+91-22-48913909
Table of Contents
UTI میوچل فنڈ
UTI یا Unit Trust of India ہندوستانی میوچل فنڈ انڈسٹری میں دیگر سرکاری اور نجی شعبے کے اداروں کے داخلے سے پہلے سرمایہ کاری کرنے والی پہلی کمپنی ہے۔ UTI کا بنیادی مقصد دو حصوں میں تقسیم تھا۔ پہلا حصہ خوردہ بچتوں کو متحرک کرنا ہے جبکہ دوسرا حصہ کیپٹل مارکیٹوں میں سرمایہ کاری سے متعلق ہے۔ اثاثہ جات مینجمنٹ کمپنی (اے ایم سی) گزشتہ پانچ دہائیوں سے موجود ہے اور 90 کی دہائی کے اوائل تک ہندوستانی شہریوں کے لیے سرمایہ کاری کی واحد گاڑی تھی۔
آج، UTI میوچل فنڈ مختلف زمروں کے تحت اسکیموں کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے اور یہ ہندوستان کے سب سے زیادہ قابل اعتماد دولت بنانے والوں میں سے ایک رہا ہے۔ ہندوستانی منڈی کی صنعتی اور سرمایہ کی ترقی میں UTI MF کا تعاون بہت زیادہ رہا ہے۔
| اے ایم سی | UTI میوچل فنڈ |
|---|---|
| سیٹ اپ کی تاریخ | 01 فروری 2003 |
| اے یو ایم | INR 153183.13 کروڑ (Jun-30-2018) |
| سی ای او/ایم ڈی | مسٹر لیو پوری |
| تعمیل افسر | مسٹر. وویک مہیشوری |
| انویسٹر سروس آفیسر | محترمہ نندا ملائی |
| کسٹمر کیئر نمبر | 1800 22 1230 |
| فیکس | 022 – 66786503/66786578 |
| ٹیلی فون | 022 - 66786666 |
| ای میل | سروس[AT]uti.co.in |
| ویب سائٹ | www.utimf.com |
UTI MF کے بارے میں
2002 میں، پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ منظور کیا جس نے UTI کو مخصوص انڈرٹیکنگ آف یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا (SUUTI) اور UTI میوچل فنڈ (UTIMF) میں تقسیم کرنے کی راہ ہموار کی۔ اس طرح یو ٹی آئی میوچل فنڈ بن گیا۔SEBI سابقہ UTI سے فروری 2003 میں میوچل فنڈ رجسٹرڈ۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا فنڈ ہاؤس چار ہندوستانی قومی اداروں کے ذریعہ سپانسر کیا جاتا ہے جن میں SBI، PNB، BoB، اورایل آئی سی. ان سپانسرز میں سے ہر ایک UTI AMC کے ادا شدہ سرمائے میں 18.29% حصص رکھتا ہے۔ باقی 26% حصص T Rowe Price International Limited کی ملکیت ہے جو T Rowe Price Group Inc کی ذیلی کمپنی ہے۔
UTI کا مشن ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ میوچل فنڈ بننا۔ UTI MF کے پاس مختلف کاروباروں میں زیر انتظام اثاثے ہیں جن میں گھریلو میوچل فنڈ، بین الاقوامی کاروبار، اور متبادل سرمایہ کاری فنڈز شامل ہیں۔ میوچل فنڈ کمپنی لچکدار رہی ہے اور اس نے معاشی اور عالمی تنزلی اور تبدیلیوں کے دوران اپنی ذمہ داری کو ثابت کیا۔ UTI تقریباً 150 شاخوں، متعدد بزنس ڈیولپمنٹ ایسوسی ایٹس، اور ایک کروڑ سے زیادہ سرمایہ کار کھاتوں کے ساتھ پین انڈیا کی سطح پر موجود ہے۔
Talk to our investment specialist
UTI میوچل فنڈ اسکیمیں
UTI میوچل فنڈ ایکویٹی، قرض، ہائبرڈ، اور کے تحت متعدد اسکیمیں پیش کرتا ہے۔مائع فنڈ اقسام. یہ اسکیمیں افراد کی متنوع اور متنوع ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرسکیں۔ تو آئیے ہم میوچل فنڈ کے ان زمروں کو دیکھتے ہیں اور ہر زمرے کے تحت سب سے اوپر اور بہترین فنڈز۔
UTI ایکویٹی میوچل فنڈز
ایکویٹی فنڈز وہ لوگ ہیں جو اپنے فنڈ کی رقم کا ایک بڑا حصہ مختلف کمپنیوں کے ایکویٹی شیئرز میں لگاتے ہیں۔ ان اسکیموں کو طویل مدتی مدت کے لیے سرمایہ کاری کا ایک اچھا اختیار سمجھا جاتا ہے۔ ایکویٹی اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے والے افراد کو خطرے کے متلاشی افراد سمجھا جاتا ہے۔ ایکویٹی فنڈز میں درجہ بندی کی گئی ہے۔بڑے کیپ فنڈز,مڈ کیپ فنڈز,سمال کیپ فنڈزسیکٹرل فنڈز، وغیرہ۔ کچھ اعلی اور بہترین UTIباہمی چندہ ایکویٹی زمرہ کے تحت ذیل میں درج ہیں۔
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹279.354
