+91-22-48913909
Table of Contents
- میوچل فنڈ: ٹاٹا ایم ایف کے بارے میں
- ٹاپ اور بہترین ٹاٹا میوچل فنڈ اسکیمیں
- ٹاٹا ایس آئی پی میوچل فنڈ
- ٹاٹا میوچل فنڈ کے نام میں تبدیلی
- میوچل فنڈ کیلکولیٹر
- ٹاٹا میوچل فنڈ آن لائن
- ٹاٹا میوچل فنڈ میں کیسے سرمایہ کاری کی جائے؟
- ٹاٹا میوچل فنڈ اکاؤنٹ کا بیان
- ٹاٹا میوچل فنڈ NAV
- ٹاٹا میوچل فنڈ کا انتخاب کیوں کریں؟
- کارپوریٹ ایڈریس
- سپانسرز
Top 5 Funds
ٹاٹا میوچل فنڈ
ٹاٹا میوچل فنڈ ہندوستان کے معروف فنڈ ہاؤسز میں سے ایک ہے۔ سالٹ ٹو سافٹ ویئر کنگلومریٹ، ٹاٹا گروپ کے تعاون سے، ٹاٹا میوچل فنڈ دو دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ہندوستان میں کام کر رہا ہے۔ مسلسل کارکردگی اور اعلیٰ ترین خدمات کے ساتھ، فنڈ ہاؤس لاکھوں افراد کا اعتماد جیتنے میں کامیاب رہا ہے۔ یہ مختلف زمروں کے تحت اسکیمیں پیش کرتا ہے جیسے ایکویٹی، قرض، ہائبرڈ، اورای ایل ایس ایس. ان کے علاوہ، یہ بھی پیش کرتا ہےریٹائرمنٹ حل اور بچوں کی بچت کا منصوبہ۔
Tata MF کمپنی سبھی کے لیے سرمایہ کاری کے اختیارات پیش کرتی ہے، بشمول تنخواہ دار پیشہ ور افراد سے لے کر تاجروں، گھریلو خاتون سے لے کر ریٹائرڈ افراد تک، قدامت پسند سے لے کر جارحانہ سرمایہ بنانے والوں تک۔ اثاثہ مینجمنٹ کمپنی جو ٹاٹا کی اسکیموں کی دیکھ بھال کرتی ہے وہ ہے Tata Asset Management Limited۔
| اے ایم سی | ٹاٹا میوچل فنڈ |
|---|---|
| سیٹ اپ کی تاریخ | 30 جون 1995 |
| اے یو ایم | INR 49220.58 کروڑ (Jun-30-2018) |
| چیئرمین | مسٹر. فرخ صوبیدار |
| یہ ہے کہ | مسٹر گوپال اگروال |
| تعمیل افسر | مسٹر اپیش شاہ |
| انویسٹر سروس آفیسر | MS. کشمیرا کلواچ والا |
| کسٹمر کیئر نمبر | 1800 209 0101 |
| فیکس | 022 - 22613782 |
| ٹیلی فون | 022 - 66578282 |
| ویب سائٹ | www.tatamutualfund.com |
| ای میل | سروس [AT] tataamc.com |
میوچل فنڈ: ٹاٹا ایم ایف کے بارے میں
جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، ٹاٹا میوچل فنڈ قابل فخر اور باوقار ٹاٹا گروپ کا ایک حصہ ہے۔ کمپنی کا مقصد رسک مینجمنٹ کے سخت طریقوں کی مدد سے مجموعی طور پر فضیلت حاصل کرنا ہے۔ کمپنی کا فلسفہ مستقل اور طویل مدتی نتائج کی تلاش پر مرکوز ہے۔ کمپنی مستقل مزاجی، لچک، استحکام اور خدمات کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کوششوں کو معیار بناتی ہے۔ ٹاٹا کی کچھ بنیادی اقدار جو اس کے کاروبار کرنے کے طریقے کو سپورٹ کرتی ہیں ان میں شامل ہیں:
- پیش قدمی: اس کا مطلب ہے کہ کمپنی گاہک کے نقطہ نظر کی بنیاد پر اختراعی مصنوعات تیار کرنے کے لیے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہمت رکھتی ہے۔
- سالمیت: اس کا مطلب ہے کہ کمپنی اپنے ضابطہ اخلاق میں ایماندار اور اخلاقی ہو گی۔
- اتکرجتا: اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی اعلیٰ ترین معیار کے معیار کو حاصل کرنے کے لیے پرجوش ہو گی۔
Talk to our investment specialist
ٹاپ اور بہترین ٹاٹا میوچل فنڈ اسکیمیں
ٹاٹا میوچل فنڈ کسٹمر کی ترجیحات کو پورا کرنے کے لیے مختلف زمروں کے تحت متعدد اسکیمیں پیش کرتا ہے۔ میوچل فنڈز کی ان میں سے کچھ کیٹیگریز کے ساتھ ساتھ ان میں سے ہر ایک کے تحت سب سے اوپر اور بہترین اسکیموں کی وضاحت درج ذیل ہے۔
ایکویٹی میوچل فنڈز
ایکویٹی فنڈز وہ اسکیمیں ہیں جن کی کارپس رقم مختلف کمپنیوں کے ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ آلات میں لگائی جاتی ہے۔ ان فنڈز کو طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھا آپشن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، خطرے کے متلاشی لوگ ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، ایکویٹی فنڈز پر واپسی یکساں نہیں ہے۔ ایکویٹی فنڈز کی کچھ اقسام میں بڑے کیپ میوچل فنڈز شامل ہیں،درمیانی ٹوپی باہمی چندہ،چھوٹی ٹوپی باہمی چندہ،متنوع فنڈز، اور اسی طرح. ٹاٹا میوچل فنڈ افراد کی متنوع ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایکویٹی فنڈز کے زمرے کے تحت متعدد اسکیمیں پیش کرتا ہے۔ ٹاٹا کے کچھ اعلیٰ اور بہترین کارکردگی دکھانے والے ایکویٹی میوچل فنڈز درج ذیل ہیں۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Tata Equity PE Fund Growth ₹347.801
↑ 0.05 ₹8,640 -8.6 0.4 23.6 21.3 20.3 37 Tata India Tax Savings Fund Growth ₹44.111
↑ 0.05 ₹4,663 -6.2 4.4 21.3 17.2 18.1 24 TATA Infrastructure Fund Growth ₹179.261
↓ -0.30 ₹2,404 -10.9 -8.7 25.2 25.3 27.2 45.1 Tata Large and Midcap Fund Growth ₹515.828
↑ 0.31 ₹8,342 -8.2 0.2 18 17.6 18.7 22.9 TATA Large Cap Fund Growth ₹482.789
↓ -0.97 ₹2,436 -8.3 -0.8 15 14 15.8 24.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 24
قرض میوچل فنڈز
ڈیبٹ فنڈز وہ ہوتے ہیں جن کے فنڈ کی رقم مختلف مقررہ آمدنی والے آلات میں لگائی جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ آلات جن میں ڈیٹ فنڈز اپنے فنڈ کی رقم لگاتے ہیں ان میں ٹریژری بلز، کمرشل پیپرز، ڈپازٹ کا سرٹیفکیٹ، حکومت شامل ہیں۔بانڈز، گلٹس، اور اسی طرح. ڈیبٹ فنڈز کو ان کے بنیادی اثاثوں کی پختگی کی مدت کی بنیاد پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ قرض فنڈز کی کچھ اقسام میں شامل ہیں۔مائع فنڈز، الٹرامختصر مدت کے قرض فنڈز، قلیل مدتی قرض فنڈز، متحرک بانڈ فنڈز،گلٹ فنڈز، اور اسی طرح. وہ لوگ جن کے پاس کم ہے-خطرے کی بھوک اور باقاعدگی سے آمدنی پر مبنی اسکیموں کی تلاش میں ہیں جو قرض فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ ٹاٹا کے تحت متعدد اسکیمیں پیش کرتا ہے۔قرض فنڈ گاہک کی ترجیحات کو مدنظر رکھتے ہوئے زمرہ۔ ٹاٹا سرفہرست اوربہترین قرض فنڈز ذیل میں درج ہیں.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹3,774.08
↓ -0.20 ₹2,460 1.7 3.6 7.4 6.1 6.9 7.36% 9M 22D 11M 8D Tata Liquid Fund Growth ₹3,967.92
↑ 0.77 ₹23,123 1.7 3.5 7.3 6.3 7 7.18% 1M 18D 1M 18D TATA Gilt Securities Fund Growth ₹74.7715
↓ -0.03 ₹1,067 0.9 3.6 8.2 5.9 7.5 7.05% 10Y 1M 13D 23Y 11M 26D Tata Money Market Fund Growth ₹4,531.86
↑ 0.35 ₹26,863 1.8 3.6 7.7 6.6 7.4 7.3% 3M 23D 3M 23D TATA Short Term Bond Fund Growth ₹45.8591
↓ 0.00 ₹2,860 1.4 3.6 7.3 5.6 6.8 7.45% 2Y 9M 22D 4Y 2M 12D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 24
متوازن فنڈز
ہائبرڈ فنڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، متوازن فنڈز اپنی کارپس رقم کو ایکویٹی کے ساتھ ساتھ مقررہ آمدنی کے آلات دونوں میں لگاتے ہیں۔ ایکویٹی اور قرض کے درمیان سرمایہ کاری کا تناسب پہلے سے متعین ہوتا ہے اور بعض اوقات تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ ان اسکیموں کو ان کی بنیادی ایکویٹی سرمایہ کاری کی بنیاد پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ اگر ایکویٹی سرمایہ کاری 65% سے کم ہے تو اسکیمیں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ماہانہ آمدنی کا منصوبہ یا MIPs۔ اس کے برعکس، اگر ایکویٹی سرمایہ کاری 65% سے زیادہ ہے تو اسکیمیں متوازن فنڈز کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ متوازن فنڈز کے زمرے کے تحت کچھ سرفہرست اور بہترین اسکیمیں ذیل میں درج ہیں۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Tata Hybrid Equity Fund Growth ₹427.309
↓ -0.05 ₹4,150 -6.1 2 14.8 13.1 14.2 16.2 Tata Equity Savings Fund Growth ₹53.0701
↓ -0.02 ₹224 0.2 3.4 11.9 9.1 9.3 12.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 24
مائع فنڈز
مائع فنڈ قرض فنڈز کا ایک زمرہ ہے جسے سرمایہ کاری کے محفوظ راستوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ مائع فنڈ کے پورٹ فولیو میں بنیادی اثاثوں کے میچورٹی پروفائلز کو بہت کم سمجھا جاتا ہے۔ ان کی میچورٹی پروفائل 90 دن سے کم یا اس کے برابر ہے۔ جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں بیکار رقم ہے وہ سیونگ بینک اکاؤنٹ کے مقابلے زیادہ کمانے کے لیے سرمایہ کاری کے طور پر مائع فنڈز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سب سے اوپر کے کچھ اوربہترین مائع فنڈز ٹاٹا کے ذریعہ پیش کردہ ذیل میں درج ذیل ہیں۔
No Funds available. (Erstwhile TATA Money Market Fund ) To create a highly liquid portfolio of money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders. Tata Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 1 Sep 04. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for Tata Liquid Fund Returns up to 1 year are on To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation.. Tata India Tax Savings Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide reasonable and regular income and/ or possible capital appreciation to its Unitholder. Tata Equity PE Fund is a Equity - Value fund was launched on 29 Jun 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Equity PE Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile TATA Regular Savings Equity Fund) The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and income distribution to the investors by predominantly investing in equity and equity related instruments, equity arbitrage opportunities and investments in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. Tata Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 23 Jul 97. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on To provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance
that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Tata Retirement Savings Fund-Moderate is a Solutions - Retirement Fund fund was launched on 1 Nov 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate Returns up to 1 year are on 1. Tata Liquid Fund
CAGR/Annualized return of 7% since its launch. Ranked 18 in Liquid Fund category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.2% . Tata Liquid Fund
Growth Launch Date 1 Sep 04 NAV (25 Dec 24) ₹3,967.92 ↑ 0.77 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹23,123 on 15 Dec 24 Category Debt - Liquid Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 4.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.18% Effective Maturity 1 Month 18 Days Modified Duration 1 Month 18 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,451 30 Nov 21 ₹10,781 30 Nov 22 ₹11,265 30 Nov 23 ₹12,044 30 Nov 24 ₹12,928 Returns for Tata Liquid Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.7% 6 Month 3.5% 1 Year 7.3% 3 Year 6.3% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.2% 2020 4.3% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.4% 2014 9.1% Fund Manager information for Tata Liquid Fund
Name Since Tenure Amit Somani 16 Oct 13 11.13 Yr. Abhishek Sonthalia 6 Feb 20 4.82 Yr. Harsh Dave 1 Aug 24 0.33 Yr. Data below for Tata Liquid Fund as on 15 Dec 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.79% Other 0.21% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 77.93% Corporate 19.24% Government 2.61% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6.89% Govt Stock 2025
Sovereign Bonds | -5% ₹1,300 Cr 130,000,000
↑ 96,000,000 Adani Ports And Special Economic Zone Limited
Commercial Paper | -3% ₹992 Cr 20,000
↑ 20,000 Canara Bank
Certificate of Deposit | -3% ₹983 Cr 20,000
↑ 20,000 (C) Treps
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹860 Cr Export-Import Bank Of India
Commercial Paper | -3% ₹717 Cr 14,500
↑ 14,500 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹642 Cr 6,450
↑ 6,450 National Bank For Agriculture And Rural Development
Commercial Paper | -2% ₹598 Cr 12,000
↑ 12,000 191 DTB 12/12/2024
Sovereign Bonds | -2% ₹597 Cr 60,000,000 364 DTB 09012025
Sovereign Bonds | -2% ₹530 Cr 53,500,000 D) Repo
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹508 Cr 2. Tata India Tax Savings Fund
CAGR/Annualized return of 15.7% since its launch. Ranked 1 in ELSS category. Return for 2023 was 24% , 2022 was 5.9% and 2021 was 30.4% . Tata India Tax Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (24 Dec 24) ₹44.111 ↑ 0.05 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹4,663 on 30 Nov 24 Category Equity - ELSS AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 1.54 Information Ratio 0.2 Alpha Ratio 1.9 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,480 30 Nov 21 ₹14,176 30 Nov 22 ₹15,926 30 Nov 23 ₹17,897 30 Nov 24 ₹23,026 Returns for Tata India Tax Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Dec 24 Duration Returns 1 Month 1.7% 3 Month -6.2% 6 Month 4.4% 1 Year 21.3% 3 Year 17.2% 5 Year 18.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24% 2022 5.9% 2021 30.4% 2020 11.9% 2019 13.6% 2018 -8.4% 2017 46% 2016 2.1% 2015 13.3% 2014 Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund
Name Since Tenure Sailesh Jain 16 Dec 21 2.96 Yr. Tejas Gutka 9 Mar 21 3.73 Yr. Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.61% Consumer Cyclical 16.1% Industrials 14.02% Basic Materials 7.52% Technology 7.17% Energy 5.24% Communication Services 4.97% Utility 3.77% Health Care 3.2% Real Estate 2.93% Consumer Defensive 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.69% Equity 96.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | HDFCBANK6% ₹299 Cr 1,725,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹275 Cr 2,125,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 18 | INFY4% ₹204 Cr 1,160,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE4% ₹180 Cr 1,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 18 | SBIN4% ₹178 Cr 2,175,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹152 Cr 940,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5322153% ₹151 Cr 1,300,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5325553% ₹141 Cr 3,451,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹128 Cr 352,147 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | MOTHERSON3% ₹123 Cr 6,800,000 3. Tata Equity PE Fund
CAGR/Annualized return of 18.9% since its launch. Ranked 7 in Value category. Return for 2023 was 37% , 2022 was 5.9% and 2021 was 28% . Tata Equity PE Fund
Growth Launch Date 29 Jun 04 NAV (24 Dec 24) ₹347.801 ↑ 0.05 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹8,640 on 30 Nov 24 Category Equity - Value AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 1.7 Information Ratio 1.56 Alpha Ratio 4.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,638 30 Nov 21 ₹14,100 30 Nov 22 ₹15,649 30 Nov 23 ₹19,236 30 Nov 24 ₹25,625 Returns for Tata Equity PE Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month -8.6% 6 Month 0.4% 1 Year 23.6% 3 Year 21.3% 5 Year 20.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 37% 2022 5.9% 2021 28% 2020 12.5% 2019 5.3% 2018 -7.1% 2017 39.4% 2016 16.2% 2015 0.3% 2014 69.5% Fund Manager information for Tata Equity PE Fund
Name Since Tenure Sonam Udasi 1 Apr 16 8.67 Yr. Amey Sathe 18 Jun 18 6.46 Yr. Data below for Tata Equity PE Fund as on 30 Nov 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.98% Consumer Cyclical 11.51% Energy 10.17% Consumer Defensive 7.16% Utility 6.74% Health Care 5.73% Technology 4.8% Basic Materials 4.51% Communication Services 4.19% Industrials 2.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.79% Equity 91.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | HDFCBANK7% ₹643 Cr 3,705,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5005475% ₹400 Cr 12,870,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 22 | COALINDIA4% ₹358 Cr 7,920,000
↑ 720,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | KOTAKBANK4% ₹346 Cr 2,000,000 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5076854% ₹328 Cr 5,940,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO4% ₹314 Cr 1,317,971 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 18 | ITC4% ₹308 Cr 6,310,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 22 | 5325554% ₹307 Cr 7,515,000
↓ -700,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | ICICIBANK3% ₹297 Cr 2,300,000 UTI Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | UTIAMC3% ₹274 Cr 2,053,547 4. Tata Equity Savings Fund
CAGR/Annualized return of 8.2% since its launch. Return for 2023 was 12.5% , 2022 was 3.1% and 2021 was 10.8% . Tata Equity Savings Fund
Growth Launch Date 23 Jul 97 NAV (24 Dec 24) ₹53.0701 ↓ -0.02 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹224 on 30 Nov 24 Category Hybrid - Equity Savings AMC Tata Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 1.97 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-90 Days (0.25%),90 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,633 30 Nov 21 ₹12,015 30 Nov 22 ₹12,640 30 Nov 23 ₹13,602 30 Nov 24 ₹15,593 Returns for Tata Equity Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Dec 24 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 0.2% 6 Month 3.4% 1 Year 11.9% 3 Year 9.1% 5 Year 9.3% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 12.5% 2022 3.1% 2021 10.8% 2020 9.2% 2019 7.5% 2018 1.7% 2017 7.3% 2016 8.4% 2015 1.9% 2014 15.8% Fund Manager information for Tata Equity Savings Fund
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 7.67 Yr. Sailesh Jain 9 Nov 18 6.07 Yr. Tapan Patel 11 Aug 23 1.31 Yr. Data below for Tata Equity Savings Fund as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 60.99% Equity 20.04% Debt 18.97% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 15.37% Industrials 11.42% Consumer Defensive 7.52% Basic Materials 6.62% Energy 5.93% Technology 5.55% Health Care 5.18% Communication Services 4.67% Utility 3.56% Consumer Cyclical 0.6% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 60.99% Government 17.92% Corporate 1.06% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -12% ₹25 Cr 2,500,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE6% ₹13 Cr 96,230
↑ 6,100 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | LT5% ₹11 Cr 31,075 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | HDFCBANK5% ₹10 Cr 59,266
↑ 33,100 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | SBIN5% ₹10 Cr 122,400
↑ 22,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | BHARTIARTL5% ₹10 Cr 61,650
↑ 5,700 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 21 | ITC4% ₹9 Cr 193,300
↑ 4,400 LARSEN & TOUBRO LTD^
Derivatives | -4% -₹9 Cr 25,800 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | AUROPHARMA4% ₹9 Cr 65,700
↑ 1,400 RELIANCE INDUSTRIES LTD^
Derivatives | -4% -₹9 Cr 67,500
↑ 35,500 5. Tata Retirement Savings Fund-Moderate
CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch. Ranked 2 in Retirement Fund category. Return for 2023 was 25.3% , 2022 was -1.9% and 2021 was 20.5% . Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Growth Launch Date 1 Nov 11 NAV (24 Dec 24) ₹64.221 ↑ 0.07 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹2,177 on 30 Nov 24 Category Solutions - Retirement Fund AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0 Sharpe Ratio 1.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 150 Exit Load 0-60 Years (1%),60 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 19 ₹10,000 30 Nov 20 ₹10,907 30 Nov 21 ₹13,676 30 Nov 22 ₹13,947 30 Nov 23 ₹16,321 30 Nov 24 ₹20,376 Returns for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Dec 24 Duration Returns 1 Month 3% 3 Month -3.1% 6 Month 5.6% 1 Year 21% 3 Year 14.4% 5 Year 15.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.3% 2022 -1.9% 2021 20.5% 2020 15.1% 2019 8.6% 2018 -3.6% 2017 38.8% 2016 6.7% 2015 7.7% 2014 55.1% Fund Manager information for Tata Retirement Savings Fund-Moderate
Name Since Tenure Murthy Nagarajan 1 Apr 17 7.67 Yr. Sonam Udasi 1 Apr 16 8.67 Yr. Data below for Tata Retirement Savings Fund-Moderate as on 30 Nov 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 14.96% Equity 77.66% Debt 7.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 11 | HDFCBANK6% ₹119 Cr 687,500 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC4% ₹77 Cr 1,576,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 17 | RADICO3% ₹63 Cr 266,500 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE3% ₹59 Cr 132,000 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433203% ₹57 Cr 2,367,000 Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5052832% ₹51 Cr 305,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | TCS2% ₹50 Cr 126,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE2% ₹50 Cr 374,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | SOLARINDS2% ₹48 Cr 47,400 Mahanagar Gas Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 24 | MGL2% ₹45 Cr 315,000
↑ 81,000
ٹاٹا ایس آئی پی میوچل فنڈ
ٹاٹا میوچل فنڈ کی پیشکشگھونٹ اس کی زیادہ تر اسکیموں میں آپشن۔ ایس آئی پی یا سیسٹیمیٹک انویسٹمنٹ پلان سے مراد میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ موڈ ہے جہاں لوگمیوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کریں۔ چھوٹی مقدار میں اسکیمیں۔ اہداف پر مبنی سرمایہ کاری بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ چھوٹی سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے بڑے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ٹاٹا میوچل فنڈ کی زیادہ تر اسکیموں میں کم از کم SIP رقم ₹500 سے شروع ہوتی ہے۔
ٹاٹا میوچل فنڈ کے نام میں تبدیلی
کے بعدSEBIکی (سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا) کی سرکولیشن اوپن اینڈیڈ میوچل فنڈز کی دوبارہ درجہ بندی اور معقولیت پر ہے، بہت سےمیوچل فنڈ ہاؤسز اپنی اسکیم کے ناموں اور زمروں میں تبدیلیاں شامل کر رہے ہیں۔ SEBI نے مختلف میوچل فنڈز کے ذریعے شروع کی گئی اسی طرح کی اسکیموں میں یکسانیت لانے کے لیے میوچل فنڈز میں نئے اور وسیع زمرے متعارف کرائے ہیں۔ اس کا مقصد اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سرمایہ کاروں کو پروڈکٹس کا موازنہ کرنا اور اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے دستیاب مختلف آپشنز کا جائزہ لینا آسان ہو جائے۔
یہاں ٹاٹا اسکیموں کی فہرست ہے جنہیں نئے نام ملے ہیں:
| موجودہ اسکیم کا نام | پرانی اسکیم کا نام |
|---|---|
| سسٹممتوازن فنڈ | ٹاٹا ہائبرڈ ایکویٹی فنڈ |
| ٹاٹا لیکویڈ فنڈ | سسٹممنی مارکیٹ فنڈ |
| TATA طویل مدتی قرض فنڈ | ٹاٹا انکم فنڈ |
| ٹاٹا منی مارکیٹ فنڈ | ٹاٹا لیکویڈ فنڈ |
| TATA ریگولر سیونگ ایکویٹی فنڈ | ٹاٹا ایکویٹی سیونگس فنڈ |
| ٹاٹا الٹرا شارٹ ٹرم فنڈ | ٹاٹا ٹریژری ایڈوانٹیج فنڈ |
*نوٹ- فہرست کو اسی طرح اپ ڈیٹ کیا جائے گا جب ہمیں اسکیم کے ناموں میں تبدیلیوں کے بارے میں بصیرت ملے گی۔
میوچل فنڈ کیلکولیٹر
میوچل فنڈ کیلکولیٹر کے طور پر بھی جانا جاتا ہےگھونٹ کیلکولیٹر. یہ کیلکولیٹر لوگوں کو SIP رقم کا حساب لگانے میں مدد کرتا ہے جس کی انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیلکولیٹر کسی فرد کی آمدنی، ان کے موجودہ اخراجات، سرمایہ کاروں کے درمیان متوقع منافع کی شرح، سرمایہ کاری پر متوقع منافع کی شرح اور دیگر متعلقہ پیرامیٹرز کو مدنظر رکھتا ہے۔ یہ کیلکولیٹر وقت کے ساتھ ساتھ SIP کی ترقی کو بھی دکھاتا ہے۔ کیلکولیٹر لوگوں کو بچت کی رقم اور اسکیموں کی قسم کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے جو انہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے منتخب کرنے کی ضرورت ہے۔
Know Your Monthly SIP Amount
ٹاٹا میوچل فنڈ آن لائن
ٹاٹا میوچل فنڈ دوسرے فنڈ ہاؤسز کی طرح سرمایہ کاروں کو میوچل فنڈ سرمایہ کاری کا آن لائن موڈ فراہم کرتا ہے۔ سرمایہ کاری کے آن لائن موڈ کا انتخاب کرنے والے لوگ اپنی سہولت کے مطابق کہیں سے بھی اور کسی بھی وقت سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے آن لائن موڈ کا انتخاب کرنے والے لوگ فنڈ ہاؤس کے ذریعے براہ راست یا میوچل فنڈ کے ذریعے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔تقسیم کار. میں سے ایکسرمایہ کاری کے فوائد سرمایہ کار کے ذریعے یہ ہے کہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے ان کے تجزیہ کے ساتھ ساتھ متعدد اسکیموں کی کارکردگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آن لائن موڈ کے ذریعے، لوگ آسانی سے آسان اقدامات میں اپنی رقم کی سرمایہ کاری اور چھڑا سکتے ہیں۔
ٹاٹا میوچل فنڈ میں کیسے سرمایہ کاری کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
ٹاٹا میوچل فنڈ اکاؤنٹ کا بیان
آپ اپنا تازہ ترین ٹاٹا میوچل فنڈ اکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔بیان ان کی ویب سائٹ سے ای میل کے ذریعے۔ اپنا نام، فولیو نمبر اور PAN کی تفصیلات درج کریں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اکاؤنٹ کا بیان صرف آپ کے رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی پر بھیجا جائے گا۔ اگر آپ اپنی ای میل آئی ڈی کو اے ایم سی کے ساتھ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹاٹا کی ویب سائٹ سے ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کا فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے قریبی ٹی ایم ایف برانچ میں جمع کر سکتے ہیں یاCAMS سروس سینٹر.
ٹاٹا میوچل فنڈ NAV
خالص اثاثہ کی قیمت یانہیں ہیں ٹاٹا میوچل فنڈ کی مختلف اسکیموں کو فنڈ ہاؤس یا پر پایا جاسکتا ہے۔اے ایم ایف آئیکی ویب سائٹ۔ یہ دونوں ویب سائٹس تمام اسکیموں کی موجودہ اور ماضی کی NAV دکھاتی ہیں۔ اسکیم کا NAV افراد کو ایک مقررہ مدت کے لیے اس کی کارکردگی کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔
ٹاٹا میوچل فنڈ کا انتخاب کیوں کریں؟
کچھ وجوہات، کیوں لوگ اپنی بچت کو ٹاٹا میوچل فنڈ میں لگانے کا انتخاب کرتے ہیں:
- برانڈ: ٹاٹا نام ایک بہت بڑی قدر، بھروسے اور بھروسے کے ساتھ آتا ہے۔ یہ ملک میں ایک اعلی ایکویٹی حاصل کرتا ہے۔
- بہترین سروس: فنڈ مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ، ٹاٹا میوچل فنڈ ماہر مالیاتی خدمات پیش کرتا ہے۔ سرمایہ کار کمپنی کے اعتماد اور مستقل ریکارڈ سے متوجہ ہوتے ہیں۔
- حفاظت: کمپنی کی کارکردگی نے سرمایہ کاروں میں اپنے پیسے کی حفاظت کے بارے میں اعتماد پیدا کیا ہے۔ اعلیٰ خطرات کے باوجود، سرمایہ کاروں کا پختہ یقین ہے کہ رقم کا غلط انتظام نہیں کیا جائے گا۔
- دولت کی تعمیر: یہ وقت کی ایک مدت میں بتدریج دولت کی تخلیق کے لیے ایک اچھا اختیار ہے۔
- ٹیکس فوائد: کمپنی کی اسکیمیں قابل ٹیکس آمدنی کو کم سے کم کرنے کا اختیار پیش کرتی ہیں اس طرح ٹیکس کی بچت ہوتی ہے۔
کارپوریٹ ایڈریس
مفتلال سینٹر، 9ویں منزل، نریمان پوائنٹ، ممبئی - 400021
سپانسرز
ٹاٹا سنز لمیٹڈ اور
Tata Investment Corp. Ltd.
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved