 2014 8.4% Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Sep 19 5.02 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3 Yr. Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 47.8% Industrials 8.05% Communication Services 7.46% Real Estate 7.06% Consumer Cyclical 6.35% Consumer Defensive 4.07% Health Care 3.52% Technology 2.68% Utility 2.06% Energy 1.91% Basic Materials 0.99% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.04% Equity 91.94% Debt 0.02% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM ASEAN Equity I (acc) USD
Investment Fund | -95% ₹82 Cr 48,805 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -5% ₹4 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized
return of 6.3% since its launch. Ranked 22 in Global
category. Return for 2023 was 17.3% , 2022 was -6% and 2021 was 17% . Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (05 Nov 24) ₹19.3599 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹78 on 30 Sep 24 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.38 Sharpe Ratio 1.25 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,675 31 Oct 21 ₹13,967 31 Oct 22 ₹12,056 31 Oct 23 ₹13,610 31 Oct 24 ₹16,968 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 Nov 24 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month 7.1% 6 Month 4.2% 1 Year 24% 3 Year 7% 5 Year 11.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 17.3% 2022 -6% 2021 17% 2020 13.5% 2019 22.9% 2018 -12.2% 2017 12.5% 2016 -3.9% 2015 5.4% 2014 Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 6.48 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 30 Sep 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.58% Industrials 18.02% Energy 11.76% Consumer Cyclical 10.29% Health Care 10.2% Consumer Defensive 8.01% Communication Services 6.18% Technology 5.93% Basic Materials 4.79% Utility 3.01% Real Estate 1.02% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.1% Equity 98.78% Other 1.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -99% ₹77 Cr 172,446 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr
کے بعدSEBIکی (سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا) کی دوبارہ درجہ بندی اور اوپن اینڈ کی معقولیت پر سرکولیشنباہمی چندہ، بہتمیوچل فنڈ ہاؤسز اپنی اسکیم کے ناموں اور زمروں میں تبدیلیاں شامل کر رہے ہیں۔ SEBI نے مختلف میوچل فنڈز کے ذریعے شروع کی گئی اسی طرح کی اسکیموں میں یکسانیت لانے کے لیے میوچل فنڈز میں نئے اور وسیع زمرے متعارف کرائے ہیں۔ اس کا مقصد اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سرمایہ کاروں کو مصنوعات کا موازنہ کرنا اور اس سے پہلے دستیاب مختلف اختیارات کا جائزہ لینا آسان ہوسرمایہ کاری ایک سکیم میں.
یہاں ایڈلوائس اسکیموں کی فہرست ہے جنہیں نئے نام ملے:
موجودہ اسکیم کا نام | نئی اسکیم کا نام |
---|---|
ایڈلوائسبانڈ فنڈ | ایڈلوائس ڈائنامک بانڈ فنڈ |
ایڈیل ویز کارپوریٹ قرض کے مواقع فنڈ | ایڈلویس کارپوریٹ بانڈ فنڈ |
ایڈیل ویز ڈائنامک ایکویٹی ایڈوانٹیج فنڈ | ایڈلوائس بیلنسڈ ایڈوانٹیج فنڈ |
ایڈلویس اکنامک ری سرجنسی فنڈ | ایڈلویس ملٹی کیپ فنڈ |
ایڈلوائسای ایل ایس ایس فنڈ | ایڈلوائس لانگ ٹرم ایکویٹی فنڈ |
ایڈلوائس ایکویٹی مواقع فنڈ | ایڈیل ویز لارج اورمڈ کیپ فنڈ |
ایڈلوائس ایکویٹی سیونگز ایڈوانٹیج فنڈ | ایڈلوائس ایکویٹی سیونگ فنڈ |
ایڈلوائس لارج کیپ ایڈوانٹیج فنڈ | ایڈلویس لارج کیپ فنڈ |
ایڈلوائس مڈ اورچھوٹی ٹوپی فنڈ | ایڈلوائس مڈ کیپ فنڈ |
ایڈلوائس پروڈنٹ ایڈوانٹیج فنڈ | ایڈلویس ملٹیاثاثہ تین ہلاک فنڈ |
ایڈلوائسالٹرا شارٹ ٹرم فنڈ | ایڈلوائس کم دورانیہ کا فنڈ |
*نوٹ- فہرست کو اسی طرح اپ ڈیٹ کیا جائے گا جب ہمیں اسکیم کے ناموں میں تبدیلیوں کے بارے میں بصیرت ملے گی۔
ایڈلوائس میوچل فنڈ اسی طرح دیگر میوچل فنڈ کمپنیاں بھی فراہم کرتی ہیں۔میوچل فنڈ کیلکولیٹر. اس نام سے بہی جانا جاتاہےگھونٹ کیلکولیٹر، یہ افراد کو اپنے مستقبل کے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی موجودہ بچت کی رقم کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ کیلکولیٹر یہ بھی دکھاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کی رقم کس طرح بڑھتی ہے۔ نتیجتاً، افراد میوچل فنڈ کیلکولیٹر کی مدد سے اپنے مقاصد کو طے اور ترجیح دے سکتے ہیں۔ ان کیلکولیٹروں کے کچھ ان پٹ ڈیٹا میں موجودہ آمدنی، کی شرح شامل ہے۔مہنگائیسرمایہ کاری پر متوقع منافع، اور سرمایہ کاری کا ٹائم فریم۔
ایڈلوائس میوچل فنڈ نے گول پروگریشن کا تصور متعارف کرایا ہے۔گھونٹ (منظمسرمایہ کاری کا منصوبہ) مخفف بطور GPS۔ یہاں، افراد کو بہت حد تک میوچل فنڈ کیلکولیٹر کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ GPS ایک الرٹ پر مبنی ٹرگر سہولت ہے جو مختلف اسکیموں کے SIP کا استعمال کرتی ہے اور ایک کے طور پر کام کرتی ہے۔معاشی منصوبہ بندی ٹول یہاں، لوگ اپنے خوابوں کو تین مراحل میں پورا کر سکتے ہیں:
Know Your Monthly SIP Amount
لوڈ سے مراد وہ رقم یا فیس ہے جو میوچل فنڈ اسکیم کے ذریعہ سرمایہ کاروں پر عائد کی جاتی ہے۔ اسی طرح، ایگزٹ لوڈ کا مطلب ہے ایک مقررہ مدت کے اندر اسکیم سے نکلتے وقت میوچل فنڈ اسکیم کے صارف سے وصول کی جانے والی فیس۔ ایڈلوائس میوچل فنڈ کے ذریعہ پیش کردہ کچھ اسکیموں میں ایگزٹ لوڈ نہیں ہوتا ہے جبکہ کچھ ایسا کرتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ اسکیموں کی مثالیں ایڈل ویز ہیں۔مائع فنڈ, Edelweiss Government Securities Fund , Edelweiss Prudent Advantage Fund , and Edelweiss ELSS Fund .
ایڈلوائس میوچل فنڈز مختلف اداروں سے خریدے جا سکتے ہیں جیسے براہ راست فنڈ ہاؤس سے یا آزاد کے ذریعےمالیاتی مشیر، میوچل فنڈ ڈسٹری بیوٹرز، آن لائن پورٹلز، اور بروکرز۔ ان میں سے کچھ چینلز کی وضاحت ذیل میں کی گئی ہے۔
میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کا یہ چینل موجودہ دنوں میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اس موڈ میں، لوگ کسی بھی آن لائن پورٹل پر جاسکتے ہیں جو میوچل فنڈز میں ڈیل کرتے ہیں اور بہترین اسکیم میں سرمایہ کاری کرسکتے ہیں۔ ان پورٹلز کا فائدہ یہ ہے کہ وہ صارف سے کوئی فیس نہیں لیتے ہیں۔ مزید برآں، کوئی ایک چھتری کے نیچے میوچل فنڈ اسکیموں کا ایک مجموعہ تلاش کرسکتا ہے۔ اس چینل میں، کوئی بھی اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی جگہ سے اور کسی بھی وقت میوچل فنڈ اسکیم میں سرمایہ کاری کرسکتا ہے۔
میوچل فنڈ سرمایہ کاری کا دوسرا آپشن براہ راست میوچل فنڈ کمپنی کے ذریعے ہے۔ اس چینل میں، افراد براہ راست میوچل فنڈ کمپنی کا دورہ کر سکتے ہیں اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کی متعلقہ رسمی کارروائیاں مکمل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ، افراد میوچل فنڈ کمپنی کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور آن لائن موڈ کے ذریعے سرمایہ کاری کا عمل مکمل کر سکتے ہیں۔
کوئی میوچل فنڈ کی خدمات بھی استعمال کرسکتا ہے۔تقسیم کار کومیوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔. ان میں سے کچھ تقسیم کاروں میں بینک، NBFCs وغیرہ شامل ہیں۔
افراد میوچل فنڈ کمپنی کی ویب سائٹ سے ایڈلوائس میوچل فنڈ پر منافع کا حساب لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، یہاں تک کہاے ایم ایف آئی یا ایسوسی ایشن آف میوچل فنڈز ان انڈیا کی ویب سائٹ ان تفصیلات کے ساتھ فراہم کرتی ہے۔ ان ویب سائٹس سے، افراد میوچل فنڈ پر کل منافع تلاش کر سکتے ہیں۔
دینہیں ہیں یا ایڈل ویز میوچل فنڈ کی خالص اثاثہ قیمت فنڈ ہاؤس کی ویب سائٹ پر مل سکتی ہے۔ اسی طرح، AMFI کی ویب سائٹ بھی NAV کی تفصیلات فراہم کرتی ہے۔ یہ ویب سائٹس ماضی کے NAV کے ریکارڈ کو برقرار رکھتی ہیں۔
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
ایڈلوائس میوچل فنڈ اکاؤنٹ بھیجتا ہے۔بیان اس کے صارفین کو ڈاک کے ذریعے یا ان کے ای میل پر۔ اس کے علاوہ، افراد ان کی تلاش کر سکتے ہیںاکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ میوچل فنڈ کمپنی کی ویب سائٹ میں اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کرکے۔ اسی طرح، آزاد پورٹلز کے ذریعے سرمایہ کاری کی صورت میں، اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ انہی پورٹلز پر پایا جا سکتا ہے۔
ایڈلویس ہاؤس، آف۔ C.S.T. روڈ، کلینا، ممبئی - 400 098
ایڈلویس فنانشل سروسز لمیٹڈ