↓ -0.89 ₹3,873 1.5 24.8 50 31.1 27.7 40.1 UTI Infrastructure Fund Growth ₹150.403
↓ -0.26 ₹2,491 2.2 23.5 49 24.2 25.2 38.2 UTI Core Equity Fund Growth ₹183.59
↓ -1.20 ₹3,749 10.8 28.7 46.5 22.9 26.1 34.4 UTI MNC Fund Growth ₹416.897
↓ -2.76 ₹3,206 4.5 22.1 32.5 14.3 18.1 22.6 UTI Equity Fund Growth ₹332.491
↓ -0.43 ₹26,396 11.7 25.8 27 7.7 19.7 19.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 18 Sep 24
UTI قرض میوچل فنڈز
قرض یا فکسڈ انکم فنڈ ان اسکیموں کا حوالہ دیتے ہیں جو مختلف فکسڈ انکم انسٹرومنٹس میں اپنے کارپس کا بڑا حصہ لگاتی ہیں۔ ان اسکیموں کو قلیل مدتی بنیادوں پر ایک اچھا سرمایہ کاری اختیار سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں کی کمی ہےخطرے کی بھوک مثالی طور پر قرض فنڈز میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ ان اسکیموں کی درجہ بندی پورٹ فولیو کا حصہ بننے والے بنیادی اثاثوں کے میچورٹی پروفائلز کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ سب سے اوپر کے کچھ اوربہترین UTI ڈیبٹ فنڈز مندرجہ ذیل کے طور پر ٹیبل کیا جاتا ہے.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity UTI Dynamic Bond Fund Growth ₹29.2372
↓ -0.02 ₹451 2.8 4.4 8.6 11 6.2 7.02% 5Y 8M 5D 7Y 11M 26D UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹20.578
↑ 0.00 ₹841 2.2 3.8 7.5 7.8 6.7 7.43% 2Y 6M 25D 3Y 22D UTI Gilt Fund Growth ₹59.6773
↓ -0.07 ₹645 3 4.9 9.4 5.8 6.7 7% 6Y 4M 6D 9Y 2M 8D UTI Bond Fund Growth ₹69.2811
↓ -0.05 ₹301 2.8 4.6 8.2 10.4 6.4 7.21% 6Y 7M 13D 9Y 9M 29D UTI Short Term Income Fund Growth ₹29.791
↑ 0.00 ₹2,745 2.2 3.8 7.8 7.3 6.9 7.74% 2Y 6M 25D 3Y 3M 7D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 24
یو ٹی آئی بیلنسڈ فنڈز
متوازن فنڈز جنہیں ہائبرڈ فنڈز بھی کہا جاتا ہے ایکویٹی اور قرض دونوں آلات کے فوائد سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، یہ اسکیمیں اپنے جمع شدہ کارپس کو ایکویٹی اور قرض دونوں آلات کے مجموعہ میں ایک سابقہ تناسب میں لگاتی ہیں۔ ان اسکیموں میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ماہانہ آمدنی کا منصوبہ (MIP) اور ہائبرڈ فنڈز ان کی بنیادی ایکویٹی سرمایہ کاری پر مبنی ہیں۔ سب سے اوپر اوربہترین UTI میوچل فنڈ اسکیمیں کے تحتمتوازن فنڈ زمرہ درج ذیل ہیں.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Regular Savings Fund Growth ₹66.8682
↓ 0.00 ₹1,638 5.1 10.5 16.1 9.9 10.6 11.3 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹406.746
↓ -1.53 ₹6,064 8.7 20.3 32.9 18 20.6 25.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹33.2169
↑ 0.01 ₹6,103 1.8 3.8 7.7 5.9 5.3 7.2 UTI Multi Asset Fund Growth ₹73.3807
↓ -0.21 ₹2,913 6.6 16.3 38.5 18.4 17.2 29.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 24
UTI مائع فنڈز
مائع فنڈ کا ایک زمرہقرض فنڈ اپنے کارپس کا ایک بڑا حصہ مقررہ آمدنی والے آلات میں سرمایہ کاری کرتا ہے جس کی میعاد کی مدت کم ہوتی ہے۔ ان اسکیموں کی میچورٹی 90 دن سے کم یا اس کے برابر ہے۔ اسے مختصر مدت کے لیے سرمایہ کاری کے محفوظ اختیارات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے سیونگ بینک اکاؤنٹ میں زیادہ فنڈز ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ کمانے کے لیے مائع فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔بچت اکاونٹ. UTI MF مائع فنڈ کے زمرے کے تحت دو اسکیمیں پیش کرتا ہے۔ ان سکیموں کی کارکردگی درج ذیل ہے۔
مقبول UTI میوچل فنڈز
ذیل میں مارکیٹ میں مشہور UTI میوچل فنڈز کی فہرست ہے۔
(Erstwhile UTI Income Opportunities Fund) The investment objective of the scheme is to generate reasonable income and capital appreciation by investing in debt and money market instruments across different maturities and credit ratings. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Credit Risk Fund is a Debt - Credit Risk fund was launched on 19 Nov 12. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for UTI Credit Risk Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Opportunities Fund) This scheme seeks to generate capital appreciation and/or income distribution by investing the funds of the scheme in equity shares and equity-related instruments. The main focus of this scheme is to capitalize on opportunities arising in the market by responding to the dynamically changing Indian economy by moving its investments amongst different sectors as prevailing trends change. UTI Value Opportunities Fund is a Equity - Value fund was launched on 20 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Value Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate steady and reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of money market securities and high quality debt. UTI Liquid Cash Plan is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 11 Dec 03. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for UTI Liquid Cash Plan Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide income distribution and / or medium to long term "capital appreciation" by investing predominantly in equity / equity related instruments in the companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure growth of the Indian economy. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. UTI Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Apr 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for UTI Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Long Term Equity Fund (Tax Saving)) The funds collected under the scheme shall be invested in equities, fully convertible debentures/ bonds and warrants of companies. Investment may also be made in issues of partly convertible debentures/bonds including those issued on rights basis subject to the condition that, as far as possible, the non-convertible portion of the debentures/bonds so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months from their acquisition. UTI Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 15 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Credit Risk Fund
CAGR/Annualized return of 4.1% since its launch. Ranked 20 in Credit Risk category. Return for 2023 was 6.6% , 2022 was 3.9% and 2021 was 21.5% . UTI Credit Risk Fund
Growth Launch Date 19 Nov 12 NAV (17 Sep 24) ₹16.0937 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹370 on 31 Jul 24 Category Debt - Credit Risk AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.63 Sharpe Ratio -0.49 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Yield to Maturity 8.18% Effective Maturity 2 Years 11 Months 12 Days Modified Duration 2 Years 25 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹6,690 31 Aug 21 ₹7,119 31 Aug 22 ₹8,536 31 Aug 23 ₹9,094 31 Aug 24 ₹9,729 Returns for UTI Credit Risk Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Sep 24 Duration Returns 1 Month 1.2% 3 Month 2.6% 6 Month 4.3% 1 Year 7.7% 3 Year 11.2% 5 Year 0.8% 10 Year 15 Year Since launch 4.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 6.6% 2022 3.9% 2021 21.5% 2020 -27.8% 2019 -4.8% 2018 5.5% 2017 6.9% 2016 10.3% 2015 8.9% 2014 11.5% Fund Manager information for UTI Credit Risk Fund
Name Since Tenure Ritesh Nambiar 9 Nov 12 11.82 Yr. Data below for UTI Credit Risk Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 22.34% Debt 77.32% Other 0.34% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 59.78% Cash Equivalent 22.34% Government 17.54% Credit Quality
Rating Value AA 77.93% AAA 22.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -9% ₹31 Cr 305,000,000
↑ 200,000,000 Piramal Capital & Housing Finance Limited
Debentures | -8% ₹26 Cr 337,678 Godrej Industries Limited
Debentures | -7% ₹25 Cr 250 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -7% ₹24 Cr 235,000,000 Century Textiles And Industried Limited
Debentures | -7% ₹24 Cr 2,400 TATA Projects Limited
Debentures | -6% ₹20 Cr 200 Tmf Holdings Limited
Debentures | -5% ₹18 Cr 150 TVS Credit Services Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 150 Nirma Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 1,500 G R Infraprojects Limited
Debentures | -4% ₹15 Cr 150 2. UTI Value Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 16% since its launch. Ranked 82 in Value category. Return for 2023 was 26.7% , 2022 was 4.3% and 2021 was 30.4% . UTI Value Opportunities Fund
Growth Launch Date 20 Jul 05 NAV (18 Sep 24) ₹173.169 ↓ -0.66 (-0.38 %) Net Assets (Cr) ₹10,356 on 31 Jul 24 Category Equity - Value AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.85 Sharpe Ratio 2.61 Information Ratio 0.02 Alpha Ratio 4.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,841 31 Aug 21 ₹17,040 31 Aug 22 ₹17,686 31 Aug 23 ₹19,964 31 Aug 24 ₹29,692 Returns for UTI Value Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month 10.8% 6 Month 29.8% 1 Year 44.4% 3 Year 19.9% 5 Year 24.7% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 26.7% 2022 4.3% 2021 30.4% 2020 19% 2019 10.4% 2018 -2.4% 2017 29.1% 2016 2.6% 2015 -5.9% 2014 41.2% Fund Manager information for UTI Value Opportunities Fund
Name Since Tenure Amit Premchandani 1 Feb 18 6.58 Yr. Data below for UTI Value Opportunities Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.6% Technology 11.49% Consumer Cyclical 11.36% Health Care 9.65% Basic Materials 9.02% Communication Services 6.19% Energy 5.14% Industrials 5.05% Consumer Defensive 3.68% Utility 3.43% Real Estate 1.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.07% Equity 96.75% Debt 0.18% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5001808% ₹876 Cr 5,350,000
↑ 50,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | 5002095% ₹573 Cr 2,950,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | 5321745% ₹541 Cr 4,400,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5324543% ₹365 Cr 2,300,000
↓ -100,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322153% ₹306 Cr 2,600,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5002473% ₹303 Cr 1,700,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | TECHM3% ₹299 Cr 1,825,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | 5001123% ₹277 Cr 3,400,000
↑ 125,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | 5003252% ₹242 Cr 800,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | M&M2% ₹231 Cr 825,000
↑ 25,000 3. UTI Liquid Cash Plan
CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 32 in Liquid Fund category. Return for 2023 was 7% , 2022 was 4.8% and 2021 was 3.3% . UTI Liquid Cash Plan
Growth Launch Date 11 Dec 03 NAV (18 Sep 24) ₹4,057.79 ↑ 0.76 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹26,266 on 31 Jul 24 Category Debt - Liquid Fund AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.26 Sharpe Ratio 1.96 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 500 Min SIP Investment 1,500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.05% Effective Maturity 1 Month 5 Days Modified Duration 1 Month 5 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,497 31 Aug 21 ₹10,835 31 Aug 22 ₹11,255 31 Aug 23 ₹12,012 31 Aug 24 ₹12,892 Returns for UTI Liquid Cash Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Sep 24 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.6% 1 Year 7.3% 3 Year 6% 5 Year 5.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7% 2022 4.8% 2021 3.3% 2020 4.2% 2019 6.6% 2018 7.4% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.3% 2014 9.1% Fund Manager information for UTI Liquid Cash Plan
Name Since Tenure Amit Sharma 7 Jul 17 7.16 Yr. Data below for UTI Liquid Cash Plan as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.74% Other 0.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 68.49% Corporate 24.5% Government 6.74% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Net Current Assets
Net Current Assets | -7% ₹1,645 Cr Canara Bank
Certificate of Deposit | -4% ₹847 Cr 8,500,000,000 HDFC Bank Limited
Certificate of Deposit | -3% ₹749 Cr 7,500,000,000 HDFC Bank Limited
Certificate of Deposit | -3% ₹739 Cr 7,500,000,000
↑ 7,500,000,000 91 DTB 12092024
Sovereign Bonds | -3% ₹699 Cr 7,000,000,000 India (Republic of)
- | -3% ₹599 Cr 6,000,000,000
↑ 1,000,000,000 Indian Overseas Bank
Certificate of Deposit | -3% ₹599 Cr 6,000,000,000 6.18% Govt Stock 2024
Sovereign Bonds | -2% ₹549 Cr 5,500,000,000 HDFC Bank Limited
Certificate of Deposit | -2% ₹500 Cr 5,000,000,000 Shriram Transport Finance Company Limited
Commercial Paper | -2% ₹499 Cr 5,000,000,000 4. UTI Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 14.7% since its launch. Ranked 28 in Sectoral category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 8.8% and 2021 was 39.4% . UTI Infrastructure Fund
Growth Launch Date 7 Apr 04 NAV (18 Sep 24) ₹150.403 ↓ -0.26 (-0.18 %) Net Assets (Cr) ₹2,491 on 31 Jul 24 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 3.42 Information Ratio -0.41 Alpha Ratio 9.94 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,444 31 Aug 21 ₹15,630 31 Aug 22 ₹16,722 31 Aug 23 ₹19,842 31 Aug 24 ₹30,883 Returns for UTI Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Sep 24 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 2.2% 6 Month 23.5% 1 Year 49% 3 Year 24.2% 5 Year 25.2% 10 Year 15 Year Since launch 14.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 8.8% 2021 39.4% 2020 3.4% 2019 6.7% 2018 -15.6% 2017 41.4% 2016 4% 2015 -5.5% 2014 60.1% Fund Manager information for UTI Infrastructure Fund
Name Since Tenure Sachin Trivedi 1 Sep 21 3 Yr. Data below for UTI Infrastructure Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 40.58% Utility 12.47% Communication Services 11.8% Energy 10.8% Basic Materials 6.19% Financial Services 5.9% Consumer Cyclical 4.07% Real Estate 3.02% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.07% Equity 94.84% Debt 0.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | 53245411% ₹273 Cr 1,718,302 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 05 | 50051010% ₹247 Cr 667,396 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5325557% ₹174 Cr 4,178,944 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5003255% ₹126 Cr 415,725 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 12 | ULTRACEMCO4% ₹109 Cr 96,500 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5003124% ₹95 Cr 2,886,087
↑ 108,639 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5394483% ₹80 Cr 166,085
↑ 16,527 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 13 | 5329213% ₹73 Cr 491,713
↑ 24,578 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 11 | 5322153% ₹68 Cr 581,655 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 12 | BHARATFORG2% ₹57 Cr 360,000 5. UTI Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15.3% since its launch. Ranked 29 in ELSS category. Return for 2023 was 24.3% , 2022 was -3.5% and 2021 was 33.1% . UTI Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 15 Dec 99 NAV (18 Sep 24) ₹216.958 ↓ -0.53 (-0.24 %) Net Assets (Cr) ₹4,058 on 31 Jul 24 Category Equity - ELSS AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.9 Sharpe Ratio 1.99 Information Ratio -1.2 Alpha Ratio -2.76 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,940 31 Aug 21 ₹17,390 31 Aug 22 ₹17,660 31 Aug 23 ₹19,124 31 Aug 24 ₹26,234 Returns for UTI Long Term Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 17 Sep 24 Duration Returns 1 Month 4.3% 3 Month 7.9% 6 Month 25.1% 1 Year 33.5% 3 Year 14.2% 5 Year 21.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.3% 2022 -3.5% 2021 33.1% 2020 20.2% 2019 10.4% 2018 -6.5% 2017 33.1% 2016 3.3% 2015 2.6% 2014 40.7% Fund Manager information for UTI Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Vishal Chopda 30 Aug 19 5.01 Yr. Data below for UTI Long Term Equity Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.23% Consumer Cyclical 14.76% Technology 10.49% Consumer Defensive 8.84% Industrials 8.06% Health Care 5.94% Basic Materials 5.91% Communication Services 5.72% Utility 4.37% Energy 2.75% Real Estate 2.58% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.28% Equity 96.63% Debt 0.08% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | 5321747% ₹295 Cr 2,403,539
↓ -4,657 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | 5001807% ₹290 Cr 1,768,650
↓ -3,465 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | 5002096% ₹240 Cr 1,232,207
↓ -1,842 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | 5324544% ₹179 Cr 1,123,978 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 5322153% ₹127 Cr 1,084,411 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | 5003253% ₹113 Cr 375,383 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5403763% ₹113 Cr 228,371 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | GODREJCP3% ₹109 Cr 736,080 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | WHIRLPOOL2% ₹95 Cr 435,852 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5321872% ₹93 Cr 652,920
↑ 14,624
UTI میوچل فنڈ کے نام میں تبدیلی
SEBI کے (سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا) کی سرکولیشن کے بعد اوپن اینڈڈ میوچل فنڈز کی دوبارہ درجہ بندی اور معقولیت پر، بہت سےمیوچل فنڈ ہاؤسز اپنی اسکیم کے ناموں اور زمروں میں تبدیلیاں شامل کر رہے ہیں۔ SEBI نے مختلف میوچل فنڈز کے ذریعے شروع کی گئی اسی طرح کی اسکیموں میں یکسانیت لانے کے لیے میوچل فنڈز میں نئے اور وسیع زمرے متعارف کرائے ہیں۔ اس کا مقصد اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سرمایہ کاروں کو پروڈکٹس کا موازنہ کرنا اور اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے دستیاب مختلف آپشنز کا جائزہ لینا آسان ہو جائے۔
یہاں UTI اسکیموں کی فہرست ہے جنہیں نیا نام ملا ہے:
| موجودہ اسکیم کا نام | نئی اسکیم کا نام |
|---|---|
| یو ٹی آئی بیلنسڈ فنڈ | UTI ہائبرڈ ایکویٹی فنڈ |
| یو ٹی آئی بینکنگ سیکٹر فنڈ | یو ٹی آئی بینکنگ اینڈ فنانشل سروسز فنڈ |
| UTI -بانڈ فنڈ | یو ٹی آئی بانڈ فنڈ |
| UTI CCP ایڈوانٹیج فنڈ | UTI بچوں کے کیریئر فنڈ - سرمایہ کاری کا منصوبہ |
| UTI بچوں کے کیریئر کا متوازن منصوبہ | UTI چلڈرن کیرئیر فنڈ - بچت کا منصوبہ |
| UTI - ڈیویڈنڈ یلڈ فنڈ | یو ٹی آئی ڈیویڈنڈ یلڈ فنڈ |
| UTI - فلوٹنگ ریٹ فنڈ - قلیل مدتی منصوبہ | یو ٹی آئیالٹرا شارٹ ٹرم فنڈ |
| UTI کا اطلاق ایڈوانٹیج فنڈ- LTP | یو ٹی آئی گلٹ فنڈ |
| UTI G-Sec فنڈ - قلیل مدتی منصوبہ | UTI راتوں رات فنڈ |
| UTI انکم مواقع فنڈ | UTI کریڈٹ رسک فنڈ |
| UTI لانگ ٹرم ایکویٹی فنڈ (ٹیکس کی بچت) | یو ٹی آئی لانگ ٹرم ایکویٹی فنڈ |
| UTI MIS ایڈوانٹیج پلان | UTI باقاعدہ بچت فنڈ |
| UTI - MNC فنڈ | UTI MNC فنڈ |
| UTI مواقع فنڈ | UTI ویلیو مواقع فنڈ |
| UTI فارما اینڈ ہیلتھ کیئر فنڈ | یو ٹی آئی ہیلتھ کیئر فنڈ |
| یو ٹی آئی اسپریڈ فنڈ | یو ٹی آئی آربٹریج فنڈ |
| UTI ٹاپ 100 فنڈ | UTI کور ایکویٹی فنڈ |
| UTI ویلتھ بلڈر فنڈ | یو ٹی آئی ملٹی ایسٹ فنڈ |
*نوٹ- فہرست کو اسی طرح اپ ڈیٹ کیا جائے گا جب ہمیں اسکیم کے ناموں میں تبدیلیوں کے بارے میں بصیرت ملے گی۔
UTI MFO آن لائن
UTI اپنے سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کا آن لائن طریقہ پیش کرتا ہے جس کے ذریعے، وہ اپنی سہولت کے مطابق کہیں سے بھی اور کسی بھی وقت میوچل فنڈ یونٹس خرید اور فروخت کر سکتے ہیں۔ آن لائن موڈ کے ذریعے، لوگ میوچل فنڈ میں صرف چند کلکس میں لین دین کر سکتے ہیں۔ آن لائن چینل کا انتخاب کرکے، لوگ UTI اسکیموں میں براہ راست میوچل فنڈ کی ویب سائٹ کے ذریعے یا اس کے ذریعے سرمایہ کاری کرسکتے ہیں۔تقسیم کارکا پورٹل۔
UTI SIP
گھونٹ سرمایہ کاری کا طریقہ UTI کی زیادہ تر اسکیموں میں دستیاب ہے۔ ایس آئی پی یا سیسٹیمیٹک انویسٹمنٹ پلان ایک سرمایہ کاری کا طریقہ ہے جس کے ذریعے لوگ کر سکتے ہیں۔میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کریں۔ باقاعدہ وقفوں پر چھوٹی مقدار میں اسکیمیں۔ ایس آئی پی کے ذریعے، لوگ اپنے ہدف کے مطابق سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور اسے بروقت پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، لوگ اس بات کو یقینی بناسکتے ہیں کہ SIP کا انتخاب کرکے ان کے موجودہ بجٹ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔
میوچل فنڈ کیلکولیٹر
دوسرے فنڈ ہاؤسز کی طرح یو ٹی آئی میوچل فنڈ آفر کرتا ہے۔میوچل فنڈ کیلکولیٹر. اس نام سے بہی جانا جاتاہےگھونٹ کیلکولیٹر، یہ لوگوں کو اپنے مستقبل کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت بچت کی رقم کا اندازہ لگانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کیSIP سرمایہ کاری عملی طور پر بڑھتا ہے. SIP کیلکولیٹر میں درج کرنے کی ضرورت کے کچھ ان پٹ ڈیٹا میں افراد کی موجودہ آمدنی، افراد کتنی رقم بچا سکتے ہیں، سرمایہ کاری پر منافع کی متوقع شرح اور دیگر متعلقہ پیرامیٹرز شامل ہیں۔
Know Your Monthly SIP Amount
UTI میوچل فنڈ اکاؤنٹ کا بیان
UTI Mutual Fund آپ کو اکاؤنٹ کی درخواست کو آن لائن لاگ کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔بیان. آپ کو ان کی ویب سائٹ پر جانے کی ضرورت ہے اور آپشن کے تحتUTI MF SOA فولیو کے تحت اپنا فولیو نمبر یا پہلے ہولڈر کا PAN یا ای میل آئی ڈی درج کریں اور ڈیلیوری کا آپشن منتخب کریں۔ اگر آپ ای میل کا انتخاب کرتے ہیں، تو اکاؤنٹ کا بیان رجسٹرڈ ای میل آئی ڈی پر بھیجا جائے گا اور اگر آپ فزیکل کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہارڈ کاپی رجسٹرڈ ایڈریس پر بھیجی جائے گی۔ اگر آپ پہلے ہولڈر کا PAN یا ای میل آئی ڈی درج کرتے ہیں، تو آپ کو مختلف فولیوز (جہاں بھی قابل اطلاق) سے متعلق لائیو یونٹس کے ساتھ SoAs موصول ہوں گے جن کا PAN یا پہلے ہولڈر کا ایک ہی ای میل ID ہوگا۔
UTI میوچل فنڈ میں کیسے سرمایہ کاری کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
UTI میوچل فنڈ NAV
موجودہ خالص اثاثہ کی قیمت یانہیں ہیں UTI کی مختلف اسکیموں میں سے دونوں فنڈ ہاؤسز پر بھی دستیاب ہے۔اے ایم ایف آئیکی ویب سائٹ۔ اس کے علاوہ، یہ دونوں ویب سائٹیں تاریخی NAV بھی فراہم کرتی ہیں۔ یہ NAV آج تک میوچل فنڈ اسکیم کا ٹریک ریکارڈ دکھاتا ہے۔
UTI میوچل فنڈ کا انتخاب کیوں کریں؟
a حفاظت
UTI Mutual Fund ہمیشہ سرمایہ کار کے پیسے کی حفاظت اور اسے سمجھداری کے ساتھ سرمایہ کاری کر کے سرمائے کی تعریف کے لیے کوشش کرتا ہے۔
ب ٹیکس فوائد
فنڈ ہاؤس ٹیکس بچانے والا میوچل فنڈ پیش کرتا ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے ٹیکس کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، دیگر اسکیموں میں، لوگ اسکیم کے زمرے کی بنیاد پر ٹیکس فوائد کا دعویٰ کرسکتے ہیں۔
c مسلسل ریٹرن
UTI میوچل فنڈ ہمیشہ اپنے سرمایہ کاروں کو مستقل منافع فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں۔
d رسائی میں آسانی
سرمایہ کار کسی بھی وقت اور کہیں بھی آن لائن اپنے میوچل فنڈ اکاؤنٹ کی نگرانی اور رسائی کر سکتے ہیں۔ نیز، فنڈ ہاؤس کے ساتھ لین دین اور تعامل کا عمل بھی پریشانی سے پاک اور بہت صارف دوست ہے۔
f ریٹائرمنٹ پلاننگ
UTI اسکیمیں سرمایہ کاروں کو اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں۔ یہ نقشہ سازی میں ان کی مدد کرتا ہے۔ریٹائرمنٹ منصوبہ بناتا ہے اور سرمایہ کاروں کی مدد کے لیے UTI - ریٹائرمنٹ بینیفٹ پنشن فنڈ انویسٹمنٹ جیسی اچھی طرح سے تیار کردہ اسکیمیں ہیں۔
پتہ
یو ٹی آئی ٹاورز، جی این بلاک، باندرہ کرلا کمپلیکس، باندرہ (ایسٹ)، ممبئی- 400051
سپانسرز
- اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI)
- پنجاب نیشنل بینک (PNB)
- بینک آف بڑودہ (BoB)
- زندگی کا بیمہ کارپوریشن (ایل آئی سی)
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved