Table of Contents
UTI یا Unit Trust of India ہندوستانی میوچل فنڈ انڈسٹری میں دیگر سرکاری اور نجی شعبے کے اداروں کے داخلے سے پہلے سرمایہ کاری کرنے والی پہلی کمپنی ہے۔ UTI کا بنیادی مقصد دو حصوں میں تقسیم تھا۔ پہلا حصہ خوردہ بچتوں کو متحرک کرنا ہے جبکہ دوسرا حصہ کیپٹل مارکیٹوں میں سرمایہ کاری سے متعلق ہے۔ اثاثہ جات مینجمنٹ کمپنی (اے ایم سی) گزشتہ پانچ دہائیوں سے موجود ہے اور 90 کی دہائی کے اوائل تک ہندوستانی شہریوں کے لیے سرمایہ کاری کی واحد گاڑی تھی۔
آج، UTI میوچل فنڈ مختلف زمروں کے تحت اسکیموں کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے اور یہ ہندوستان کے سب سے زیادہ قابل اعتماد دولت بنانے والوں میں سے ایک رہا ہے۔ ہندوستانی منڈی کی صنعتی اور سرمایہ کی ترقی میں UTI MF کا تعاون بہت زیادہ رہا ہے۔
اے ایم سی | UTI میوچل فنڈ |
---|---|
سیٹ اپ کی تاریخ | 01 فروری 2003 |
اے یو ایم | INR 153183.13 کروڑ (Jun-30-2018) |
سی ای او/ایم ڈی | مسٹر لیو پوری |
تعمیل افسر | مسٹر. وویک مہیشوری |
انویسٹر سروس آفیسر | محترمہ نندا ملائی |
کسٹمر کیئر نمبر | 1800 22 1230 |
فیکس | 022 – 66786503/66786578 |
ٹیلی فون | 022 - 66786666 |
ای میل | سروس[AT]uti.co.in |
ویب سائٹ | www.utimf.com |
2002 میں، پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ منظور کیا جس نے UTI کو مخصوص انڈرٹیکنگ آف یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا (SUUTI) اور UTI میوچل فنڈ (UTIMF) میں تقسیم کرنے کی راہ ہموار کی۔ اس طرح یو ٹی آئی میوچل فنڈ بن گیا۔SEBI سابقہ UTI سے فروری 2003 میں میوچل فنڈ رجسٹرڈ۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا فنڈ ہاؤس چار ہندوستانی قومی اداروں کے ذریعہ سپانسر کیا جاتا ہے جن میں SBI، PNB، BoB، اورایل آئی سی. ان سپانسرز میں سے ہر ایک UTI AMC کے ادا شدہ سرمائے میں 18.29% حصص رکھتا ہے۔ باقی 26% حصص T Rowe Price International Limited کی ملکیت ہے جو T Rowe Price Group Inc کی ذیلی کمپنی ہے۔
UTI کا مشن ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ میوچل فنڈ بننا۔ UTI MF کے پاس مختلف کاروباروں میں زیر انتظام اثاثے ہیں جن میں گھریلو میوچل فنڈ، بین الاقوامی کاروبار، اور متبادل سرمایہ کاری فنڈز شامل ہیں۔ میوچل فنڈ کمپنی لچکدار رہی ہے اور اس نے معاشی اور عالمی تنزلی اور تبدیلیوں کے دوران اپنی ذمہ داری کو ثابت کیا۔ UTI تقریباً 150 شاخوں، متعدد بزنس ڈیولپمنٹ ایسوسی ایٹس، اور ایک کروڑ سے زیادہ سرمایہ کار کھاتوں کے ساتھ پین انڈیا کی سطح پر موجود ہے۔
Talk to our investment specialist
UTI میوچل فنڈ ایکویٹی، قرض، ہائبرڈ، اور کے تحت متعدد اسکیمیں پیش کرتا ہے۔مائع فنڈ اقسام. یہ اسکیمیں افراد کی متنوع اور متنوع ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرسکیں۔ تو آئیے ہم میوچل فنڈ کے ان زمروں کو دیکھتے ہیں اور ہر زمرے کے تحت سب سے اوپر اور بہترین فنڈز۔
ایکویٹی فنڈز وہ لوگ ہیں جو اپنے فنڈ کی رقم کا ایک بڑا حصہ مختلف کمپنیوں کے ایکویٹی شیئرز میں لگاتے ہیں۔ ان اسکیموں کو طویل مدتی مدت کے لیے سرمایہ کاری کا ایک اچھا اختیار سمجھا جاتا ہے۔ ایکویٹی اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے والے افراد کو خطرے کے متلاشی افراد سمجھا جاتا ہے۔ ایکویٹی فنڈز میں درجہ بندی کی گئی ہے۔بڑے کیپ فنڈز,مڈ کیپ فنڈز,سمال کیپ فنڈزسیکٹرل فنڈز، وغیرہ۔ کچھ اعلی اور بہترین UTIباہمی چندہ ایکویٹی زمرہ کے تحت ذیل میں درج ہیں۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Core Equity Fund Growth ₹173.023
↑ 2.84 ₹3,976 -3.9 11.6 37.1 20.3 23.6 34.4 UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹251.658
↑ 3.46 ₹3,478 -8.7 -0.9 32.5 23.5 22.5 40.1 UTI Infrastructure Fund Growth ₹135.606
↑ 2.56 ₹2,293 -8.3 -1.8 31.5 20.3 20.7 38.2 UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹169.955
↑ 2.06 ₹1,159 -0.5 8.4 22.7 12.8 11.2 19.5 UTI MNC Fund Growth ₹385.571
↑ 3.25 ₹3,031 -6.7 3.4 21.4 11.7 14.5 22.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24
قرض یا فکسڈ انکم فنڈ ان اسکیموں کا حوالہ دیتے ہیں جو مختلف فکسڈ انکم انسٹرومنٹس میں اپنے کارپس کا بڑا حصہ لگاتی ہیں۔ ان اسکیموں کو قلیل مدتی بنیادوں پر ایک اچھا سرمایہ کاری اختیار سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں کی کمی ہےخطرے کی بھوک مثالی طور پر قرض فنڈز میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ ان اسکیموں کی درجہ بندی پورٹ فولیو کا حصہ بننے والے بنیادی اثاثوں کے میچورٹی پروفائلز کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ سب سے اوپر کے کچھ اوربہترین UTI ڈیبٹ فنڈز مندرجہ ذیل کے طور پر ٹیبل کیا جاتا ہے.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹29.4314
↓ -0.01 ₹560 1.5 3.8 8.7 7.9 6.2 6.89% 6Y 4M 28D 12Y 2M 8D UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹20.8337
↓ -0.01 ₹820 1.8 3.8 7.8 8 6.7 7.28% 2Y 5M 23D 2Y 11M 12D UTI Gilt Fund Growth ₹59.7295
↓ -0.03 ₹663 0.9 3.6 8.9 5.7 6.7 6.87% 7Y 6M 22D 14Y 11M 12D UTI Bond Fund Growth ₹69.733
↓ -0.04 ₹313 1.5 4 8.6 7.9 6.4 7.32% 6Y 4M 2D 9Y 7M 24D UTI Short Term Income Fund Growth ₹30.1657
↑ 0.00 ₹2,676 1.9 3.9 8.1 6 6.9 7.56% 2Y 9M 3Y 5M 23D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24
متوازن فنڈز جنہیں ہائبرڈ فنڈز بھی کہا جاتا ہے ایکویٹی اور قرض دونوں آلات کے فوائد سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، یہ اسکیمیں اپنے جمع شدہ کارپس کو ایکویٹی اور قرض دونوں آلات کے مجموعہ میں ایک سابقہ تناسب میں لگاتی ہیں۔ ان اسکیموں میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ماہانہ آمدنی کا منصوبہ (MIP) اور ہائبرڈ فنڈز ان کی بنیادی ایکویٹی سرمایہ کاری پر مبنی ہیں۔ سب سے اوپر اوربہترین UTI میوچل فنڈ اسکیمیں کے تحتمتوازن فنڈ زمرہ درج ذیل ہیں.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Regular Savings Fund Growth ₹66.2432
↑ 0.28 ₹1,645 0.5 6.2 14.3 8.5 10 11.3 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹390.408
↑ 4.98 ₹6,111 -2.1 9.3 27 15.9 18.8 25.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹33.6478
↑ 0.01 ₹6,144 1.8 3.7 7.8 6.2 5.3 7.2 UTI Multi Asset Fund Growth ₹71.1011
↑ 0.88 ₹4,415 -1.6 5.6 28.9 17.4 15.5 29.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Nov 24
مائع فنڈ کا ایک زمرہقرض فنڈ اپنے کارپس کا ایک بڑا حصہ مقررہ آمدنی والے آلات میں سرمایہ کاری کرتا ہے جس کی میعاد کی مدت کم ہوتی ہے۔ ان اسکیموں کی میچورٹی 90 دن سے کم یا اس کے برابر ہے۔ اسے مختصر مدت کے لیے سرمایہ کاری کے محفوظ اختیارات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے سیونگ بینک اکاؤنٹ میں زیادہ فنڈز ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ کمانے کے لیے مائع فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔بچت اکاونٹ. UTI MF مائع فنڈ کے زمرے کے تحت دو اسکیمیں پیش کرتا ہے۔ ان سکیموں کی کارکردگی درج ذیل ہے۔
ذیل میں مارکیٹ میں مشہور UTI میوچل فنڈز کی فہرست ہے۔
(Erstwhile UTI Income Opportunities Fund) The investment objective of the scheme is to generate reasonable income and capital appreciation by investing in debt and money market instruments across different maturities and credit ratings. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 19 Nov 12. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for UTI Credit Risk Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Opportunities Fund) This scheme seeks to generate capital appreciation and/or income distribution by investing the funds of the scheme in equity shares and equity-related instruments. The main focus of this scheme is to capitalize on opportunities arising in the market by responding to the dynamically changing Indian economy by moving its investments amongst different sectors as prevailing trends change. UTI Value Opportunities Fund is a Equity - Value fund was launched on 20 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Value Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt. UTI Liquid Cash Plan is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 11 Dec 03. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for UTI Liquid Cash Plan Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide income distribution and / or medium to long term "capital appreciation" by investing predominantly in equity / equity related instruments in the companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure growth of the Indian economy. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Apr 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for UTI Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Long Term Equity Fund (Tax Saving)) The funds collected under the scheme shall be invested in equities, fully convertible debentures/ bonds and warrants of companies. Investment may also be made in issues of partly convertible debentures/bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures/bonds so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months from their acquisition. UTI Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 15 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Credit Risk Fund
CAGR/Annualized
return of 4.1% since its launch. Ranked 20 in Credit Risk
category. Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 3.9% and 2021 was 21.5% . UTI Credit Risk Fund
Growth Launch Date 19 Nov 12 NAV (22 Nov 24) ₹16.2829 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹325 on 31 Oct 24 Category Debt - Credit Risk AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.63 Sharpe Ratio 1.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.17% Effective Maturity 2 Years 8 Months 26 Days Modified Duration 1 Year 11 Months 12 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹7,206 31 Oct 21 ₹8,806 31 Oct 22 ₹9,083 31 Oct 23 ₹9,697 31 Oct 24 ₹10,476 Returns for UTI Credit Risk Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 2.3% 6 Month 4.2% 1 Year 7.9% 3 Year 6% 5 Year 1% 10 Year 15 Year Since launch 4.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.6% 2022 3.9% 2021 21.5% 2020 -27.8% 2019 -4.8% 2018 5.5% 2017 6.9% 2016 10.3% 2015 8.9% 2014 11.5% Fund Manager information for UTI Credit Risk Fund
Name Since Tenure Ritesh Nambiar 9 Nov 12 11.99 Yr. Data below for UTI Credit Risk Fund as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 24.4% Debt 75.24% Other 0.36% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 59.81% Cash Equivalent 24.4% Government 15.43% Credit Quality
Rating Value AA 80.39% AAA 19.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -10% ₹31 Cr 305,000,000 Piramal Capital & Housing Finance Limited
Debentures | -8% ₹25 Cr 337,678 Godrej Industries Limited
Debentures | -8% ₹25 Cr 250 Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -7% ₹24 Cr 2,400 Aadhar Housing Finance Ltd.
Debentures | -6% ₹20 Cr 2,000
↑ 2,000 TATA Projects Limited
Debentures | -6% ₹20 Cr 200 TVS Credit Services Limited
Debentures | -5% ₹15 Cr 150 Nirma Limited
Debentures | -5% ₹15 Cr 1,500 G R Infraprojects Limited
Debentures | -5% ₹15 Cr 150 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -4% ₹14 Cr 135,000,000 2. UTI Value Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 15.5% since its launch. Ranked 82 in Value
category. Return for 2023 was 26.7% , 2022 was 4.3% and 2021 was 30.4% . UTI Value Opportunities Fund
Growth Launch Date 20 Jul 05 NAV (22 Nov 24) ₹164.48 ↑ 3.26 (2.02 %) Net Assets (Cr) ₹10,141 on 31 Oct 24 Category Equity - Value AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.85 Sharpe Ratio 2.33 Information Ratio 0.62 Alpha Ratio 7.01 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,258 31 Oct 21 ₹16,268 31 Oct 22 ₹16,818 31 Oct 23 ₹18,449 31 Oct 24 ₹26,779 Returns for UTI Value Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month -2.6% 6 Month 13.1% 1 Year 36.1% 3 Year 17.9% 5 Year 21.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.7% 2022 4.3% 2021 30.4% 2020 19% 2019 10.4% 2018 -2.4% 2017 29.1% 2016 2.6% 2015 -5.9% 2014 41.2% Fund Manager information for UTI Value Opportunities Fund
Name Since Tenure Amit Premchandani 1 Feb 18 6.75 Yr. Data below for UTI Value Opportunities Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.47% Technology 11.46% Consumer Cyclical 11.35% Basic Materials 10.22% Health Care 9.58% Communication Services 6.48% Industrials 4.87% Energy 4.25% Consumer Defensive 3.89% Utility 3.21% Real Estate 1.3% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.73% Equity 98.08% Debt 0.19% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK9% ₹937 Cr 5,400,000
↑ 50,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK6% ₹569 Cr 4,400,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY5% ₹523 Cr 2,975,000
↑ 25,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL4% ₹371 Cr 2,300,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322153% ₹325 Cr 2,800,000
↑ 200,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK3% ₹303 Cr 1,750,000
↑ 50,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | SBIN3% ₹295 Cr 3,600,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | 5327553% ₹290 Cr 1,800,000
↓ -25,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE3% ₹273 Cr 2,050,000
↑ 350,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | M&M2% ₹225 Cr 825,000
↓ -25,000 3. UTI Liquid Cash Plan
CAGR/Annualized
return of 6.9% since its launch. Ranked 32 in Liquid Fund
category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.3% . UTI Liquid Cash Plan
Growth Launch Date 11 Dec 03 NAV (22 Nov 24) ₹4,108.76 ↑ 0.74 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹28,665 on 31 Oct 24 Category Debt - Liquid Fund AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.26 Sharpe Ratio 3.97 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 500 Min SIP Investment 1,500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.18% Effective Maturity 1 Month 25 Days Modified Duration 1 Month 24 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,454 31 Oct 21 ₹10,788 31 Oct 22 ₹11,252 31 Oct 23 ₹12,034 31 Oct 24 ₹12,921 Returns for UTI Liquid Cash Plan
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7.4% 3 Year 6.3% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.3% 2020 4.2% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.3% 2014 9.1% Fund Manager information for UTI Liquid Cash Plan
Name Since Tenure Amit Sharma 7 Jul 17 7.33 Yr. Data below for UTI Liquid Cash Plan as on 31 Oct 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.79% Other 0.21% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 99.79% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Net Current Assets
Net Current Assets | -8% ₹2,337 Cr Cp Reliance Retail Ventures Limited
Net Current Assets | -7% ₹1,989 Cr 20,000,000,000
↑ 20,000,000,000 191 DTB 12/12/2024
Sovereign Bonds | -5% ₹1,539 Cr 15,500,000,000 91 DTB 28112024
Sovereign Bonds | -4% ₹1,075 Cr 10,800,000,000 Cp National Bank For Agriculture And Rural Development
Net Current Assets | -3% ₹892 Cr 9,000,000,000
↑ 9,000,000,000 Cp Reliance Jio Infocomm Ltd
Net Current Assets | -3% ₹794 Cr 8,000,000,000
↑ 8,000,000,000 91 DTB 05122024
Sovereign Bonds | -3% ₹789 Cr 7,933,280,000 Cd - Indian Bank - 01/01/25
Net Current Assets | -3% ₹741 Cr 7,500,000,000
↑ 7,500,000,000 Cd - Hdfc Bank - 12/12/24
Net Current Assets | -2% ₹694 Cr 7,000,000,000
↑ 7,000,000,000 Cd - Axis Bank - 26/12/24
Net Current Assets | -2% ₹668 Cr 6,750,000,000
↑ 6,750,000,000 4. UTI Infrastructure Fund
CAGR/Annualized
return of 14% since its launch. Ranked 28 in Sectoral
category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 8.8% and 2021 was 39.4% . UTI Infrastructure Fund
Growth Launch Date 7 Apr 04 NAV (22 Nov 24) ₹135.606 ↑ 2.56 (1.92 %) Net Assets (Cr) ₹2,293 on 31 Oct 24 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.14 Information Ratio 0.06 Alpha Ratio 4.42 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,490 31 Oct 21 ₹14,697 31 Oct 22 ₹15,878 31 Oct 23 ₹18,450 31 Oct 24 ₹26,788 Returns for UTI Infrastructure Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month -5.7% 3 Month -8.3% 6 Month -1.8% 1 Year 31.5% 3 Year 20.3% 5 Year 20.7% 10 Year 15 Year Since launch 14% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 8.8% 2021 39.4% 2020 3.4% 2019 6.7% 2018 -15.6% 2017 41.4% 2016 4% 2015 -5.5% 2014 60.1% Fund Manager information for UTI Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sachin Trivedi 1 Sep 21 3.17 Yr. Data below for UTI Infrastructure Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 40.13% Communication Services 12.53% Utility 12.26% Energy 10.78% Basic Materials 6.5% Financial Services 6.45% Consumer Cyclical 3.75% Real Estate 3.5% Technology 0.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.91% Equity 96% Debt 0.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL12% ₹271 Cr 1,677,632
↓ -40,670 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 05 | LT10% ₹229 Cr 632,396
↓ -35,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5325557% ₹171 Cr 4,178,944 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 22 | RELIANCE5% ₹111 Cr 831,450 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5325385% ₹107 Cr 96,500 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5003123% ₹77 Cr 2,886,087 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDIGO3% ₹73 Cr 179,999
↑ 13,914 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 13 | ADANIPORTS3% ₹68 Cr 491,713 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 11 | 5322153% ₹67 Cr 581,655 J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL2% ₹54 Cr 675,092 5. UTI Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 14.8% since its launch. Ranked 29 in ELSS
category. Return for 2023 was 24.3% , 2022 was -3.5% and 2021 was 33.1% . UTI Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 15 Dec 99 NAV (22 Nov 24) ₹200.699 ↑ 3.66 (1.86 %) Net Assets (Cr) ₹3,873 on 31 Oct 24 Category Equity - ELSS AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.9 Sharpe Ratio 1.49 Information Ratio -1.03 Alpha Ratio -4.66 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,292 31 Oct 21 ₹16,637 31 Oct 22 ₹16,487 31 Oct 23 ₹17,551 31 Oct 24 ₹23,105 Returns for UTI Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 22 Nov 24 Duration Returns 1 Month -3.3% 3 Month -5% 6 Month 7.2% 1 Year 22.6% 3 Year 10.9% 5 Year 17.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.3% 2022 -3.5% 2021 33.1% 2020 20.2% 2019 10.4% 2018 -6.5% 2017 33.1% 2016 3.3% 2015 2.6% 2014 40.7% Fund Manager information for UTI Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Vishal Chopda 30 Aug 19 5.18 Yr. Data below for UTI Long Term Equity Fund as on 31 Oct 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.54% Consumer Cyclical 14.84% Technology 10.51% Industrials 9.14% Consumer Defensive 7.14% Basic Materials 6.06% Health Care 5.97% Communication Services 5.93% Utility 4.41% Real Estate 2.59% Energy 2.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.28% Equity 97.63% Debt 0.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK8% ₹310 Cr 2,399,846 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK8% ₹307 Cr 1,765,955 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY5% ₹209 Cr 1,190,348
↓ -31,812 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL5% ₹180 Cr 1,113,374 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 5322153% ₹126 Cr 1,082,691 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | 5324242% ₹95 Cr 740,047
↑ 10,390 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5403762% ₹88 Cr 224,563
↑ 5,457 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5002382% ₹86 Cr 430,757
↓ -5,095 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5325382% ₹83 Cr 75,004 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5000342% ₹79 Cr 115,180
SEBI کے (سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا) کی سرکولیشن کے بعد اوپن اینڈڈ میوچل فنڈز کی دوبارہ درجہ بندی اور معقولیت پر، بہت سےمیوچل فنڈ ہاؤسز اپنی اسکیم کے ناموں اور زمروں میں تبدیلیاں شامل کر رہے ہیں۔ SEBI نے مختلف میوچل فنڈز کے ذریعے شروع کی گئی اسی طرح کی اسکیموں میں یکسانیت لانے کے لیے میوچل فنڈز میں نئے اور وسیع زمرے متعارف کرائے ہیں۔ اس کا مقصد اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سرمایہ کاروں کو پروڈکٹس کا موازنہ کرنا اور اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے دستیاب مختلف آپشنز کا جائزہ لینا آسان ہو جائے۔
یہاں UTI اسکیموں کی فہرست ہے جنہیں نیا نام ملا ہے:
موجودہ اسکیم کا نام | نئی اسکیم کا نام |
---|---|
یو ٹی آئی بیلنسڈ فنڈ | UTI ہائبرڈ ایکویٹی فنڈ |
یو ٹی آئی بینکنگ سیکٹر فنڈ | یو ٹی آئی بینکنگ اینڈ فنانشل سروسز فنڈ |
UTI -بانڈ فنڈ | یو ٹی آئی بانڈ فنڈ |
UTI CCP ایڈوانٹیج فنڈ | UTI بچوں کے کیریئر فنڈ - سرمایہ کاری کا منصوبہ |
UTI بچوں کے کیریئر کا متوازن منصوبہ | UTI چلڈرن کیرئیر فنڈ - بچت کا منصوبہ |
UTI - ڈیویڈنڈ یلڈ فنڈ | یو ٹی آئی ڈیویڈنڈ یلڈ فنڈ |
UTI - فلوٹنگ ریٹ فنڈ - قلیل مدتی منصوبہ | یو ٹی آئیالٹرا شارٹ ٹرم فنڈ |
UTI کا اطلاق ایڈوانٹیج فنڈ- LTP | یو ٹی آئی گلٹ فنڈ |
UTI G-Sec فنڈ - قلیل مدتی منصوبہ | UTI راتوں رات فنڈ |
UTI انکم مواقع فنڈ | UTI کریڈٹ رسک فنڈ |
UTI لانگ ٹرم ایکویٹی فنڈ (ٹیکس کی بچت) | یو ٹی آئی لانگ ٹرم ایکویٹی فنڈ |
UTI MIS ایڈوانٹیج پلان | UTI باقاعدہ بچت فنڈ |
UTI - MNC فنڈ | UTI MNC فنڈ |
UTI مواقع فنڈ | UTI ویلیو مواقع فنڈ |
UTI فارما اینڈ ہیلتھ کیئر فنڈ | یو ٹی آئی ہیلتھ کیئر فنڈ |
یو ٹی آئی اسپریڈ فنڈ | یو ٹی آئی آربٹریج فنڈ |
UTI ٹاپ 100 فنڈ | UTI کور ایکویٹی فنڈ |
UTI ویلتھ بلڈر فنڈ | یو ٹی آئی ملٹی ایسٹ فنڈ |
*نوٹ- فہرست کو اسی طرح اپ ڈیٹ کیا جائے گا جب ہمیں اسکیم کے ناموں میں تبدیلیوں کے بارے میں بصیرت ملے گی۔
UTI اپنے سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کا آن لائن طریقہ پیش کرتا ہے جس کے ذریعے، وہ اپنی سہولت کے مطابق کہیں سے بھی اور کسی بھی وقت میوچل فنڈ یونٹس خرید اور فروخت کر سکتے ہیں۔ آن لائن موڈ کے ذریعے، لوگ میوچل فنڈ میں صرف چند کلکس میں لین دین کر سکتے ہیں۔ آن لائن چینل کا انتخاب کرکے، لوگ UTI اسکیموں میں براہ راست میوچل فنڈ کی ویب سائٹ کے ذریعے یا اس کے ذریعے سرمایہ کاری کرسکتے ہیں۔تقسیم کارکا پورٹل۔
گھونٹ سرمایہ کاری کا طریقہ UTI کی زیادہ تر اسکیموں میں دستیاب ہے۔ ایس آئی پی یا سیسٹیمیٹک انویسٹمنٹ پلان ایک سرمایہ کاری کا طریقہ ہے جس کے ذریعے لوگ کر سکتے ہیں۔میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کریں۔ باقاعدہ وقفوں پر چھوٹی مقدار میں اسکیمیں۔ ایس آئی پی کے ذریعے، لوگ اپنے ہدف کے مطابق سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور اسے بروقت پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، لوگ اس بات کو یقینی بناسکتے ہیں کہ SIP کا انتخاب کرکے ان کے موجودہ بجٹ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔
دوسرے فنڈ ہاؤسز کی طرح یو ٹی آئی میوچل فنڈ آفر کرتا ہے۔میوچل فنڈ کیلکولیٹر. اس نام سے بہی جانا جاتاہےگھونٹ کیلکولیٹر، یہ لوگوں کو اپنے مستقبل کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت بچت کی رقم کا اندازہ لگانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کیSIP سرمایہ کاری عملی طور پر بڑھتا ہے. SIP کیلکولیٹر میں درج کرنے کی ضرورت کے کچھ ان پٹ ڈیٹا میں افراد کی موجودہ آمدنی، افراد کتنی رقم بچا سکتے ہیں، سرمایہ کاری پر منافع کی متوقع شرح اور دیگر متعلقہ پیرامیٹرز شامل ہیں۔
Know Your Monthly SIP Amount
UTI Mutual Fund آپ کو اکاؤنٹ کی درخواست کو آن لائن لاگ کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔بیان. آپ کو ان کی ویب سائٹ پر جانے کی ضرورت ہے اور آپشن کے تحتUTI MF SOA فولیو کے تحت اپنا فولیو نمبر یا پہلے ہولڈر کا PAN یا ای میل آئی ڈی درج کریں اور ڈیلیوری کا آپشن منتخب کریں۔ اگر آپ ای میل کا انتخاب کرتے ہیں، تو اکاؤنٹ کا بیان رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی پر بھیجا جائے گا اور اگر آپ فزیکل کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہارڈ کاپی رجسٹرڈ ایڈریس پر بھیجی جائے گی۔ اگر آپ پہلے ہولڈر کا PAN یا ای میل آئی ڈی درج کرتے ہیں، تو آپ کو مختلف فولیوز (جہاں بھی قابل اطلاق) سے متعلق لائیو یونٹس کے ساتھ SoAs موصول ہوں گے جن کا PAN یا پہلے ہولڈر کا ایک ہی ای میل ID ہوگا۔
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
موجودہ خالص اثاثہ کی قیمت یانہیں ہیں UTI کی مختلف اسکیموں میں سے دونوں فنڈ ہاؤسز پر بھی دستیاب ہے۔اے ایم ایف آئیکی ویب سائٹ۔ اس کے علاوہ، یہ دونوں ویب سائٹیں تاریخی NAV بھی فراہم کرتی ہیں۔ یہ NAV آج تک میوچل فنڈ اسکیم کا ٹریک ریکارڈ دکھاتا ہے۔
UTI Mutual Fund ہمیشہ سرمایہ کار کے پیسے کی حفاظت اور اسے سمجھداری کے ساتھ سرمایہ کاری کر کے سرمائے کی تعریف کے لیے کوشش کرتا ہے۔
فنڈ ہاؤس ٹیکس بچانے والا میوچل فنڈ پیش کرتا ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے ٹیکس کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، دیگر اسکیموں میں، لوگ اسکیم کے زمرے کی بنیاد پر ٹیکس فوائد کا دعویٰ کرسکتے ہیں۔
UTI میوچل فنڈ ہمیشہ اپنے سرمایہ کاروں کو مستقل منافع فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔
سرمایہ کار کسی بھی وقت اور کہیں بھی آن لائن اپنے میوچل فنڈ اکاؤنٹ کی نگرانی اور رسائی کر سکتے ہیں۔ نیز، فنڈ ہاؤس کے ساتھ لین دین اور تعامل کا عمل بھی پریشانی سے پاک اور بہت صارف دوست ہے۔
UTI اسکیمیں سرمایہ کاروں کو اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ یہ نقشہ سازی میں ان کی مدد کرتا ہے۔ریٹائرمنٹ منصوبہ بناتا ہے اور سرمایہ کاروں کی مدد کے لیے UTI - ریٹائرمنٹ بینیفٹ پنشن فنڈ انویسٹمنٹ جیسی اچھی طرح سے تیار کردہ اسکیمیں ہیں۔
یو ٹی آئی ٹاورز، جی این بلاک، باندرہ کرلا کمپلیکس، باندرہ (ایسٹ)، ممبئی- 400051